中国重汽:日常关联交易预计公告

来源:巨灵信息 2020-02-22 00:00:00
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                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                               公司公告


证券代码:000951         股票简称:中国重汽           编号:2020—05


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                   日常关联交易预计公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述

    公司主要负责重卡整车的生产和装配,目前已经在关键零部件总

成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞

争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司

及其下属的中国重汽集团有限公司等企业发生持续性的购销关联交

易,主要包括:从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公司购买发动机、

变速箱、内饰件及其他相关零部件;接受中国重汽及其下属各改装厂

的整车上装服务;向中国重汽集团下属的国际公司销售用于出口的整

车;控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥等;

公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、票据承兑

等金融服务。

    2019 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生

额约为 926,910 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额

约为 2,133,643 万元人民币。公司在 2019 年度日常关联交易的基础

上,结合 2020 年经营目标,预计了 2020 年的日常关联交易情况。2020
                                1
                                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  公司公告

年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约

为 1,370,790 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约

为 3,220,700 万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的金融

业务预计情况详见列表。

    为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股

票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定,2020 年 2 月

21 日公司召开第七届董事会 2020 年第一次临时会议,审议并通过《关

于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,该议案属关联事项,公

司关联董事宋其东先生、宋进金先生对此议案进行了回避表决;表决

结果:同意 5 票,回避表决 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。同时,公司

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

    该项议案需提请股东大会审议,与交易有关联关系的股东中国重

汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司将在股东大会对该

议案回避表决。
    (二)预计日常关联交易类别和金额


               2020 年度日常关联交易预测(单位:人民币万元)

                                       2020 年关联                  2019 年关联
                        2020 年预计                  2020 年 1 月
关联交易                               交易金额占                         交易
              关联人    关联交易总金                 已发生关联
  类别                                 同类交易的                     实际发生额
                              额                      交易金额
                                          比例                      (未经审计)
           重汽国际          896,610       15.38%         46,071         660,077
           济南商用车        197,407        3.39%         11,033          93,214
           济宁商用车        122,161        2.10%         11,611          66,547
           济南投资           38,149        0.65%          1,297          23,694
           柳州运力           11,956        0.21%               0          8,971
           济南动力           10,979        0.19%            483          10,924
销售货物   成都王牌            9,850        0.17%               3          2,606
           济南专用车          6,128        0.11%            226           6,632

                                  2
                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司公告
           青岛重工           4,844    0.08%            30          4,882
           湖北华威           4,012    0.07%            43          1,824
           福建海西           2,562    0.04%           188          1,007
           泰安五岳           2,467    0.04%            32          1,210
           中国重汽集团
                              1,723    0.03%           164          1,378
           及其他关联方
           杭发公司           1,284    0.02%            60          1,059
           绵阳专用车         1,168    0.02%             0               870
           合计           1,311,300   22.50%        71,241        884,895
           济南动力          28,238   29.00%         1,811         19,978
           济宁商用车        10,150   10.42%           850          7,262
           济南橡塑件         8,051    8.27%           436          5,963
           杭发公司           5,765    5.92%           471          3,667
提供劳务
           中国重汽集团
                              4,054    4.16%           296          2,757
           及其他关联方
           济南商用车         3,232    3.32%           203          2,388
           合计             59,490    61.09%         4,067         42,015
销售货物及提供劳务合计    1,370,790         -       75,308        926,910
           济宁商用车     1,122,347   21.71%        58,144        641,961
           济南动力         805,870   15.58%        52,444        572,703
           杭发公司         362,051    7.00%        19,124        259,683
           济南商用车       310,864    6.01%        19,098        221,392
           济南橡塑件       207,898    4.02%        18,985        152,904
           大同齿轮          85,449    1.65%         4,703         63,228
           潍柴控股          78,000    1.50%           407          5,516
           复强动力          72,074    1.39%         3,780         59,197
           济南投资          25,235    0.49%           687         36,070
采购货物
           泰安五岳          24,481    0.47%           746         22,361
           青岛重工          20,584    0.40%           955         19,918
           湖北华威          14,193    0.27%           280         12,139
           济南专用车         9,189    0.18%           969          9,780
           成都王牌           5,686    0.11%           351          4,199
           绵阳专用车         3,850    0.07%             0               701
           柳州运力           1,986    0.04%           394          3,845
           中国重汽集团
                              1,778     0.03%           98          1,504
           及其他关联方
           合计           3,151,535   60.92%       181,165      2,087,101
           济南动力          30,995   10.54%           120         20,448
           山东长久          17,141    5.83%         1,026         12,261
接受劳务
           济南商用车         7,250    2.47%           185          3,264
           快勤服务公司       6,193    2.11%           358          2,489

