星期六:关于签署募集资金三方监管协议的公告

来源:巨灵信息 2019-12-11 00:00:00
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    证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2019-063
    
    星期六股份有限公司
    
    关于签署募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、募集资金基本情况
    
    星期六股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]167号)核准,向5名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票79,673,755股,募集资金总额为449,359,978.20元,扣除相应财务顾问费后的募集资金金额为422,183,018.98元,已由华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)于2019年11月25日分两笔汇入公司在广发银行股份有限公司佛山大福支行(以下简称“广发银行”)开立的账号为9550880203795200979的人民币账户68,585,075.78元、在杭州银行股份有限公司文创支行(以下简称“杭州银行”)开立的账号为3301040160014635430的人民币账户353,597,943.20元。
    
    上述募集资金已由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月26日出具的立信中联验字[2019]C-0002号《验资报告》进行了审验。
    
    二、募集资金专项账户的开设和存储情况
    
    为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定,公司分别在广发银行、杭州银行开立募集资金专项账户。公司同华西证券分别与广发银行、杭州银行签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用实施专户管理。
    
    截至2019年11月25日,公司已开设的募集资金专项账户及存储情况如下:
    
          开户银行           账户名           银行账号        专户余额(元)     用途
     广发银行股份有限    星期六股份有                                        支付现金对价
     公司佛山大福支行    限公司          9550880203795200979   68,585,075.78   及中介机构费
                                                                             用
     杭州银行股份有限    星期六股份有                                        支付现金对价
     公司文创支行        限公司          3301040160014635430  353,597,943.20  及中介机构费
                                                                             用
                              合计                            422,183,018.98        -
    
    
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    
    以下所称甲方为星期六股份有限公司,乙方为广发银行股份有限公司佛山大福支行和杭州银行股份有限公司文创支行,丙方为华西证券。
    
    1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    
    2、丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定项目主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    
    3、甲方授权丙方华西证券股份有限公司指定的项目主办人陈国杰、刁阳炫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    
    4、乙方按月(每月5日之前)向甲方出具对账单,并通过传真或邮件抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    
    5、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,甲方、乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
    
    6、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
    
    7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    
    8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2020年 12 月 31 日)后失效。
    
    四、备查文件
    
    1、《募集资金三方监管协议》
    
    2、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具的立信中联验字[2019]C-0002号《验资报告》。
    
    特此公告。
    
    星期六股份有限公司董事会
    
    二○一九年十二月十日

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