鞍一工3:2009年第一季度报告

2009-04-30 00:00:00 来源:代办股份转让信息披露平台
鞍山第一工程机械股份有限公司2009年第一季度报告 2009年4月2 目 录 §1重要提示 §2公司基本情况 §3管理层讨论与分析 §4附录3 §1重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第一季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长孔祥维先生、财务处处长周晓荣女士声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2公司基本情况2.1基...
鞍山第一工程机械股份有限公司2009年第一季度报告
2009年4月2
目 录
§1重要提示
§2公司基本情况
§3管理层讨论与分析
§4附录3
§1重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第一季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长孔祥维先生、财务处处长周晓荣女士声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2公司基本情况2.1基本情况简介股份简称 鞍一工 3股份代码 400021股份转让场所代办股份转让系统注册地址及办公地址 辽宁省鞍山市立山区红旗路 30号邮政编码 114042电话 0412-6224531
董事会秘书周晓荣
2.2财务资料2.2主要会计数据及财务指标本报告期末(元) 上年度期末(元)本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 297,270,502.77302,481,483.94-1.75股东权益(不含少数股东权益) -1,689,410,032.81-1,662,236,879.93每股净资产 -6.55-6.44调整后的每股净资产 -6.55-6.44报告期 上年同期本报告期比上年同期增减(%)4经营活动产生的现金流量净额 -3,254,293.8098,835.29-103.04每股收益 -0.11-0.1~净资产收益率(%) ~ ~ ~扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)~ ~ ~非经常性损益项目 金额营业外收支净额(元) 0.002.3报告期末股东总数及前十名可转让股股东持股表报告期末股东总数 可转让股股东数为10076户、非转让股股东数为180户前十名可转让股股东持股情况股东姓名 期末持可转让股的数量(股) 种类王月华 1393848可转让股份蔡 民 900020可转让股份柴徐华 740030可转让股份马 蓉 693100可转让股份庄毅伟 691899可转让股份何圭璋 690800可转让股份丁建民 664866可转让股份顾月芳 650000可转让股份刘玉萍 607516可转让股份何 峻 576900可转让股份5§3管理层讨论与分析3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析公司主营推土机、通井机及配件的制造,并提供售后服务。报告期内,由于公司仍然没有摆脱资金紧张的局面,公司主营业务受到很大影响,主机生产基本处于停滞状态,公司第一季度亏损2717万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况适用 不适用√3.1.2公司经营的季节性或周期性特征适用 不适用√3.1.3报告期利润构成情况适用 不适用√3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明适用不适用√3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明适用 不适用√3.2.重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用√3.3.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计查错的情况及原因说明适用 不适用√
3.4.经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用√3.5.预测年初至下一报告期的累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√ 不适用预计公司 2009半年度继续亏损,具体数额在公司半年度财务报告披露。
3.6.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况适用 不适用√6鞍山第一工程机械股份有限公司
董事会
2009年04月30日7§4附录资 产 负 债 表鞍山第一工程机械股份有限公司 2009年3月31日 单位:人民币元期末数 期初数项 目行次合并数 母公司数 合并数 母公司数流动资产: 1货币资金 2495,720.05495,720.0585,064.8885,064.88Δ交易性金融资产 3#短期投资 40.000.000.000.00应收票据 5应收股利 6应收利息 7应收账款 8684,787.34684,787.34127,292.42127,292.42其他应收款 914,435,510.9014,153,767.3215,804,504.4915,523,760.91预付款项 104,016,731.763,925,684.664,016,731.763,925,684.66存货 1170,286,726.0970,285,005.6970,504,148.6970,502,428.29其中:原材料 12库存商品(产成品) 13一年内到期的非流动资产 14其他流动资产 15流动资产合计 1689,919,476.1489,544,965.0690,537,742.2490,164,231.16非流动资产: 17Δ可供出售金融资产 18Δ持有至到期投资 19#长期债权投资 20Δ长期应收款 21长期股权投资 220.000.000.000.00#股权分置流通权 