重庆水务:2010年半年度报告摘要

2010-08-17 22:56:53 来源:上海证券报
重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存...
重庆水务集团股份有限公司
2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

1.6 公司负责人 武秀峰、主管会计工作负责人 罗明亮及会计机构负责人(会计主管人员) 吕祥红声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 重庆水务
股票代码 601158
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱贤成 陈涛
联系地址 重庆市渝中区龙家湾1 号 重庆市渝中区龙家湾1 号
电话 023-63860827 023-63860827
传真 023-63860827 023-63860827
电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 15,934,534,215.41 12,361,528,664.26 28.90
所有者权益(或股
东权益)
10,298,382,605.48 7,144,343,740.98 44.15
归属于上市公司
股东的每股净资
产(元/股)
2.15 1.66 29.52
报告期(1-6 月) 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 607,707,163.56 621,461,327.86 -2.21
利润总额 653,421,174.95 662,614,454.32 -1.39重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2
归属于上市公司
股东的净利润
627,804,097.11 574,874,144.69 9.21
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利

613,800,787.66 554,717,544.59 10.65
基本每股收益
(元)
0.14 0.13 7.69
扣除非经常性损
益后的基本每股
收益(元)
0.13 0.13 0.00
稀释每股收益
(元)
0.14 0.13 7.69
加权平均净资产
收益率(%)
7.21 8.77 减少1.56 个百分点
经营活动产生的
现金流量净额
701,524,999.29 734,264,226.25 -4.46
每股经营活动产
生的现金流量净
额(元)
0.15 0.17 -11.76
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,137,955.03
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外)
6,376,490.44
委托他人投资或管理资产的损益 10,920,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-1,149,332.52
对外委托贷款取得的损益 1,811,986.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,072.36
所得税影响额 -2,585,841.21
少数股东权益影响额(税后) 624,889.09
合计 14,003,309.45重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
3
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量
比例
(%)
发行新股







其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 4,300,000,000 100 4,300,000,000 89.58
1、国家持股
2、国有法人持股 3,655,000,000 85 -50,000,000 -50,000,000 3,605,000,000 75.10
3、其他内资持股 645,000,000 15 50,000,000 50,000,000 695,000,000 14.48
其中: 境内非国有法
人持股
645,000,000 15 645,000,000 13.44
境内自然人持股
4、外资持股
其中: 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通
股份
500,000,000 500,000,000 500,000,000 10.42
1、人民币普通股 500,000,000 500,000,000 500,000,000 10.42
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 4,300,000,000 100 500,000,000 500,000,000 4,800,000,000 100重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
4
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 90,467 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数

质押或
冻结的
股份数

重庆市水务资
产经营有限公

国有法人 75.10 3,605,000,000 3,605,000,000 无
重庆苏渝实业
发展有限公司
境内非国
有法人
13.44 645,000,000 645,000,000 无
全国社会保障
基金理事会转
持三户
其他 1.04 50,000,000 50,000,000


齐鲁证券有限
公司
未知 0.19 9,042,245


国泰君安证券
股份有限公司
未知 0.19 9,042,245


泰康人寿保险
股份有限公司
-传统-普通
保险产品-
019L-CT001 沪
其他 0.18 8,701,809


泰康人寿保险
股份有限公司
-分红-团体
分红-019LFH001

其他 0.18 8,662,569


泰康人寿保险
股份有限公司
-投连-个险
投连
其他 0.18 8,577,999


泰康人寿保险
股份有限公司
-分红-个人
分红-019LFH002

其他 0.17 8,361,401


泰康人寿保险
股份有限公司
-万能-团体
万能
其他 0.17 8,361,373


前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
国泰君安证券股份有限
公司
9,042,245 人民币普通股 9,042,245
齐鲁证券有限公司 9,042,245 人民币普通股 9,042,245
泰康人寿保险股份有限
公司-传统-普通保险
产品-019L-CT001 沪
8,701,809 人民币普通股 8,701,809重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
5
泰康人寿保险股份有限
公司-分红-团体分红
-019L-FH001 沪
8,662,569 人民币普通股 8,662,569
泰康人寿保险股份有限
公司-投连-个险投连
8,577,999 人民币普通股 8,577,999
泰康人寿保险股份有限
公司-分红-个人分红
-019L-FH002 沪
8,361,401 人民币普通股 8,361,401
泰康人寿保险股份有限
公司-万能-团体万能
8,361,373 人民币普通股 8,361,373
泰康人寿保险股份有限
公司-万能-个险万能
8,361,373 人民币普通股 8,361,373
全国社保基金五零三组

