西宁特钢:2010年第三季度报告

来源:上海证券报 2010-10-19 21:09:05
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西宁特殊钢股份有限公司 600117 2010 年第三季度报告600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录...........................................................................
西宁特殊钢股份有限公司
600117
2010 年第三季度报告600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
陈显刚 董事长 出差 刘克林
杨忠 董事 出差 汤巨祥
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨忠
主管会计工作负责人姓名 王大军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王大军
公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人员)王大军声明:保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 11,842,085,267.43 10,496,326,988.14 12.82
所有者权益(或股东权益)(元) 2,473,503,468.89 2,437,939,082.67 1.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
股)
3.3371 3.289 1.46
年初至报告期期末
(1-9 月)
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 19,411,287.20 -87.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股)
0.0262 -87.75
报告期
(7-9 月)
年初至报告期期末
(1-9 月)
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 55,574,324.75 132,776,563.55 3.48
基本每股收益(元/股) 0.0750 0.1791 3.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.0612 0.1759 10.55
稀释每股收益(元/股) 0.0750 0.1791 3.48
加权平均净资产收益率(%) 2.21 5.33
增加1.72 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率(%)
1.81 5.24
增加1.66 个
百分点600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
3
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
(1-9 月)
非流动资产处置损益 -1,752,380.48
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
12,528,647.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,118,223.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,259,539.02
所得税影响额 -593,533.24
少数股东权益影响额(税后) 2,042,429.99
合计 2,366,479.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 101,162
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数

种类
西宁特殊钢集团有限责
任公司
369,669,184 人民币普通股
中国工商银行-易方达
价值成长混合型证券投
资基金
15,000,000 人民币普通股
青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股
中国平安人寿保险股份
有限公司-投连-个险
投连
9,976,250 人民币普通股
中国工商银行-国投瑞
银核心企业股票型证券
投资基金
5,999,961 人民币普通股
全国社保基金一零九组

