西宁特钢:2010年半年度报告摘要

2010-08-03 00:00:00 来源:上海证券报
西宁特殊钢股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 ...
西宁特殊钢股份有限公司
2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

1.6 公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人员)王大军声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 西宁特钢
股票代码 600117
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨凯 余辉邦
联系地址
西宁特殊钢股份有限公司董事会秘
书处
西宁特殊钢股份有限公司董事会秘
书处
电话 0971-5299089 0971-5299673
传真 0971-5218389 0971-5218389
电子信箱 xntg@public.xn.qh.cn yuhuibang123@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 11,173,761,463.19 10,496,326,988.14 6.45
所有者权益(或股东权益) 2,474,373,079.16 2,437,939,082.67 1.49
归属于上市公司股东的每
股净资产(元/股)
3.338 3.289 1.49
报告期(1-6 月) 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 152,346,688.03 2,321,132.67 6,463.46
利润总额 142,771,830.47 7,288,927.20 1,858.75
归属于上市公司股东的净
利润
77,202,238.80 5,427,395.37 1,322.45
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
85,040,360.65 -1,121,080.55 不适用
基本每股收益(元) 0.1042 0.0073 1,327.40
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.1147 -0.0015 不适用- 2 -
稀释每股收益(元) 0.1042 0.0073 1,327.40
加权平均净资产收益率
(%)
3.12 0.21 增加2.91 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
18,046,067.93 182,376,365.23 -90.11
每股经营活动产生的现金
流量净额(元)
0.0243 0.2460 -90.12
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -768,926.36
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
2,276,111.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,830,495.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,748,452.80
所得税影响额 1,370,805.99
少数股东权益影响额(税后) 365,929.72
合计 -7,838,121.85
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量
比例
(%)











其他 小计 数量


(%)
一、有限
售条件股

335,010,921 45.2 0 0 0 -335,010,921 -335,010,921 0 0
1、国家持

0 0 0 0 0 0 0 0
2、国有法
人持股
335,010,921 45.20 0 0 0 -335,010,921 -335,010,921 0 0
3、其他内
资持股
0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中: 境
内非国有
法人持股
0 0 0 0 0 0 0 0 0

内自然人
持股
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、外资
持股
0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中: 境
外法人持
0 0 0 0 0 0 0 0 0- 3 -


外自然人
持股
0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、无限
售条件流
通股份
406,208,331 54.8 0 0 0 335,010,921 335,010,921 741,219,252 100
1、人民币
普通股
406,208,331 54.8 0 0 0 335,010,921 335,010,921 741,219,252 100
2、境内上
市的外资

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、境外上
市的外资

0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、股份
总数
741,219,252 100 0 0 0 0 0 741,219,252 100
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 105,988 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
西宁特殊钢集团有
限责任公司
国有法人 49.87 369,669,184 0 质押 327,940,000
中国工商银行-易
方达价值成长混合
型证券投资基金
其他 2.20 16,300,000 0 未知
青海省电力公司 国有法人 1.77 13,124,793 0 未知
全国社保基金一零
九组合
其他 0.86 6,400,000 0 未知
博时价值增长证券
投资基金
其他 0.42 3,133,272 0 未知
中国平安人寿保险
股份有限公司-投
连-个险投连
其他 0.27 1,976,352 0 未知
包头钢铁设计研究
总院
未知 0.20 1,493,725 0 未知
何怀斌
境内自然

0.19 1,440,337 0 未知
中国工商银行股份
有限公司-广发中
证500 指数证券投
资基金(LOF)
其他 0.19 1,404,620 0 未知
中国光大银行股份
有限公司-中融景
气行业证券投资基

其他 0.19 1,399,954 0 未知- 4 -
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数