7,233,796 人民币普通股 7,233,796
太平人寿保险有限公司
-传统-普通保险产品
-022L-CT001 沪
4,622,667 人民币普通股 4,622,667
上述股东关联关系或一
致行动的说明
除泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪、泰
康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪、泰康人寿保
险股份有限公司-投连-个险投连、泰康人寿保险股份有限公司-分红-个
人分红-019L-FH002 沪、泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能、
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能同属泰康人寿保险股份有限
公司的保险产品外,本公司未知上述前10 名无限售条件股东间存在关联关
系或属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
(%)
营业成
本比上
年同期
增减(%)
营业利
润率比
上年同
期增减
(%)
分行业
污水处理服务 926,632,692.72 280,750,770.84 69.70 8.17 8.63
减少
0.13
个百分

自来水销售 326,138,036.07 216,202,812.90 33.71 23.60 8.45
增加
9.26
个百分

工程施工 105,064,536.46 82,048,847.13 21.91 724.50 727.79
减少
0.31重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
6
个百分

其他 16,243,535.08 5,570,932.40 65.70 50.10 -14.44
增加
25.87
个百分

合 计 1,374,078,800.33 584,573,363.27 57.46 20.11 23.27
减少
1.09
个百分

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额88.90 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 1,374,078,800.33 20.11
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承诺项目
是否变
更项目
拟投入金额 实际投入金额
是否符合
计划进度
预计
收益
产生收益
情况
主城排水
一期工程
否 621,160,000 217,000,000 是 不适用 不适用
主城排水
二期工程
否 83,640,000 83,640,000

不适用 不适用
大渡口污
水处理厂
否 25,750,000 22,840,000

不适用 不适用
李家沱污
水处理厂
否 31,090,000 31,090,000

不适用 不适用
万盛污水
处理厂
否 15,610,000 6,530,000

不适用 不适用
梁平污水
处理厂
否 20,660,000 20,660,000

不适用 不适用
中梁山污
水处理厂
否 30,120,000 4,360,000

不适用 不适用
井口污水
处理厂
否 41,870,000 870,000

不适用 不适用
永川污水
处理厂
否 25,520,000 15,300,000

不适用 不适用
沙坪坝水否 167,770,000 45,670,000 是 不适用 不适用重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
7
厂改造工

西永微电
子园供水
工程
否 45,590,000

不适用 不适用
九龙C 区
供水工程
否 16,900,000 16,850,000

不适用 不适用
万盛城区
供水工程
否 24,500,000 270,000

不适用 不适用
井口水厂
一期工程
否 583,780,000 204,700,000

不适用 不适用
丰收坝水
厂二期工

否 282,300,000 否 不适用 不适用
合计 / 2,016,260,000 669,780,000 / /
尚未使用的募集资金用途及去向 用于募投项目后续投入
注:丰收坝水厂二期工程因规划调整等原因影响工程建设正常进度。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
白洋滩水厂一期项目 总投资约40000 万元 开展项目前期工作
四川省甘孜州九龙县水电
站项目
总投资约42800 万元 2010 年7 月开工建设
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
8
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象
名称
发生日期
(协议签署
日)
担保金额
担保类

