康耐特:2011年第一季度报告全文

2011-04-25 11:57:42 来源:证券时报
上海康耐特光学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 上海康耐特光学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会...
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上海康耐特光学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主管人员)乔春燕声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产(元) 510,047,713.77 466,253,596.84 9.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股
372,835,124.61 369,121,736.47 1.01%
东权益)(元)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
6.21 6.15 0.98%
股)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -25,082,895.85 -203.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.42 -200.00%
股)
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
(%)
营业总收入(元) 51,101,922.75 31,482,761.17 62.32%
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,713,388.14 2,149,081.59 72.79%
基本每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00%
稀释每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00%
加权平均净资产收益率(%) 1% 0.95% 上升了 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.56% 0.95% 下降了 0.39 个百分点
益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -28,582.17
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
1,601,250.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外




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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 64,279.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,929.20
所得税影响额 -5,643.93
合计 1,633,232.26 -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股
报告期末股东总数(户) 4,864
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京德恒投资管理有限责任公司 3,595,500 人民币普通股
上海兴海投资发展有限公司 2,025,000 人民币普通股
徐步云 1,206,884 人民币普通股
薛宝剑 500,080 人民币普通股
应笑红 292,600 人民币普通股
李丽嫦 258,610 人民币普通股
卓兴德 223,901 人民币普通股
高忠怀 153,414 人民币普通股
邵伟军 140,000 人民币普通股
贡凤鸣 134,509 人民币普通股


2.3 限售股份变动情况表

单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
费铮翔 33,597,000 0 0 33,597,000 上市承诺 2013-03-19
上海翔实投资管
5,782,500 0 0 5,782,500 上市承诺 2013-03-19
理有限责任公司
北京德恒投资管
3,595,500 3,595,500 0 0 上市承诺 2011-03-21
理有限责任公司
上海兴海投资发
2,025,000 2,025,000 0 0 上市承诺 2011-03-21
展有限公司
合计 45,000,000 5,620,500 0 39,379,500 - -


§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、报告期末,其他应收款比年初增加 10,485,749.48 元,主要为应收出口退税的税收返还款等。
2、报告期末,存货余额比年初增加 30.12%,主要是销售增加,相应增加的原材料、产成品及周转材料等。
3、报告期末, 在建工程余额比年初增加 61.26%,主要是川大路三期工程项目和江苏康耐特二期工程项目建设所致。
4、报告期末,短期借款比年初增加 2,500 万元,主要为报告期增加了向招商银行曹家渡支行借款 1,500 万元和向中国建设银
行上海川沙支行借款 1,000 万元。



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5、报告期末,应付账款比年初增加 41.10%,主要是增加了进口设备和材料等的应付款项。
6、报告期末,应交税费比年初减少 33.42%,主要是及时支付了税款。
7、报告期末,少数股东权益比年初增加 7,181,685.69 元,主要是增加了江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司和上海东康隽视光
学科技有限公司少数股东的权益。
8、报告期,营业收入比去年同期增长 62.32%,主要是产品销量增加所致。
9、报告期,营业成本比去年同期增加 69.46%,主要是销售收入增长所致。
10、报告期,销售费用比去年同期增加 50.52%,主要是公司加大营销力度及公司销售队伍扩大所致;
11、报告期,管理费用比去年同期增加 100.58%,主要是引入了一些高管和技术人才、工资薪酬增加,折旧费用增加及研发
费用增加所致;
12、报告期,营业外收入比去年同期增加,主要是政府补贴收入等。
13、报告期,利润总额比去年同期增长 78.96%,归属于母公司的净利润比去年同期增长 72.79%,主要是公司产销规模增长、
产品销售收入增长及政府补贴增加所致。
14、报告期,经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 203.84%,主要是报告期公司支付的材料款增加,费用增加及支
付的职工薪酬有所增加所致。
15、报告期,投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 59.48%,主要是报告期公司购置设备款和在建工程款支出增加所
致。
16、报告期,筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2.38 亿,现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 2.62 亿,主
要原因是公司今年不存在发行股票,收到募集资金这一事项,而去年同期有该事项资金所致。


