西宁特钢:2008年年度报告摘要

来源:上海证券报 2009-04-21 00:00:00
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西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 ...
西宁特殊钢股份有限公司


2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明

董事 黄斌 因出差授权委托董事汤巨祥代为行使表决权

1.3 深圳鹏城会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人员)王大军声明:

保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 西宁特钢

股票代码 600117

上市交易所 上海证券交易所

公司注册地址和办公地址 青海省西宁市 青海省西宁市

邮政编码 810005

公司国际互联网网址 http://www.xntg.com

电子信箱 XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨凯 余辉邦

联系地址

西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书



西宁特殊钢股份有限公司董事会秘

书处

电话 0971-5299089 0971-5299673

传真 0971-5218389 0971-5218389

电子信箱 XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN yuhuibang123@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

2007 年

2008 年

调整后 调整前

本年比

上年增

减(%)

2006 年

营业收入 6,972,675,205.12 5,766,651,684.30 5,776,651,684.30 20.91 3,429,174,502.47

利润总额 316,634,967.43 508,343,053.10 507,257,969.69 -37.71 296,936,786.04

归属于上市

公司股东的

净利润

17,596,569.97 300,521,125.54 300,141,346.35 -94.14 213,889,750.16

归属于上市

公司股东的

23,350,581.41 292,635,907.88 292,272,181.23 -92.02 198,722,930.63西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

1

扣除非经常

性损益的净

利润

基本每股收

益(元/股)

0.0237 0.4179 0.4179 -94.33 0.3339

稀释每股收

益(元/股)

0.0237 0.4068 0.4068 -94.17 0.2950

扣除非经常

性损益后的

基本每股收

益(元/股)

0.0315 0.4070 0.4070 -92.26 0.3102

全面摊薄净

资产收益率

(%)

0.69 11.83 10.34

减少

11.14

个百分



9.78

加权平均净

资产收益率

(%)

0.69 12.71 12.71

减少

12.02

个百分



10.94

扣除非经常

性损益后全

面摊薄净资

产收益率(%)

0.92 11.52 10.06

减少

10.60

个百分



9.08

扣除非经常

性损益后的

加权平均净

资产收益率

(%)

0.92 12.37 12.37

减少

11.45

个百分



10.16

经营活动产

生的现金流

量净额

420,133,191.02 370,401,919.89 623,261,919.89 13.43 253,740,010.61

每股经营活

动产生的现

金流量净额

(元/股)

0.57 0.50 0.84 14 0.37

2007 年末

2008 年末

调整后 调整前

本年末

比上年

末增减

(%)

2006 年末

总资产 10,290,833,764.73 9,167,288,221.39 9,167,288,221.39 12.26 6,872,024,346.41

所有者权益

(或股东权

益)

2,547,042,359.10 2,540,480,418.05 2,539,030,820.88 0.26 2,001,700,155.94

归属于上市

公司股东的

每股净资产

(元/股)

3.44 3.43 3.43 0.29 2.89西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

2

3.2 主要财务指标

2008 年2007 年本年比上年增减(%) 2006 年

基本每股收益(元/股) 0.0237 0.4179 -94.33 0.3339

稀释每股收益(元/股) 0.0237 0.4068 -94.17 0.2950

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元

/股)

0.0315 0.4070 -92.26 0.3102

全面摊薄净资产收益率(%) 0.69 10.34 减少9.65 个百分点 9.78

加权平均净资产收益率(%) 0.69 12.71 减少12.03 个百分点 10.94

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益

率(%)

0.92 10.06 减少9.14 个百分点 9.08

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

益率(%)

0.92 12.37 减少11.45 个百分点 10.16

每股经营活动产生的现金流量净额(元/

股)

0.57 0.50 14 0.37

2008 年



2007 年



本年末比上年末增

减(%)

2006 年



归属于上市公司股东的每股净资产(元/

股)

3.44 3.43 0.29 2.89

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 -8,438,598.17

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密

切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外

5,098,888.96

债务重组损益 4,618,989.17

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,325,874.26

少数股东权益影响额 3,292,582.86

合计 -5,754,011.44

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量

比例

(%)























其他 小计 数量

比例

(%)

一、有限

售条件股



1、国家持



0 0 0 0 0 0 0 0 0西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

3

2、国有法

人持股

369,669,184 49.87 0 0 0 -34,658,263 -34,658,263 335,010,921 45.20

3、其他内

资持股

0 0 0 0 0 0 0 0 0

其中: 境

内非国有

法人持股

0 0 0 0 0 0 0 0 0



内自然人

持股

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4、外资

持股

0 0 0 0 0 0 0 0 0

其中: 境

外法人持



0 0 0 0 0 0 0 0 0



外自然人

持股

0 0 0 0 0 0 0 0 0

有限售条

件股份合



369,669,184 49.87 0 0 0 -34,658,263 -34,658,263 335,010,921 45.20

二、无限

售条件流

通股份

1、人民币

普通股

371,550,068 50.13 0 0 0 34,658,263 34,658,263 406,208,331 54.80

2、境内上

市的外资



0 0 0 0 0 0 0 0 0

3、境外上

市的外资



0 0 0 0 0 0 0 0 0

4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0

无限售条

件流通股

份合计

371,550,068 50.13 0 0 0 34,658,263 34,658,263 406,208,331 54.80

三、股份

总数

741,219,252.00 741,219,252.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称

年初限售股



本年解除限

售股数

本年增加限

售股数

年末限售股



限售原因

解除限售日



西钢集团

公司

369,669,184 34,658,263 0 335,101,921

股权分置改



2008 年4 月

3 日

合计 369,669,184 34,658,263 0 335,101,921 / /西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

4

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数 105,344 户

前十名股东持股情况

股东名称 股东性质

持股比例

(%)