担保期
担保是
否履行
完毕
是否为
关联方
担保
中国农业
银行重庆
市分
2005 年4 月
21 日
17 亿元企
业债券本金
和利息
连带责
任担保
担保人中国农业银行重庆市
分行履行担保责任期限届满
之日~担保起始日起二年
否 否
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
重庆市水务
资产经营有
限公司
0 0 6,000,000.00 6,000,000.00
重庆中法供
水有限公司
-4,333,333.33 56,200,000.02 0 0
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)涉
及金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审
理结果及影响
诉讼(仲裁)判
决执行情况
重庆市沙坪坝区人民法院于
2005 年11 月25 日受理了
重庆市第二棉纺织厂申请破
产一案。重庆市自来水公司
于2006 年1 月1 日向重庆
市沙坪坝区人民法院递交
《债权申报书》,向法院申
报债权5,359,543.98 元(系
重庆市第二棉纺织厂在1997
年9 月至2005 年10 月期间,
拖欠本公司控股子公司重庆
市自来水公司沙坪坝营管所
水费、污水处理费、水资源
费),重庆沙坪坝区人民法
院于2006 年3 月31 日召开
了重庆市第二棉纺织厂第一
次债权人会议,对重庆市自
来水公公司的债权
5,359,543.98 元予以确认。
2006 年3 月17 日,重庆市
沙坪坝区人民法院作出《民
事裁定书》([2006]沙民破
字第2 号),裁定重庆市第
二棉纺织厂破产还债。
5,359,543.98
截至2010 年6 月
30 日,该案仍处
于破产企业处置
过程中,尚未形成
破产债权分配方
案,重庆市自来水
公司的该笔债权
尚未得到清偿。重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
9
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用






证券代

证券简称
最初投资成本
(元)
持有数
量(股)
期末账面价值
(元)
占期末
证券投
资比例
(%)
报告期损益
(元)
1


377020
上投摩根
内需动力
股票开放
式基金
2,219,834.40 2,198,031.79 59.38 -435,818.50
2


600030 中信证券 676,357.41 36,000 421,200.00 11.38 -289,154.09
3


600176 中国玻纤 570,539.28 20,000 321,600.00 8.69 -52,000.00
4


600028 中国石化 411,809.03 36,000 281,520.00 7.61 -154,369.81
5


600795 国电电力 150,666.61 42,000 137,340.00 3.71 -13,094.69
6


600036 招商银行 137,723.59 10,000 125,200.00 3.38 -12,523.59
7


000559 万向钱潮 58,132.80 7,080 73,348.80 1.98 27,273.58
8


000793 华闻传媒 75,298.52 12,000 61,680.00 1.67 -22,560.00
9


002133 广宇集团 125,517.80 10,400 59,904.00 1.62 -40,456.00
10


000338 潍柴动力 15,082.00 320 19,680.00 0.53 -953.60
期末持有的其他证券投资 7,992.03 / 2,002.00 0.05 -1,638.00
合计 4,448,953.47 / 3,701,506.59 100 -995,294.70
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 0
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持
对象
名称
最初投资成本
(元)
持有数量
(股)
占该公
司股权
比例(%)
期末账面价值
(元)
报告期损益
(元)
报告期
所有者
权益变
动(元)










