中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司公告
证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2020—05
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司主要负责重卡整车的生产和装配,目前已经在关键零部件总
成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞
争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司
及其下属的中国重汽集团有限公司等企业发生持续性的购销关联交
易,主要包括:从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公司购买发动机、
变速箱、内饰件及其他相关零部件;接受中国重汽及其下属各改装厂
的整车上装服务;向中国重汽集团下属的国际公司销售用于出口的整
车;控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥等;
公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、票据承兑
等金融服务。
2019 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生
额约为 926,910 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额
约为 2,133,643 万元人民币。公司在 2019 年度日常关联交易的基础
上,结合 2020 年经营目标,预计了 2020 年的日常关联交易情况。2020
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年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约
为 1,370,790 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约
为 3,220,700 万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的金融
业务预计情况详见列表。
为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定,2020 年 2 月
21 日公司召开第七届董事会 2020 年第一次临时会议,审议并通过《关
于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,该议案属关联事项,公
司关联董事宋其东先生、宋进金先生对此议案进行了回避表决;表决
结果:同意 5 票,回避表决 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。同时,公司
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
该项议案需提请股东大会审议,与交易有关联关系的股东中国重
汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司将在股东大会对该
议案回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
2020 年度日常关联交易预测(单位:人民币万元)
2020 年关联 2019 年关联
2020 年预计 2020 年 1 月
关联交易 交易金额占 交易
关联人 关联交易总金 已发生关联
类别 同类交易的 实际发生额
额 交易金额
比例 (未经审计)
重汽国际 896,610 15.38% 46,071 660,077
济南商用车 197,407 3.39% 11,033 93,214
济宁商用车 122,161 2.10% 11,611 66,547
济南投资 38,149 0.65% 1,297 23,694
柳州运力 11,956 0.21% 0 8,971
济南动力 10,979 0.19% 483 10,924
销售货物 成都王牌 9,850 0.17% 3 2,606
济南专用车 6,128 0.11% 226 6,632
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青岛重工 4,844 0.08% 30 4,882
湖北华威 4,012 0.07% 43 1,824
福建海西 2,562 0.04% 188 1,007
泰安五岳 2,467 0.04% 32 1,210
中国重汽集团
1,723 0.03% 164 1,378
及其他关联方
杭发公司 1,284 0.02% 60 1,059
绵阳专用车 1,168 0.02% 0 870
合计 1,311,300 22.50% 71,241 884,895
济南动力 28,238 29.00% 1,811 19,978
济宁商用车 10,150 10.42% 850 7,262
济南橡塑件 8,051 8.27% 436 5,963
杭发公司 5,765 5.92% 471 3,667
提供劳务
中国重汽集团
4,054 4.16% 296 2,757
及其他关联方
济南商用车 3,232 3.32% 203 2,388
合计 59,490 61.09% 4,067 42,015
销售货物及提供劳务合计 1,370,790 - 75,308 926,910
济宁商用车 1,122,347 21.71% 58,144 641,961
济南动力 805,870 15.58% 52,444 572,703
杭发公司 362,051 7.00% 19,124 259,683
济南商用车 310,864 6.01% 19,098 221,392
济南橡塑件 207,898 4.02% 18,985 152,904
大同齿轮 85,449 1.65% 4,703 63,228
潍柴控股 78,000 1.50% 407 5,516
复强动力 72,074 1.39% 3,780 59,197
济南投资 25,235 0.49% 687 36,070
采购货物
泰安五岳 24,481 0.47% 746 22,361
青岛重工 20,584 0.40% 955 19,918
湖北华威 14,193 0.27% 280 12,139
济南专用车 9,189 0.18% 969 9,780
成都王牌 5,686 0.11% 351 4,199
绵阳专用车 3,850 0.07% 0 701
柳州运力 1,986 0.04% 394 3,845
中国重汽集团
1,778 0.03% 98 1,504
及其他关联方
合计 3,151,535 60.92% 181,165 2,087,101