3.2 业务回顾和展望

1、公司一季度经营情况回顾
报告期,公司产能提升,销售增长。报告期,公司实现营业收入 51,101,922.75 元,比去年同期增长 62.32%;营业利润
2,896,558.87 元,比去年同期增长 14.20%;利润总额 4,535,434.36 元,比去年同期增长 78.96%;归属于母公司的净利润
3,713,388.14 元,比去年同期增长 72.79%。
2、年度经营计划在报告期内执行情况
报告期内,公司紧紧围绕 2011 年经营计划和工作重点开展工作:
1)募投项目和超募资金方面。报告期内,公司有序按计划扩大募投项目产能,优化公司产品结构;同时对部分超募资金
的使用做了合理的规划,积极拓展和完善公司产业链。
2)市场及业务方面。继续加大对国内外市场的开拓力度,扩大国内外市场的销售覆盖密度;并拓展和完善公司产业链,
投资设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司和上海康耐特光学销售有限公司。
3)生产布局方面。公司按照招股说明书披露的发展布局规划,继续逐步把大众化、中档镜片生产迁至江苏启东生产基地,
上海厂区生产高附加值产品。
4)人力资源建设方面。继续落实和实施对中高层管理人员的绩效考核,调动和提升管理团队的工作积极性;积极按照公
司战略和需要,招聘和引进人才。
3、风险因素及应对措施
1)国内市场开拓风险
由于目前国内镜片制造行业集中度低,生产厂商众多,国内市场竞争无序而激烈。在国内树脂镜片市场竞争激烈的背景
下,公司开拓国内市场目前存在品牌优势无法有效增强、市场占有率无法快速提高的风险。
2)原材料进口依赖风险
生产所需树脂单体定价权被国外供应商掌握,公司存在原材料进口依赖风险。如果供应商的生产经营出现不利变化导致
树脂单体的供应或价格发生波动,将对公司的正常生产经营和业绩造成一定影响。
3)汇兑风险
随着美国量化宽松政策的实施,特别是 2010 年人民币持续升值,汇兑风险在不断增大。据国外经济机构预测,2011 年人
民币继续升值的可能性较大。作为以外销为主的企业,人民币继续升值将对公司的生产经营产生负面影响。
4)募集资金使用风险
由于募集资金从投入到产出需经历一个较长的过程,公司仍面临募集资金使用风险。
公司将通过继续加大市场开发力度,提升公司在国内外市场的占有率;向眼镜行业下游拓展,完善公司产业链;稳步扩
大公司产能,提升高毛利率产品的销售比例,优化公司产品结构;积极研发新型树脂镜片、模具和材料等一系列措施提升公
司竞争能力,减少风险因素对公司经营的影响,提升公司经营业绩。