重庆
农村
商业
银股
份有
限公

200,000,000.00 125,000,000 1.79 200,000,000.00 7,500,000.00








安诚
财产
保险
股份
有限
公司
180,000,000.00 180,000,000 18 180,000,000.00








中国
光大
银行
股份
有限
公司
10,725,000.00 6,050,000 0.018 10,725,000.00








中国
银河
证券
股份
有限
公司
2,000,000.00 2,000,000 0.03 2,000,000.00








重庆
国际
信托
有限
公司
35,000.00 0.00214 35,000.00








合计 392,760,000 313,050,000 / 392,760,000 7,500,000.00 / /重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 1
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 (六)、1 5,450,076,360.89 2,243,826,071.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (六)、2 3,701,506.59 4,440,685.22
应收票据
应收账款 (六)、4 757,661,592.65 597,109,173.37
预付款项 (六)、6 105,067,769.97 93,714,770.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 (六)、3 17,144,152.97
其他应收款 (六)、5 615,818,836.79 484,107,850.03
买入返售金融资产
存货 (六)、7 101,437,814.48 66,435,604.96
一年内到期的非流动
资产
8,666,666.67 8,666,666.67
其他流动资产
流动资产合计 7,059,574,701.01 3,498,300,822.96
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 (六)、8 30,000,000.00 30,000,000.00
长期应收款 (六)、9 47,533,333.35 51,866,666.68
长期股权投资
(六)、
11
968,635,986.93 992,033,403.51
投资性房地产
(六)、
12
7,374,969.23 7,548,300.17
固定资产
(六)、
13
5,924,643,892.56 6,011,532,935.41
在建工程
(六)、
14
1,058,990,691.33 923,593,171.11重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 2
工程物资
(六)、
15
11,462,609.10 20,257,464.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
(六)、
16
813,741,102.10 813,663,016.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
(六)、
17
1,640,000.00
递延所得税资产
(六)、
18
12,576,929.80 11,092,883.15
其他非流动资产
非流动资产合计 8,874,959,514.40 8,863,227,841.30
资产总计 15,934,534,215.41 12,361,528,664.26
流动负债:
短期借款
(六)、
20
6,000,000.00 6,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
(六)、
21
352,363,844.86 331,612,647.97
预收款项
(六)、
22
313,908,250.23 287,650,283.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
(六)、
23
32,885,482.36 79,293,559.17
应交税费
(六)、
24
70,210,949.08 88,966,778.45
应付利息
应付股利
(六)、
25
408,000,000.00
其他应付款
(六)、
26
192,024,469.63 161,564,878.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
(六)、
28
49,782,254.84 33,687,019.64重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 3
其他流动负债
流动负债合计 1,425,175,251.00 988,775,167.29
非流动负债:
长期借款
(六)、
29
2,011,579,803.86 2,004,591,355.89
应付债券
(六)、
30
1,717,290,869.46 1,760,568,677.69
长期应付款
(六)、
31
5,800,626.06 5,800,626.06
专项应付款
(六)、
32
352,138,464.88 352,256,055.35
预计负债
(六)、
27
1,082,882.22 1,082,882.22
递延所得税负债
(六)、
18
68,085.11
其他非流动负债
(六)、
33
108,809,833.99 90,652,544.97
非流动负债合计 4,196,702,480.47 4,215,020,227.29
负债合计 5,621,877,731.47 5,203,795,394.58
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)
(六)、
34
4,800,000,000.00 4,300,000,000.00
资本公积
(六)、
35
4,562,670,579.47 1,660,615,159.47
减:库存股
专项储备
盈余公积
(六)、
36
209,224,696.36 209,224,696.36
一般风险准备
未分配利润
(六)、
37
726,487,329.65 974,503,885.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
10,298,382,605.48 7,144,343,740.98
少数股东权益 14,273,878.46 13,389,528.70
所有者权益合计 10,312,656,483.94 7,157,733,269.68
负债和所有者权益总

15,934,534,215.41 12,361,528,664.26
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 4
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 4,916,219,325.81 1,797,723,140.53
交易性金融资产 3,701,506.59 4,440,685.22
应收票据
应收账款 (十二)、1 466,968,325.38 337,227,968.46
预付款项 6,248,316.05 4,448,316.05
应收利息
应收股利 17,144,152.97 14,015,942.92
其他应收款 (十二)、2 518,452,518.17 385,712,972.94
存货
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,928,734,144.97 2,543,569,026.12
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资 54,000,000.00 54,000,000.00
长期应收款 1,479,221,481.01 1,732,758,502.85
长期股权投资 (十二)、3 6,445,445,882.21 5,966,246,515.23
投资性房地产
固定资产 30,058,498.52 29,905,899.74
在建工程 1,264,783,640.16 1,261,505,792.81
工程物资 636,329.03 1,059,504.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,848,633.90 69,223,732.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,640,000.00
递延所得税资产 4,097,323.89 2,865,903.93
其他非流动资产
非流动资产合计 9,344,091,788.72 9,119,205,851.91
资产总计 15,272,825,933.69 11,662,774,878.03
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 5
应付账款 1,386,435,659.13 1,276,379,716.43
预收款项 470,000,000.00 470,000,000.00
应付职工薪酬 1,901,367.30 5,250,520.37
应交税费 11,300,293.92 46,297,907.13
应付利息
应付股利 408,000,000.00
其他应付款 94,334,576.25 47,211,402.39
一年内到期的非流
动负债
18,865,394.70 18,389,229.50
其他流动负债
流动负债合计 2,390,837,291.30 1,863,528,775.82
非流动负债:
长期借款 404,711,455.80 405,353,122.16
应付债券 1,717,290,869.46 1,760,568,677.69
长期应付款 429,030,578.00 417,267,396.81
专项应付款 312,177,676.50 312,177,676.50
预计负债
递延所得税负债 68,085.11
其他非流动负债 12,975,600.00
非流动负债合计 2,876,186,179.76 2,895,434,958.27
负债合计 5,267,023,471.06 4,758,963,734.09
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本) 4,800,000,000.00 4,300,000,000.00
资本公积 4,416,056,663.74 1,514,001,243.74
减:库存股
专项储备
盈余公积 209,224,696.36 209,224,696.36
一般风险准备
未分配利润 580,521,102.53 880,585,203.84
所有者权益(或股东
权益)合计
10,005,802,462.63 6,903,811,143.94
负债和所有者权益
(或股东权益)总计
15,272,825,933.69 11,662,774,878.03
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 6
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,452,106,823.37 1,212,473,495.75
其中:营业收入 (六)、38 1,452,106,823.37 1,212,473,495.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 881,802,907.20 620,721,085.75
其中:营业成本 (六)、38 643,969,768.37 527,014,519.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (六)、39 8,873,726.13 4,377,470.13
销售费用 19,272,075.05 17,339,920.85
管理费用 131,416,188.01 101,048,092.42
财务费用 69,107,997.32 -35,253,557.24
资产减值损失 (六)、42 9,163,152.32 6,194,640.43
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号
填列)
(六)、40 -1,201,347.61 1,042,443.41
投资收益(损失以
“-”号填列)
(六)、41 38,604,595.00 28,666,474.45
其中:对联营企业和
合营企业的投资收