股份种类及数量
西宁特殊钢集团有限责任公司 369,669,184 人民币普通股 369,669,184
中国工商银行-易方达价值成
长混合型证券投资基金
16,300,000 人民币普通股 16,300,000
青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股 13,124,793
全国社保基金一零九组合 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
博时价值增长证券投资基金 3,133,272 人民币普通股 3,133,272
中国平安人寿保险股份有限公
司-投连-个险投连
1,976,352 人民币普通股 1,976,352
包头钢铁设计研究总院 1,493,725 人民币普通股 1,493,725
何怀斌 1,440,337 人民币普通股 1,440,337
中国工商银行股份有限公司-
广发中证500 指数证券投资基
金(LOF)
1,404,620 人民币普通股 1,404,620
中国光大银行股份有限公司-
中融景气行业证券投资基金
1,399,954 人民币普通股 1,399,954
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司未知前10 名无限售条件的流通股股东与前10 名股东是否
存在关联关系和一致行动人的情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产

营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年同期
增减(%)
营业成
本比上
年同期
增减(%)
营业利润率
比上年同期
增减(%)
分行业
钢铁行

3,367,926,845.55 2,882,395,534.95 14.42 26.87 20.54
增加4.49 个
百分点
煤炭行

488,612,943.82 383,156,141.38 21.58 14.27 13.66
增加0.42 个
百分点
产品之
间内部
抵消
-510,179,138.09 -510,179,138.09 0.00 -29.19 -29.19
增加0.00 个
百分点
合计 3,346,360,651.28 2,755,372,538.24 17.66 41.70 37.24
增加2.67 个
百分点
分产品
合结钢 1,322,510,742.94 1,203,180,437.72 9.02 22.66 23.31
减少0.48 个
百分点
碳结钢 984,151,924.37 934,552,707.26 5.04 45.99 47.87
减少1.21 个
百分点
滚珠钢 380,732,086.01 289,029,565.84 24.09 32.31 29.91 增加1.40 个- 5 -
百分点
不锈钢 214,867,148.57 183,017,431.53 14.82 79.48 85.43
减少2.73 个
百分点
合工钢 97,212,343.77 84,644,751.70 12.93 194.47 202.87
减少2.41 个
百分点
碳工钢 9,124,456.96 6,884,831.30 24.55 -6.65 -8.70
增加1.69 个
百分点
弹簧钢 735,721.94 545,570.34 25.85 -26.83 -27.61
增加0.80 个
百分点
铁精粉 338,915,457.83 171,785,191.18 49.31 371.71 214.29
增加25.39
个百分点
铁矿石 4,662,729.84 1,052,874.48 77.42
石灰石 15,014,233.32 7,702,173.60 48.70 7.16 -13.12
增加11.97
个百分点
原煤 5,181,248.91 46,679.79 99.10 -78.10 -99.91
增加207.74
个百分点
焦炭 431,138,003.96 383,109,461.59 11.14 16.63 33.14
减少11.02
个百分点
焦油 24,225,413.32 100.00 96.34
增加0.00 个
百分点
粗笨 13,654,181.16 100.00 116.40
增加0.00 个
百分点
煤气 13,326,017.67 100.00 -7.72
增加0.00 个
百分点
硫铵 1,088,078.80 100.00 -8.27
增加0.00 个
百分点
小计 3,856,539,789.37 3,265,551,676.33 15.32 25.12 19.69
增加3.84 个
百分点
产品之
间内部
抵消
-510,179,138.09 -510,179,138.09 0.00 -29.19 -29.19
增加0.00 个
百分点
合计 3,346,360,651.28 2,755,372,538.24 17.66 41.70 37.24
增加2.67 个
百分点
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华北地区 359,347,941.00 38.18
华东地区 551,373,005.34 34.25
西南地区 933,591,656.57 37.93
中南地区 442,578,018.26 38.13
西北地区 975,027,796.89 54.14
东北地区 84,442,233.22 38.37
合计 3,346,360,651.28 41.70
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用- 6 -
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
母子公司产品销售价格及产品销售规模较去年同期有较大提高导致毛利率提高。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
环境保护技术改造工程 174,676,282.16 70% 0
技术升级改造工程 520,582,906.09 85% 0
合计 695,259,188.25 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象名称
发生日期(协
议签署日)
担保金

