伟明环保:关于“伟明转债”赎回结果及股份变动公告

来源:巨灵信息 2020-02-07 00:00:00
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    证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2020-018
    
    浙江伟明环保股份有限公司
    
    关于“伟明转债”赎回结果及股份变动公告
    
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 赎回数量:面值人民币2,712,000元(27,120张)
    
    ? 赎回兑付总金额:人民币2,714,549.28元
    
    ? 赎回款发放日:2020年2月6日
    
    ? 可转债摘牌日:2020年2月6日
    
    一、本次可转债赎回的公告情况
    
    (一)赎回条件的成就情况
    
    浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2019年12月4日至2020年1月15日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“伟明转债(113523)”当期转股价格的 130%(含 130%),根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“伟明转债”的赎回条款。
    
    (二)履行程序情况
    
    2020 年 1 月 15 日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提前赎回“伟明转债”的议案》,决定行使“伟明转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“伟明转债”全部赎回。具体内容详见公司于2020年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于提前赎回“伟明转债”的提示性公告》(公告编号:临2020-007)
    
    公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟明转债”赎回及摘牌的公告》(公告编号:2020-012),并于2020年1月22日至2020年2月5日期间发布了5次关于“伟明转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:
    
    1、赎回登记日及赎回对象
    
    本次赎回对象为2020年2月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“伟明转债”的全部持有人。
    
    2、赎回价格
    
    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.094 元/张(面值加当期应计利息)。
    
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    
    IA:指当期应计利息;
    
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    
    i:指可转债当年票面利率;
    
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
    
    当期计息年度(2019 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 9 日)票面利率为0.60%;
    
    计息天数:2019年12月10日至2020年2月5日(算头不算尾)共57天;
    
    当期应计利息:IA =B×i×t/365=100×0.60%×57/365=0.094元/张;
    
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.094=100.094元/张
    
    3、赎回款发放日
    
    本次赎回款发放日为2020年2月6日。
    
    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    
    (一)赎回余额
    
    截至赎回登记日(2020年2月5日)收市后,“伟明转债”面值余额为人民币2,712,000元,占“伟明转债”发行总额人民币67,000万元的0.40%。
    
    (二)转股情况
    
    截至赎回登记日(2020年2月5日)收市后,累计面值人民币667,288,000元“伟明转债”已转换为公司股票,占“伟明转债”发行总额的 99.60%;累计转股数量为 38,195,093 股,占“伟明转债”转股前公司已发行股份总数的4.11%,其中 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 5 日期间,累计转股数量为11,946,473股,期间因转股引起的股份变动情况见下表:
    
    单位:股
    
                             变动前                             变动后
         股份类别                         本次可转债转股
                      (2020年1月1日)                   (2020年2月5日)
     有限售条件流通股            2,806,650             0             2,806,650
     无限售条件流通股          951,830,220     11,946,473           963,776,693
          总股本               954,636,870     11,946,473           966,583,343
    
    
    注:公司本期对参与公司2017年限制性股票激励计划的16名预留部分激励对象限制性股票解锁31.32万股,该部分限制性股票于2020年1月15日上市流通,因此上表中对变动前2020年1月1日有限售条件流通股和无限售条件流通股相应调减和调增31.32万股,调整后总股本不变。
    
    (三)可转债停止交易及转股情况
    
    2020年2月6日起,“伟明转债”停止交易和转股,尚未转股的面值人民币2,712,000元(27,120张)“伟明转债”被冻结。
    
    (四)赎回兑付金额
    
    根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为 27,120 张,赎回兑付的总金额为人民币 2,714,549.28 元,赎回款发放日为 2020 年 2 月 6日。
    
    (五)本次赎回对公司的影响
    
    本次可转债赎回兑付的总金额为人民币 2,714,549.28 元,不会对公司现金流造成重大影响。
    
    本次“伟明转债”转股完成后,公司总股本增至966,583,343股,增加了公司自有资本,资产负债结构更为稳健,提高公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期内对公司每股收益稍有摊薄。
    
    三、本次可转债赎回的后续事项
    
    自 2020 年 2 月 6 日起,“伟明转债”(证券代码:113523)、“伟明转股”(证券代码:191523)将在上海证券交易所摘牌。
    
    特此公告。
    
    浙江伟明环保股份有限公司董事会
    
    2020年2月6日

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