23Δ投资性房地产 2468,193,197.6668,193,197.6668,193,197.6668,193,197.66固定资产原价 25375,044,564.19372,672,209.60376,575,135.88374,202,781.29减:累计折旧 26219,449,537.33217,086,493.97216,388,393.95214,025,350.59固定资产净值 27155,595,026.86155,585,715.63160,186,741.93160,177,430.70减:固定资产减值准备 2847,447,288.8047,447,288.8047,447,288.8047,447,288.80固定资产净额 29108,147,738.06108,138,426.83112,739,453.13112,730,141.90在建工程 3030,711,090.9130,711,090.9130,711,090.9130,711,090.91工程物资 31固定资产清理 320.000.000.000.00Δ生产性生物资产 33Δ油气资产 34无形资产 350.000.000.000.00其中:土地使用权 368Δ开发支出 37Δ商誉 38#*合并价差 39长期待摊费用(递延资产) 40300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00Δ递延所得税资产 41#递延税款借项 42其他非流动资产(其他长期资产) 43其中:特准储备物资 44非流动资产合计 45207,352,026.63207,342,715.40211,943,741.70211,934,430.47资 产 总 计 46297,270,502.77296,887,680.46302,481,483.94302,098,661.63董事长:孔祥维 财务主管:周晓荣资 产 负 债 表(续)鞍山第一工程机械股份有限公司 2009年3月31日 单位:人民币元期末数 期初数项 目行次合并数 母公司数 合并数 母公司数流动负债: 47短期借款 48543,856,465.26519,458,166.00543,856,465.26519,458,166.00Δ交易性金融负债 49#应付权证 50应付票据 51应付账款 52182,785,533.01171,626,774.09183,781,408.68172,622,649.76预收款项 5365,591,168.8978,155,713.5665,591,168.8978,155,713.56应付职工薪酬 5491,816,764.5191,663,596.4391,372,086.8391,218,918.75其中:应付工资 5537,522,994.6137,388,591.3137,221,517.8137,087,114.51应付福利费 5616,100,057.8016,090,778.8916,100,057.8016,090,778.89应交税费 5718,991,806.3617,608,681.9918,968,821.9717,585,687.60其中:应交税金 5816,919,008.3915,539,772.5716,896,127.8815,516,892.06应付利息 59应付股利 60其他应付款 61128,613,564.93126,402,632.67125,431,629.62124,790,648.36一年内到期的非流动负债 62389,792,857.31391,362,808.31385,342,507.31385,342,507.31其他流动负债 63565,232,375.31552,144,576.33550,374,275.31537,286,476.33流动负债合计 641,986,680,535.581,948,422,939.381,964,718,363.871,926,460,767.67非流动负债: 65长期借款 66应付债券 679长期应付款 68专项应付款 69预计负债 70Δ递延所得税负债 71#递延税款贷项 72其他非流动负债 73其中:特准储备基金 74非流动负债合计 75负 债 合 计 761,986,680,535.581,948,422,939.381,964,718,363.871,926,460,767.67所有者权益(或股东权益): 77实收资本(股本) 78258,000,000.00258,000,000.00258,000,000.00258,000,000.00国家资本 7980,263,200.0080,263,200.0080,263,200.0080,263,200.00集体资本 80法人资本 8178,136,800.0078,136,800.0078,136,800.0078,136,800.00其中:国有法人资本 82集体法人资本 83个人资本 8499,600,000.0099,600,000.0099,600,000.0099,600,000.00外商资本 85资本公积 86261,134,115.06261,134,115.06261,134,115.06261,134,115.06减:库存股 87盈余公积 8815,252,267.1815,252,267.1815,252,267.1815,252,267.18Δ一般风险准备 89#未确认投资损失(以“-”号填列) 90-37,874,773.89-37,874,773.89未分配利润 91-2,185,921,641.16-2,185,921,641.16-2,196,623,262.17-2,158,748,488.28其中:现金股利 92*外币报表折算差额 93归属于母公司所有者权益合计 94*少数股东权益 95所有者权益合计 96-1,689,410,032.81-1,651,535,258.92-1,662,236,879.93-1,624,362,106.04#减:资产损失 97所有者权益合计(剔除资产损失后的金额) 98负债和所有者权益总计 99297,270,502.77296,887,680.46302,481,483.94302,098,661.63董事长:孔祥维 财务主管:周晓荣利 