担保类

担保期
担保是否
履行完毕
是否为关
联方担保
四川运亨实业
股份有限公司
5,300
连带责
任担保
2009 年3 月4 日~
2011 年3 月4 日
否 否
西部矿业集团 30,000 连带责2009 年9 月30 日~ 否 否- 7 -
有限公司 任担保2010 年12 月29 日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 35,300
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 27,000
报告期末对子公司担保余额合计 64,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 99,300
担保总额占公司净资产的比例(%) 40.73
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用






最初投资成本
(元)
持有数量(股)
占该
公司
股权
比例
(%)
期末账面价值
(元)
报告期损益
(元)
报告期
所有者
权益变
动(元)




















20,000,000.00 20,000,000.00 3.99 20,000,000.00 1,200,000.00




§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计- 8 -
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 五、1 1,180,366,310.38 919,777,865.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五、2 796,131,193.42 247,879,114.43
应收账款 五、3 385,259,762.98 353,530,198.62
预付款项 五、4 244,313,158.99 157,872,836.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五、5 40,468,038.04 37,903,449.99
买入返售金融资产
存货 五、6 896,722,922.54 1,237,148,648.83
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 3,543,261,386.35 2,954,112,113.83
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、7 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 五、8 5,573,876,510.67 5,594,258,280.04
在建工程 五、9 1,319,068,207.13 1,195,397,551.54
工程物资 五、10 15,000,949.19 13,649,612.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、11 545,154,888.80 551,200,955.10
开发支出
商誉- 9 -
长期待摊费用 五、12 90,170,847.56 93,852,345.35
递延所得税资产 五、13 49,082,027.25 54,980,191.15
其他非流动资产 五、15 18,146,646.24 18,875,938.26
非流动资产合计 7,630,500,076.84 7,542,214,874.31
资产总计 11,173,761,463.19 10,496,326,988.14
流动负债:
短期借款 五、16 3,698,000,000.00 3,750,340,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五、17 334,640,000.00 335,000,000.00
应付账款 五、18 762,271,523.74 885,217,613.59
预收款项 五、19 236,284,408.21 195,941,783.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、20 3,705,527.75 4,294,431.62
应交税费 五、21 117,682,620.46 116,398,758.76
应付利息 五、22 12,784,067.38 15,627,223.36
应付股利 五、23 19,214,385.10
其他应付款 五、24 192,737,150.77 330,308,473.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
五、26 142,613,404.35 256,366,759.53
其他流动负债 五、27 500,000,000.00
流动负债合计 6,019,933,087.76 5,889,495,043.72
非流动负债:
长期借款 五、28 1,941,010,000.00 1,372,050,000.00
应付债券
长期应付款 五、29 142,540,096.84 236,324,234.17
专项应付款 五、30 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债 五、25 1,791,011.41 1,764,722.92
递延所得税负债
其他非流动负债 五、31 64,357,970.18 67,081,909.27
非流动负债合计 2,159,699,078.43 1,687,220,866.36
负债合计 8,179,632,166.19 7,576,715,910.08
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本) 五、32 741,219,252.00 741,219,252.00- 10 -
资本公积 五、33 752,376,962.85 752,376,962.85
减:库存股
专项储备 57,246,064.03 60,953,343.74
盈余公积 五、34 165,375,244.90 165,375,244.90
一般风险准备
未分配利润 五、35 758,155,555.38 718,014,279.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
2,474,373,079.16 2,437,939,082.67
少数股东权益 五、36 519,756,217.84 481,671,995.39
所有者权益合计 2,994,129,297.00 2,919,611,078.06
负债和所有者权益
总计
11,173,761,463.19 10,496,326,988.14
法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军- 11 -
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 843,104,233.20 628,148,844.70
交易性金融资产
应收票据 630,689,172.27 141,109,794.68
应收账款 十三、1 343,602,588.01 250,850,136.85
预付款项 106,165,993.33 130,713,524.73
应收利息
应收股利
其他应收款 十三、2 407,888,017.14 300,176,242.69
存货 733,758,589.79 1,022,592,713.00
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 3,065,208,593.74 2,473,591,256.65
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十三、3 575,000,000.00 575,000,000.00
投资性房地产
固定资产 4,145,966,198.07 4,158,636,943.21