                                 3
                                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                           公司公告
            中国重汽集团           3,736
                                                     1.33%                  147            4,681
            及其他关联方
            济南港豪               2,605             0.89%                  213            2,558
            设计研究院             1,245             0.42%                  618                841
            合计                  69,165            23.59%               2,667            46,542
采购货物及接受劳务合计        3,220,700                     -        183,832           2,133,643


         2020 年公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计
      预计每日最高存款限额                                       40 亿

           存款利率范围                                     0.35%—2%
           预计贷款额度                                           40 亿
           贷款利率范围                                         3.48%-6%
             授信额度                                             60 亿

     上述关联交易的定价原则详见本公告第三节《关联交易主要内
容》。
   (三)2019 年度日常关联交易实际发生情况

    2019 年度日常关联交易实际发生情况(单位:人民币万元)
                             实际发生
                                                                                  实际发生额
关联交易                       金额          占同类交易金
               关联人                                            预计金额         与预计金额
  类别                       (未经审          额的比例
                                                                                    差异
                               计)
           重汽国际            660,077             16.43%          741,000                 -
           济南商用车           93,214              2.32%          173,000                 -
           济宁商用车           66,547              1.66%           64,000                 -
           济南投资             23,694              0.59%           31,000                 -
           济南动力             10,924              0.27%            3,800                 -
           柳州运力              8,971              0.22%           18,000                 -
           济南专用车            6,632              0.17%           22,000                 -
           青岛重工              4,882              0.12%            8,100                 -
销售货物   成都王牌              2,606              0.06%            6,400                 -
           中国重汽集团及
                                2,588              0.06%             2,718
           其他关联方                                                                      -
           湖北华威             1,824              0.05%             4,000                 -
           杭发公司             1,059              0.03%                   0               -
           福建海西             1,007              0.03%             1,800                 -
           绵阳专用车             870              0.02%             4,100                 -
           小计               884,895             22.03%         1,079,918                 -
           济南动力            19,978             47.43%            26,000                 -
提供劳务
           济宁商用车           7,262             17.24%             5,400                 -
                                         4
                                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                        公司公告
          济南橡塑件               5,963        14.16%       7,500            -
          杭发公司                 3,667         8.71%       3,800            -
          中国重汽集团及
                                   2,757         6.54%       3,760
          其他关联方                                                          -
          济南商用车               2,388         5.67%       3,300            -
          小 计                   42,015        99.75%      49,760            -
销售货物及提供劳务合计           926,910                 1,129,678      -17.95%
          济宁商用车             641,961        19.19%     790,000            -
          济南动力               572,703        17.12%     720,000            -
          杭发公司               259,683         7.76%     371,000            -
          济南商用车             221,392         6.62%     300,000            -
          济南橡塑件             152,904         4.57%     191,000            -
          大同齿轮                63,228         1.89%      84,000            -
           复强动力               59,197         1.77%      96,000            -
           济南投资               36,070         1.08%      52,000            -
           泰安五岳               22,361         0.67%      36,200            -
           青岛重工               19,918         0.60%      31,000            -
采购货物
           湖北华威               12,139         0.36%      20,000            -
           济南专用车              9,780         0.29%      12,000            -
           潍柴控股                5,516         0.16%       5,600            -
           成都王牌                4,199         0.13%      10,000            -
           柳州运力                3,845         0.11%       7,500            -