润 表编制单位:鞍山第一工程机械股份有限公司 2009年3月31日 单位:人民币元行项 目次本期数(1-3月) 上年同期数(1-3月)合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 1738,884.54738,884.5481,371.7981,371.79其中:主营业务收入 2738,884.54738,884.5481,371.7981,371.7910其他业务收入 3减:营业成本 4679,449.69679,449.6981,098.0181,098.01其中:主营业务成本 5679,449.69679,449.6981,098.0181,098.01其他业务成本 6营业税金及附加 71210.321210.32销售费用 8管理费用 97,922,505.917,922,505.916,724,755.066,724,755.06其中:业务招待费 10研究与开发费 11财务费用 1219,308,871.5019,308,871.5019,488,645.0919,488,645.09其中:利息支出 1319,308,871.5019,308,871.5019,488,645.0919488645.09利息收入 14汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列) 15△资产减值损失 16其他 17△加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 18投资收益(损失以“-”号填列) 19其中:对联营企业和合营企业的投资收益 20
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 21-27,173,152.88-27,173,152.88-26,210,726.37-26,210,726.37加:营业外收入 221,132,766.611,132,766.61其中:非流动资产处置利得 23非货币性资产交换利得(非货币性交易收益) 24政府补助(补贴收入) 25债务重组利得 26减:营业外支出 27其中:非流动资产处置损失 28非货币性资产交换损失(非货币性交易损失) 29债务重组损失 30
三、利润总额(亏损以“-”号填列) 31-27,173,152.88-27,173,152.88-25,077,959.76-25,077,959.76减:所得税费用 32加:#*未确认的投资损失 33
四、净利润(亏损以“-”号填列) 34-27,173,152.88-27,173,152.88-25,077,959.76-25,077,959.76其中:被合并方在合并前实现的净利润 35减:*少数股东损益 36
五、归属于母公司所有者的净利润 37
六、每股收益: 38基本每股收益 39-0.11-0.11-0.1-0.1稀释每股收益 40现 金 流 量 表鞍山第一工程机械股份有限公司 2009年1-3月 单位:人民币元11金 额项 目行次合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量: 1— —销售商品、提供劳务收到的现金 2738,884.54738,884.54收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金 42,610,970.312,610,970.31经营活动现金流入小计 53,349,854.853,349,854.85购买商品、接收劳务支付的现金 62,233,999.702,233,999.70支付给职工以及为职工支付的现金 74,360,818.424,360,818.42支付的各项税费 89,330.539,330.53支付的其他与经营活动有关的现金 9经营活动产生的现金流出小计 106,604,148.656,604,148.65经营活动产生的现金流量净额 11-3,254,293.80-3,254,293.80
二、投资活动产生的现金流量: 12— —收回投资所收到的现金 13取得投资收益所收到的现金 14处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15处置子公司及其他经营单位收回的现金净额 16收到的其他与投资活动有关的现金 17投资活动现金流入小计 18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19投资支付的现金 20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21支付的其他与投资活动有关的现金 22投资活动现金流出小计 23投资活动产生的现金流量净额 24
三、筹资活动产生的现金流量: 25— —吸收投资所收到的现金 26其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 27取得借款所收到的现金 283,665,370.473,665,370.47收到的其他与筹资活动有关的现金 29筹资活动现金流入小计 303,665,370.473,665,370.47偿还债务所支付的现金 31150.00150.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32271.50271.50其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 33支付的其他与筹资活动有关的现金 34筹资活动现金流出小计 35421.50421.50筹资活动产生的现金流量净额 363,664,948.973,664,948.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 37
五、现金及现金等价物净增加额 38410,655.17410,655.17
六、期初现金及现金等价物余额 3985,064.8885,064.88
七、期末现金及现金等价物余额 40495,720.05495,720.05
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