银 化 3:2009年第三季度报告

2009-10-26 00:00:00 来源:代办股份转让信息披露平台
1 证券简称:银化3 证券代码:400018 四川银山化工(集团)股份有限公司 二 OO 九年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 1.2 公司本季度报告未经审计。 1.3 公司总经理邹文彬先生、财务机构负责人林荔女士声明: 保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股份简称 银化3 股份代码 40...
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证券简称:银化3 证券代码:400018
四川银山化工(集团)股份有限公司
二 OO 九年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
1.2 公司本季度报告未经审计。
1.3 公司总经理邹文彬先生、财务机构负责人林荔女士声明:
保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股份简称 银化3
股份代码 400018
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 林荔
联系地址 四川省内江市资中县
电 话 0832-5452216
传 真 0832-5452216
电子信箱 zzyshg@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据和财务指标
2
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 122,268,026.89 123,456,405.99 -0.96
股东权益(不含少数股东权益) -760,389,929.54 -741,254,600.22
每股净资产 -6.65 -6.48
年初至报告期末
本报告期
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -994,926.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0087
报告期 年初至报告期末 本报告期
比上年同期增减(%)
净利润 -6,564,465.69 -19,049,646.12
每股收益 -0.06 -0.17
净资产收益率 -0.86 -2.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率-0.86 -2.51
非经常性损益项目金额
投资收益 4,320.00
营业外收入 525,766.00
营业外支出 937,441.75
合计 -407,355.75
2.2.2 报告期末股东总数及前十名可转让股股东持股表
单位:股
报告期末已登记股东总数(户) 4258
前十名可转让股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有可转让股的数量 种类(A、B、H 股或其它)
吴旗 832400 其它
张 元 珠 774670 其它
蒋 慧 群 475005 其它
徐 芝 香 330168 其它
李 青 316205 其它
陈 丽 琼 301800 其它
任 庆 生 260097 其它
时 亚 斌 240349 其它
张 树 立 227900 其它
张 继 华 216450 其它
3
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年6 月,本公司分别与石牛化工公司、兴乐化工公司签订
了承租威远氮肥厂、内江氮肥厂的《租赁经营协议》,租赁期限均为
五年。
2008 年12 月,本公司与大华家电公司签订了承租川硫片区六
氟化硫生产线的租赁协议,租赁期五年。
2008 年8 月,在内江市相关部门的协调督促下,山山公司按现
状对川硫片区的租赁资产进行了移交。目前,公司正积极推进川硫片
区磷铵生产线的招租工作;有关涉及山山公司承租本公司的租赁事项
公司将继续协调解决。
3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上
年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2009 年公司仍将继续亏损。
§4 附录
4.1 资产负债表
4.2 利润表
4.3 现金流量表
4
资 产 负 债 表
2009 年9 月30 日
编制单位:四川银山化工(集团)股份有限公司 单位:元
期末数 期初数
资产 附注
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产:
货币资金 5.1 2,447,936.24 2,447,748.62 1,443,372.48 1,443,184.86
短期投资 5.2 1,089,000.00 1,089,000.00 1,089,000.00 1,089,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5.3 445,182.96 442,862.96 596,193.84 593,873.84
其他应收款 5.4 7,153,824.03 7,153,824.03 6,698,746.61 6,698,746.61
预付帐款
应收补贴款
存 货 5.5 2,033,376.86 2,033,376.86 2,035,356.86 2,035,356.86
待摊费用
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 13,169,320.09 13,166,812.47 11,862,669.79 11,860,162.17
长期投资:
长期股权投资 5.6 200,000.00 17,100,000.00 210,000.00 17,110,000.00
长期债权投资 5.6 1,715,000.00 1,715,000.00 1,715,000.00 1,715,000.00
长期投资合计 1,915,000.00 18,815,000.00 1,925,000.00 18,825,000.00
固定资产:
固定资产原价 5.7 533,823,876.78 480,434,412.78 535,040,904.78 481,651,440.78
减:累计折旧 5.7 390,530,908.09 339,690,419.25 390,419,007.48 339,578,518.64
固定资产净值 5.7 143,292,968.69 140,743,993.53 144,621,897.30 142,072,922.14
减:固定资产减值准备 5.7 91,257,703.65 91,257,703.65 91,257,703.65 91,257,703.65