在建工程 907,255,297.47 868,968,346.83
工程物资 14,935,229.15 13,544,674.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,430,513.19 172,781,024.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,597,351.05 48,197,561.38
其他非流动资产 18,146,646.24 18,875,938.26
非流动资产合计 5,872,331,235.17 5,856,004,488.19
资产总计 8,937,539,828.91 8,329,595,744.84
流动负债:
短期借款 2,808,000,000.00 3,258,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 451,440,000.00 333,340,000.00- 12 -
应付账款 580,729,366.22 620,891,061.27
预收款项 224,119,229.62 164,689,932.11
应付职工薪酬 424,897.90 -2,068,649.24
应交税费 58,251,774.33 42,691,322.90
应付利息 12,964,067.38 15,009,684.52
应付股利 19,214,385.10
其他应付款 127,339,365.30 184,569,222.99
一年内到期的非流动
负债
140,000,000.00 217,704,404.19
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 4,922,483,085.85 4,834,826,978.74
非流动负债:
长期借款 1,379,000,000.00 823,000,000.00
应付债券
长期应付款 135,687,163.14 166,918,543.86
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 63,335,506.65 64,956,062.42
非流动负债合计 1,588,022,669.79 1,064,874,606.28
负债合计 6,510,505,755.64 5,899,701,585.02
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本) 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 929,492,083.29 929,492,083.29
减:库存股
专项储备
盈余公积 165,375,244.90 165,375,244.90
一般风险准备
未分配利润 590,947,493.08 593,807,579.63
所有者权益(或股东权益)
合计
2,427,034,073.27 2,429,894,159.82
负债和所有者权益
(或股东权益)总计
8,937,539,828.91 8,329,595,744.84
法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军- 13 -
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,437,890,402.71 2,421,157,106.21
其中:营业收入 五、37 3,437,890,402.71 2,421,157,106.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,286,743,714.68 2,419,635,973.54
其中:营业成本 五、37 2,844,855,215.86 2,077,541,412.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、38 25,103,021.27 19,642,158.80
销售费用 86,303,980.79 39,198,690.40
管理费用 145,042,052.96 112,974,666.29
财务费用 五、39 168,687,479.73 169,887,959.99
资产减值损失 五、40 16,751,964.07 391,085.67
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
五、41 1,200,000.00 800,000.00
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 152,346,688.03 2,321,132.67
加:营业外收入 五、42 5,713,445.45 8,821,110.12
减:营业外支出 五、43 15,288,303.01 3,853,315.59
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
142,771,830.47 7,288,927.20
减:所得税费用 五、44 27,485,369.22 3,310,513.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 115,286,461.25 3,978,413.27
归属于母公司所有者的净利润 77,202,238.80 5,427,395.37
少数股东损益 五、45 38,084,222.45 -1,448,982.10
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1042 0.0073- 14 -
(二)稀释每股收益 0.1042 0.0073
七、其他综合收益
八、综合收益总额 115,286,461.25
归属于母公司所有者的综合收益
总额
77,202,238.80
归属于少数股东的综合收益总额 38,084,222.45
法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十三、4 3,096,719,537.25 2,437,574,483.56
减:营业成本 十三、4 2,788,858,437.94 2,209,760,248.01
营业税金及附加 15,127,928.67 8,425,211.50
销售费用 20,447,249.24 16,894,898.65
管理费用 96,265,685.77 75,673,512.30
财务费用 127,257,306.21 125,966,234.17
资产减值损失 -100,000.00
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
1,200,000.00 800,000.00
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 50,062,929.42 1,654,378.93
加:营业外收入 2,851,603.96 7,690,217.92
减:营业外支出 12,113,447.00 259,760.57
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
40,801,086.38 9,084,836.28
减:所得税费用 6,600,210.33 1,356,136.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,200,876.05 7,728,700.04
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 34,200,876.05
法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军- 15 -
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务
收到的现金
2,092,281,635.46 1,528,136,821.07
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加