持股总数

持有有限售条

件股份数量

质押或冻结的股份

数量

西宁特殊钢集团有

限责任公司

国有法人 49.87 369,669,184 335,010,921 质押 212,430,600

青海省电力公司 国有法人 1.77 13,124,793 0 未知

中国工商银行-广

发聚丰股票型证券

投资基金

其他 1.54 11,402,903 0 未知

东方证券股份有限

公司

其他 1.26 9,374,660 0 未知

华夏银行股份有限

公司-益民红利成

长混合型证券投资

基金

其他 0.74 5,494,728 0 未知

上海浦东发展银行

-广发小盘成长股

票型证券投资基金

其他 0.67 4,963,048 0 未知

王凤成

境内自然



0.47 3,490,654 0 未知

中国银行-嘉实沪

深300 指数证券投

资基金

其他 0.41 3,010,671 0 未知

中国农业银行-益

民创新优势混合型

证券投资基金

其他 0.34 2,492,732 0 未知

中国建设银行-博

时裕富证券投资基



其他 0.24 1,773,739 0 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份的数



股份种类

西宁特殊钢集团有限责任公司 34,658,263 人民币普通股

青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股

中国工商银行-广发聚丰股票

型证券投资基金

11,402,903 人民币普通股

东方证券股份有限公司 9,374,660 人民币普通股

华夏银行股份有限公司-益民

红利成长混合型证券投资基金

5,494,728 人民币普通股

上海浦东发展银行-广发小盘

成长股票型证券投资基金

4,963,048 人民币普通股

王凤成 3,490,654 人民币普通股

中国银行-嘉实沪深300 指数

证券投资基金

3,010,671 人民币普通股

中国农业银行-益民创新优势

混合型证券投资基金

2,492,732 人民币普通股

中国建设银行-博时裕富证券1,773,739 人民币普通股西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

5

投资基金

上述股东关联关系或一致行动

的说明

公司未知前10 名无限售条件的流通股股东与前10 名股东是否

存在关联关系和一致行动人的情况

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

有限售条件股份可上市交易

序情况



有限售

条件股

东名称

持有的有限

售条件股份

数量

可上市交

易时间

新增可上市交易

股份数量

限售条件

1.

西宁特

殊钢集

团有限

责任公



335,010,921

2010 年3 月

27 日

335,010,921

1、自股权分置改革方案实施之日起,

在24 个月内不上市交易或转让;2、

在上述期满后,西钢集团通过证券交

易所挂牌交易出售股份占西宁特钢总

股本的比例在24 个月内不超过5%,

出售价格不低于5.00 元/股(已除权

调整)。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务

青海省政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

49.87%

39.60%

青海省国有资产投资管理有限公司

西宁特殊钢集团有限责任公司

西宁特殊钢股份有限公司

青海省政府国有资产监督管理委员会

100%西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

6

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名 职务









任期起止日期

年初

持股



年末

持股





















是否

在公

司领

取报

酬、

津贴

报告

期内

从公

司领

取的

报酬

总额

(万

元)

(税

前)

是否

在股

东单

位或

其他

关联

单位

领取



酬、

津贴

陈显刚 董事长 男 54

2007 年3 月28 日~

2010 年3 月27 日

4,133 4,133 0 是 12 是

刘克林

董事、

总经理

男 53

2007 年3 月28 日~

2010 年3 月27 日

3,647 3,647 0 是 25.6 否

汤巨祥 董事 男 47

2007 年3 月28 日~

2010 年3 月27 日

0 0 0 是 25.6 否

杨忠 董事 男 40

2009 年12 月29 日~

2010 年3 月27 日

0 0 0 是 25.1 否

党福飞

董事、

副总

男 48

2009 年12 月29 日~

2010 年3 月27 日

0 0 0 是 25.6 否

黄斌

董事、

副总

男 36

2007 年3 月28 日~

2010 年3 月27 日

0 0 0 是 25.1 否

杜鹏环

独立董



男 36

2007 年3 月28 日~

2008 年5 月26 日

0 0 0 是 1.4 是

王四林

独立董



男 45

2009 年3 月25 日~

2010 年3 月27 日

0 0 0 是 1.1 是

张宏岩

独立董



男 46

2009 年3 月25 日~

2010 年3 月27 日

0 0 0 是 1.1 是

薛广志

监事会

主席

男 54

2007 年3 月28 日~

2010 年3 月27 日

0 0 0 是 25.6 否

潘维德

职工监



男 50

2009 年3 月25 日~

2010 年3 月27 日

0 0 0 是 17.6 否

康岩勇 监事 男 38

2009 年3 月25 日~

2010 年3 月27 日

0 0 0 是 1 是

王大军

财务总



男 46 2006 年5 月30 日~ 0 0 0 是 25.6 否

肖飞虎 副总 男 40 2006 年4 月11 日~ 0 0 0 是 19.5 否

吴玉飞 副总 男 47 2007 年8 月20 日~ 0 0 0 是 19.3 否

彭加霖 副总 男 33 2007 年8 月20 日~ 0 0 0 是 19.2 否

陈列
总工程



男 41 2007 年8 月20 日~ 0 0 0 是 18.9 否

杨凯 董秘 男 37 2004 年5 月10 日~ 0 0 0 是 19.2 否

合计 / / / / 7,780 7,780 0 / / 308.5 /西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

7

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司总体经营情况

2008 年,公司经历了钢铁行业经营形势有史以来最好的“春天”,同时也经历了社会经济发展最

为残酷的“严冬”。上半年虽遭南方雪灾、汶川地震的影响,但市场需求大、原料价格高、钢价随之

上涨,公司保持了强劲的发展势头,规模大幅度增长,创出了1-8 月效益水平超过2007 年全年水平的

新纪录。但从9 月份开始,伴随着全球金融危机的不断演变和负面影响的迅速蔓延,同国内其它钢铁

企业一样,公司遭遇了经营形势的大逆转。伴随着钢材价格持续大幅下跌,铁精粉、焦煤、焦炭等市

场价格也大幅度下滑,铁矿采选、煤炭焦化板块规模和效益受到较大冲击,影响了企业整体效益和运

行质量。在公司董事会的坚强领导下,公司全面贯彻落实“五大发展战略”,积极应对全球金融危机

带来的各种挑战,深化改革,调整结构,努力开拓市场,降本增效,克服种种困难,积极推进各项工

作,确保生产经营平稳运行。

1、主要经济指标完成情况

全年共生产铁92.08 万吨,比上年增长4.71%;钢115 万吨,比上年增长0.32%;钢材104.28 万

吨,比上年增长2.74%;铁精粉83.08 万吨,比上年增长34.75%;煤64.97 万吨,比上年降低35.27%;