固定资产净额 5.7 52,035,265.04 49,486,289.88 53,364,193.65 50,815,218.49
工程物资 822,783.82 822,783.82 881,658.82 881,658.82
在建工程 5.8 2,966,525.18 2,966,525.18 2,966,525.18 2,966,525.18
固定资产清理 5.9 -448,706.94 -448,706.94 -433,706.94 -433,706.94
固定资产合计 55,375,867.10 52,826,891.94 56,778,670.71 54,229,695.55
无形资产及其他资产:
无形资产 5.10 51,807,839.70 51,807,839.70 52,890,065.49 52,890,065.49
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 51,807,839.70 51,807,839.70 52,890,065.49 52,890,065.49
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 122,268,026.89 136,616,544.11 123,456,405.99 137,804,923.21
企业负责人: 邹文彬主管会计工作的负责人:林荔会计机构负责人:鲁芙蓉
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资 产 负 债 表(续)
2009 年9 月30 日
编制单位:四川银山化工(集团)股份有限公司 单位:元
期末数 期初数
负债及股东权益 附注
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债:
短期借款 5.11 115,380,498.00 115,380,498.00 113,250,498.00 113,250,498.00
应付票据
应付帐款 5.12 45,396,207.84 45,376,207.84 45,801,014.17 45,781,014.17
预收帐款 5.13 8,423,746.31 7,288,990.05 8,821,014.91 7,686,258.65
应付工资 711,100.26 711,100.26 711,100.26 711,100.26
应付福利费 1,243,009.19 1,243,009.19 1,330,983.78 1,330,983.78
应付股利 5.14 982,236.50 982,236.50 982,236.50 982,236.50
应交税金 5.15 5,520,295.90 5,349,806.37 5,349,806.37 5,349,806.37
其他应交款 5.16 797,778.80 797,778.80 797,778.80 797,778.80
其他应付款 5.17 170,022,983.65 184,857,399.79 171,774,473.44 186,608,889.58
预提费用 5.18 220,712,470.92 217,053,320.20 202,424,470.92 198,765,320.20
预计负债 5.19 5,632,259.65 5,632,259.65 5,632,259.65 5,632,259.65
一年内到期长期负债 5.20 13,062,852.50 13,062,852.50 13,062,852.50 13,062,852.50
其他流动负债
流动负债合计 587,885,439.52 597,735,459.15 569,938,489.30 579,958,998.46
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 5.21 287,651,016.81 283,227,006.52 287,651,016.81 283,227,006.52
专项应付款 5.22 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 289,651,016.81 285,227,006.52 289,651,016.81 285,227,006.52
递延税项:
递延税款贷项 3,591,903.77 3,591,903.77 3,591,903.77 3,591,903.77
负债合计 881,128,360.10 886,554,369.44 863,181,409.88 868,777,908.75
少数股东权益 1,529,596.33 1,529,596.33
股东权益:
股本 5.23 114,350,262.00 114,350,262.00 114,350,262.00 114,350,262.00
减:已归还投资
股本净额 114,350,262.00 114,350,262.00 114,350,262.00 114,350,262.00
资本公积 5.24 53,442,867.38 53,442,867.38 53,358,061.05 53,358,061.05
盈余公积 5.25 12,721,734.03 12,721,734.03 12,721,734.03 12,721,734.03
其中:法定公益金 5.25 3,237,292.22 3,237,292.22 3,237,292.22 3,237,292.22
未分配利润 5.26 -930,452,688.74 -930,452,688.74 -911,403,042.62 -911,403,042.62
未确认投资损失 -10,452,104.21 -10,281,614.68
股东权益合计 -760,389,929.54 -749,937,825.33 -741,254,600.22 -730,972,985.54
负债及股东权益总计 122,268,026.89 136,616,544.11 123,456,405.99 137,804,923.21
企业负责人:邹文彬主管会计工作的负责人: 林荔会计机构负责人:鲁芙蓉
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利 润 表
2009 年1-9 月
编制单位:四川银山化工(集团)股份有限公司 单位:元
本期数 上年同期数
项 目 附注
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
三、主营业务利润
加:其他业务利润 2,632,202.45 2,632,202.45 1,886,517.00 1,886,517.00
减:营业费用
管理费用 4,861,245.53 4,861,245.53 14,891,284.42 14,891,284.42
