证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2020-033
东方日升新能源股份有限公司
关于为全资公司东方日升融资租赁有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称 “东方日升”、“公司”）于2020
年4月1日召开了第二届董事会第八十六次会议，审议通过了《关于为全资公司东
方日升融资租赁有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、东方日升融资租赁有限公司（以下简称“日升融资租赁”）系东方日升
新能源股份有限公司全资公司。因日升融资租赁售后回租赁业务的需要，东方日
升拟为日升融资租赁向中广核国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“中广
核租赁”）开展融资租赁业务提供不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度提
供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期届满之日起 36 个月。
2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股
东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、东方日升融资租赁有限公司
成立日期：2015 年 11 月 26 日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区罗山路 1502 弄 14 号
法定代表人：王根娣
注册资本：50,000 万元人民币
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的
残值处理及维修、租赁交易的咨询及担保、兼营与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人日升融资租赁系公司与公司的全资子公司东方日升新能源（香港）
有限公司（以下简称“日升香港”）以各自的自有资金投资设立，公司持有的股份
比例为 55%，日升香港持有的股份比例为 45%，日升融资租赁系东方日升全资
公司。
3、日升融资租赁最近一期的主要财务数据：
单位：人民币元
财务指标 2019-9-30 2018-12-31
资产总额 1,032,573,199.12 1,004,674,113.00
负债总额 714,563,251.46 694,325,349.84
净资产 318,009,947.66 310,348,763.16
财务指标 2019 年 1-9 月 2018 年度
营业收入 42,108,052.26 49,097,545.58
利润总额 10,458,101.37 10,875,425.40
净利润 7,673,049.94 8,146,009.00
三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
序号 被担保公司 拟提供最高担保额 债权人
度
1 东方日升融资租赁有限公司 10,000 万元人民币 中广核租赁
合计 - 10,000 万元人民币 -
2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起 36 个月。
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授
权公司董事长/总裁具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不
再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任保证担保。鉴于日升融资租赁系公司与日升香港共同出资设立的全
资公司，且日升香港系公司全资子公司，本次担保未要求日升香港按持股比例进
行担保。
四、董事会意见
本次公司为日升融资租赁提供担保，是为了满足日升融资租赁主营业务的需
要，促进其经营发展。本次担保对象日升融资租赁系公司全资公司，其财务风险
处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对子公司日升融资租赁的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及售
后主营业务的开展，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司
可控范围内，日升融资租赁目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保
事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，
我们同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
793,132.36 万元人民币（以 2020 年 3 月 30 日的汇率计算），占 2018 年末公司
经审计总资产和净资产的比例为 42.23%和 106.73%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第八十六次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日
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