           中 国重 汽集 团及
                                   1,504         0.04%       1,175
           其他关联方
                                                                              -
          绵阳专用车                 701         0.02%       6,500            -
          小计                 2,087,101        62.38%   2,733,975            -
          济南动力                20,448         5.60%      21,000            -
          山东长久                12,261         3.36%      19,000            -
          中 国重 汽集 团及
                                   4,681         1.28%       7,936
          其他关联方                                                         -
接受劳务 济南商用车                 3,264         0.89%      3,700           -
          济南港豪                  2,558         0.70%      3,600           -
          快勤服务公司              2,489         0.68%      2,100           -
          设计研究院                  841         0.23%      1,600           -
          小 计                    46,542        12.74%     58,936           -
采购货物及接受劳务合计         2,133,643                 2,792,911     -23.60%
公司董事会对日常关联交易       受行业发展及政策法规等情况影响,公司年度内产量未
实际发生情况与预计存在较       达到所订目标,以致实际采购货物及接受劳务的金额低
大差异的说明                   于预计额度。
公司独立董事对日常关联交       受行业发展及政策法规等情况影响,公司年度内产量未
易实际发生情况与预计存在       达到所订目标,以致实际采购货物及接受劳务的金额低
较大差异的说明(如适用)       于预计额度。

                                           5
                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                             公司公告

    二、关联方介绍和关联关系
    1、中国重型汽车集团有限公司
    公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(一)款所述的关联关系。
    法定代表人:谭旭光,注册资本:102628 万元,注册地址:山东
省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。统一
社会信用代码:91370000614140905P。公司类型:有限责任公司。
    经营范围:公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成
员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、
专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘;集团成员
生产所需的物资供应及销售。机械加工;科技开发、咨询及售后服务;
润滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截止 2018 年末,该公司总资产 2,321,306 万元,净资产 411,460
万元,营业收入 29,054 万元。
    2、潍柴控股集团有限公司
    与本公司属于《股票上市规则》10.1.3 第(二)项所述的关联

关系。

    法定代表人:谭旭光,注册资本:120000 万元,注册地址:潍
坊 市 奎 文 区 民 生 东 街 26 号 。 统 一 社 会 信 用 代 码 :
91370700165420898Q。公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控
股的法人独资)
    经营范围:食堂(限餐饮服务许可证许可地址经营,不含凉菜、
不含裱花蛋糕、不含生食海产品)。(有效期限以许可证为准)。省政
府授权范围内的国有资产经营;对外投资;企业经济担保;投资咨询;
房地产开发经营;企业管理咨询服务;规划组织、协调管理集团所属
企业的生产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
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                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司公告

    截止 2018 年末,该公司总资产 22,433,702.96 万元,净资产

6,247,153.64 万元,营业收入 16,753,845.31 万元。

    3、中国重汽集团济南商用车有限公司
    公司控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:徐向阳,注册资本:187128.54 万元人民币,注册
地址山东省章丘市圣井潘王路西,统一社会信用代码
9137010072624213XP。公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);,
经营范围:汽车及零部件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、
橡胶制品开发、研制、生产,销售本公司生产的产品;机械加工、铸
造;汽车改装;机械设备维修、租赁;五金、交电、钢材的批发;汽
车售后技术服务;进出口业务;在章丘市中国重汽工业园内从事污水
处理经营和压缩空气的供应;批发(有仓储):乙炔;丙烯;氧气;
氮气;氩气;二氧化碳(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二
类监控化学品);永久气体(限氧气、氮气、氩气)、液化气体(限二
氧化碳)气瓶充装;压力容器(车用气瓶)安装。(以上凭许可证经
营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 865,168 万元,净资产 261,163
万元,主营业务收入 1,476,552 万元。
    4、中国重汽集团济南动力有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:蔡东,注册资本:671308 万元,注册地址章丘市圣
井唐王山路北潘王路西,统一社会信用代码 91370100787411873C,公
司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);经营范围:发动机及零
部件的开发、生产、销售,汽车及零部件的研发、中试,对外进行计
量培训、评审,提供动力能源(风、水、电、汽,只限于提供,不含
自制),自有土地、房屋设备租赁,物流仓储服务(不含危险化学品)。
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                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司公告