收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
五、46
(1)
7,613,158.97 24,036,802.75
经营活动现金流入
小计
2,099,894,794.43 1,552,173,623.82
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,229,498,320.80 276,451,807.10
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金- 16 -
支付给职工以及为职
工支付的现金
255,634,728.94 198,297,115.49
支付的各项税费 314,383,008.20 242,278,526.58
支付其他与经营活动
有关的现金
五、46
(2)
282,332,668.56 652,769,809.42
经营活动现金流出
小计
2,081,848,726.50 1,369,797,258.59
经营活动产生的
现金流量净额
18,046,067.93 182,376,365.23
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
1,200,000.00 800,000.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
600,893.12
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
1,404,000.00
投资活动现金流入
小计
1,200,000.00 2,804,893.12
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
179,584,883.43 301,703,623.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
179,584,883.43 301,703,623.37
投资活动产生的
现金流量净额
-178,384,883.43 -298,898,730.25
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,619,910,000.00 2,816,000,000.00
发行债券收到的现金- 17 -
收到其他与筹资活动
有关的现金
五、46
(3)
26,009,770.10 335,600,000.00
筹资活动现金流入
小计
3,645,919,770.10 3,151,600,000.00
偿还债务支付的现金 2,788,450,000.00 2,315,900,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
195,837,631.29 152,971,982.97
其中:子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
65,800,960.91 70,637,965.28
筹资活动现金流出
小计
五、46
(4)
3,050,088,592.20 2,539,509,948.25
筹资活动产生的
现金流量净额
595,831,177.90 612,090,051.75
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
435,492,362.40 495,567,686.73
加:期初现金及现金
等价物余额
755,101,557.65 441,736,364.48
六、期末现金及现金等价
物余额
1,190,593,920.05 937,304,051.21
法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军- 18 -
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,772,226,737.08 1,407,207,587.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
5,844,484.75 21,299,809.33
经营活动现金流入
小计
1,778,071,221.83 1,428,507,396.58
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,016,340,055.59 661,467,361.99
支付给职工以及为职
工支付的现金
211,692,076.35 160,962,112.93
支付的各项税费 159,730,898.43 107,085,780.28
支付其他与经营活动
有关的现金
251,446,364.53 370,891,745.47
经营活动现金流出
小计
1,639,209,394.90 1,300,407,000.67
经营活动产生的
现金流量净额
138,861,826.93 128,100,395.91
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
1,200,000.00 800,000.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
600,893.12
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
1,200,000.00 1,400,893.12
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
117,208,696.85 241,092,495.49
投资支付的现金
取得子公司及其他营- 19 -
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
117,208,696.85 241,092,495.49
投资活动产生的
现金流量净额
-116,008,696.85 -239,691,602.37
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,959,950,000.00 2,550,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
26,009,770.10 185,600,000.00
筹资活动现金流入
小计
2,985,959,770.10 2,735,600,000.00
偿还债务支付的现金 2,408,950,000.00 2,165,400,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
151,014,583.89 116,863,974.25
支付其他与筹资活动
有关的现金
68,989,010.12 140,450,584.00
筹资活动现金流出
小计
2,628,953,594.01 2,422,714,558.25
筹资活动产生的
现金流量净额
357,006,176.09 312,885,441.75
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
379,859,306.17 201,294,235.29
加:期初现金及现金
等价物余额
520,808,844.70 355,006,211.68
六、期末现金及现金等价
物余额
900,668,150.87 556,300,446.97
法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军- 20 -
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本(或股
本)
资本公积
减:
库存

专项储备 盈余公积






未分配利润


少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
741,219,252.00 752,376,962.85 60,953,343.74 165,375,244.90 718,014,279.18 481,671,995.39 2,919,611,078.06
加:会计
政策变更