济南动力 30,995 10.54% 120 20,448
山东长久 17,141 5.83% 1,026 12,261
接受劳务
济南商用车 7,250 2.47% 185 3,264
快勤服务公司 6,193 2.11% 358 2,489
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中国重汽集团 3,736
1.33% 147 4,681
及其他关联方
济南港豪 2,605 0.89% 213 2,558
设计研究院 1,245 0.42% 618 841
合计 69,165 23.59% 2,667 46,542
采购货物及接受劳务合计 3,220,700 - 183,832 2,133,643
2020 年公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计
预计每日最高存款限额 40 亿
存款利率范围 0.35%—2%
预计贷款额度 40 亿
贷款利率范围 3.48%-6%
授信额度 60 亿
上述关联交易的定价原则详见本公告第三节《关联交易主要内
容》。
(三)2019 年度日常关联交易实际发生情况
2019 年度日常关联交易实际发生情况(单位:人民币万元)
实际发生
实际发生额
关联交易 金额 占同类交易金
关联人 预计金额 与预计金额
类别 (未经审 额的比例
差异
计)
重汽国际 660,077 16.43% 741,000 -
济南商用车 93,214 2.32% 173,000 -
济宁商用车 66,547 1.66% 64,000 -
济南投资 23,694 0.59% 31,000 -
济南动力 10,924 0.27% 3,800 -
柳州运力 8,971 0.22% 18,000 -
济南专用车 6,632 0.17% 22,000 -
青岛重工 4,882 0.12% 8,100 -
销售货物 成都王牌 2,606 0.06% 6,400 -
中国重汽集团及
2,588 0.06% 2,718
其他关联方 -
湖北华威 1,824 0.05% 4,000 -
杭发公司 1,059 0.03% 0 -
福建海西 1,007 0.03% 1,800 -
绵阳专用车 870 0.02% 4,100 -
小计 884,895 22.03% 1,079,918 -
济南动力 19,978 47.43% 26,000 -
提供劳务
济宁商用车 7,262 17.24% 5,400 -
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济南橡塑件 5,963 14.16% 7,500 -
杭发公司 3,667 8.71% 3,800 -
中国重汽集团及
2,757 6.54% 3,760
其他关联方 -
济南商用车 2,388 5.67% 3,300 -
小 计 42,015 99.75% 49,760 -
销售货物及提供劳务合计 926,910 1,129,678 -17.95%
济宁商用车 641,961 19.19% 790,000 -
济南动力 572,703 17.12% 720,000 -
杭发公司 259,683 7.76% 371,000 -
济南商用车 221,392 6.62% 300,000 -
济南橡塑件 152,904 4.57% 191,000 -
大同齿轮 63,228 1.89% 84,000 -
复强动力 59,197 1.77% 96,000 -
济南投资 36,070 1.08% 52,000 -
泰安五岳 22,361 0.67% 36,200 -
青岛重工 19,918 0.60% 31,000 -
采购货物
湖北华威 12,139 0.36% 20,000 -
济南专用车 9,780 0.29% 12,000 -
潍柴控股 5,516 0.16% 5,600 -
成都王牌 4,199 0.13% 10,000 -
柳州运力 3,845 0.11% 7,500 -
中 国重 汽集 团及
1,504 0.04% 1,175
其他关联方
-
绵阳专用车 701 0.02% 6,500 -
小计 2,087,101 62.38% 2,733,975 -
济南动力 20,448 5.60% 21,000 -
山东长久 12,261 3.36% 19,000 -
中 国重 汽集 团及
4,681 1.28% 7,936
其他关联方 -
接受劳务 济南商用车 3,264 0.89% 3,700 -
济南港豪 2,558 0.70% 3,600 -
快勤服务公司 2,489 0.68% 2,100 -
设计研究院 841 0.23% 1,600 -
小 计 46,542 12.74% 58,936 -
采购货物及接受劳务合计 2,133,643 2,792,911 -23.60%
公司董事会对日常关联交易 受行业发展及政策法规等情况影响,公司年度内产量未
实际发生情况与预计存在较 达到所订目标,以致实际采购货物及接受劳务的金额低
大差异的说明 于预计额度。
公司独立董事对日常关联交 受行业发展及政策法规等情况影响,公司年度内产量未
易实际发生情况与预计存在 达到所订目标,以致实际采购货物及接受劳务的金额低
较大差异的说明(如适用) 于预计额度。
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二、关联方介绍和关联关系
1、中国重型汽车集团有限公司
公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(一)款所述的关联关系。
法定代表人:谭旭光,注册资本:102628 万元,注册地址:山东
省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。统一
社会信用代码:91370000614140905P。公司类型:有限责任公司。
经营范围:公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成
员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、
专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘;集团成员
生产所需的物资供应及销售。机械加工;科技开发、咨询及售后服务;
润滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止 2018 年末,该公司总资产 2,321,306 万元,净资产 411,460
万元,营业收入 29,054 万元。
2、潍柴控股集团有限公司
与本公司属于《股票上市规则》10.1.3 第(二)项所述的关联
关系。
法定代表人:谭旭光,注册资本:120000 万元,注册地址:潍
坊 市 奎 文 区 民 生 东 街 26 号 。 统 一 社 会 信 用 代 码 :