4,100,000 人民币普通股
博时价值增长证券投资
基金
3,613,193 人民币普通股
中国建设银行-上投摩
根阿尔法股票型证券投
资基金
3,047,192 人民币普通股
中国工商银行-国投瑞
银成长优选股票型证券
投资基金
2,999,964 人民币普通股
中国建设银行-上投摩
根成长先锋股票型证券
投资基金
2,751,406 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
4
资产负债表项目
与上年末增减变
动(%)
原 因
应收票据 294.26% 主要是收到以票据结算的经营回款增加所致
应收账款 -51.92% 主要是公司本部以应收账款置换西钢集团公司的土地资产
预付账款 168.18%
主要是全资子公司西钢矿业公司为洪水河铁矿增加工程预付款
及控股子公司肃北博伦公司为钒矿工程增加工程预付款所致
无形资产 98.27%
主要是公司本部置入西钢集团公司的土地资产及子公司肃北博
伦公司增加采矿证补偿款所致
递延所得税资产 -31.44% 主要是公司本部递延所得税资产转回所致
预收账款 42.25% 主要是公司本部及控股子公司肃北博伦公司预收的货款
应缴税费 37.93% 主要是公司本部办理延期纳税所致
长期借款 44.02%
主要是公司本部、子公司肃北博伦公司及全资子公司哈密博伦公
司为补充工程建设资金借款所致
长期应付款 -46.97%
主要是控股子公司江仓公司归还借款及公司本部支付融资租入
固定资产的本金及利息所致
利润表项目
与上年同期增减
变动(%)
原 因
营业总收入 36.20%
主要是公司本部及子公司的产品销售价格、销售规模较去年同期
有较大幅度的提高
营业成本 30.83% 主要是销售规模较去年同期有较大幅度的提高
销售费用 73.18% 主要是销售规模较去年同期有较大幅度的提高
资产减值损失 5851.68% 主要是江仓公司计提的应收账款坏账准备
投资收益 50.00% 青海银行现金分红
营业外支出 423.37% 主要是报告期对玉树灾区的捐款
所得税费用 762.64%
主要是当期母子公司产品价格上升,盈利能力增强导致当期所得
税增加及递延所得税费用转回所致
归属于母公司所
有者的净利润
644.32% 主要是母子公司产品价格上升,盈利能力增强所致
少数股东损益 475.32% 主要是母子公司产品价格上升,盈利能力增强所致
现金流量表项目
与上年同期增减
变动(%)
原 因
经营活动产生的
现金流量净额
-87.25%
主要是母子公司以货币资金结算的经营货款规模较去年同期有较
大幅度的减少
投资活动产生的
现金流量净额
-61.21% 上年同期公司本部收购少数股东权益所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于6 月15 日召开五届二次董事会议,在关联董事回避表决的情况下,会议以3 票同意、0
票反对、0 票弃权通过公司收购控股股东西钢集团公司1,095,613.07 ㎡土地资产的议案,并于2010
年7 月3 日召开第一次临时股东大会审议通过。600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
5
2、公司于7 月16 日召开五届三次董事会议,审议通过公司以6900 万元收购哈密长城实业持有
的哈密博伦20%股权议案。目前收购已完成,哈密博伦注册资本仍为5490 元,本公司出资5490 元,
股权比例由80%上升为100%,哈密博伦成为本公司的全资子公司。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司没有现金分红情况。
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人:杨忠
2010 年10 月18 日600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,086,557,591.31 919,777,865.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 977,298,275.52 247,879,114.43
应收账款 169,975,057.62 353,530,198.62
预付款项 423,375,491.40 157,872,836.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,951,942.93 37,903,449.99
买入返售金融资产
存货 908,155,654.04 1,237,148,648.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 329,999.99
流动资产合计 3,599,644,012.81 2,954,112,113.83
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 5,912,483,381.68 5,594,258,280.04
在建工程 1,065,472,352.34 1,195,397,551.54
工程物资 16,050,433.06 13,649,612.87
固定资产清理 4,641,164.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,092,880,863.99 551,200,955.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 75,033,035.34 93,852,345.35
递延所得税资产 37,694,003.73 54,980,191.15
其他非流动资产 18,186,019.49 18,875,938.26
非流动资产合计 8,242,441,254.62 7,542,214,874.31
资产总计 11,842,085,267.43 10,496,326,988.14
流动负债:
短期借款 3,978,000,000.00 3,750,340,000.00600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 358,780,800.00 335,000,000.00
应付账款 690,074,555.77 885,217,613.59
预收款项 278,734,222.68 195,941,783.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,486,301.62 4,294,431.62
应交税费 160,548,553.99 116,398,758.76
应付利息 13,337,930.51 15,627,223.36
应付股利 74,686.25
其他应付款 369,538,950.70 330,308,473.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 321,319,195.36 256,366,759.53
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 6,673,895,196.88 5,889,495,043.72
非流动负债:
长期借款 1,976,060,000.00 1,372,050,000.00
应付债券
长期应付款 125,318,844.10 236,324,234.17
专项应付款 9,090,909.09 10,000,000.00
预计负债 1,817,299.90 1,764,722.92
递延所得税负债
其他非流动负债 66,834,689.58 67,081,909.27
非流动负债合计 2,179,121,742.67 1,687,220,866.36
负债合计 8,853,016,939.55 7,576,715,910.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 706,585,962.98 752,376,962.85
减:库存股
专项储备 46,593,128.88 60,953,343.74
盈余公积 165,375,244.90 165,375,244.90
一般风险准备
未分配利润 813,729,880.13 718,014,279.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,473,503,468.89 2,437,939,082.67
少数股东权益 515,564,858.99 481,671,995.39
所有者权益合计 2,989,068,327.88 2,919,611,078.06
负债和所有者权益总计 11,842,085,267.43 10,496,326,988.14
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 584,794,426.84 628,148,844.70
交易性金融资产
应收票据 823,246,437.05 141,109,794.68
应收账款 92,947,856.81 250,850,136.85
预付款项 137,840,310.83 130,713,524.73
应收利息
应收股利
其他应收款 467,378,145.80 300,176,242.69
存货 756,068,827.00 1,022,592,713.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,862,276,004.33 2,473,591,256.65
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 644,000,000.00 575,000,000.00
投资性房地产
固定资产 4,395,750,057.29 4,158,636,943.21
在建工程 672,777,466.76 868,968,346.83
工程物资 14,794,445.72 13,544,674.32
固定资产清理 4,641,164.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 645,310,946.81 172,781,024.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,661,124.55 48,197,561.38
其他非流动资产 17,734,222.47 18,875,938.26
非流动资产合计 6,425,669,428.59 5,856,004,488.19
资产总计 9,287,945,432.92 8,329,595,744.84
流动负债:
短期借款 3,148,000,000.00 3,258,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 420,380,800.00 333,340,000.00
应付账款 513,980,114.96 620,891,061.27
预收款项 214,707,320.82 164,689,932.11
应付职工薪酬 25,083.64 -2,068,649.24
应交税费 75,577,695.61 42,691,322.90
应付利息 11,018,721.48 15,009,684.52
应付股利 74,686.25
其他应付款 243,049,551.54 184,569,222.99600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债 320,000,000.00 217,704,404.19
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 5,446,813,974.30 4,834,826,978.74
非流动负债:
长期借款 1,199,000,000.00 823,000,000.00
应付债券
长期应付款 119,794,514.53 166,918,543.86
专项应付款 9,090,909.09 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 65,388,284.38 64,956,062.42
非流动负债合计 1,393,273,708.00 1,064,874,606.28
负债合计 6,840,087,682.30 5,899,701,585.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 929,492,083.29 929,492,083.29
减:库存股
专项储备
盈余公积 165,375,244.90 165,375,244.90
一般风险准备
未分配利润 611,771,170.43 593,807,579.63
所有者权益(或股东权益)合计 2,447,857,750.62 2,429,894,159.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计 9,287,945,432.92 8,329,595,744.84
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
(7-9 月)
上期金额
(7-9 月)
年初至报告期期
末金额(1-9 月)
上年年初至报告
期期末金额(1-9
月)
一、营业总收入 1,726,862,457.91 1,370,771,955.41 5,164,752,860.62 3,791,929,061.62
其中:
营业收入
1,726,862,457.91 1,370,771,955.41 5,164,752,860.62 3,791,929,061.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,632,628,585.43 1,355,881,598.14 4,919,372,300.11 3,775,517,571.68
其中:
营业成本
1,380,072,806.60 1,151,883,258.67 4,224,928,022.46 3,229,424,671.06
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净