期差错更正


二、本年年初
余额
741,219,252.00 752,376,962.85 60,953,343.74 165,375,244.90 718,014,279.18 481,671,995.39 2,919,611,078.06
三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号填
-3,707,279.71 40,141,276.20 38,084,222.45 74,518,218.94- 21 -
列)
(一)净利润 77,202,238.80 38,084,222.45 115,286,461.25
(二)其他综
合收益
上述(一)和
(二)小计
77,202,238.80 38,084,222.45 115,286,461.25
(三)所有者
投入和减少资

1.所有者投入
资本
2.股份支付计
入所有者权益
的金额
3.其他
(四)利润分

-37,060,962.60 -37,060,962.60
1.提取盈余公

2.提取一般风
险准备
3.对所有者
(或股东)的
分配
-37,060,962.60 -37,060,962.60- 22 -
4.其他
(五)所有者
权益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(六)专项储

-3,707,279.71 -3,707,279.71
1.本期提取 11,201,426.98 11,201,426.98
2.本期使用 14,908,706.69 14,908,706.69
四、本期期末
余额
741,219,252.00 752,376,962.85 57,246,064.03 165,375,244.90 758,155,555.38 519,756,217.84 2,994,129,297.00- 23 -
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本(或股
本)
资本公积
减:
库存





盈余公积






未分配利润


少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余

741,219,252.00 934,010,051.37 164,227,936.45 707,585,119.28 464,501,785.13 3,011,544,144.23
加:
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余

741,219,252.00 934,010,051.37 164,227,936.45 707,585,119.28 464,501,785.13 3,011,544,144.23
三、本期增减变
动金额(减少以
“-”号填列)
5,427,395.37 -1,448,982.10 3,978,413.27
(一)净利润 5,427,395.37 -1,448,982.10 3,978,413.27
(二)其他综合
收益
上述(一)和(二)
小计
5,427,395.37 -1,448,982.10 3,978,413.27
(三)所有者投
入和减少资本
1.所有者投入资

2.股份支付计入
所有者权益的金- 24 -

3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或
股东)的分配
4.其他
(五)所有者权
益内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余

741,219,252.00 934,010,051.37 164,227,936.45 713,012,514.65 463,052,803.03 3,015,522,557.50
法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军西宁特殊钢股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 25 -
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本(或股
本)
资本公积
减:
库存





盈余公积






未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
741,219,252.00 929,492,083.29 165,375,244.90 593,807,579.63 2,429,894,159.82
加:会
计政策变更

期差错更正


二、本年年初
余额
741,219,252.00 929,492,083.29 165,375,244.90 593,807,579.63 2,429,894,159.82
三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)
-2,860,086.55 -2,860,086.55
(一)净利润 34,200,876.05 34,200,876.05
(二)其他综
合收益
上述(一)和
(二)小计
34,200,876.05 34,200,876.05
(三)所有者
投入和减少
资本
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者
权益的金额
3.其他
(四)利润分

-37,060,962.60 -37,060,962.60
1.提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)的
分配
-37,060,962.60 -37,060,962.60
4.其他
(五)所有者
权益内部结

1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)西宁特殊钢股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 26 -
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(六)专项储

1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末
余额
741,219,252.00 929,492,083.29 165,375,244.90 590,947,493.08 2,427,034,073.27
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股
本)
资本公积
减:
库存





盈余公积






未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
741,219,252.00 944,944,680.29 164,227,936.45 565,113,684.12 2,415,505,552.86
加:会
计政策变更

期差错更正


二、本年年初
余额
741,219,252.00 944,944,680.29 164,227,936.45 565,113,684.12 2,415,505,552.86
三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)
7,728,700.04 7,728,700.04
(一)净利润 7,728,700.04 7,728,700.04
(二)其他综
合收益
上述(一)和
(二)小计
7,728,700.04 7,728,700.04
(三)所有者
投入和减少
资本
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者
权益的金额
3.其他
(四)利润分

1.提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)的
分配
4.其他西宁特殊钢股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 27 -
(五)所有者
权益内部结

1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(六)专项储

1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末
余额
741,219,252.00 944,944,680.29 164,227,936.45 572,842,384.16 2,423,234,252.90
法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
报告期内,本公司合并范围中无境外经营实体,不存在财务报表的外币折算事项。
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