91370700165420898Q。公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控
股的法人独资)
经营范围:食堂(限餐饮服务许可证许可地址经营,不含凉菜、
不含裱花蛋糕、不含生食海产品)。(有效期限以许可证为准)。省政
府授权范围内的国有资产经营;对外投资;企业经济担保;投资咨询;
房地产开发经营;企业管理咨询服务;规划组织、协调管理集团所属
企业的生产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
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截止 2018 年末,该公司总资产 22,433,702.96 万元,净资产
6,247,153.64 万元,营业收入 16,753,845.31 万元。
3、中国重汽集团济南商用车有限公司
公司控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:徐向阳,注册资本:187128.54 万元人民币,注册
地址山东省章丘市圣井潘王路西,统一社会信用代码
9137010072624213XP。公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);,
经营范围:汽车及零部件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、
橡胶制品开发、研制、生产,销售本公司生产的产品;机械加工、铸
造;汽车改装;机械设备维修、租赁;五金、交电、钢材的批发;汽
车售后技术服务;进出口业务;在章丘市中国重汽工业园内从事污水
处理经营和压缩空气的供应;批发(有仓储):乙炔;丙烯;氧气;
氮气;氩气;二氧化碳(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二
类监控化学品);永久气体(限氧气、氮气、氩气)、液化气体(限二
氧化碳)气瓶充装;压力容器(车用气瓶)安装。(以上凭许可证经
营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 865,168 万元,净资产 261,163
万元,主营业务收入 1,476,552 万元。
4、中国重汽集团济南动力有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:蔡东,注册资本:671308 万元,注册地址章丘市圣
井唐王山路北潘王路西,统一社会信用代码 91370100787411873C,公
司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);经营范围:发动机及零
部件的开发、生产、销售,汽车及零部件的研发、中试,对外进行计
量培训、评审,提供动力能源(风、水、电、汽,只限于提供,不含
自制),自有土地、房屋设备租赁,物流仓储服务(不含危险化学品)。
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(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 1,933,362 万元,净资产 960,910
万元,主营业务收入 1,284,219 万元。
5、中国重汽集团杭州发动机有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:侯建明,注册资金 193088.38 万元,注册地址浙江
省萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路 699 号,统一社会信用代码
91330109788257521W,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),
经营范围:研发、生产:多缸柴油机 58.82kW。
截止 2018 年末,该公司总资产 441,440 万元,净资产 243,904
万元,主营业务收入 415,407 万元。
6、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:于瑞群,注册资本人民币 33848.585 万元,注册地
址重庆市两江新区翠宁路 6 号,统一社会信用代码
915000005042839645,公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资);
经营范围:油泵油嘴系列产品的开发、生产、销售以及相关技术咨询
服务;货物及技术进出口(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营,
法律、法规限制的取得许可后方可经营)。
截止 2018 年末,该公司总资产 54,194 万元,净资产 44,943 万
元,主营业务收入 40,911 万元。
7、中国重汽集团济南复强动力有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:刘培民,注册资本 8114.9 万美元,注册地址山东
省章丘市圣井唐王山路北潘王路西,统一社会信用代码
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91370100613203919D,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),
经营范围生产再制造发动机产品及汽车零部件,销售本公司生产的产
品;润滑油的批发;房屋、场地租赁。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 108,533 万元,净资产 68,080 万
元,主营业务收入 147,900 万元。
8、中国重汽集团国际有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:刘伟,注册资本人民币 55500 万元,注册地址山东
省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 14 层、15 层,统一
社会信用代码 913701007326277570,公司类型:有限责任公司(港澳
台法人独资);经营范围:批准范围内的进出口业务;代理进出口业
务,对外承包工程(非工程建设类),提供自产产品售后服务,信息
咨询服务;汽车及配件、电子机械设备、日用百货、五金交电、计算
机及配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为
准)。
截止 2018 年末,该公司总资产 665,050 万元,净资产 62,860 万
元,主营业务收入 1,014,051 万元。
