弘信电子:关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2019-12-31 00:00:00
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    证券代码:300657 证券简称:弘信电子 公告编号:2019-194
    
    厦门弘信电子科技股份有限公司
    
    关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,于2019年11月7日召开2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的议案》,在保证募集资金安全的前提下,公司拟增加使用募集资金购买额度不超过1亿元短期(不超过十二个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资;拟增加使用闲置自有资金购买额度不超过1.1亿元短期(不超过十二个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品和国债逆回购投资。增加后合计使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买短期(不超过12个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和进行国债逆回购投资;合计使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买额度短期(不超过12个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品和进行国债逆回购投资,其中闲置自有资金现金管理的额度公司及合并报表范围内子公司均可使用。上述增加后的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月22日披露在巨潮资讯网的《关于增加使用闲置自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的公告》(公告编号:2019-169)。
    
    公司根据上述决议,继续使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,现将具体进展情况公告如下:
    
    一、近期新增现金管理的情况
    
                                           认购
     序                             产品    金额                                                      资金
           受托方     产品名称                       起息日            到期日          年化收益率
     号                             类型    (万                                                      来源
                                           元)
           工商银   工银理财保本    保本
           行鹰潭   型“随心E”    浮动                                                              自有
      1                                     499    2019.11.27      2020.2.29之前       3.05%-3.4%
           月湖支   (定向)2017    收益                                                              资金
             行       年第3期        型
                                    低风
                    中国工商银行
          工 商 银                  险非
                    “日升月恒”
          行 鹰 潭                  保本                                                              自有
      2             收益递增型法           2,994    2019.11.27      2019.12.26           2.90%
          月 湖 支                  浮动                                                              资金
                    人人民币理财
          行                        收益
                    产品
                                     型
          招 商 银   招商银行挂钩    保本
                                                                                                      闲置
          行 厦 门   黄金看跌三层    浮动
      3                                    1,000    2019.12.10       2020.1.10           3.45%       募集
          翔 安 支   区间一个月结    收益
                                                                                                      资金
          行        构性存款         型
                                    保本
          兴 业 银                                                                                    闲置
                    企业金融结构    浮动
      4   行 厦 门                         5,000    2019.12.27        2020.2.1        3.35%-3.4285%   募集
                    性存款          收益
          分行                                                                                        资金
                                     型
          招 商 银   招行点金公司    保本
                                                                                                      闲置
          行 厦 门   理财之步步生    浮动
      5                                    5,900    2019.12.31        2020.1.2            2.10%       募集
          翔 安 支   金8688号保      收益
                                                                                                      资金
          行        本理财计划       型
    
    
    二、关联说明
    
    公司与上述银行无关联关系。
    
    三、投资风险与控制措施
    
    1、公司将定期加强现金管理的监督与检查,并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资品种,在降低风险的前提下获取稳健的投资收益。
    
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
    
    3、公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
    
    四、对公司经营的影响
    
    1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资金购买保本型产品以及闲置自有资金进行现金管理,在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下实施,不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营。
    
    2、公司通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获取较好的投资回报,增厚公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益。
    
    五、公告日前十二个月内现金管理的情况
    
    1、截至本公告日,公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理情况如下:
    