提取保险合
同准备金净

保单红利支

分保费用
营业税金及
附加
8,456,476.15 9,857,241.92 33,559,497.42 29,499,400.72
销售费用 54,991,513.37 42,389,999.12 141,295,494.16 81,588,689.52
管理费用 83,619,579.45 60,586,575.51 228,661,632.41 173,561,241.80
财务费用 98,964,021.92 91,164,522.92 267,651,501.65 261,052,482.91
资产减值损

6,524,187.94 23,276,152.01 391,085.67
加:公允价
值变动收益(损
失以“-”号填
列)
投资收益(损失
以“-”号填列)
1,200,000.00 800,000.00
其中:对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏
损以“-”号填
列)
94,233,872.48 14,890,357.27 246,580,560.51 17,211,489.94600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
11
加:营业外
收入
17,946,343.26 12,756,009.35 23,659,788.71 21,577,119.47
减:营业外
支出
7,453,903.21 491,992.59 22,742,206.22 4,345,308.18
其中:
非流动资产
处置损失
四、利润总额(亏
损总额以“-”
号填列)
104,726,312.53 27,154,374.03 247,498,143.00 34,443,301.23
减:所得税费用 30,134,346.50 3,368,962.50 57,619,715.72 6,679,476.43
五、净利润(净
亏损以“-”号
填列)
74,591,966.03 23,785,411.53 189,878,427.28 27,763,824.80
归属于母公
司所有者的净利

55,574,324.75 12,411,273.54 132,776,563.55 17,838,668.91
少数股东损益 19,017,641.28 11,374,137.99 57,101,863.73 9,925,155.89
六、每股收益:
(一)基本每
股收益
0.0750 0.0167 0.1791 0.0241
(二)稀释每
股收益
0.0750 0.0167 0.1791 0.0241
七、其他综合收

-45,790,999.87 -45,790,999.87
八、综合收益总

74,591,966.03 189,878,427.28
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
55,574,324.75 132,776,563.55
归属于少数
股东的综合收益
总额
19,017,641.28 57,101,863.73
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
母公司利润表
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
(7-9 月)
上期金额
(7-9 月)
年初至报告期期
末金额(1-9 月)
上年年初至报告
期期末金额(1-9
月)
一、营业收入 1,452,679,841.03 1,227,883,224.64 4,549,399,378.28 3,665,457,708.20
减:营业成

1,288,075,383.03 1,105,839,467.48 4,076,933,820.97 3,315,599,715.49
营业税金及
附加
3,149,563.08 4,992,975.89 18,277,491.75 13,418,187.39
销售费用 10,924,577.90 8,749,636.73 31,371,827.14 25,644,535.38
管理费用 54,741,370.23 44,954,631.04 151,007,056.00 120,628,143.34
财务费用 70,158,470.48 68,321,951.80 197,415,776.69 194,288,185.97
资产减值损6,524,187.94 6,424,187.94600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
12