15,996,736.37 12,270,194.19
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损
以“-”号填列)
607,707,163.56 621,461,327.86
加:营业外收入 (六)、43 54,811,590.44 45,408,434.96
减:营业外支出 (六)、44 9,097,579.05 4,255,308.50
其中:非流动资产处
置损失
2,268,790.29 3,886,539.93
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填列)
653,421,174.95 662,614,454.32
减:所得税费用 (六)、45 24,242,264.07 87,580,569.19
五、净利润(净亏损 629,178,910.88 575,033,885.13重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 7
以“-”号填列)
归属于母公司所有
者的净利润
627,804,097.11 574,874,144.69
少数股东损益 1,374,813.77 159,740.44
六、每股收益:
(一)基本每股收益 (六)、46 0.14 0.13
(二)稀释每股收益 (六)、46 0.14 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 629,178,910.88 575,033,885.13
归属于母公司所有
者的综合收益总额
627,804,097.11 574,874,144.69
归属于少数股东的
综合收益总额
1,374,813.77 159,740.44
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 8
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (十二)、4 928,496,380.61 858,213,691.99
减:营业成本 (十二)、4 395,172,780.26 314,921,210.86
营业税金及附加
销售费用
管理费用 15,717,140.03 9,317,005.82
财务费用 -13,618,958.82 -10,920,118.25
资产减值损失 7,462,019.49 3,174,335.89
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
-1,201,347.61 1,042,443.41
投资收益(损失以“-”号填
列)
(十二)、5 33,855,253.91 23,658,141.44
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
12,741,311.95 6,834,762.72
二、营业利润(亏损以“-”
号填列)
556,417,305.95 566,421,842.52
加:营业外收入 40,000,000.00 37,540,000.00
减:营业外支出 5,014,500.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
591,402,805.95 603,961,842.52
减:所得税费用 15,646,254.65 83,002,846.94
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
575,756,551.30 520,958,995.58
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 575,756,551.30 520,958,995.58
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 9
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的
现金流量:
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,363,651,677.14 1,247,048,273.49
客户存款和同业存
放款项净增加额
向中央银行借款净
增加额
向其他金融机构拆
入资金净增加额
收到原保险合同保
费取得的现金
收到再保险业务现
金净额
保户储金及投资款
净增加额
处置交易性金融资
产净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增
加额
收到的税费返还 41,332,403.62 30,734,033.88
收到其他与经营活
动有关的现金
(六)、47 178,438,324.50 226,941,477.72
经营活动现金流入
小计
1,583,422,405.26 1,504,723,785.09
购买商品、接受劳务
支付的现金
408,837,159.32 333,026,646.01
客户贷款及垫款净
增加额
存放中央银行和同
业款项净增加额
支付原保险合同赔
付款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2 0

支付给职工以及为
职工支付的现金
186,402,499.86 159,693,287.88
支付的各项税费 132,821,417.91 118,832,318.74
支付其他与经营活
动有关的现金
(六)、47 153,836,328.88 158,907,306.21
经营活动现金流出
小计
881,897,405.97 770,459,558.84
经营活动产生的现
金流量净额
701,524,999.29 734,264,226.25
二、投资活动产生的
现金流量:
收回投资收到的现