9、济南港豪发展有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:赵月,注册资本 150370 万港元,注册地址山东省
济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦十一层,统一社会信用
代码 913701006722675097,公司类型:有限责任公司(台港澳法人独
资);经营范围汽车零部件的研发、制造;销售本公司生产的产品;
进出口贸易(电子、机械设备、机械器具、电气设备及其零件;汽车
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及配件;贱金属及其制品;矿产品;动、植物油、脂及其分解产品(工
业用);塑料及其制品;橡胶及其制品;木浆及其它纤维状纤维素浆;
纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品;纺织原料及纺织制品等);
自有房屋租赁(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家
有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 166,433 万元,净资产 136,578
万元,主营业务收入 1,188 万元。
10、中国重汽集团设计研究院有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:王善坡,注册资本人民币 1050 万元,注册地址济
南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 13 层,统一社会信用代
码 91370100163066637Q,公司类型有限责任公司(港澳台法人独资),
经营范围汽车制造、机械制造、建筑工程的设计及技术咨询服务;建
筑安装工程、工矿工程建筑及项目管理;工业与民用建筑工程、机电
设备制造与安装工程的监理;基本建设项目标底的编制和工程结算审
价、评估等;机械设备、光电一体化设备的设计、制造、销售、安装
调试、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 4,990 万元,净资产 3,821 万元,
主营业务收入 6,842 万元。
11、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:于有德,注册资本人民币 10300 万元,注册地址:
柳 州 市 柳 江 县 新 兴 工 业 园 乐 业 路 12 号 , 统 一 社 会 信 用 代 码
9145020019858141XG,公司类型:其他有限责任公司;经营范围: 专
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用汽车、汽车零部件制造及销售;除雪设备的制造、销售和服务;机
械设备的制造、销售和服务;商用车销售;进出口业务(国家限定或
禁止进出口的商品除外);道路普通货物运输;二类机动车维修(大、
中型车辆维修);厂房租赁;场地租赁;技术咨询;仓库租赁,仓储
(易燃易爆及危险化学品除外)服务。
截止 2018 年末,该公司总资产 47,584 万元,净资产 14,821 万
元,主营业务收入 63,382 万元。
12、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:于有德,注册资本 6277 万元人民币,注册地址随
州市交通大道 1128 号,统一社会信用代码 91421300739134197B,公
司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围:专用汽车、
挂车、商用车(不含小轿车);危险化学品包装物、容器(不小于 500L);
车载罐体(不含压力容器);汽车零部件的制造、销售及自产产品的配
送和服务;房屋、场地租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许
可后方可经营)
截止 2018 年末,该公司总资产 40,393 万元,净资产 6,681 万元,
主营业务收入 68,913 万元。
13、中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:张殿平,注册资本 5000 万元,注册地址:绵阳高
新区防震减灾产业园,统一社会信用代码 91510700689931154N,公
司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范
围:专用汽车、汽车零部件制造、销售,商用车销售,货物、技术进
出口(法律、法规禁止项目除外,限制项目凭许可证经营)。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司公告
截止 2018 年末,该公司总资产 17,802 万元,净资产 4,209 万元,
主营业务收入 21,467 万元。
14、中国重汽集团济宁商用车有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:刘荣章,注册资本 30000 万元,注册地址:济宁市
诗仙路 369 号,统一社会信用代码 91370800771000850L,公司类型:
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:载重汽车、
专用汽车、重型专用汽车底盘、客车底盘、汽车配件的制造和销售;
车用燃气气瓶的安装(有效期限以许可证为准);仓储服务(不含危
险化学品);会议会展服务;机械设备加工和销售;货物及技术进出
口(国家限定经营或禁止进出口的业务除外)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止 2018 年末,该公司总资产 173,383 万元,净资产-9,816 万
元,主营业务收入 437,507 万元。
15、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:徐向阳,注册资本 80000 万元,注册地址:成都市
青白江区弥牟镇长城路 8 号,统一社会信用代码:
91510113660488048Q,公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内
资合资);经营范围:商用汽车整车及底盘(含低速货车、专用汽车、
载货汽车、客车)的研发、生产、销售和检测及服务;汽车零部件及
通用机械产品的生产及销售;运输型拖拉机及农机推广;汽车租赁、
工程承包、房地产开发(凭资质证经营);普通货物运输;货物进出
口、技术进出口(不含限制类)。(以上依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 247,468 万元,净资产 90,052 万
