健康元:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2020-04-10 00:00:00
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 健康元药业集团                                        使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


 股票代码:600380        证券简称: 健康元                           公告编号:临 2020-024



                            健康元药业集团股份有限公司

                  关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、现金管理概况
      (一)现金管理目的

      为提高募集资金现金使用效率,本公司召开七届董事会二十次会议,审议并通
 过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资
 金项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现
 金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。
 上述现金管理期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止,在本额度范围内,
 资金可以滚动使用。
      (二)资金来源

      1、资金来源:闲置募集资金 
      2、根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》
 (证监许可[2018]1284 号)批准,本公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配
 股计划募集资金 200,000.00 万元,实际募集资金总额为 171,599.38 万元,扣除发行
 费用 4,625.36 万元,募集资金净额为 166,974.02 万元。瑞华会计师事务所(特殊
 普通合伙)于 2018 年 10 月 16 日对本次发行的资金到位情况已进行审验,并已出具
 《健康元药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]40060006 号)。
      截至到 2020 年 3 月 31 日,募集资金使用情况如下:
                                                                         单位:人民币 万元
                                                        截至 2020/03/31 募    截至 2020/03/31
      项目名称         总投资额      募集资金投入额
                                                          集资金使用情况      募集资金余额
珠海大健康产业基地建
                         98,066.84         76,974.02               3,378.29          73,595.73
      设项目




                                           1/3
           健康元药业集团                                               使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


       海滨制药坪山医药产业
                                    128,790.92            90,000.00                          45,087.44              44,912.56
           化基地项目
               合计                226,857.761           166,974.02                          48,465.73             118,508.29




                二、现金管理产品到期收回情况
                2020 年 1 月 9 日,本公司与兴业银行股份有限公司(以下简称:兴业银行)办
           理闲置募集资金 5,000 万元结构性存款业务,详见《健康元药业集团股份有限公司
           关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临 2020-002)。
                近日,本公司已到期收回上述兴业银行结构性存款,其实际年化收益率及利息
           收入等详见如下:
                                                                                                   单位:人民币 万元
   序号            发行银行                产品名称                 金额            期限           实际年化收益率       利息收入
       1           兴业银行      兴业银行企业金融结构性存款            5,000        90 天                  3.93%            48.45
   合计               /                        /                       5,000             /                   /              48.45

              注:上述实际年化收益率,本公司以 365 天/年为计算基准。




                三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
                                                                                                   单位:人民币 万元
                                                       实际投入         实际收回                                   尚未收回
 序号              发行银行           产品类型                                                 实际收益
                                                         金额              本金                                    本金金额
   1               浦发银行          存款类产品            20,000               20,000               416.83                     0
   2               民生银行          存款类产品            20,000               20,000               415.62                     0
   3               招商银行          存款类产品            10,000               10,000               185.96                     0
   4               民生银行          存款类产品            10,000               10,000               203.32                     0
   5               招商银行          存款类产品            10,000               10,000               188.44                     0
   6               浦发银行          存款类产品            20,000               20,000               358.42                     0
   7               民生银行          存款类产品            25,000               25,000               394.34                     0
   8               招商银行          存款类产品            20,000               20,000                    306                   0
   9               兴业银行          存款类产品            20,000               20,000               100.73                     0
  10               光大银行          存款类产品            10,000               10,000                   50.67                  0
  11               招商银行          存款类产品            15,000               15,000                   70.48                  0
  12               浦发银行          存款类产品             5,000                5,000                   24.84                  0
  13               华夏银行          存款类产品            10,000               10,000                   50.69                  0
  14               招商银行          存款类产品             4,800                4,800                   20.25                  0
  15               兴业银行          存款类产品             5,000                5,000                   48.45                  0
  16               光大银行          存款类产品            20,000                   0                        -            20,000
  17               兴业银行          存款类产品             5,000                   0                        -             5,000
合计                                                      229,800              204,800             2,835.04               25,000
最近 12 个月内单日最高投入金额                                                                                            70,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                                                          7.26


                                                          2/3
      健康元药业集团                                     使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                                              4.05%
目前已使用的现金管理额度                                                                      25,000
尚未使用的现金管理额度                                                                            5000
总现金管理额度                                                                                30,000



            截至本公告日,本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民
      币 25,000 万元。
            特此公告。




                                                            健康元药业集团股份有限公司
                                                                       二〇二〇年四月十日




                                                   3/3

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