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§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用
1、避免同业竞争的承诺
公司控股股东和实际控制人费铮翔做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有发
生与公司形成同业竞争的行为。
2、股票上市前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
1)公司控股股东及实际控制人费铮翔承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他
人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前本人直接或间接持有的公司股份。
2)公司股东上海翔实投资管理有限责任公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者
委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前本公司直接或间接持有的公司股份。
公司其他股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司
直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前本公司直接或间接持有的公司股份。
3)直接持有公司股份的董事长费铮翔,间接持有公司股份的董事黄彬虎及监事范森鑫、朱素华承诺:在任职期间每年转
让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。
报告期内,上述股东均遵守了承诺。
3、关于注销大岛有限公司(美国)的承诺
公司控股股东和实际控制人费铮翔于 2009 年 12 月 24 日出具承诺函,决定停止美国大岛的经营,并在美国大岛依据美国
相关法律规定进行税务审查后予以注销。
经美国佐治亚州州政府批准,大岛有限公司(美国)于 2010 年 12 月 29 日注销完毕。
4、关于将康耐特光学有限公司(美国)纳入公司经营体系的承诺
公司控股股东和实际控制人费铮翔及其配偶申洲波于 2009 年 12 月 24 日分别出具《承诺函》,承诺以 1 美元的价格将其
持有的康耐特光学有限公司(美国)50%的股权转让给上海康耐特光学股份有限公司,并按照美国相关法律规定就本次股权
转让事宜如实申报纳税;如果上海康耐特光学股份有限公司在收购康耐特光学有限公司(美国)的实施过程中发生不可抗力
或其他难以预料因素导致本次收购难以继续实施,承诺人将把持有康耐特光学有限公司(美国)的全部股权转让给不存在关
联关系的第三方或者将康耐特光学有限公司(美国)解散注销,以避免将来可能发生的同业竞争或关联交易。
2010 年 6 月 18 日,公司发布《关于收购康耐特光学有限公司(美国)的进展公告》,由于美国工商、税务、海关等方面
的程序规范原因,收购美国康耐特事项在原定的时间基础上,将需要延长半年左右,预计在 2010 年 10 月左右完成收购。
2010 年 10 月 22 日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销美国大岛、收购美国康耐特进展情况
的议案》。关联董事费铮翔回避表决,其他有表决权的非关联董事一致同意公司通过在美国建立一家子公司,再以这家子公司
收购美国康耐特的方式完成对美国康耐特的收购,并预计于 2011 年 2 月左右完成收购。
2011 年 2 月 25 日,公司发布《关于注销美国大岛、收购美国康耐特的进展公告》,经美国佐治亚州州政府批准,公司在
美国投资的全资子公司 Conant Lens Inc.(中文名称:康耐特光学镜片有限公司)于 2010 年 11 月 12 日注册成立。美国康耐特
的镜片经营业务于 2010 年年底全部结束,从 2011 年 1 月 1 日起全部无偿送给康耐特镜片光学公司。目前美国康耐特正在根
据美国相关法律办理注销手续,在获取了注销批文后再另行告知。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 25,259.55
本季度投入募集资金总额 3,171.40
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 12,765.99
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 截至期末 项目可行
募集资金 本季度 截至期末 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 调整后投 投资进度 本季度实 性是否发
承诺投资 投入金 累计投入 定可使用状 到预计
资金投向 目(含 资总额(1) (%)(3)= 现的效益 生重大变
总额 额 金额(2) 态日期 效益
部分 (2)/(1) 化
变更)



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承诺投资项目
偏振光及光致变色树
2010 年 03 月
脂镜片生产线建设项 否 3,670.00 3,670.00 21.22 1,640.75 44.71% 270.35 是 否
31 日

车房片及成镜加工中 2010 年 03 月
否 3,100.00 3,100.00 95.84 2,471.72 79.73% 199.78 是 否
心建设项目 31 日
江苏启东树脂镜片生 2010 年 12 月
否 2,750.00 2,750.00 144.34 2,743.52 99.76% 103.13 是 否
产基地建设项目 31 日
承诺投资项目小计 - 9,520.00 9,520.00 261.40 6,855.99 - - 573.26 - -
超募资金投向
投资设立江苏康耐特
2011 年 03 月
凯越光学眼镜有限公 否 510.00 510.00 510.00 510.00 100.00% 44.72 是 否
01 日

归还银行贷款(如有) - 0.00 3,000.00 - - - -
补充流动资金(如有) - 2,400.00 2,400.00 - - - -
超募资金投向小计 - 510.00 510.00 2,910.00 5,910.00 - - 44.72 - -
合计 - 10,030.00 10,030.00 3,171.40 12,765.99 - - 617.98 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大