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 1,933,362 万元,净资产 960,910
万元,主营业务收入 1,284,219 万元。
    5、中国重汽集团杭州发动机有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:侯建明,注册资金 193088.38 万元,注册地址浙江
省萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路 699 号,统一社会信用代码
91330109788257521W,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),
经营范围:研发、生产:多缸柴油机 58.82kW。
    截止 2018 年末,该公司总资产 441,440 万元,净资产 243,904
万元,主营业务收入 415,407 万元。
    6、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:于瑞群,注册资本人民币 33848.585 万元,注册地
址重庆市两江新区翠宁路 6 号,统一社会信用代码
915000005042839645,公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资);
经营范围:油泵油嘴系列产品的开发、生产、销售以及相关技术咨询
服务;货物及技术进出口(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营,
法律、法规限制的取得许可后方可经营)。
    截止 2018 年末,该公司总资产 54,194 万元,净资产 44,943 万
元,主营业务收入 40,911 万元。
    7、中国重汽集团济南复强动力有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:刘培民,注册资本 8114.9 万美元,注册地址山东
省章丘市圣井唐王山路北潘王路西,统一社会信用代码

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91370100613203919D,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),
经营范围生产再制造发动机产品及汽车零部件,销售本公司生产的产
品;润滑油的批发;房屋、场地租赁。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 108,533 万元,净资产 68,080 万
元,主营业务收入 147,900 万元。
    8、中国重汽集团国际有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:刘伟,注册资本人民币 55500 万元,注册地址山东
省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 14 层、15 层,统一
社会信用代码 913701007326277570,公司类型:有限责任公司(港澳
台法人独资);经营范围:批准范围内的进出口业务;代理进出口业
务,对外承包工程(非工程建设类),提供自产产品售后服务,信息
咨询服务;汽车及配件、电子机械设备、日用百货、五金交电、计算
机及配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为
准)。
    截止 2018 年末,该公司总资产 665,050 万元,净资产 62,860 万
元,主营业务收入 1,014,051 万元。
    9、济南港豪发展有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:赵月,注册资本 150370 万港元,注册地址山东省
济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦十一层,统一社会信用
代码 913701006722675097,公司类型:有限责任公司(台港澳法人独
资);经营范围汽车零部件的研发、制造;销售本公司生产的产品;
进出口贸易(电子、机械设备、机械器具、电气设备及其零件;汽车

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及配件;贱金属及其制品;矿产品;动、植物油、脂及其分解产品(工
业用);塑料及其制品;橡胶及其制品;木浆及其它纤维状纤维素浆;
纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品;纺织原料及纺织制品等);
自有房屋租赁(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家
有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 166,433 万元,净资产 136,578
万元,主营业务收入 1,188 万元。
    10、中国重汽集团设计研究院有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:王善坡,注册资本人民币 1050 万元,注册地址济
南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 13 层,统一社会信用代
码 91370100163066637Q,公司类型有限责任公司(港澳台法人独资),
经营范围汽车制造、机械制造、建筑工程的设计及技术咨询服务;建
筑安装工程、工矿工程建筑及项目管理;工业与民用建筑工程、机电
设备制造与安装工程的监理;基本建设项目标底的编制和工程结算审
价、评估等;机械设备、光电一体化设备的设计、制造、销售、安装
调试、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 4,990 万元,净资产 3,821 万元,
主营业务收入 6,842 万元。
    11、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:于有德,注册资本人民币 10300 万元,注册地址:
柳 州 市 柳 江 县 新 兴 工 业 园 乐 业 路 12 号 , 统 一 社 会 信 用 代 码
9145020019858141XG,公司类型:其他有限责任公司;经营范围: 专