财务费用 18,288,130.79 18,288,130.79 18,459,203.76 18,459,203.76
三、营业利润 -20,517,173.87 -20,517,173.87 -31,463,971.18 -31,463,971.18
加:投资收益 4,320.00 4,320.00
补贴收入
营业外收入 525,766.00 525,766.00 -2,084.70 -2,084.70
减:营业外支出 937,441.75 937,441.75 21,160.08 21,160.08
四、利润总额 -19,049,646.12 -19,049,646.12 -31,487,215.96 -31,487,215.96
减:所得税
少数股东损益
未确认投资损失
五、净利润 -19,049,646.12 -19,049,646.12 -31,487,215.96 -31,487,215.96
补充资料:
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人:邹文彬主管会计工作的负责人:林荔会计机构负责人:鲁芙蓉
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利润分配表
2009 年1-9 月
编制单位:四川银山化工(集团)股份有限公司 单位:元
本期数 上年同期数
项 目 附注
合并数 母公司 合并数 母公司
一、净利润 -19,049,646.12 -19,049,646.12 -31,487,215.96 -31,487,215.96
加:年初未分配利润 -911,403,042.62 -911,403,042.62 -849,908,463.73 -849,908,463.73
其他转入
减:其他
二、可供分配的利润 -930,452,688.74 -930,452,688.74 -881,395,679.69 -881,395,679.69
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配利润 -930,452,688.74 -930,452,688.74 -881,395,679.69 -881,395,679.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -930,452,688.74 -930,452,688.74 -881,395,679.69 -881,395,679.69
企业负责人:邹文彬主管会计工作的负责人:林荔会计机构负责人:鲁芙蓉
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现 金 流 量 表
2009 年1-9 月
编制单位:四川银山化工(集团)股份有限公司 单位:元
项 目 附注合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 701,827.00 701,827.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,363,727.17 2,363,727.17
现金流入小计 3,065,554.17 3,065,554.17
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 727,098.56 727,098.56
支付的各项税费 248,490.50
支付的其他与经营活动有关的现金 3,084,891.85 3,084,891.85
现金流出小计 4,060,480.91 3,811,990.41
经营活动产生的现金流量净额 -994,926.74 -746,436.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,751,000.00 1,751,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,751,000.00 1,751,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,751,000.00 1,751,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 756,073.26 1,004,563.76
企业负责人:邹文彬主管会计工作的负责人:林荔会计机构负责人:鲁芙蓉
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现金流量表补充资料:
项 目 附注 合并数 母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -19,049,646.12 -19,049,646.12
加:少数股东损益
未确认投资损失
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,689,900.61 1,689,900.61
无形资产摊销 1,082,225.79 1,082,225.79
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) 18,288,000.00 18,288,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -14,020.00 -14,020.00
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 1,980.00 1,980.00
经营性应收项目的减少(减:增加) -1,538,580.40 -1,538,580.40
经营性应付项目的增加(减:减少) -2,156,296.12 -2,156,296.12
其他 950,000.00 950,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -746,436.24 -746,436.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 2,447,963.24 2,447,748.62
减:现金的期初余额 1,443,372.48 1,443,184.86
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,004,590.76 1,004,563.76
企业负责人:邹文彬主管会计工作的负责人:林荔会计机构负责人:鲁芙蓉
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4.4 审计意见
三季度报告未经审计。
四川银山化工(集团)股份有限公司
董事会
2009 年10 月24 日
相关个股
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