变化的情况说明
适用
公司首次公开发行,共募集超募资金 15739.55 万元。截止报告期末,超募资金的用途及使用情况如下:
1、归还银行贷款 3000 万元;
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 2、投资超募资金 510 万元与乔静鸣先生共同设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司,该子公司已于 2011
年 1 月完成工商登记事项,目前该公司已正式运营。
3、使用超募资金 2400 万元暂时补充流动资金,截止报告期末,该部分资金已使用。
截止报告期末,未计划使用的超募资金 9829.55 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于用以募集资金置换预先已投入募
期投入及置换情况 集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 14,896,977.06 元置换公司预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构都发表了明确意见,同意公司本次置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专项账户中
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司募集资金使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确和完整。
情况




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4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。


4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用


§5 附录

5.1 资产负债表

编制单位:上海康耐特光学股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位:元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 173,248,183.50 162,195,774.67 188,785,138.18 186,579,712.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 247,000.00 247,000.00
应收账款 56,190,935.62 67,802,572.95 46,477,757.38 46,477,757.38
预付款项 26,617,111.00 18,920,943.86 26,214,020.71 19,168,656.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,130,049.25 35,294,668.34 2,644,299.77 10,176,878.17
买入返售金融资产
存货 96,437,739.42 73,450,958.46 74,116,486.68 68,383,973.26
一年内到期的非流动资产




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其他流动资产
流动资产合计 365,624,018.79 357,664,918.28 338,484,702.72 331,033,977.57
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,700,000.00 40,400,000.00
投资性房地产 19,073,990.60 19,073,990.60 19,147,197.43 19,147,197.43
固定资产 96,238,283.99 60,802,487.72 86,941,502.98 56,879,715.31
在建工程 18,802,769.18 15,021,271.08 11,660,131.33 9,209,789.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,023,477.72 3,783,774.65 8,027,113.19 3,798,212.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,591,018.85 1,088,600.24 1,682,749.29 1,174,068.29
递延所得税资产 694,154.64 619,236.07 310,199.90 301,883.02
其他非流动资产
非流动资产合计 144,423,694.98 157,089,360.36 127,768,894.12 130,910,866.88
资产总计 510,047,713.77 514,754,278.64 466,253,596.84 461,944,844.45
流动负债:
短期借款 65,000,000.00 65,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,066,294.17 32,564,141.73 17,764,811.49 12,214,226.33
预收款项 3,043,567.23 10,043,027.23 4,225,818.45 4,225,818.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,000.00
应交税费 -3,813,400.48 -3,286,885.24 -2,858,249.65 -2,464,700.18
应付利息
应付股利
其他应付款 4,395,159.89 1,200,911.90 1,638,947.42 1,638,947.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款



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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 93,771,620.81 105,521,195.62 60,771,327.71 55,614,292.02
非流动负债:
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,113,750.00 1,113,750.00 1,215,000.00 1,215,000.00
非流动负债合计 36,113,750.00 36,113,750.00 36,215,000.00 36,215,000.00
负债合计 129,885,370.81 141,634,945.62 96,986,327.71 91,829,292.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 257,059,056.69 257,059,056.69 257,059,056.69 257,059,056.69
减:库存股
专项储备
盈余公积 5,305,649.57 5,305,649.57 5,305,649.57 5,305,649.57
一般风险准备
未分配利润 50,470,418.35 50,754,626.76 46,757,030.21 47,750,846.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 372,835,124.61 373,119,333.02 369,121,736.47 370,115,552.43
少数股东权益 7,327,218.35 145,532.66
所有者权益合计 380,162,342.96 373,119,333.02 369,267,269.13 370,115,552.43
负债和所有者权益总计 510,047,713.77 514,754,278.64 466,253,596.84 461,944,844.45


5.2 利润表

编制单位:上海康耐特光学股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 51,101,922.75 60,086,143.30 31,482,761.17 31,482,761.17
其中:营业收入 51,101,922.75 60,086,143.30 31,482,761.17 31,482,761.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,205,364.58 58,471,804.30 28,946,365.98 28,912,003.87
其中:营业成本 38,054,015.36 50,477,349.11 22,456,375.08 22,456,375.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额




