上海凯宝:2010年半年度报告摘要

来源:证券时报 2010-08-17 20:56:53
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证券代码:300039 证券简称:上海凯宝 公告编号:2010-025 上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于深交所网站和巨潮资讯网。投资者欲了 解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 ...
证券代码:300039 证券简称:上海凯宝 公告编号:2010-025
上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于深交所网站和巨潮资讯网。投资者欲了
解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)任立旺声明:保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 上海凯宝
股票代码 300039
法定代表人 刘宜善
上市证券交易所 深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 穆竟伟 任小利
联系地址 上海市工业综合开发区程普路88 号 上海市工业综合开发区程普路88 号
电话 021-37572069 021-37572069
传真 021-37572069 021-37572069
电子信箱 jingwei_mu@sina.com rxl77@126.com
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位:元
项目 报告期 上年同期
本报告期比上年同期增
减(%)
营业收入 235,583,384.76 217,717,236.07 8.21%
营业利润 45,899,252.79 35,789,901.02 28.25%
利润总额 62,793,940.78 35,789,901.02 75.45%上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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归属于普通股股东的净利润 52,988,429.92 29,713,820.86 78.33%
归属于普通股股东的扣除非经常
性损益后的净利润
38,627,945.13 29,709,021.73 30.02%
经营活动产生的现金流量净额7,734,880.01 17,788,243.61 -56.52%
项目 报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产 1,240,046,879.68 1,345,390,188.32 -7.83%
所有者权益(或股东权益) 1,166,299,112.82 1,146,190,682.90 1.75%
股本 175,360,000.00 109,600,000.00 60.00%
2.3.2 主要财务指标
单位:元
项目 报告期 上年同期
本报告期比上年同期增
减(%)
基本每股收益 0.40 0.36 11.11%
稀释每股收益 0.40 0.36 11.11%
扣除非经常性损益后的基本每股
收益
0.29 0.36 -19.44%
加权平均净资产收益率 4.56% 22.95% -18.39%
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率
3.33% 22.95% -19.62%
每股经营活动产生的现金流量净

0.04 0.22 -81.82%
项目 报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
归属于普通股股东的每股净资产6.65 10.46 -36.42%
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
16,894,687.99
非经常性损益对所得税的影响合计 -2,534,203.20
合计 14,360,484.79
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位:万元
分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)
营业收入比上
年同期增减(%)
营业成本比上
年同期增减(%)
毛利率比上年
同期增减(%)
痰热清注射液 23,038.39 3,878.84 83.16% 6.96% -2.70% 1.67%上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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3.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东区 5,327.94 6.13%
华西区 3,222.23 10.41%
华南区 4,408.25 45.30%
华北区 5,379.74 -5.65%
华中区 5,000.93 -1.87%
合计 23,339.09 7.20%
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的
影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重
影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 97,375.76 本报告期已投入募集资金总额 2,802.53
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 16,985.31
承诺投资项目
是否
已变
更项
目(含
部分
变更)
募集资
金承诺
投资总

调整后投资
总额
本报告期实
际投入金额
截至期
末累计
投入金

项目达到预
定可使用状
态日期
本报告期
实现的效

是否达
到预计
效益
是否符合
计划进度
项目可行
性是否发
生重大变
化上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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现代化中药等医药产
品建设项目(一期) 否 20,700.
00 20,700.00 2,750.14 16,985.
31
2010 年06 月
30 日
0.00 否 是 否
现代化中药等医药产
品建设项目(二期) 否 8,000.0
0 8,000.00 52.39 52.39 2011 年12 月
31 日
0.00 否 是 否
合计 - 28,700.
00 28,700.00 2,802.53 17,037.
70 - 0.00 - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目)

项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
根据公司2010 年1 月21 日一届七次董事会及一届三次监事会通过,使用募集资金置换公司预先投
入募集资金项目建设的自筹资金 14,516.62 万元,其中 281.45 万元是2010 年投入。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
其他与主营业务相关
的营运资金的使用情


尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
投资项目运营中可能
出现的风险和重大不
利变化

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
公司募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。
3.8.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经2010 年4 月12 日召开的2009 年度股东大会审议通过,公司以2009 年年末总股本10,960 万股为基数,向全体股东每10
股派现金股利3 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股。截止本报告期末,该利润分配方案已实施完
毕。上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
5
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 82,200,000 75.00% 49,320,000 49,320,000 131,520,00
0 75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 41,832,000 38.17% 25,099,200 25,099,200 66,931,200 38.17%
其中:境内非国有
法人持股
20,217,500 18.45% 12,130,500 12,130,500 32,348,000 18.45%
境内自然人持