        关
                                               认购金
     序                                                                            年化收    资金来              联
           受托方     产品名称      产品类型   额(万     起息日       到期日                        赎回情况
     号                                                                             益率       源                关
                                                元)
        系
                   中国工商银行
          中 国 工
                   挂钩汇率区间
          商 银 行                  保本浮动                                       1.05%-4   闲置募
      1            累计型法人人                10,000   2019.9.27    2019.12.26                        已赎回    无
          厦 门 翔                  收益型                                         .10%      集资金
                   民币结构性存
          安支行
                   款产品
                   招商银行挂钩
           招商银  黄金三层区间    保本浮动                                       1.15%-3   闲置募
      2                                         1,000   2019.9.27    2019.10.28                        已赎回    无
             行    一个月结构性    收益型                                         .65%      集资金
                   存款
                   招商银行挂钩
           招商银  黄金三层区间    保本浮动                                       1.35%-3   闲置募
      3                                         6,000   2019.9.30    2019.12.30                        已赎回     无
             行    三个月结构性    收益型                                         .9%       集资金
                   存款
           厦门农
           村商业   结构性存款产    保本浮动                                       1.507%-   闲置自
      4                                        2,000    2019.10.10    2019.1.8                         未到期    无
           银行梧  品(挂钩黄金)   收益型                                        4.35%     有资金
           侣支行
          华 夏 银  慧盈人民币单
                                    保本浮动                                      1.65%-3   闲置自
      5   行 厦 门  位结构性存款                2,000    2019.10.11   2019.11.11                        已赎回    无
                                     收益型                                       .47%      有资金
          分行     产品
           兴业银  企业金融结构    保本浮动                                       3.55%-3   闲置募
      6                                        8,000    2019.10.10    2020.1.9                         未到期    无
             行    性存款           收益型                                        .6245%    集资金
           招商银   招商银行挂钩
           行厦门   黄金三层区间    保本浮动                                                 闲置募
      7                                        1,000    2019.10.30    2019.12.2     3.45%              已赎回    无
           翔安支   一个月结构性     收益型                                                  集资金
             行         存款
          兴 业 银
                   企业金融结构     保本浮动                                       3.69%-3   闲置募
      8   行 厦 门                              3,000    2019.11.12   2020.2.12                         未到期     无
                   性存款            收益型                                         .73%     集资金
          分行
          兴 业 银
                   企业金融结构     保本浮动                                       3.39%-3   闲置募
      9   行 厦 门                              1,000    2019.11.12   2019.12.12                        已赎回     无
                   性存款            收益型                                         .43%     集资金
          分行
          国 际 银
                   结构性存款产
          行 厦 门                   保本浮动                                                 闲置募
     10            品(挂钩SHIBOR              2,000    2019.11.20   2019.12.20    3.75%              已赎回     无
          湖 里 万                    收益型                                                  集资金
                   A款)
          达支行
          华 夏 银
                   慧盈人民币单
          行 厦 门                   保本浮动                                                 闲置募
     11            位结构性存款                2,000    2019.11.21   2019.12.23    3.37%              已赎回     无
          分 行 营                    收益型                                                  集资金
                   产品
          业部
          民 生 银
                   挂钩汇率结构
          行 厦 门                   保本浮动                                                 闲置募
     12            性存款                      2,000    2019.11.21   2019.12.31    3.65%              已赎回     无
          前 埔 支                    收益型                                                  集资金
                 (SDGA191416)
          行
           工商银   工银理财保本
           行鹰潭  型“随心E”(定 保本浮动                         2020.2.29之   3.05%-3   自有资
     13                                         499     2019.11.27                                     未到期     无
           月湖支  向)2017年第3    收益型                               前         .4%       金
             行          期
                   中国工商银行
          工 商 银
                   “日升月恒”收   低风险非
          行 鹰 潭                                                                           自有资    已赎回
     14            益递增型法人    保本浮动    2,994    2019.11.27   2019.12.26     2.90%                         无
          月 湖 支                                                                             金      2,985万
                   人民币理财产      收益型
          行
                   品
          招 商 银  招商银行挂钩
          行 厦 门  黄金看跌三层    保本浮动                                                 闲置募
     15                                        1,000    2019.12.10    2020.1.10     3.45%              未到期     无
          翔 安 支  区间一个月结     收益型                                                  集资金
          行       构性存款
          兴 业 银
                   企业金融结构     保本浮动                                       3.35%-3   闲置募
     16   行 厦 门                              5,000    2019.12.27    2020.2.1                         未到期     无
                   性存款            收益型                                        .4285%    集资金
          分行
          招 商 银  招行点金公司
          行 厦 门  理财之步步生    保本浮动                                                 闲置募
     17                                        5,900    2019.12.31    2020.1.2     2.10%              未到期     无
          翔 安 支  金8688号保本     收益型                                                  集资金
          行       理财计划
    
    
    2、截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理的产品金额为人民币2,508万元,使用闲置募集资金进行现金管理的产品金额为人民币22,900万元,未超过公司董事会对使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
    
    六、备查文件
    
    1、交易回单凭证;
    
    2、产品交易协议。
    
    特此公告。
    
    厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
    
    2019年12月31日

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