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                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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用汽车、汽车零部件制造及销售;除雪设备的制造、销售和服务;机
械设备的制造、销售和服务;商用车销售;进出口业务(国家限定或
禁止进出口的商品除外);道路普通货物运输;二类机动车维修(大、
中型车辆维修);厂房租赁;场地租赁;技术咨询;仓库租赁,仓储
(易燃易爆及危险化学品除外)服务。
    截止 2018 年末,该公司总资产 47,584 万元,净资产 14,821 万
元,主营业务收入 63,382 万元。
    12、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:于有德,注册资本 6277 万元人民币,注册地址随
州市交通大道 1128 号,统一社会信用代码 91421300739134197B,公
司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围:专用汽车、
挂车、商用车(不含小轿车);危险化学品包装物、容器(不小于 500L);
车载罐体(不含压力容器);汽车零部件的制造、销售及自产产品的配
送和服务;房屋、场地租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许
可后方可经营)
    截止 2018 年末,该公司总资产 40,393 万元,净资产 6,681 万元,
主营业务收入 68,913 万元。
    13、中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:张殿平,注册资本 5000 万元,注册地址:绵阳高
新区防震减灾产业园,统一社会信用代码 91510700689931154N,公
司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范
围:专用汽车、汽车零部件制造、销售,商用车销售,货物、技术进
出口(法律、法规禁止项目除外,限制项目凭许可证经营)。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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    截止 2018 年末,该公司总资产 17,802 万元,净资产 4,209 万元,
主营业务收入 21,467 万元。
    14、中国重汽集团济宁商用车有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:刘荣章,注册资本 30000 万元,注册地址:济宁市
诗仙路 369 号,统一社会信用代码 91370800771000850L,公司类型:
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:载重汽车、
专用汽车、重型专用汽车底盘、客车底盘、汽车配件的制造和销售;
车用燃气气瓶的安装(有效期限以许可证为准);仓储服务(不含危
险化学品);会议会展服务;机械设备加工和销售;货物及技术进出
口(国家限定经营或禁止进出口的业务除外)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截止 2018 年末,该公司总资产 173,383 万元,净资产-9,816 万
元,主营业务收入 437,507 万元。
    15、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:徐向阳,注册资本 80000 万元,注册地址:成都市
青白江区弥牟镇长城路 8 号,统一社会信用代码:
91510113660488048Q,公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内
资合资);经营范围:商用汽车整车及底盘(含低速货车、专用汽车、
载货汽车、客车)的研发、生产、销售和检测及服务;汽车零部件及
通用机械产品的生产及销售;运输型拖拉机及农机推广;汽车租赁、
工程承包、房地产开发(凭资质证经营);普通货物运输;货物进出
口、技术进出口(不含限制类)。(以上依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 247,468 万元,净资产 90,052 万

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元,主营业务收入 368,046 万元。
    16、山东长久重汽物流有限公司
    控制股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:朱静伟,注册资本 2000 万元,注册地址:山东省
济南市长清区崮云湖街道办事处芙蓉路创新大厦 8 楼,公司类型:其
他有限责任公司;统一社会信用代码:91370113MA3MC73U10,经营范
围:道路货物运输;水上货物运输;物流信息咨询;包装服务以及其
他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 4,422 万元,净资产 2,169 万元,
主营业务收入 2,475 万元。
    17、中国重汽集团福建海西汽车有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:张凡勇,注册资本 20000 万元,注册地址:福建省
永安市埔岭 99 号,统一社会信用代码:913504815616915264,公司
类型:有限责任公司(国有控股);经营范围:汽车(含底盘、客车)
生产、销售;低速货车生产、销售;机械产品、汽车零部件生产及销
售;科技开发、咨询及售后服务。经营本企业自产产品及技术的出口
业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务
(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 112,510 万元,净资产-26,302
万元,主营业务收入 134,874 万元。
    18、中国重汽集团济南橡塑件有限公司
    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。