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司公告
元,主营业务收入 368,046 万元。
16、山东长久重汽物流有限公司
控制股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:朱静伟,注册资本 2000 万元,注册地址:山东省
济南市长清区崮云湖街道办事处芙蓉路创新大厦 8 楼,公司类型:其
他有限责任公司;统一社会信用代码:91370113MA3MC73U10,经营范
围:道路货物运输;水上货物运输;物流信息咨询;包装服务以及其
他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 4,422 万元,净资产 2,169 万元,
主营业务收入 2,475 万元。
17、中国重汽集团福建海西汽车有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:张凡勇,注册资本 20000 万元,注册地址:福建省
永安市埔岭 99 号,统一社会信用代码:913504815616915264,公司
类型:有限责任公司(国有控股);经营范围:汽车(含底盘、客车)
生产、销售;低速货车生产、销售;机械产品、汽车零部件生产及销
售;科技开发、咨询及售后服务。经营本企业自产产品及技术的出口
业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务
(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 112,510 万元,净资产-26,302
万元,主营业务收入 134,874 万元。
18、中国重汽集团济南橡塑件有限公司
控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司公告
法定代表人:宋其东,注册资本 24000 万元,注册地址:济南市
长清区重汽黄河路 688 号(重汽工业园),统一社会信用代码:
91370113582237998E,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股
的法人独资);经营范围:汽车零部件、工程机械(不含特种设备)、
橡塑制品、防冻液(不含危险化学品)的研发、制造、销售、技术咨
询;机床设备维修;工程机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 128,556 万元,净资产 31,544 万
元,主营业务收入 213,383 万元。
19、中国重汽集团济南投资有限公司
实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:孙成龙,注册资本 10000 万元,注册地址:山东省
济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 17 层,
统一社会信用代码:91370100780623451D,公司类型:有限责任公司
(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:投资汽车工业、房地
产业。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 92,684 万元,净资产 91,684 万
元。
20、中国重汽集团青岛重工有限公司
实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:于有德,注册资本 23954 万元,注册地址:青岛高
新 技 术 产 业 开 发 区 锦 荣 路 369 号 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :
913702001635749652,公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控
股的法人独资);经营范围:重型专用汽车及底盘制造、专用汽车方
面的研究开发及咨询服务;各类工程机械产品的研发、制造、产品销
售及售后服务;改装汽车、汽车配件制造;进出口业务;危险化学品
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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包装物、容器产品的开发、生产、销售及服务;环卫类车辆、设备的
研发、制造、销售、安装及服务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 183,156 万元,净资产 40,144 万
元,主营业务收入 257,572 万元。
21、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:于有德,注册资本 32000 万元,注册地址:山东省
泰安市高新技术产业开发区中天门大街 266 号,统一社会信用代码:
91370900166414879F,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控
股的法人独资);经营范围:生产销售重型汽车专用底盘、消防车、
汽车总成、汽车零部件及专用汽车改装;经营本企业自产产品及技术
的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 52,354 万元,净资产 7,699 万元,
主营业务收入 130,334 万元。
22、中国重汽集团大同齿轮有限公司
实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:万春玲,注册资本 25520.79 万元,注册地址:山
西省大同市云州街 99 号(大同县周士庄镇罗卜庄村、牛家堡村),统
一社会信用代码:91140200110391380G,公司类型:有限责任公司(非
自然人投资或控股的法人独资);经营范围:设计制造汽车变速箱、
拖拉机前驱动桥、工程机械齿轮、各种螺伞齿轮等部件、煤矿支护设
备及综采配件、铸锻件、设备维修及配件;销售汽车(不含小轿车);
经营本公司各种产品部件及相关技术的出口业务;经营本公司生产科
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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研所需要材料及设备配件及技术的进口业务;开展本企业三来一补业
务;自有房屋租赁;变速器产品试验;道路普通货物运输。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 162,901 万元,净资产 67,635 万