182,264.40 251,511,696.31
取得投资收益收到
的现金
46,834,741.28 48,875,165.19
处置固定资产、无形
资产和其他长期资
产收回的现金净额
741,373.70 137,228.61
处置子公司及其他
营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活
动有关的现金
(六)、47 19,643,507.64 57,693,415.19
投资活动现金流入
小计
67,401,887.02 358,217,505.30
购建固定资产、无形
资产和其他长期资
产支付的现金
233,289,676.02 241,849,064.69
投资支付的现金 132,413,433.38 482,031,862.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他
营业单位支付的现
金净额
10,137,082.36
支付其他与投资活
动有关的现金
(六)、47 23,525,403.92 16,598,984.14
投资活动现金流出
小计
389,228,513.32 750,616,993.90
投资活动产生的现
金流量净额
-321,826,626.30 -392,399,488.60
三、筹资活动产生的
现金流量:
吸收投资收到的现 3,415,510,000.00重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2 1

其中:子公司吸收少
数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现

204,044,429.40
发行债券收到的现

收到其他与筹资活
动有关的现金
(六)、47 11,552,000.00 8,458,048.28
筹资活动现金流入
小计
3,427,062,000.00 212,502,477.68
偿还债务支付的现

25,282,423.69 20,630,875.82
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
566,591,601.93 374,824,538.36
其中:子公司支付给
少数股东的股利、利

支付其他与筹资活
动有关的现金
(六)、47 8,636,058.25
筹资活动现金流出
小计
600,510,083.87 395,455,414.18
筹资活动产生的现
金流量净额
2,826,551,916.13 -182,952,936.50
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影

五、现金及现金等价
物净增加额
3,206,250,289.12 158,911,801.15
加:期初现金及现金
等价物余额
2,243,826,071.77 1,518,274,105.92
六、期末现金及现金
等价物余额
5,450,076,360.89 1,677,185,907.07
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2 2
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务收到
的现金
790,063,895.97 787,029,866.94
收到的税费返还 40,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
105,169,631.31 79,361,220.38
经营活动现金流入小计 935,233,527.28 896,391,087.32
购买商品、接受劳务支付
的现金
276,310,000.00 251,320,000.00
支付给职工以及为职工支
付的现金
5,456,332.77 6,082,878.85
支付的各项税费 94,420,529.56 77,860,187.07
支付其他与经营活动有关
的现金
41,446,971.01 56,719,038.48
经营活动现金流出小计 417,633,833.34 391,982,104.40
经营活动产生的现金流量
净额
517,599,693.94 504,408,982.92
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金 182,264.40 262,225,454.81
取得投资收益收到的现金 59,356,767.55 32,688,951.37
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
650,493,368.46 314,884,706.33
投资活动现金流入小计 710,032,400.41 609,799,112.51
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现

103,014,056.57 106,912,556.30
投资支付的现金 605,913,433.38 482,031,862.71
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
10,137,082.36
支付其他与投资活动有关
的现金
240,426,895.48 231,694,488.05
投资活动现金流出小计 949,354,385.43 830,775,989.42重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2 3
投资活动产生的现金流量
净额
-239,321,985.02 -220,976,876.91
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金 3,415,510,000.00
取得借款收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
11,352,000.00 4,083,792.02
筹资活动现金流入小计 3,426,862,000.00 204,083,792.02
偿还债务支付的现金 15,716,344.74 8,939,493.65
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
562,334,020.65 368,581,220.60
支付其他与筹资活动有关
的现金
8,593,158.25
筹资活动现金流出小计 586,643,523.64 377,520,714.25
筹资活动产生的现金流量
净额
2,840,218,476.36 -173,436,922.23
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
3,118,496,185.28 109,995,183.78
加:期初现金及现金等价
物余额
1,797,723,140.53 1,121,082,715.51
六、期末现金及现金等价
物余额
4,916,219,325.81 1,231,077,899.29
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
23
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
项目
实收资本(或股本) 资本公积
减:







盈余公积






未分配利润 其他
所有者权益合计
一、上年年
末余额
4,300,000,000.00 1,660,615,159.47 209,224,696.36 974,503,885.15 13,389,528.70 7,157,733,269.68
加:会计政
策变更
前期差错更