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       法定代表人:宋其东,注册资本 24000 万元,注册地址:济南市
长清区重汽黄河路 688 号(重汽工业园),统一社会信用代码:
91370113582237998E,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股
的法人独资);经营范围:汽车零部件、工程机械(不含特种设备)、
橡塑制品、防冻液(不含危险化学品)的研发、制造、销售、技术咨
询;机床设备维修;工程机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
       截止 2018 年末,该公司总资产 128,556 万元,净资产 31,544 万
元,主营业务收入 213,383 万元。
    19、中国重汽集团济南投资有限公司
       实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
       法定代表人:孙成龙,注册资本 10000 万元,注册地址:山东省
济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 17 层,
统一社会信用代码:91370100780623451D,公司类型:有限责任公司
(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:投资汽车工业、房地
产业。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
       截止 2018 年末,该公司总资产 92,684 万元,净资产 91,684 万
元。
       20、中国重汽集团青岛重工有限公司
       实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
       法定代表人:于有德,注册资本 23954 万元,注册地址:青岛高
新 技 术 产 业 开 发 区 锦 荣 路 369 号 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :
913702001635749652,公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控
股的法人独资);经营范围:重型专用汽车及底盘制造、专用汽车方
面的研究开发及咨询服务;各类工程机械产品的研发、制造、产品销
售及售后服务;改装汽车、汽车配件制造;进出口业务;危险化学品

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包装物、容器产品的开发、生产、销售及服务;环卫类车辆、设备的
研发、制造、销售、安装及服务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 183,156 万元,净资产 40,144 万
元,主营业务收入 257,572 万元。
    21、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:于有德,注册资本 32000 万元,注册地址:山东省
泰安市高新技术产业开发区中天门大街 266 号,统一社会信用代码:
91370900166414879F,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控
股的法人独资);经营范围:生产销售重型汽车专用底盘、消防车、
汽车总成、汽车零部件及专用汽车改装;经营本企业自产产品及技术
的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 52,354 万元,净资产 7,699 万元,
主营业务收入 130,334 万元。
    22、中国重汽集团大同齿轮有限公司
    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:万春玲,注册资本 25520.79 万元,注册地址:山
西省大同市云州街 99 号(大同县周士庄镇罗卜庄村、牛家堡村),统
一社会信用代码:91140200110391380G,公司类型:有限责任公司(非
自然人投资或控股的法人独资);经营范围:设计制造汽车变速箱、
拖拉机前驱动桥、工程机械齿轮、各种螺伞齿轮等部件、煤矿支护设
备及综采配件、铸锻件、设备维修及配件;销售汽车(不含小轿车);
经营本公司各种产品部件及相关技术的出口业务;经营本公司生产科

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研所需要材料及设备配件及技术的进口业务;开展本企业三来一补业
务;自有房屋租赁;变速器产品试验;道路普通货物运输。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 162,901 万元,净资产 67,635 万
元,主营业务收入 143,860 万元。
    23、中国重汽集团济南专用车有限公司
    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:于有德,注册资本 10000 万元,注册地址:山东省
济南市章丘区枣园街道潘王路 17668 号(世纪大道以北),统一社会
信用代码:913701811631561146,公司类型:有限责任公司(非自然
人投资或控股的法人独资);经营范围:制造、销售:专用汽车;车
载罐体;城建园林机械修理;进出口业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 36,810 万元,净资产 13,375 万
元,主营业务收入 127,323 万元。
    24、济南快勤服务有限公司
    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:颜世国,注册资本 3000 万元,注册地址:济南市
天桥区无影山中路 53 号,统一社会信用代码:91370100264392001L,
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:
生产、销售车用尾气净化液;客运服务、普通货运(凭许可证经营),
新能源技术推广服务;餐饮、住宿(限分支机构经营,凭许可证经营);
物业管理;房屋维修,建筑安装、建筑装饰装修工程、园林绿化(以
上凭资质证经营);房屋出租及中介、房地产营销、代理;保洁服务;
家庭服务;生产、销售:汽车配件,润滑油,水处理设备;包装箱的
生产(不含印刷)、销售;销售:办公用品,工艺品。(依法须经批准