元,主营业务收入 143,860 万元。
23、中国重汽集团济南专用车有限公司
实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:于有德,注册资本 10000 万元,注册地址:山东省
济南市章丘区枣园街道潘王路 17668 号(世纪大道以北),统一社会
信用代码:913701811631561146,公司类型:有限责任公司(非自然
人投资或控股的法人独资);经营范围:制造、销售:专用汽车;车
载罐体;城建园林机械修理;进出口业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 36,810 万元,净资产 13,375 万
元,主营业务收入 127,323 万元。
24、济南快勤服务有限公司
实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:颜世国,注册资本 3000 万元,注册地址:济南市
天桥区无影山中路 53 号,统一社会信用代码:91370100264392001L,
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:
生产、销售车用尾气净化液;客运服务、普通货运(凭许可证经营),
新能源技术推广服务;餐饮、住宿(限分支机构经营,凭许可证经营);
物业管理;房屋维修,建筑安装、建筑装饰装修工程、园林绿化(以
上凭资质证经营);房屋出租及中介、房地产营销、代理;保洁服务;
家庭服务;生产、销售:汽车配件,润滑油,水处理设备;包装箱的
生产(不含印刷)、销售;销售:办公用品,工艺品。(依法须经批准
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 6,370 万元,净资产 3,550 万元,
主营业务收入 9,479 万元。
25、中国重汽集团济南建设有限公司
实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:马明亮,注册资本 4000 万元,注册地址:山东省
章丘绣江路北首路西 绣惠镇康陈村地段,统一社会信用代码:
91370181776314234E,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股
的法人独资);经营范围:普通货运;钢化玻璃、中空玻璃的加工及
销售(不含玻璃制造);钢结构、塑钢、铝合金门窗加工及安装;建
筑工程、装修装饰工程、机电设备安装工程、环保工程、土石方工程、
基础工程的施工(凭资质);管道维修;汽车零部件的生产加工(不
含铸锻);建筑材料、普通机械、汽车零部件、彩板五金、交电、日
用杂品、耐火材料的批发、零售(只限分公司经营);房屋粉刷、清
洗维修;房屋出租;建筑工程技术研发;工程造价咨询、工程项目管
理;网架设计、制作、安装(凭资质);输送设备、涂装成套设备的
设计、加工(不含铸锻)、制造、安装、调试;物业管理服务(凭资
质);仓储服务(不含危险化学品);轻质复合板材、瓷砖复合板材的
生产加工、销售;集成卫浴、集成厨房、集成阳台及轻质隔断墙的组
装;厨房用具、卫生洁具、家具及五金配件的销售。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 9,880 万元,净资产 6,318 万元,
主营业务收入 10,664 万元。
26、中国重汽集团希尔博(山东)装备有限公司
实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:戴立新,注册资本 21851.6 万元,注册地址:山东
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司公告
省泰安市高新技术开发区一天门大街 567 号,统一社会信用代码:
913709000817907877,公司类型:有限责任公司(中外合资);经营范
围:研发、设计、制造、装配、安装、销售、进出口随车起重机、随
车起重运输车、汽车起重机及其零部件,并提供上述产品的售后服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 16,705 万元,净资产 9,299 万元,
主营业务收入 5,378 万元。
27、中国重汽集团济南港华进出口有限公司
实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
法定代表人:杨正旭,注册资本 20600 万元,注册地址:山东省
济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 11 层,
统一社会信用代码:9137010078062266X9,公司类型:有限责任公司
(港澳台法人独资);经营范围:批准范围内的进出口业务;出口汽车
及配件;电子机械设备、日用百货、五金交电、计算机配件、装饰材
料、计算机软件、建筑材料、橡胶及其制品、木及木制品、贱金属及
其制品、化工产品(不含危险化学品),葡萄酒、海产品(预包装食
品、非专控农副产品)、鱼粉(饲料)(以上凭许可证经营)、润滑油
基础油、机油基础油、数码产品、铝矾土、贵金属原料的销售。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年末,该公司总资产 27,490 万元,净资产 22,347 万
元,主营业务收入 5,335 万元。
上述关联方财务状况和经营情况均属于良好状态,能按合同约定
履行责任和义务。同时,经公司通过信用中国网站
(http://www.creditchina.gov.cn/)、全国企业信用信息公示系统
( http://www.gsxt.gov.cn/index.html )、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院失信被执行人名单信息
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)以及
国家发改委和财政部网站等途径查询,以上关联方均不是失信被执行
人。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
货物和劳务互供协议的定价原则:如有国家定价,则应执行该国
家定价;如没有国家定价,则应考虑适用市场价或成本加成价,由双
方根据具体情况选择适用。
综合服务协议的定价原则:如果国家定价不适用或不再适用于某
种服务,则应适用市场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难
以确定一个公允的市场价,则应适用成本加成价;如果在将来任何时
候,某一国家定价生效并可适用于某种服务,则该服务应适用该国家
定价。
辅助生产服务协议的定价原则:如果对某项服务存在国家定价,