21,614,500 19.72% 12,968,700 12,968,700 34,583,200 19.72%
4、外资持股
其中:境外法人持

境外自然人持

5、高管股份 40,368,000 36.83% 24,220,800 24,220,800 64,588,800 36.83%
二、无限售条件股份 27,400,000 25.00% 16,440,000 16,440,000 43,840,000 25.00%
1、人民币普通股 27,400,000 25.00% 16,440,000 16,440,000 43,840,000 25.00%
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
三、股份总数 109,600,00
0 100.00% 65,760,000 65,760,000 175,360,00
0 100.00%
限售流通股股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数
本期解除限售股

本期增加限售股
数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
穆来安 33,000,000 0 19,800,000 52,800,000 上市前承诺 2013 年1 月8 日
河南省新谊药业
股份有限公司
11,220,000 0 6,732,000 17,952,000 上市前承诺 2013 年1 月8 日
新乡县中兴贸易
有限公司
3,997,500 0 2,398,500 6,396,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
河南新乡华星药

3,000,000 0 1,800,000 4,800,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7
新乡县金鑫商贸
有限公司
2,000,000 0 1,200,000 3,200,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
张善杰 1,980,000 0 1,188,000 3,168,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
苗增全 1,830,000 0 1,098,000 2,928,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
穆竟男 1,800,000 0 1,080,000 2,880,000 上市前承诺 2013 年1 月8 日
岳随有 1,740,000 0 1,044,000 2,784,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
冯德宏 1,550,000 0 930,000 2,480,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
刘宜善 1,250,000 0 750,000 2,000,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
穆竟伟 1,250,000 0 750,000 2,000,000 上市前承诺 2013 年1 月8 日
杜发新 1,180,000 0 708,000 1,888,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
闫保明 1,120,000 0 672,000 1,792,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
穆来栋 1,071,500 0 642,900 1,714,400 上市前承诺 2011 年1 月8 日
张棚 940,000 0 564,000 1,504,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
李修海 930,000 0 558,000 1,488,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
来新民 930,000 0 558,000 1,488,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
石凤国 888,000 0 532,800 1,420,800 上市前承诺 2011 年1 月8 日
李武金 820,000 0 492,000 1,312,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
邵长青 740,000 0 444,000 1,184,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
生秀泽 710,000 0 426,000 1,136,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
吕海兰 650,000 0 390,000 1,040,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
赵明瑞 600,000 0 360,000 960,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
畅清岭 600,000 0 360,000 960,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
王忠山 600,000 0 360,000 960,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
张吉生 600,000 0 360,000 960,000 上市前承诺 2013 年1 月8 日
侯干云 600,000 0 360,000 960,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
李世芬 580,000 0 348,000 928,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
侯起志 510,000 0 306,000 816,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
杜好武 450,000 0 270,000 720,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
王国明 350,000 0 210,000 560,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
马志山 300,000 0 180,000 480,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
秦春瑞 300,000 0 180,000 480,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
张呈峰 300,000 0 180,000 480,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
赵云峰 300,000 0 180,000 480,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
王崇帮 300,000 0 180,000 480,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
宋敬启 300,000 0 180,000 480,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
赵加志 273,000 0 163,800 436,800 上市前承诺 2011 年1 月8 日
从云 180,000 0 108,000 288,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
任立旺 180,000 0 108,000 288,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
王孟国 150,000 0 90,000 240,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
朱迎军 80,000 0 48,000 128,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
刘绍勇 50,000 0 30,000 80,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日
首次公开发行网
下配售股份
5,480,000 5,480,000 0 0 网下配售 2010年4 月8 日上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
8
合计 87,680,000 5,480,000 49,320,000 131,520,000 - -
5.2 前10 名股东、前10 名无限售流通股股东持股情况表
单位:股
股东总数 6,234
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数

穆来安 境内自然人 30.11% 52,800,000 52,800,000 0
河南省新谊药业股份有限公

境内非国有法

10.24% 17,952,000 17,952,000 0
新乡县中兴贸易有限公司
境内非国有法

3.65% 6,396,000 6,396,000 0
河南新乡华星药厂
境内非国有法

2.74% 4,800,000 4,800,000 0
新乡县金鑫商贸有限公司
境内非国有法

1.82% 3,200,000 3,200,000 0
张善杰 境内自然人 1.81% 3,168,000 3,168,000 0
苗增全 境内自然人 1.67% 2,928,000 2,928,000 0
穆竟男 境内自然人 1.64% 2,880,000 2,880,000 0
岳随有 境内自然人 1.59% 2,784,000 2,784,000 0
中国工商银行-汇添富价值精
选股票型证券投资基金
境内非国有法