其他
二、本年年
初余额
4,300,000,000.00 1,660,615,159.47 209,224,696.36 974,503,885.15 13,389,528.70 7,157,733,269.68
三、本期增
减变动金额
(减少以
“-”号填
列)
500,000,000.00 2,902,055,420.00 -248,016,555.50 884,349.76 3,154,923,214.26
(一)净利

627,804,097.11 1,374,813.77 629,178,910.88
(二)其他
综合收益
上述(一) 627,804,097.11 1,374,813.77 629,178,910.88重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
24
和(二)小

(三)所有
者投入和减
少资本
500,000,000.00 2,902,055,420.00 3,402,055,420.00
1.所有者投
入资本
500,000,000.00 2,902,055,420.00 3,402,055,420.00
2.股份支付
计入所有者
权益的金额
3.其他
(四)利润
分配
-875,820,652.61 -490,464.01 -876,311,116.62
1.提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)
的分配
-875,820,652.61 -490,464.01 -876,311,116.62
4.其他
(五)所有
者权益内部
结转
1.资本公积
转增资本
(或股本)
2.盈余公积
转增资本
(或股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
25
(六)专项
储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期
末余额
4,800,000,000.00 4,562,670,579.47 209,224,696.36 726,487,329.65 14,273,878.46 10,312,656,483.94
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本(或股本) 资本公积
减:
库存





盈余公积






未分配利润


少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额4,300,000,000.00 1,657,944,461.98 111,381,895.93 334,874,293.42 7,803,637.66 6,412,004,288.99
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额4,300,000,000.00 1,657,944,461.98 111,381,895.93 334,874,293.42 7,803,637.66 6,412,004,288.99
三、本期增减变动
金额(减少以“-”
号填列)
300,000.00 298,210,671.82 -268,325.59 298,242,346.23
(一)净利润 574,874,144.69 159,740.44 575,033,885.13
(二)其他综合收

上述(一)和(二)
小计
574,874,144.69 159,740.44 575,033,885.13
(三)所有者投入
和减少资本
300,000.00 300,000.00
1.所有者投入资重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
26

2.股份支付计入
所有者权益的金

3.其他 300,000.00 300,000.00
(四)利润分配 -276,663,472.87 -428,066.03 -277,091,538.90
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或
股东)的分配
-276,663,472.87 -428,066.03 -277,091,538.90
4.其他
(五)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额4,300,000,000.00 1,658,244,461.98 111,381,895.93 633,084,965.24 7,535,312.07 6,710,246,635.22
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
27
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积
减:
库存





盈余公积






未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 4,300,000,000.00 1,514,001,243.74 209,224,696.36 880,585,203.84 6,903,811,143.94
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 4,300,000,000.00 1,514,001,243.74 209,224,696.36 880,585,203.84 6,903,811,143.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”
号填列)
500,000,000.00 2,902,055,420.00 -300,064,101.31 3,101,991,318.69
(一)净利润 575,756,551.30 575,756,551.30
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 575,756,551.30 575,756,551.30
(三)所有者投入和减少资本 500,000,000.00 2,902,055,420.00 3,402,055,420.00
1.所有者投入资本 500,000,000.00 2,902,055,420.00 3,402,055,420.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -875,820,652.61 -875,820,652.61
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -875,820,652.61 -875,820,652.61
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
28
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 4,800,000,000.00 4,416,056,663.74 209,224,696.36 580,521,102.53 10,005,802,462.63
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积
减:
库存





盈余公积






未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 4,300,000,000.00 1,513,786,613.74 111,381,895.93 276,663,472.87 6,201,831,982.54
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 4,300,000,000.00 1,513,786,613.74 111,381,895.93 276,663,472.87 6,201,831,982.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”
号填列)
244,295,522.71 244,295,522.71
(一)净利润 520,958,995.58 520,958,995.58
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 520,958,995.58 520,958,995.58
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
29
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -276,663,472.87 -276,663,472.87
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -276,663,472.87 -276,663,472.87
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 4,300,000,000.00 1,513,786,613.74 111,381,895.93 520,958,995.58 6,446,127,505.25
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红重庆水务集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
3 5
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:
重庆水务集团股份有限公司
2010 年8 月18 日
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