则应适用该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市
场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市
场价,则应适用成本加成价。
技术服务的定价原则:中国重汽集团将为本公司提供日常性技术
咨询及服务,技术服务费为每年 200 万元(包括对公司控股子公司中
国重汽集团济南桥箱有限公司技术咨询及服务费用);如果中国重汽
集团为本公司提供技术开发,其技术开发费的定价原则为提供该等技
术服务的实际支出的成本加上 10%的利润。
仓储服务的定价原则:如果对某项服务存在国家定价,则应适用
该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市场价;如
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司公告
果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则
应适用成本加成价。
房屋租赁的定价原则:租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格
确定。
医疗服务协议定价原则:如果对某项服务存在国家定价,则应适
用该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市场价;
如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,
则应适用成本加成价。
(二)关联交易协议合同签署情况
为了满足公司日常经营生产的需要,公司与中国重型汽车集团有
限公司、潍柴控股集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、
产品销售、综合服务、辅助生产服务、仓储服务、房屋租赁、技术服
务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联
交易。
为规范该等关联交易,保证交易各方利益,公司与关联方以协议
方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已
签订的协议有:《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和
专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协
议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》。以
上相关协议刊登在 2006 年 4 月 13 日、2006 年 8 月 14 日的《中国证
券报》、《证券时报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上。
后经 2008 年度股东大会、2010 年年度股东大会、2013 年年度股
东大会和 2016 年度股东大会审议并通过了《关于续签公司关联交易
协议的议案》,对上述协议均予以修订并续签。相关决议公告分别刊
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公司公告
登于 2009 年 5 月 15 日、2011 年 4 月 23 日、2014 年 5 月 7 日和 2017
年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
为进一步细化金融服务事宜,明确双方的权利义务关系,保护双
方的合法权益,双方在平等互利、协商一致的基础上,根据公平、公
正、合理的原则,公司与中国重汽财务有限公司于 2014 年 3 月 26 日
在已签订的《综合服务协议》的基础之上,特签订《金融服务协议》,
经公司 2013 年年度股东大会审议通过。相关公告刊登在 2014 年 3 月
28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
上。后经 2016 年年度股东大会续签该协议。相关公告刊登在 2017 年
4 月 28 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯
(www.cninfo.com.cn)上。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,
有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和
扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩,对
公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。
2、公司与关联方交易参照市场价格定价,交易公允、没有损害
本公司和全体股东的利益。
3、上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此对
关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可及独立意见
作为公司的独立董事,公司事前向我们提交了相关资料,我们进
行了事前审查,我们认真审阅了公司本次董事会《关于公司 2020 年
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度日常关联交易预计的议案》。经过对相关情况的了解,本着客观、
公平、公正的原则,现对公司日常关联交易做如下专项说明:
公司与中国重型汽车集团有限公司、潍柴控股集团有限公司及其
他关联方之间存在货物互供、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、
技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务、金融
服务等方面的关联交易。为规范该等关联交易,保证交易各方利益,
公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。
公司关联董事需在董事会上回避表决。
作为公司独立董事,我们发表独立意见如下:
公司与关联方签订的关联交易合同,均按照等价有偿、公允市价
的原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东
利益的情况。关联董事已回避表决。
六、备查文件
(一)第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议;
(二)经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十二日
22
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