焦炭72.08 万吨,比上年增长1.70%;工业增加值18.16 亿元,比上年增长8.03%;实现主营业务收入

68.25 亿元,比上年提高26.79 %;实现利润总额3.16 亿元,比上年下降37.71%;归属于母公司的

净利润0.18 亿元,同比减少94.15%。

2、经营中所做的主要工作:

2008 年,面对国内外经济形势的剧烈变化,公司积极应对全球金融危机带来的各种挑战,就生产

经营工作提出了许多思路、举措和要求,通过周密安排和组织实施,采取开源节流、节能降耗、盘活

库存、压缩在制、严格控制资金支付、集中力量促销、积极开拓市场、提高产品质量等一系列措施,

确保了全公司生产经营总体保持平稳运行,企业各项工作取得了长足进步,公司管理水平得到提升。

①继续全面推行高度计划管理,确立了生产与销售相协调的运行体系,坚持“科学组织、均衡生

产、均衡上交、均衡销售、均衡回款”的原则,使合同兑现率明显提高,产品在制量大幅降低,公司

运行质量与效率有了全面提高。设备保证能力明显增强,能源介质配置供应科学合理,为公司整体顺

畅平稳运行提供了坚强的保障。

②坚定不移地实施精料方针,采取规范废钢验收管理等措施降低废钢损耗,直接创效2000 余万元。

与此同时,加强库存与供应管理,集中消化积压的重料废钢,还将积压的839 万元陈旧物资进行盘活,

减少了经营过程的资金占用。

③围绕装备完善、工艺更新、节能环保等进行了多项技术改造及项目建设,为进一步提升产品质

量、优化工艺、降低成本创造了良好的条件。质量预警及评价机制效果凸显,质量管理逐步实现了从

单点质量问题管理模式向过程系统管理模式的转变。

④全面推行信息化管理工作,以财务管理为中心,完成了物资采购、产品销售、库存管理网络化、

程序化审批流程建设工作,为公司真正实现管理现代化、决策科学化、提高内部控制力及工作效率创

造了良好条件。

⑤继续以完善“吃干榨净”的循环经济体系为目标,最大限度地盘活企业资源,培育企业新的经

济增长点。实现废旧物资、固体废弃物直接或间接销售收入9318 万元,增收3154 万元。

3、公司技术创新情况

2008 年,公司继续以完善“吃干榨净”的循环经济体系为目标,最大限度地盘活企业资源,培育

企业新的经济增长点。除废旧物资、固体废弃物实现回收利用外,高炉煤气回收率达88.70%,较上年

提高2.2%;转炉煤气回收量达到吨钢101m3,较上年提高55.38%;吨钢天然气消耗19 m3,较上年下

降21.50%;水循环利用率达到94.72%,比上年提高0.43%;吨钢耗新水7.00t,较上年下降3.91%;

基本实现了产业链中的上下游企业生产装置互联、原料产品互供、副产品互用、各类资源循环利用,

取得了较好的经济效益。

4、公司主营业务及其经营状况

公司所属行业为特种钢行业,主营业务范围:特殊钢冶炼及压延加工、棒材及钢筋生产、机械设西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年
度报告

8

备制造、来料加工、副产品出售;科技咨询、技术协作等业务。报告期内,公司经营业务除原有的特

殊钢生产和销售外,子公司原煤、铁精粉、焦油等业务的销售有了一定的增长。受2008 年钢材市场剧

烈起伏影响,虽然从销售收入的构成上看,钢铁冶炼加工占销售收入的比重达到82.95%,比上年有所

上升,但从全年的经济效益情况看,钢铁冶炼加工业务出现亏损,焦炭、焦油、生铁、铁精粉等业务

仍然保持一定水平的利润,使得公司合并报表实现盈利。

5、报告期内主要供应商、客户情况:

公司向前5 名供应商采购金额合计16.25 亿元,占年度采购总额的比例是38.93%;公司向前5 名

客户销售额合计9.33 亿元,占公司销售总额的比例是13.39%。

6、报告期内公司资产构成同比发生重大变动及影响数 单位:元 币种:人民币

2008 年 2007 年

项目

金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)

总资产 10,290,833,764.73 -- 9,167,288,221.39 --

应收帐款 395,207,595.93 3.84 359,006,076.78 3.92

存货 1,348,804,912.59 13.11 1,029,644,229.53 11.23

长期股权投资 20,000,000.00 0.19 20,000,000.00 0.22

固定资产 5,469,951,568.35 53.15 4,610,940,301.49 50.30

在建工程 932,005,835.16 9.06 654,614,398.52 7.14

短期借款 2,919,550,000.00 28.37 2,004,600,000.00 21.87

长期借款 845,500,000.00 8.22 318,500,000.00 3.47

变动原因:

报告期内, 公司应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程占总资产的比重与上年相

比变化不大;短期借款、长期借款占总资产比率较上年有所提高,主要原因是公司银行借款增加所致。

7、公司管理费用等变化情况 单位:元 币种:人民币

项 目 2008 年 2007 年 增减率(%)

管理费用 243,268,363.30 175,308,396.96 38.77

销售费用 171,710,431.12 50,774,471.67 238.18

财务费用 369,408,575.14 232,715,955.31 58.74

所得税费用 -40,039,681.90 33,467,895.63 -219.64

变动原因:

2008 年度管理费用较2007 年度增加,主要原因:一是子公司哈密博伦、肃北博伦报告期内产量

增加导致管理费用相应增加;二是子公司增加部分员工使得工资性支出增加;三是子公司所在地政府

在2008 年内矿产品价格上升期间增加相关收费额度,导致管理费用上升。

2008 年度销售费用较2007 年度增加,主要原因:一是本公司控股子公司肃北博伦公司根据当地

政府要求交纳的“矿管费”标准提高;二是本公司控股子公司肃北博伦公司、哈密博伦公司于报告期

内在几次上调产品销售价格的过程中,根据客户的要求将运费改由肃北博伦、哈密博伦承担;三是本

公司实际控制子公司江仓能源公司于报告期内在核算方式上进行调整,将原来计入生产成本的运费变

更为计入销售费用,导致其销售费用同比上升。

2008 年度财务费用较2007 年度增加,主要原因为银行借款增加导致利息支出相应增加。

2008 年度所得税费用较2007 年度减少,主要原因是公司计提资产减值准备以及母公司当期亏损

需由以后年度盈利弥补,相应计提递延所得税资产,造成当期所得税减少。

8、报告期内公司现金流量相关数据情况 单位:元 币种:人民币

项 目 2008 年 2007 年 比2007 年增减(%)