1.51% 2,650,006 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投
资基金
2,650,006 人民币普通股
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基

2,082,765 人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
2,063,861 人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券
投资基金
1,568,408 人民币普通股
广发证券股份有限公司 1,567,354 人民币普通股
航天科工财务有限责任公司 1,562,776 人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基

1,074,923 人民币普通股
中国工商银行-汇添富策略回报股票型证券
投资基金
1,020,137 人民币普通股
中国建设银行-汇丰晋信中小盘股票型证券
投资基金
910,372 人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投
资基金
500,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前十名股东中,穆来安、新谊药业及穆竟男为关联股东。未知前十名无限售条件股东间是
否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
9
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股

期末持股
数 变动原因
报告期内从
公司领取的
报酬总额(万
元)
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取薪酬
刘宜善 董事长 男 52 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
1,250,000 2,000,000 资本公积
转增股本
8.84 否
穆来安 董事 男 55 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
33,000,00
0
52,800,00
0
资本公积
转增股本
0.00 是
王国明
董事、总经
理 男 47 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
350,000 560,000 资本公积
转增股本
4.22 否
石凤国 董事 男 44 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
888,000 1,420,800 资本公积
转增股本
5.10 否
张棚 董事 男 46 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
940,000 1,504,000 资本公积
转增股本
6.48 否
杜发新 董事 男 48 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
1,180,000 1,888,000 资本公积
转增股本
6.84 否
晁恩祥 独立董事 男 75 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
0 0资本公积
转增股本
3.00 否
申庆伟 独立董事 男 42 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
0 0资本公积
转增股本
3.00 否
齐国勋 独立董事 男 47 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
0 0资本公积
转增股本
3.00 否
畅清岭 监事会主席 男 56 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
600,000 960,000 资本公积
转增股本
4.20 否
王忠山 监事 男 57 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
600,000 960,000 资本公积
转增股本
3.96 否
张连新 监事 男 48 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
0 0资本公积
转增股本
2.70 否
刘绍勇 副总经理 男 46 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
50,000 80,000 资本公积
转增股本
3.30 否
朱迎军 副总经理 男 40 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
80,000 128,000 资本公积
转增股本
3.02 否
任立旺 财务总监 男 40 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
180,000 288,000 资本公积
转增股本
3.02 否
穆竟伟 董事会秘书 女 31 2008 年08 月
26 日
2011 年08 月
26 日
1,250,000 2,000,000 资本公积
转增股本
3.00 否
合计 - - - - - 40,368,00
0
64,588,80
0 - 63.68 -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:上海凯宝药业股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:

期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 845,631,618.15 845,435,088.38 1,014,055,004.87 1,012,790,646.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 49,976,416.98 47,842,416.98 36,155,027.93 35,655,027.93
应收账款 92,288,784.48 92,288,784.48 81,822,930.92 81,822,930.92
预付款项 5,576,891.46 5,576,891.46 26,741,591.02 26,704,091.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,919,553.46 2,860,450.70 3,674,795.60 3,353,692.84
买入返售金融资产
存货 45,198,822.06 44,432,827.80 32,244,064.78 31,301,477.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,041,592,086.59 1,038,436,459.80 1,194,693,415.12 1,191,627,867.30
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,680,000.00 6,680,000.00
投资性房地产
固定资产 168,670,987.81 168,325,100.61 33,627,534.31 33,222,899.91
在建工程 152,357.34 152,357.34 87,031,499.33 87,031,499.33
工程物资
固定资产清理上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
生产性生物资产 1,240,455.75 1,281,955.95
油气资产
无形资产 27,438,825.69 27,438,825.69 27,803,617.11 27,803,617.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 952,166.50 952,166.50 952,166.50 952,166.50
其他非流动资产
非流动资产合计 198,454,793.09 203,548,450.14 150,696,773.20 155,690,182.85
资产总计 1,240,046,879.68 1,241,984,909.94 1,345,390,188.32 1,347,318,050.15
流动负债:
短期借款 118,500,000.00 118,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,069,648.71 5,796,948.73 8,229,981.97 8,201,618.47
预收款项 715,794.10 715,794.10 813,304.77 813,304.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 12,488,022.43 12,486,566.31 9,660,939.16 9,708,221.28
应付利息
应付股利
其他应付款 41,474,301.62 41,474,301.62 48,995,279.52 48,995,279.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,747,766.86 60,473,610.76 186,199,505.42 186,218,424.04
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
非流动负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
负债合计 73,747,766.86 73,473,610.76 199,199,505.42 199,218,424.04上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 175,360,000.00 175,360,000.00 109,600,000.00 109,600,000.00
资本公积 892,525,220.92 892,525,220.92 958,285,220.92 958,285,220.92
减:库存股
专项储备
盈余公积 13,289,713.15 13,289,713.15 13,289,713.15 13,289,713.15
一般风险准备
未分配利润 85,124,178.75 87,336,365.11 65,015,748.83 66,924,692.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,166,299,112.82 1,168,511,299.18 1,146,190,682.90 1,148,099,626.11
少数股东权益
所有者权益合计 1,166,299,112.82 1,168,511,299.18 1,146,190,682.90 1,148,099,626.11
负债和所有者权益总计 1,240,046,879.68 1,241,984,909.94 1,345,390,188.32 1,347,318,050.15
7.2.2 利润表
编制单位:上海凯宝药业股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 235,583,384.76 233,515,863.36 217,717,236.07 217,717,236.07
其中:营业收入 235,583,384.76 233,515,863.36 217,717,236.07 217,717,236.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 189,684,131.97 187,313,367.42 181,932,981.08 181,658,690.20
其中:营业成本 41,422,480.98 39,359,807.05 40,304,255.97 39,260,979.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,543,526.81 1,539,407.86 1,587,868.62 1,583,550.58
销售费用 128,063,473.90 128,059,798.20 121,715,527.18 121,715,527.18
管理费用 18,471,070.06 18,170,567.18 16,173,427.24 16,890,202.22
财务费用 -546,857.54 -546,650.63 1,125,648.71 1,127,853.03
资产减值损失 730,437.76 730,437.76 1,026,253.36 1,080,577.54
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
5,646.03 5,646.03
其中:对联营企业和合上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
45,899,252.79 46,202,495.94 35,789,901.02 36,064,191.90
加:营业外收入 16,894,687.99 16,894,687.99
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
62,793,940.78 63,097,183.93 35,789,901.02 36,064,191.90
减:所得税费用 9,805,510.86 9,805,510.86 6,076,080.16 6,076,080.16
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
52,988,429.92 53,291,673.07 29,713,820.86 29,988,111.74
归属于母公司所有者的净
利润
52,988,429.92 53,291,673.07 29,713,820.86 29,988,111.74
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.40 0.36
(二)稀释每股收益 0.40 0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额 52,988,429.92 53,291,673.07 29,713,820.86 29,988,111.74
归属于母公司所有者的综
合收益总额
52,988,429.92 53,291,673.07 29,713,820.86 29,988,111.74
归属于少数股东的综合收
益总额
7.2.3 现金流量表
编制单位:上海凯宝药业股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
现金
250,415,578.06 249,691,078.06 241,075,593.06 241,075,593.06
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
18,969,506.38 18,628,903.97 1,328,494.88 175,724.61
经营活动现金流入小计269,385,084.44 268,319,982.03 242,404,087.94 241,251,317.67
购买商品、接受劳务支付的
现金
65,475,097.98 63,650,953.11 30,912,293.71 26,437,372.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
27,139,898.44 27,031,331.05 28,004,982.79 27,819,659.32
支付的各项税费 38,996,725.49 38,954,660.70 36,071,618.81 36,028,030.86
支付其他与经营活动有关
的现金
130,038,482.52 129,880,328.86 129,626,949.02 129,476,454.37
经营活动现金流出小计261,650,204.43 259,517,273.72 224,615,844.33 219,761,517.07
经营活动产生的现金
流量净额
7,734,880.01 8,802,708.31 17,788,243.61 21,489,800.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 6,405,646.03 6,405,646.03
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 6,405,646.03 6,405,646.03
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
24,416,038.47 24,416,038.47 63,520,209.07 63,520,209.07
投资支付的现金 6,400,000.00 6,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计24,416,038.47 24,416,038.47 69,920,209.07 69,920,209.07
投资活动产生的现金
流量净额
-24,416,038.47 -24,416,038.47 -63,514,563.04 -63,514,563.04
三、筹资活动产生的现金流上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,300,000.00 66,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 66,300,000.00 66,300,000.00
偿还债务支付的现金 118,500,000.00 118,500,000.00 16,600,000.00 16,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
33,242,228.26 33,242,228.26 27,356,505.51 27,356,505.51
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计151,742,228.26 151,742,228.26 43,956,505.51 43,956,505.51
筹资活动产生的现金
流量净额
-151,742,228.26 -151,742,228.26 22,343,494.49 22,343,494.49
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-168,423,386.72 -167,355,558.42 -23,382,824.94 -19,681,267.95
加:期初现金及现金等价物
余额
1,014,055,004.87 1,012,790,646.80 29,906,793.08 25,781,363.39
六、期末现金及现金等价物余额845,631,618.15 845,435,088.38 6,523,968.14 6,100,095.44上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:上海凯宝药业股份有限公司 2010 半年度 单位:元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本(或
股本)
资本公

