证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2020-034
宝山钢铁股份有限公司
关于投资理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：以大型商业银行及其理财子公司为主
委托理财金额：预计单日理财余额最高不超过人民币 200 亿
元，此理财额度可循环使用。
委托理财产品名称：银行理财、信托计划、资管计划等
委托理财期限：不定期
履行的审议程序：公司全体董事于 2020 年 4 月 27 日至 4 月
28 日召开的第七届董事会第十九次会议审议并一致通过《关于 2020
年度预算的议案》和《关于 2020 年度日常关联交易的议案》。预算
议案授权公司开展任意时点余额不超过 200 亿元的委托理财业务。关
联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管
理业务任意时点余额不超过 80 亿元。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑
付，在保证资金安全性、流动性的前提下，公司适当开展委托理财业
务。
（二）资金来源
公司委托理财的资金来源为公司自有闲置资金，不使用募集资
金、银行贷款资金进行投资。
（三）委托理财产品的基本情况
公司委托理财产品将以大型商业银行及其理财子公司发行的稳
健型理财产品且投资期限以一年内为主。
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司章程对委托理财的审批权限进行了明确规定，业务操作严格
按照公司内部相关管理办法执行。公司对投资的理财产品严格把关，
选择交易对手资信等级高、投资范围明确的理财产品，投资风险相对
可控。公司已到期的委托理财投资均正常兑付。
二、委托理财受托方的情况
公司开展的委托理财受托方拟为国内大型商业银行（含其理财子
公司）及华宝信托、华宝投资等资信良好的金融机构。除华宝信托、
华宝投资外，本公司与其他受托方不构成关联关系。华宝信托与华宝
投资为公司控股股东宝武集团下属的金融类子公司，关联交易情况在
公司半年报和年报中定期披露。
三、对公司的影响
公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分短期闲置
自有资金购买理财产品，有利于实现公司资金的保值增值，维护公司
股东利益。公司委托理财业务对公司未来业务发展、财务状况和经营
成果不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计
入资产负债表中交易性金融资产、其他流动资产、债权投资或其他权
益工具投资等科目，收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结
果为准。
公司最近一年的主要财务情况如下：
单位：亿元 币种：人民币
2018 年 12 月 31 日
项目 2019 年 12 月 31 日
（经重述）
资产总额 3,358.50 3,396.33
负债总额 1,462.74 1,484.17
净资产 1,895.76 1,912.16
经营活动产生的现金流量净额 455.68 295.04
四、风险提示
公司使用闲置的自有资金购买理财产品，投资期限以一年内为
主，公司对投资的理财产品严格把关，选择交易对手资信等级高、投
资范围明确的理财产品，投资风险相对可控。但仍不排除预期收益会
受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的
影响。
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五、决策程序的履行及独立董事意见
公司全体董事于 2020 年 4 月 27 日至 4 月 28 日召开的第七届董
事会第十九次会议审议并一致通过《关于 2020 年度预算的议案》和
《关于 2020 年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任
意时点余额不超过 200 亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司
与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额
不超过 80 亿元。
公司独立董事发表意见如下：经对公司开展委托理财的事项进行
审慎审核，认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，总体风险可控，
有利于合理提高公司存量资金收益，不影响公司的日常经营运作和主
营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公
司在董事会授权范围内开展委托理财业务。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
单位：亿元 币种：人民币
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 149.2 17.0 3.0 132.2
2 信托理财产品 16.1 1.0 0.8 15.1
3 券商理财产品 2.7 0.0 0.0 2.7
合计 168.0 18.0 3.8 150.0
最近 12 个月内单日最高投入金额 166.5
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.7%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.9%
目前已使用的理财额度 150.0
尚未使用的理财额度 50.0
总理财额度 200.0
注 1：以上数据统计不含下属金融类子公司宝钢集团财务有限责任公司。
注 2：公司滚动开展短期委托理财业务，上表实际投入金额为各类型理财产品分别计算
的单日峰值。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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