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上海康耐特光学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 109.76
销售费用 3,330,959.30 2,574,507.50 2,213,019.89 2,213,019.89
管理费用 5,592,570.70 4,172,824.11 2,788,196.23 2,753,834.12
财务费用 1,227,709.46 1,247,123.58 1,488,774.78 1,488,774.78
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
2,896,558.17 1,614,339.00 2,536,395.19 2,570,757.30
列)
加:营业外收入 1,667,783.13 1,665,853.93
减:营业外支出 28,906.94 28,906.94 2,000.00 2,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
4,535,434.36 3,251,285.99 2,534,395.19 2,568,757.30
号填列)
减:所得税费用 740,360.53 247,505.40 385,313.60 385,313.60
五、净利润(净亏损以“-”号填
3,795,073.83 3,003,780.59 2,149,081.59 2,183,443.70
列)
归属于母公司所有者的净
3,713,388.14 3,003,780.59 2,149,081.59 2,183,443.70
利润
少数股东损益 81,685.69
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.06 0.04
(二)稀释每股收益 0.06 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,795,073.83 3,003,780.59 2,149,081.59 2,183,443.70
归属于母公司所有者的综
3,713,388.14 3,003,780.59 2,149,081.59 2,183,443.70
合收益总额
归属于少数股东的综合收
81,685.69
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


5.3 现金流量表

编制单位:上海康耐特光学股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司




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上海康耐特光学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 41,018,292.57 40,852,885.52 30,101,567.91 30,101,567.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,880.97 29,880.97 424,641.77 424,641.77
收到其他与经营活动有关的现金 1,873,292.81 9,817,646.10 936,059.44 8,572,331.75
经营活动现金流入小计 42,921,466.35 50,700,412.59 31,462,269.12 39,098,541.43
购买商品、接受劳务支付的现金 48,394,549.07 39,103,573.25 25,189,843.26 24,381,353.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,094,998.20 9,930,392.35 8,439,113.95 8,439,113.95
支付的各项税费 1,057,970.40 953,738.67 1,088,227.46 1,034,893.46
支付其他与经营活动有关的现金 5,456,844.53 13,448,674.14 5,000,431.74 6,299,855.74
经营活动现金流出小计 68,004,362.20 63,436,378.41 39,717,616.41 40,155,217.01
经营活动产生的现金流量净额 -25,082,895.85 -12,735,965.82 -8,255,347.29 -1,056,675.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,400.00 1,400.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,400.00 1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
19,470,140.54 17,265,047.63 12,207,635.72 5,130,649.95
付的现金
投资支付的现金 18,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,470,140.54 35,765,047.63 12,207,635.72 5,130,649.95
投资活动产生的现金流量净额 -19,468,740.54 -35,763,647.63 -12,207,635.72 -5,130,649.95



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上海康耐特光学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 259,900,000.00 259,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000.00
取得借款收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 36,000,000.00 21,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 39,900,000.00 35,000,000.00 295,900,000.00 280,900,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 839,834.78 839,834.78 1,373,182.19 1,373,182.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,818,951.17 6,818,951.17
筹资活动现金流出小计 10,839,834.78 10,839,834.78 29,192,133.36 29,192,133.36
筹资活动产生的现金流量净额 29,060,165.22 24,160,165.22 266,707,866.64 251,707,866.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,483.51 -44,489.17 -53,601.62 -53,601.62
五、现金及现金等价物净增加额 -15,536,954.68 -24,383,937.40 246,191,282.01 245,466,939.49
加:期初现金及现金等价物余额 188,785,138.18 186,579,712.07 20,368,241.32 19,698,353.65
六、期末现金及现金等价物余额 173,248,183.50 162,195,774.67 266,559,523.33 265,165,293.14


5.4 审计报告

审计意见: 未经审计


§6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用




上海康耐特光学股份有限公司




法人代表:
费铮翔

2011 年 4 月 22 日




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