减:库
存股
专项储

盈余公

一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合

实收资
本(或
股本)
资本公

减:库
存股
专项储

盈余公

一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合

一、上年年末余额
109,60
0,000.0
0
958,28
5,220.9
2
13,289,
713.15
65,015,
748.83
1,146,1
90,682.
90
82,200,
000.00
10,427,
666.30
6,350,4
85.11
27,946,
282.23
126,92
4,433.6
4
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
109,60
0,000.0
0
958,28
5,220.9
2
13,289,
713.15
65,015,
748.83
1,146,1
90,682.
90
82,200,
000.00
10,427,
666.30
6,350,4
85.11
27,946,
282.23
126,92
4,433.6
4
三、本年增减变动金额(减
少以“-”号填列)
65,760,
000.00
-65,760
,000.00
20,108,
429.92
20,108,
429.92
2,998,8
11.17
2,055,0
09.69
5,053,8
20.86
(一)净利润
52,988,
429.92
52,988,
429.92
29,713,
820.86
29,713,
820.86
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计
52,988,
429.92
52,988,
429.92
29,713,
820.86
29,713,
820.86上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
(三)所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
-32,880
,000.00
-32,880
,000.00
2,998,8
11.17
-27,658
,811.17
-24,660
,000.00
1.提取盈余公积
2,998,8
11.17
-2,998,
811.17
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
的分配
-32,880
,000.00
-32,880
,000.00
-24,660
,000.00
-24,660
,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结

65,760,
000.00
-65,760
,000.00
1.资本公积转增资本
(或股本)
65,760,
000.00
-65,760
,000.00
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
2.本期使用
四、本期期末余额
175,36
0,000.0
0
892,52
5,220.9
2
13,289,
713.15
85,124,
178.75
1,166,2
99,112.
82
82,200,
000.00
10,427,
666.30
9,349,2
96.28
30,001,
291.92
131,97
8,254.5
0
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:上海凯宝药业股份有限公司 2010 半年度 单位:元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
(或股
本)
资本公积
减:库存

专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利

所有者权
益合计
实收资本
(或股
本)
资本公积
减:库存

专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利

所有者权
益合计
一、上年年末余额
109,600,0
00.00
958,285,2
20.92
13,289,71
3.15
66,924,69
2.04
1,148,099
,626.11
82,200,00
0.00
10,427,66
6.30
6,350,485
.11
29,131,63
9.72
128,109,7
91.13
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
109,600,0
00.00
958,285,2
20.92
13,289,71
3.15
66,924,69
2.04
1,148,099
,626.11
82,200,00
0.00
10,427,66
6.30
6,350,485
.11
29,131,63
9.72
128,109,7
91.13
三、本年增减变动金额(减
少以“-”号填列)
65,760,00
0.00
-65,760,0
00.00
20,411,67
3.07
20,411,67
3.07
2,998,811
.17
2,329,300
.57
5,328,111
.74
(一)净利润
53,291,67
3.07
53,291,67
3.07
29,988,11
1.74
29,988,11
1.74
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 53,291,67 53,291,67 29,988,11 29,988,11上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
3.07 3.07 1.74 1.74
(三)所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
-32,880,0
00.00
-32,880,0
00.00
2,998,811
.17
-27,658,8
11.17
-24,660,0
00.00
1.提取盈余公积
2,998,811
.17
-2,998,81
1.17
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
的分配
-32,880,0
00.00
-32,880,0
00.00
-24,660,0
00.00
-24,660,0
00.00
4.其他
(五)所有者权益内部结

65,760,00
0.00
-65,760,0
00.00
1.资本公积转增资本
(或股本)
65,760,00
0.00
-65,760,0
00.00
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额
175,360,0
00.00
892,525,2
20.92
13,289,71
3.15
87,336,36
5.11
1,168,511
,299.18
82,200,00
0.00
10,427,66
6.30
9,349,296
.28
31,460,94
0.29
133,437,9
02.87上海凯宝药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
21
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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