加:公允价
值变动收益(损
失以“-”号填
列)
投资收益
(损失以“-”
号填列)
1,200,000.00 800,000.00
其中:
对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润(亏
损以“-”号填
列)
19,106,288.37 -4,975,438.30 69,169,217.79 -3,321,059.37
加:营业外
收入
15,706,890.59 6,902,547.79 18,558,494.55 14,592,765.71
减:营业外
支出
3,053,275.11 15,166,722.11 259,760.57
其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏
损总额以“-”
号填列)
31,759,903.85 1,927,109.49 72,560,990.23 11,011,945.77
减:所得税
费用
10,936,226.50 833,369.04 17,536,436.83 2,189,505.28
四、净利润(净
亏损以“-”号
填列)
20,823,677.35 1,093,740.45 55,024,553.40 8,822,440.49
五、每股收益:
(一)基本
每股收益
(二)稀释
每股收益
六、其他综合收

七、综合收益总

20,823,677.35 55,024,553.40
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
(1-9 月)
上年年初至报告期期末
金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,133,914,310.74 2,119,039,976.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,291,711.10 248,288,431.79
经营活动现金流入小计 3,161,206,021.84 2,367,328,407.86
购买商品、接受劳务支付的现金 2,009,083,264.38 1,318,328,059.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 387,740,735.70 317,401,402.34
支付的各项税费 426,630,612.07 365,909,052.51
支付其他与经营活动有关的现金 318,340,122.49 207,201,567.03
经营活动现金流出小计 3,141,794,734.64 2,208,840,081.01
经营活动产生的现金流量净额 19,411,287.20 158,488,326.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,200,000.00 800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
651,856.00 1,809,548.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,374,000.00
投资活动现金流入小计 1,851,856.00 3,983,548.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
232,128,303.52 424,615,740.55
投资支付的现金 69,000,000.00 350,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 800,000.00
投资活动现金流出小计 301,128,303.52 775,415,740.55
投资活动产生的现金流量净额 -299,276,447.52 -771,432,192.43600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,969,360,000.00 4,372,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 485,600,000.00
筹资活动现金流入小计 4,969,360,000.00 4,857,950,000.00
偿还债务支付的现金 3,642,850,000.00 3,529,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303,933,627.82 241,739,633.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 340,750,764.06 126,304,613.41
筹资活动现金流出小计 4,287,534,391.88 3,897,294,246.42
筹资活动产生的现金流量净额 681,825,608.12 960,655,753.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 401,960,447.80 347,711,888.00
加:期初现金及现金等价物余额 755,101,557.65 441,736,364.48
六、期末现金及现金等价物余额 1,157,062,005.45 789,448,252.48
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
(1-9 月)
上年年初至报告期期末
金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,439,174,179.57 1,948,619,088.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,221,091.18 158,342,129.51
经营活动现金流入小计 2,459,395,270.75 2,106,961,218.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,601,263,648.63 1,260,882,654.27
支付给职工以及为职工支付的现金 319,894,611.70 261,383,594.21
支付的各项税费 181,283,406.53 183,948,002.10
支付其他与经营活动有关的现金 306,990,584.21 167,702,268.96
经营活动现金流出小计 2,409,432,251.07 1,873,916,519.54
经营活动产生的现金流量净额 49,963,019.68 233,044,698.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,200,000.00 800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
651,856.00 1,809,548.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,851,856.00 2,609,548.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
124,798,972.87 320,185,527.20
投资支付的现金 69,000,000.00 350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 193,798,972.87 670,185,527.20600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 -191,947,116.87 -667,575,979.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,996,350,000.00 3,938,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 335,600,000.00
筹资活动现金流入小计 3,996,350,000.00 4,273,950,000.00
偿还债务支付的现金 3,105,350,000.00 3,251,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,138,834.91 184,967,879.30
支付其他与筹资活动有关的现金 350,180,872.14 83,687,531.00
筹资活动现金流出小计 3,694,669,707.05 3,520,405,410.30
筹资活动产生的现金流量净额 301,680,292.95 753,544,589.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 159,696,195.76 319,013,309.53
加:期初现金及现金等价物余额 520,808,844.70 355,006,211.68
六、期末现金及现金等价物余额 680,505,040.46 674,019,521.21
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