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                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                             公司公告

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 6,370 万元,净资产 3,550 万元,
主营业务收入 9,479 万元。
    25、中国重汽集团济南建设有限公司
    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:马明亮,注册资本 4000 万元,注册地址:山东省
章丘绣江路北首路西 绣惠镇康陈村地段,统一社会信用代码:
91370181776314234E,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股
的法人独资);经营范围:普通货运;钢化玻璃、中空玻璃的加工及
销售(不含玻璃制造);钢结构、塑钢、铝合金门窗加工及安装;建
筑工程、装修装饰工程、机电设备安装工程、环保工程、土石方工程、
基础工程的施工(凭资质);管道维修;汽车零部件的生产加工(不
含铸锻);建筑材料、普通机械、汽车零部件、彩板五金、交电、日
用杂品、耐火材料的批发、零售(只限分公司经营);房屋粉刷、清
洗维修;房屋出租;建筑工程技术研发;工程造价咨询、工程项目管
理;网架设计、制作、安装(凭资质);输送设备、涂装成套设备的
设计、加工(不含铸锻)、制造、安装、调试;物业管理服务(凭资
质);仓储服务(不含危险化学品);轻质复合板材、瓷砖复合板材的
生产加工、销售;集成卫浴、集成厨房、集成阳台及轻质隔断墙的组
装;厨房用具、卫生洁具、家具及五金配件的销售。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 9,880 万元,净资产 6,318 万元,
主营业务收入 10,664 万元。
    26、中国重汽集团希尔博(山东)装备有限公司
    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:戴立新,注册资本 21851.6 万元,注册地址:山东

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                                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                公司公告

省泰安市高新技术开发区一天门大街 567 号,统一社会信用代码:
913709000817907877,公司类型:有限责任公司(中外合资);经营范
围:研发、设计、制造、装配、安装、销售、进出口随车起重机、随
车起重运输车、汽车起重机及其零部件,并提供上述产品的售后服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 16,705 万元,净资产 9,299 万元,
主营业务收入 5,378 万元。
    27、中国重汽集团济南港华进出口有限公司
    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款所述的关联关系。
    法定代表人:杨正旭,注册资本 20600 万元,注册地址:山东省
济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 11 层,
统一社会信用代码:9137010078062266X9,公司类型:有限责任公司
(港澳台法人独资);经营范围:批准范围内的进出口业务;出口汽车
及配件;电子机械设备、日用百货、五金交电、计算机配件、装饰材
料、计算机软件、建筑材料、橡胶及其制品、木及木制品、贱金属及
其制品、化工产品(不含危险化学品),葡萄酒、海产品(预包装食
品、非专控农副产品)、鱼粉(饲料)(以上凭许可证经营)、润滑油
基础油、机油基础油、数码产品、铝矾土、贵金属原料的销售。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年末,该公司总资产 27,490 万元,净资产 22,347 万
元,主营业务收入 5,335 万元。
    上述关联方财务状况和经营情况均属于良好状态,能按合同约定

履行责任和义务。同时,经公司通过信用中国网站

(http://www.creditchina.gov.cn/)、全国企业信用信息公示系统

( http://www.gsxt.gov.cn/index.html )、 中 国 执 行 信 息 公 开 网

(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院失信被执行人名单信息

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                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)以及