经营活动产生的现金流量 420,133,191.02 370,401,919.89 13.43

投资活动产生的现金流量 -922,656,319.71 -873,781,305.66 5.59

筹资活动产生的现金流量 53,461,407.59 1,055,094,522.44 -94.93

现金及现金等价物净增加额 -449,061,721.10 551,715,136.67 -181.39

变动原因:西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

9

经营活动的现金流量增加的主要原因是2008 年1—9 月子公司产品销售价格上升幅度较大、实现

盈利所形成;筹资活动产生的现金流量减少的主要原因是公司归还短期融资券所致;投资活动产生的

现金流量与上年相比变化不大。

9、主要控股子公司情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称 主 营 范 围

注册资本

(万元)

总资产 净资产 净利润

青海矿冶科技

有限责任公司

铁矿产资源采选、烧结、炼铁

46800 2,332,504,278.91 482,114,648.37 -12,514,652.98

青海江仓能源

发展有限责任

公司

煤矿探矿、采矿、炼焦、发电、

煤化工 24000 1,304,200,458.53 537,726,740.53 254,900,941.35

肃北县博伦矿

业开发有限公



矿产资源采选冶炼、矿山技术

服务、矿山产品经营、矿山设

备及机电产品经营、来料加工、

副产品出售、科技咨询服务

6470 652,347,518.88 120,653,165.49 220,211,600.62

哈密博伦矿业

有限公司

铁矿的开发与销售;机械设备、

五金、交电的销售;科技咨询

服务。矿产品的销售。

5490 393,617,148.18 113,998,678.99 135,393,217.20

西钢矿业开发

有限责任公司

矿产品开发、矿山技术服务、

矿山产品经营、矿山设备、配

件及机电产品经营、来料加工、

副产品出售,科技咨询服务

5000 65,734,601.46 50,034,894.81 395,579.87

对本公司的净利润贡献达10%以上的子公司及其相关财务数据: 单位:元 币种:人民币

公司名称 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 净利润

青海江仓能源发展有限责任公司 1,030,357,406.43 455,294,929.35 253,792,053.22 254,900,941.35

肃北县博伦矿业开发有限公司 528,493,061.54 346,279,966.78 220,160,618.39 220,211,600.62

哈密博伦矿业有限公司 344,413,866.94 185,120,181.86 135,393,217.20 135,393,217.20

(二)、对公司未来发展的展望

1、特钢整体发展趋势及公司面临的市场竞争格局

受全球金融危机的影响,全球经济步入衰退,中国经济也进入下行周期。钢铁行业于2008 年下半

年进入周期性调整期,目前对钢铁市场的影响尚未见底。国内市场除军工等极少数行业外,其它行业

对特钢的需求大幅减少,我国钢铁行业将处于需求低增长、产品低价格的困难时期。中国政府正积极

采取一系统列措施扭转经济下滑趋势,这将在一定程度上能够提高钢铁下游产业对钢铁产品的有效需

求。加大对重点工程、技术改造、兼并重组等方面的信贷支持、调整出口关税等政策,都将为钢铁市

场带来利好因素,其效应将在2009 年二季度以后逐步显现出来。2009 年我国GDP 增长率目标为8%,

由此判断钢铁行业的发展将由高速增长转为平稳运行,特钢行业竞争的焦点是产品结构的优化和产品

品质的提升。生产市场需求的高端产品,推动产品结构升级,提高自主创新能力和核心竞争力,是实

现公司新一轮发展的关键。

总之,2009 年整体市场前景不容乐观,但从长远看,钢铁业仍有进一步发展的空间。

2、公司未来发展机遇和挑战

机遇方面:

一是国家提出了保增长、扩内需、调结构的宏观调控任务,加大基础设施建设力度,同时实行积

极的财政政策和适度宽松的货币政策,对经济将起到巨大拉动作用,为钢铁企业扭转不利局面创造了

良好环境。

二是钢铁产业振兴规划的出台和实施,推进控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布

局,进一步完善了钢铁产业政策,鼓励和支持发展优特钢,推动产品结构升级,对发展高品质的特钢

是强有力的政策支持,也预示着特钢行业还有一定的市场空间。

三是公司三大产业板块已初具规模,由单纯的特殊钢生产企业转变为资源生产综合型企业,铁矿、

煤矿的发展空间和盈利空间较大。今年公司将继续加大对矿产资源的开发力度,在给公司增加经济效

益的同时,极大地增强公司的市场竞争能力。西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

10

四是公司具有成本优势,主要原燃材料包括铁精粉、焦炭、球团、石灰、生铁等已经自身拥有或

部分拥有,原料成本相对可控;公司已形成了完整的产业链条,具备电炉、转炉两条各具特色的生产

线,前者突出精、特、优,后者突出规模效益,同时配套有铁水红兑等工艺措施,同时加大工艺调整,

力争2009 年上半年实现“全铁水”炼钢,通过工艺及产品结构调整,成本降低还有一定空间。

挑战方面:

全球金融危机带来的冲击使国内经济正在经受经济周期性调整,公司正面临钢铁市场调整所带来

的严峻挑战。世界经济增长明显减速,各国纷纷出台贸易保护政策,由此造成国内钢铁企业出口难度

加大,这将进一步加剧国内市场的竞争。国内市场将在未来一段时间面临成本高企、资源紧张、产能

相对过剩的局面,导致钢铁企业的盈利能力下降,对公司实现预期效益提出了新的挑战。

3、2009 年度经营计划

(1) 新年度经营计划

公司2009 年生产目标为:铁产量100 万吨,钢产量120 万吨,钢材产量110 万吨,煤产量60 万

吨,焦产量70 万吨,铁精粉产量120 万吨,石灰石产量50 万吨。

拟开展的主要工作有:①以市场为先导,创新供销经营模式。②以资金管理为核心,保障平稳运

行。③以产品质量为重点,提高竞争力。④以项目建设为依托,提升整体实力。⑤以班组建设为平台,

增强执行力。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

4、公司实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

公司前两年投资项目较多,资产负债率高,财务费用较高;且负债基本上属于短期负债,使得公

司短期偿债压力很大。未来一两年内公司实现发展战略的重要一步就是调整和优化公司的资产结构,

拟通过发行公司长期债券募集资金,替换同等数额的短期借款,使资产结构有所改善,为生产经营发

展和公司战略目标的实现打好基础。

在资本性支出方面,公司在2009 年度内将实施部分小型技改,项目计划13 项,总金额预计9700

万元。除此之外,没有其它新建大型项目或规模扩张项目。子公司西钢矿业在未来一两年内将陆续投

资铁矿开发建设,但具体需要资金的数额有待进一步论证和确认,其资金来源将主要通过该公司自身

在银行融资解决。

5、公司面临的风险因素及对策

2009 年,在国内经济及钢铁业调整的大背景下,公司所处的外界环境更加严峻。加之国内外钢材

价差缩小,出口难度加大,由此使得公司面临有效需求不足、钢铁价格持续低位运行、钢铁企业间资

源竞争加剧、企业盈利困难的风险。

对策:

一是要加强供销内部收支平衡控制、销售最低限价及采购最高限价控制,以原材料成本引导产品

结构和销售价格的调整。继续把调整供销区域结构、用户结构作为供销工作的重中之重,本着“综合

效益最大化”的原则,进一步梳理销售、采购渠道,扩大直供直采比例,实现企业与用户互惠共赢。

二是要将抓有效合同、抓资金回笼置于首要位置,用优势产品拓展市场,要在营销组合模式上狠

下功夫,确保全年效益目标的实现。

三是加强信息管理,密切跟踪上下游行业和企业的变化情况,在了解宏观经济数据的同时,深入

研判宏观经济对本行业、本企业的影响。特别是要了解和掌握与本企业密切相关的上下游行业的情况,

准确掌握行业的趋势变化,把握钢材及物资价格走势,及时调整供销策略。

四是以完善工艺、优化流程为基础,充分发挥成本优势,提高公司盈利水平。根据市场的变化,

及时调整结构,开发新的产品和市场。以产品质量为核心,全面提升工作质量,公司整体运营水平取

得明显进步。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

11

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业

或分产



营业收入 营业成本

营业利

润率

(%)

营业收

入比上

年增减

(%)

营业成

本比上

年增减

(%)

营业利润率

比上年增减

(%)

分行业

钢铁冶

炼加工

5,661,548,949.80 5,475,592,640.03 3.28 26.09 40.75

减少10.07

个百分点

生铁、铁

水、焦炭

及附产

品、石灰



4,869,841,256.89 3,846,725,015.31 21.01 79.67 71.39

增加3.82 个

百分点

减:产品

之间内

部抵消

3,706,077,767.46 3,774,496,399.14 -1.85 103.94 108.80

减少2.37 个

百分点

合计 6,825,312,439.23 5,547,821,256.20 18.72 26.79 28.21

减少0.90 个

百分点

分产品

生铁、铁



2,925,221,795.83 2,893,796,701.10 1.07 66.88 69.14

减少1.32 个

百分点

合结钢 2,805,710,363.22 2,715,579,233.89 3.21 40.97 53.24

减少7.75 个

百分点

碳结钢 1,771,853,781.47 1,818,803,316.64 -2.65 21.48 37.71

减少12.10

个百分点

焦碳及

其附产



1,012,460,532.08 569,143,288.84 43.79 67.45 72.04

减少1.50 个

百分点

铁精粉 872,906,928.48 341,506,779.84 60.88 187.02 106.66

增加15.21

个百分点

滚珠钢 684,328,178.98 594,171,019.98 13.17 21.28 45.47

减少14.43

个百分点

不锈钢 292,614,892.70 248,150,362.08 15.20 -8.11 -3.85

减少3.75 个

百分点

合工钢 80,813,838.75 74,901,970.56 7.32 -43.91 -37.87

减少9.01 个

百分点

石灰 24,340,110.76 22,874,294.14 6.02

碳工钢 24,025,631.16 22,204,726.65 7.58 77.67 128.39

减少20.52

个百分点

原煤,精



17,896,874.35 5,919,188.24 66.93 -63.34 -84.21

增加43.71

个百分点

石灰石 17,015,015.39 13,484,763.15 20.75

弹簧钢 2,202,263.52 1,782,010.23 19.08 101.98 131.16

减少10.21

个百分点

减:产品

之间内

部抵消

3,706,077,767.46 3,774,496,399.14 -1.85 103.94 108.80

减少2.37 个

百分点

合 计 6,825,312,439.23 5,547,821,256.20 18.72 26.79 28.21

减少0.90 个

百分点西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

12

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

华北地区 644,111,818.84 21.58

华东地区 1,871,238,516.37 20.75

西南地区 1,589,303,435.10 35.23

中南地区 805,204,881.56 23.35

西北地区 1,674,514,379.63 27.76

东北地区 205,688,569.93 24.61

出 口 35,250,837.80

合 计 6,825,312,439.23 26.79

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称 项目进度 项目收益情况

技术升级改造工程 正在建设中 尚未产生收益

节能技术改造工程 正在建设中 尚未产生收益

高炉喷煤工程 已完工 尚未产生收益

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳鹏城会计师事务所审计确认,本公司(母公司)2008 年度实现净利润-4,352,471.06 元,

加上年初未分配利润569,466,155.18 元,可供股东分配的利润为565,113,684.12 元。

拟定本期不进行利润分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途

考虑到公司本期经营业绩亏损(合并报表盈利),以往年度未

分配利润的资金主要用于公司工程技改及补充流动资金,且公

司当前正处于受经济危机冲击最严重的时期,为保证公司经营

的持续、平稳发展,同时进一步强化公司的工艺保障能力、促

进产品品质和档次的更大提升、增强公司产品的市场竞争力,

故拟定本期不进行利润分配。

未分配利润用于补充公司流动资金

和建设资金(技术升级改造、节能

技术改造、环保技术改造等项目),

以保证公司整体战略目标的实现,

增强公司后续发展能力。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

13

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称

担保发生日

期(协议签署

日)

