中信证券:当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

来源:巨灵信息 2020-05-13 00:00:00
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    证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2020-042
    
    中信证券股份有限公司
    
    当年累计新增借款超过上年末净资产的
    
    百分之二十的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定,中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)就2020年1-4月累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:
    
    一、主要财务数据概况(合并口径)
    
    截至2019年12月31日,公司经审计合并口径的净资产为人民币1,654.50亿元,借款余额人民币3,615.21亿元。截至2020年4月30日,公司借款余额人民币3,958.36亿元,累计新增人民币343.16亿元,累计新增借款占2019年末经审计净资产的比例为20.74%,超过20%。
    
    二、新增借款的分类披露(合并口径)
    
    (一)银行贷款
    
    截至2020年4月30日,公司银行贷款余额较2019年末增加人民币27.57亿元,占上年末净资产比例为1.67%,主要为短期借款增加。
    
    (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    
    截至2020年4月30日,公司应付债券及应付短期融资款余额较2019年末增加人民币257.05亿元,占上年末净资产比例为15.54%,主要为应付短期融资款增加。
    
    (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款(不适用)
    
    (四)其他借款
    
    截至2020年4月30日,公司其他借款余额较2019年末增加人民币58.54亿元,占上年末净资产比例为3.54%,主要为回购规模增加。
    
    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    
    上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。
    
    特此公告。
    
    中信证券股份有限公司董事会
    
    2020年5月12日

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