国家发改委和财政部网站等途径查询,以上关联方均不是失信被执行

人。

       三、关联交易主要内容
   (一)关联交易主要内容

       货物和劳务互供协议的定价原则:如有国家定价,则应执行该国

家定价;如没有国家定价,则应考虑适用市场价或成本加成价,由双

方根据具体情况选择适用。

       综合服务协议的定价原则:如果国家定价不适用或不再适用于某

种服务,则应适用市场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难

以确定一个公允的市场价,则应适用成本加成价;如果在将来任何时

候,某一国家定价生效并可适用于某种服务,则该服务应适用该国家

定价。

       辅助生产服务协议的定价原则:如果对某项服务存在国家定价,

则应适用该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市

场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市

场价,则应适用成本加成价。

       技术服务的定价原则:中国重汽集团将为本公司提供日常性技术

咨询及服务,技术服务费为每年 200 万元(包括对公司控股子公司中

国重汽集团济南桥箱有限公司技术咨询及服务费用);如果中国重汽

集团为本公司提供技术开发,其技术开发费的定价原则为提供该等技

术服务的实际支出的成本加上 10%的利润。

       仓储服务的定价原则:如果对某项服务存在国家定价,则应适用

该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市场价;如

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                                                               公司公告

果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则

应适用成本加成价。

    房屋租赁的定价原则:租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格

确定。

    医疗服务协议定价原则:如果对某项服务存在国家定价,则应适

用该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市场价;

如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,

则应适用成本加成价。
    (二)关联交易协议合同签署情况
    为了满足公司日常经营生产的需要,公司与中国重型汽车集团有

限公司、潍柴控股集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、

产品销售、综合服务、辅助生产服务、仓储服务、房屋租赁、技术服

务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联

交易。

    为规范该等关联交易,保证交易各方利益,公司与关联方以协议

方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已

签订的协议有:《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和

专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协

议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》。以

上相关协议刊登在 2006 年 4 月 13 日、2006 年 8 月 14 日的《中国证

券报》、《证券时报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上。

    后经 2008 年度股东大会、2010 年年度股东大会、2013 年年度股

东大会和 2016 年度股东大会审议并通过了《关于续签公司关联交易

协议的议案》,对上述协议均予以修订并续签。相关决议公告分别刊

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                                                                 公司公告

登于 2009 年 5 月 15 日、2011 年 4 月 23 日、2014 年 5 月 7 日和 2017

年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

    为进一步细化金融服务事宜,明确双方的权利义务关系,保护双

方的合法权益,双方在平等互利、协商一致的基础上,根据公平、公

正、合理的原则,公司与中国重汽财务有限公司于 2014 年 3 月 26 日

在已签订的《综合服务协议》的基础之上,特签订《金融服务协议》,

经公司 2013 年年度股东大会审议通过。相关公告刊登在 2014 年 3 月

28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)

上。后经 2016 年年度股东大会续签该协议。相关公告刊登在 2017 年

4 月 28 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯

(www.cninfo.com.cn)上。
     四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,

有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和

扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩,对

公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

    2、公司与关联方交易参照市场价格定价,交易公允、没有损害

本公司和全体股东的利益。

    3、上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此对

关联人形成依赖或被其控制。
    五、独立董事事前认可及独立意见

    作为公司的独立董事,公司事前向我们提交了相关资料,我们进

行了事前审查,我们认真审阅了公司本次董事会《关于公司 2020 年


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度日常关联交易预计的议案》。经过对相关情况的了解,本着客观、

公平、公正的原则,现对公司日常关联交易做如下专项说明:

    公司与中国重型汽车集团有限公司、潍柴控股集团有限公司及其

他关联方之间存在货物互供、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、

技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务、金融

服务等方面的关联交易。为规范该等关联交易,保证交易各方利益,

公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。

公司关联董事需在董事会上回避表决。

    作为公司独立董事,我们发表独立意见如下:

    公司与关联方签订的关联交易合同,均按照等价有偿、公允市价

的原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东

利益的情况。关联董事已回避表决。
    六、备查文件

    (一)第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议;

    (二)经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。




                           中国重汽集团济南卡车股份有限公司

                                     董       事       会

                                   二〇二〇年二月二十二日




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