担保金



担保

类型

担保期

担保是否

已经履行

完毕

是否为

关联方

担保

四川金广实业(集

团)股份有限公司

及子公司

3,998

连带

责任

担保

2008 年10 月27

日~2009 年12 月

26 日

否 否

四川运亨实业股份

有限公司

5,900

连带

责任

担保

2008 年8 月6 日~

2009 年3 月17 日

否 否

四川富国电工有限

公司

700

连带

责任

担保

2008 年10 月8 日~

2009 年4 月8 日

否 否

成都新利源经贸有

限公司

1,400

连带

责任

担保

2008 年7 月16 日~

2009 年3 月23 日

是 否

西部矿业集团有限

公司

30,000

连带

责任

担保

2008 年2 月4 日~

2009 年12 月30 日

否 是

青海正维实业集团

有限责任公司

1,000

连带

责任

担保

2008 年3 月14 日~

2009 年4 月28 日

否 否

报告期内担保发生额合计 0

报告期末担保余额合计 42,998

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 6,850

报告期末对子公司担保余额合计 32,850

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额 75,848

担保总额占公司净资产的比例(%) 25.19

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金



0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保

对象提供的债务担保金额

0

担保总额超过净资产50%部分的金额 0

上述三项担保金额合计 0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

14

□适用 √不适用

截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项 承诺内容 履行情况

股改承诺

1、自股权分置改革方案实施之日起,在24 个月内不上市交易或转让;2、在

上述期满后,西钢集团通过证券交易所挂牌交易出售股份占西宁特钢总股本

的比例在24 个月内不超过5%,出售价格不低于5.00 元/股(已除权调整)。

严格履行

了承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原

盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用













初始投资金



持有数量

占该公

司股权

比例

期末账面值报告期损益

报告期所有者权

益变动





























20,000,000 20,000,000 3.9889 20,000,000 65,695,224.36 309,466,344.37













7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008 年年

度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联

交易不存在问题。西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

15

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计

审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

深鹏所股审字[2009]085 号

西宁特殊钢股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”)财务报表,包括2008 年

12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2008 年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金

流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是西宁特钢管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、

实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错

报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审

计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施

审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的

有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以

及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,西宁特钢财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了

西宁特钢合并及母公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师:李泽浩、王甫荣

中国 深圳

2009 年4 月17 日西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

16

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年12 月31 日

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1 816,699,782.81 1,237,149,579.38

应收票据 2 659,270,386.47 392,786,647.41

应收账款 3 395,207,595.93 359,006,076.78

预付款项 4 81,774,138.32 290,190,611.18

其他应收款 5 35,611,920.97 80,280,365.48

存货 6 1,348,804,912.59 1,029,644,229.53

流动资产合计 3,337,368,737.09 3,389,057,509.76

非流动资产:

长期股权投资 7 20,000,000.00 20,000,000.00

固定资产 8 5,469,951,568.35 4,610,940,301.49

在建工程 9 932,005,835.16 654,614,398.52

工程物资 10 16,754,735.93 43,618,775.53

无形资产 11 302,946,533.36 261,192,517.54

商誉 12 15,552,597.00 15,552,597.00

长期待摊费用 13 117,111,950.70 131,781,060.36

递延所得税资产 14 58,520,618.28 18,260,177.25

其他非流动资产 15 20,621,188.86 22,270,883.94

非流动资产合计 6,953,465,027.64 5,778,230,711.63

资产总计 10,290,833,764.73 9,167,288,221.39

流动负债:

短期借款 18 2,919,550,000.00 2,004,600,000.00

应付票据 19 697,877,000.00 704,529,030.00

应付账款 20 1,453,179,799.59 1,201,152,137.65

预收款项 21 232,314,067.34 134,461,186.39

应付职工薪酬 22 6,428,267.42 6,562,498.70

应交税费 23 148,123,348.54 181,615,128.73

应付利息 24 7,218,287.77 11,124,032.83

其他应付款 25 411,058,092.67 263,529,188.14

一年内到期的非流动负债 26 278,500,000.00 85,000,000.00

其他流动负债 701,700,000.00

流动负债合计 6,154,248,863.33 5,294,273,202.44

非流动负债:

长期借款 27 845,500,000.00 318,500,000.00

长期应付款 28 216,978,629.05 571,936,781.87

专项应付款 29 10,000,000.00 10,604,335.47西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

17

预计负债 30 1,089,663.71 15,986,539.55

其他非流动负债 31 51,472,464.41 47,987,867.17

非流动负债合计 1,125,040,757.17 965,015,524.06

负债合计 7,279,289,620.50 6,259,288,726.50

股东权益:

股本 32 741,219,252.00 741,219,252.00

资本公积 33 934,010,051.37 945,044,680.29

盈余公积 34 164,227,936.45 164,227,936.45

未分配利润 35 707,585,119.28 689,988,549.31

归属于母公司所有者权益合计 2,547,042,359.10 2,540,480,418.05

少数股东权益 36 464,501,785.13 367,519,076.84

股东权益合计 3,011,544,144.23 2,907,999,494.89

负债和股东权益合计 10,290,833,764.73 9,167,288,221.39

公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军

母公司资产负债表

2008 年12 月31 日

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 689,069,630.01 1,109,112,095.83

应收票据 623,851,203.65 368,283,439.39

应收账款 1 282,125,222.51 264,331,609.35

预付款项 1,160,208,696.04 930,829,714.45

其他应收款 2 16,513,170.18 31,721,033.30

存货 621,356,420.40 626,385,026.31

流动资产合计 3,393,124,342.79 3,330,662,918.63

非流动资产:

长期股权投资 3 708,552,597.00 611,652,597.00

固定资产 2,933,396,919.29 2,634,236,704.29

在建工程 644,220,439.25 404,986,333.72

工程物资 12,678,958.01 41,502,833.39

无形资产 144,530,636.23 144,956,208.15

递延所得税资产 52,137,123.82 18,260,177.25

非流动资产合计 4,495,516,673.60 3,855,594,853.80

资产总计 7,888,641,016.39 7,186,257,772.43

流动负债:

短期借款 2,575,550,000.00 1,720,750,000.00西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

18

应付票据 651,977,000.00 690,860,000.00

应付账款 787,949,945.03 664,416,000.67

预收款项 212,237,173.17 100,425,874.60

应付职工薪酬 860,018.15 547,634.19

应交税费 54,315,580.40 100,497,276.51

应付利息 6,410,000.00 10,595,575.83

其他应付款 371,635,147.13 157,684,922.97

一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 65,000,000.00

其他流动负债 700,000,000.00

流动负债合计 4,880,934,863.88 4,210,777,284.77

非流动负债:

长期借款 512,000,000.00 230,000,000.00

长期应付款 18,536,491.58 251,828,007.59

专项应付款 10,000,000.00 10,604,335.47

预计负债 1,089,663.71 15,766,787.36

其他非流动负债 50,574,444.36 47,423,333.32

非流动负债合计 592,200,599.65 555,622,463.74

负债合计 5,473,135,463.53 4,766,399,748.51

股东权益:

股本 741,219,252.00 741,219,252.00

资本公积 944,944,680.29 944,944,680.29

盈余公积 164,227,936.45 164,227,936.45

未分配利润 565,113,684.12 569,466,155.18

股东权益合计 2,415,505,552.86 2,419,858,023.92

负债和股东权益合计 7,888,641,016.39 7,186,257,772.43

公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

19

合并利润表

2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 6,972,675,205.12 5,766,651,684.30

其中:营业收入 37 6,972,675,205.12 5,766,651,684.30

二、营业总成本 37 6,646,993,643.39 5,270,256,050.52

其中:营业成本 5,761,736,089.40 4,701,872,055.29

营业税金及附加 38 50,251,142.55 48,748,959.99

销售费用 171,710,431.12 50,774,471.67

管理费用 243,268,363.30 175,308,396.96

财务费用 39 369,408,575.14 232,715,955.31

资产减值损失 40 50,619,041.88 60,836,211.30

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 325,681,561.73 496,395,633.78

加:营业外收入 41 16,969,699.09 19,162,573.88

减:营业外支出 42 26,016,293.39 7,215,154.56

其中:非流动资产处置净损失 11,022,125.62 2,149,888.58

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 316,634,967.43 508,343,053.10

减:所得税费用 43 -40,039,681.90 33,467,895.63

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 356,674,649.33 474,875,157.47

归属于母公司所有者的净利润 17,596,569.97 300,521,125.54

少数股东损益 44 339,078,079.36 174,354,031.93

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0237 0.4179

(二)稀释每股收益 0.0237 0.4068

公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

20

母公司利润表

2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 4 5,967,146,546.27 4,748,638,483.06

减:营业成本 4 5,789,852,878.64 4,145,171,639.28

营业税金及附加 18,093,682.87 21,849,072.44

销售费用 31,823,470.63 37,816,395.52

管理费用 149,551,621.50 124,748,206.94

财务费用 252,879,407.13 167,225,702.74

资产减值损失 13,333,567.44 56,536,243.14

投资收益(损失以“-”号填列) 5 250,770,000.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -37,618,081.94 195,291,223.00

加:营业外收入 11,206,270.71 10,602,996.39

减:营业外支出 11,773,088.45 4,468,169.57

其中:非流动资产处置净损失 7,041,933.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号

填列)

-38,184,899.68 201,426,049.82

减:所得税费用 -33,832,428.62 33,467,895.63

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,352,471.06 167,958,154.19

公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军

合并现金流量表

2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,472,900,095.79 2,963,873,597.56

收到其他与经营活动有关的现金 45 26,231,306.50 36,431,978.80

经营活动现金流入小计 3,499,131,402.29 3,000,305,576.36

购买商品、接受劳务支付的现金 1,919,061,628.79 1,632,791,274.51

支付给职工以及为职工支付的现金 358,147,419.61 370,689,914.09

支付的各项税费 536,579,386.79 384,761,741.80

支付其他与经营活动有关的现金 46 265,209,776.08 241,660,726.07

经营活动现金流出小计 3,078,998,211.27 2,629,903,656.47

经营活动产生的现金流量净额 420,133,191.02 370,401,919.89

二、投资活动产生的现金流量:

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

1,066,068.00 5,310,974.00

投资活动现金流入小计 1,066,068.00 5,310,974.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

923,722,387.71 879,092,279.66

投资活动现金流出小计 923,722,387.71 879,092,279.66西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

21

投资活动产生的现金流量净额 -922,656,319.71 -873,781,305.66

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 5,100,000.00 4,900,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,100,000.00

取得借款收到的现金 4,245,679,649.72 3,207,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 47 13,968,000.00 130,000,000.00

筹资活动现金流入小计 4,264,747,649.72 3,342,700,000.00

偿还债务支付的现金 3,652,091,537.23 2,081,872,100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 490,900,697.40 176,129,436.56

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 148,449,313.64

支付其他与筹资活动有关的现金 48 68,294,007.50 29,603,941.00

筹资活动现金流出小计 4,211,286,242.13 2,287,605,477.56

筹资活动产生的现金流量净额 53,461,407.59 1,055,094,522.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -449,061,721.10 551,715,136.67

加:期初现金及现金等价物余额 890,798,085.58 339,082,948.91

六、期末现金及现金等价物余额 49 441,736,364.48 890,798,085.58

公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

22

母公司现金流量表

2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,271,264,631.59 2,449,376,996.61

收到其他与经营活动有关的现金 22,493,670.47 22,062,634.08

经营活动现金流入小计 2,293,758,302.06 2,471,439,630.69

购买商品、接受劳务支付的现金 1,858,590,501.05 1,673,073,404.21

支付给职工以及为职工支付的现金 258,141,746.31 286,612,048.76

支付的各项税费 237,120,981.66 229,234,646.12

支付其他与经营活动有关的现金 100,903,298.31 122,954,317.03

经营活动现金流出小计 2,454,756,527.33 2,311,874,416.12

经营活动产生的现金流量净额 -160,998,225.27 159,565,214.57

二、投资活动产生的现金流量:

取得投资收益收到的现金 199,090,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

1,066,068.00 4,393,544.50

投资活动现金流入小计 200,156,068.00 4,393,544.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

640,642,847.87 755,753,982.47

投资支付的现金 34,900,000.00 5,100,000.00

投资活动现金流出小计 675,542,847.87 760,853,982.47

投资活动产生的现金流量净额 -475,386,779.87 -756,460,437.97

三、筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金 3,483,179,649.72 2,917,950,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00

筹资活动现金流入小计 3,483,179,649.72 2,957,950,000.00

偿还债务支付的现金 2,992,750,000.00 1,779,972,100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,910,236.93 117,643,003.36

支付其他与筹资活动有关的现金 15,557,828.00 11,668,371.00

筹资活动现金流出小计 3,268,218,064.93 1,909,283,474.36

筹资活动产生的现金流量净额 214,961,584.79 1,048,666,525.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -421,423,420.35 451,771,302.24

加:期初现金及现金等价物余额 776,429,632.03 324,658,329.79

六、期末现金及现金等价物余额 355,006,211.68 776,429,632.03

公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军合并所有者权益变动表

2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

本年金额

归属于母公司所有者权益

项目

股本 资本公积

减:

库存



盈余公积













未分配利润 其他

少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末

余额

741,219,252.00 945,044,680.29 164,227,936.45 688,538,952.14 364,826,967.87 2,903,857,788.75



计政策变更

1,449,597.17 2,692,108.97 4,141,706.14

二、本年年初

余额

741,219,252.00 945,044,680.29 164,227,936.45 689,988,549.31 367,519,076.84 2,907,999,494.89

三、本年增减

变动金额(减

少以“-”号

填列)

-11,034,628.92 17,596,569.97 96,982,708.29 103,544,649.34

(一)净利润 17,596,569.97 339,078,079.36 356,674,649.33

(二)直接计

入所有者权

益的利得和

损失

-11,034,628.92 -11,034,628.92

4.其他 -11,034,628.92 -11,034,628.92

上述(一)和

(二)小计

-11,034,628.92 17,596,569.97 339,078,079.36 345,640,020.41

(四)利润分



-242,095,371.07 -242,095,371.07

3.对所有者 -242,095,371.07 -242,095,371.07西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

1

(或股东)的

分配

四、本期期末

余额

741,219,252.00 934,010,051.37 164,227,936.45 707,585,119.28 464,501,785.13 3,011,544,144.23

单位:元 币种:人民币

上年金额

归属于母公司所有者权益

项目

股本 资本公积

减:

库存



盈余公积













未分配利润 其他

少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末

余额

693,169,790.00 755,904,823.70 147,642,024.39 404,983,517.87 186,278,240.14 2,187,978,396.10



计政策变更

1,069,817.96 1,986,804.77 3,056,622.73

二、本年年初

余额

693,169,790.00 755,904,823.70 147,642,024.39 406,053,335.83 188,265,044.91 2,191,035,018.83

三、本年增减

变动金额(减

少以“-”号

填列)

48,049,462.00 189,139,856.59 16,585,912.06 283,935,213.48 179,254,031.93 716,964,476.06

(一)净利润 300,521,125.54 174,354,031.93 474,875,157.47

(二)直接计

入所有者权

益的利得和

损失

189,139,856.59 189,139,856.59

4.其他 189,139,856.59 189,139,856.59

上述(一)和

(二)小计

189,139,856.59 300,521,125.54 174,354,031.93 664,015,014.06西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告

2

(三)所有者

投入和减少

资本

48,049,462.00 4,900,000.00 52,949,462.00

1.所有者投

入资本

4,900,000.00 4,900,000.00

3.其他 48,049,462.00 48,049,462.00

(四)利润分



16,585,912.06 -16,585,912.06

1.提取盈余

公积

16,585,912.06 -16,585,912.06

四、本期期末

余额

741,219,252.00 945,044,680.29 164,227,936.45 689,988,549.31 367,519,076.84 2,907,999,494.89

公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军

母公司所有者权益变动表

2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

本年金额

项目

股本 资本公积

减:库存



盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末

余额

741,219,252.00 944,944,680.29 164,227,936.45 569,466,155.18 2,419,858,023.92

二、本年年初

余额

741,219,252.00 944,944,680.29 164,227,936.45 569,466,155.18 2,419,858,023.92

三、本年增减

变动金额(减

少以“-”号

填列)

-4,352,471.06 -4,352,471.06

(一)净利润 -4,352,471.06 -4,352,471.06

上述(一)和

(二)小计

-4,352,471.06 -4,352,471.06

四、本期期末

余额

741,219,252.00 944,944,680.29 164,227,936.45 565,113,684.12 2,415,505,552.86西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年
度报告

3

单位:元 币种:人民币

上年金额

项目

股本 资本公积

减:库存



盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末

余额

693,169,790.00 755,804,823.70 147,642,024.39 418,093,913.05 2,014,710,551.14

二、本年年初

余额

693,169,790.00 755,804,823.70 147,642,024.39 418,093,913.05 2,014,710,551.14

三、本年增减

变动金额(减

少以“-”号

填列)

48,049,462.00 189,139,856.59 16,585,912.06 151,372,242.13 405,147,472.78

(一)净利润 167,958,154.19 167,958,154.19

上述(一)和

(二)小计

167,958,154.19 167,958,154.19

(三)所有者

投入和减少资



48,049,462.00 189,139,856.59 237,189,318.59

1.所有者投入

资本

48,049,462.00 189,139,856.59 237,189,318.59

(四)利润分



16,585,912.06 -16,585,912.06

1.提取盈余公



16,585,912.06 -16,585,912.06

四、本期期末

余额

741,219,252.00 944,944,680.29 164,227,936.45 569,466,155.18 2,419,858,023.92

公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军西宁特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告摘要

第 1 页 共 28 页

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作通知》(财会函【2008】60 号的要求,高

危行业按照规定提取安全生产费用、维简费,应当在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项

目单独列报,不再作为负债列示,因此,本公司对安全生产费用、维简费的核算方法进行了变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
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