东尼电子:2019年第三季度报告

来源:上交所 2019-10-25 00:00:00
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2019 年第三季度报告

公司代码:603595 公司简称:东尼电子

浙江东尼电子股份有限公司

2019 年第三季度报告

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2019 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况 .............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 5

四、 附录...................................................................... 9

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2019 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人钟伟琴及会计机构负责人(会计主管人员)钟伟琴

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减(%)

总资产 1,560,573,648.34 1,443,802,829.81 8.09

归 属 于 上 市 公 司 股 东的

699,559,624.02 880,004,709.06 -20.51

净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经 营 活 动 产 生 的 现 金流

-39,388,506.43 97,415,108.21 -140.43

量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 448,960,404.08 715,101,198.58 -37.22

归 属 于 上 市 公 司 股 东的

-172,630,966.89 105,055,754.53 -264.32

净利润

归 属 于 上 市 公 司 股 东的

扣 除 非 经 常 性 损 益 的净 -179,988,025.02 82,653,297.57 -317.76

利润

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2019 年第三季度报告

加 权 平 均 净 资 产 收 益率

-21.85 13.41 减少 35.26 个百分点

(%)

基本每股收益(元/股) -0.86 0.53 -262.26

稀释每股收益(元/股) -0.86 0.53 -262.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额 说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -986,546.67 -843,988.46 处置旧设备

计入当期损益的政府补助,但与公司正

常经营业务密切相关,符合国家政策规

2,905,780.02 9,533,223.00 收到政府补助

定、按照一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外,持有交易性金融资产、衍

生金融资产、交易性金融负债、衍生金

理财产品利息

融负债产生的公允价值变动损益,以及 993.15

收入

处置交易性金融资产、衍生金融资产、

交易性金融负债、衍生金融负债和其他

债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支

-7,513.00 -4,413.00

所得税影响额 -286,758.05 -1,328,756.56

合计 1,624,962.30 7,357,058.13

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 6,753

前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况

股东性质

(全称) 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量

沈新芳 74,970,000 37.49 74,970,000 质押 22,552,478 境内自然人

沈晓宇 51,606,135 25.81 51,606,135 无 境内自然人

新余润泰投资

管理中心(有限 6,762,000 3.38 未知 其他

合伙)

立讯精密工业 境内非国有

6,615,000 3.31 未知

股份有限公司 法人

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2019 年第三季度报告

何雪萍 4,600,000 2.30 未知 境内自然人

杜四明 1,904,259 0.95 未知 境内自然人

罗伟强 1,645,466 0.82 未知 境内自然人

吴铁 1,350,000 0.68 未知 境内自然人

吴月娟 1,313,865 0.66 1,313,865 无 境内自然人

青骊投资管理

(上海)有限公

1,060,000 0.53 未知 未知

司-青骊长兴

私募投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

股东名称

数量 种类 数量

新余润泰投资管理中心(有限

6,762,000 人民币普通股 6,762,000

合伙)

立讯精密工业股份有限公司 6,615,000 人民币普通股 6,615,000

何雪萍 4,600,000 人民币普通股 4,600,000

杜四明 1,904,259 人民币普通股 1,904,259

罗伟强 1,645,466 人民币普通股 1,645,466

吴铁 1,350,000 人民币普通股 1,350,000

青骊投资管理(上海)有限公

1,060,000 人民币普通股 1,060,000

司-青骊长兴私募投资基金

香港中央结算有限公司 1,005,606 人民币普通股 1,005,606

国海证券股份有限公司 967,956 人民币普通股 967,956

刘水娥 900,000 人民币普通股 900,000

公司已知沈晓宇系沈新芳之子,吴月娟系沈新芳之外甥女,沈新

上述股东关联关系或一致行 芳、沈晓宇为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;除

动的说明 此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东

之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及

不适用

持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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2019 年第三季度报告

(1)资产负债表变动说明:

变动幅度

项目 2019-9-30 2018-12-31 变动原因

(%)

主要系消费电子新产品

应收账款 343,043,580.55 239,500,655.30 43.23

收入增加所致

主要系应收票据调整至

应收票据 59,994,718.98 -100.00

应收款项融资所致

主要系应收票据调整至

应收款项融资 46,166,046.40

应收款项融资所致

主要系政府回购厂房款

其他应收款 25,722,226.16 58,342,756.72 -55.91

收回所致

主要系上年度多缴的所

其他流动资产 19,592,343.88 33,135,900.23 -40.87

得税退回所致

主要系二期工程投入增

在建工程 213,676,348.89 114,459,897.88 86.68

加所致

主要系无尘车间装修款

长期待摊费用 2,719,315.78 996,930.07 172.77

增加所致

主要系存货减值准备增

递延所得税资产 10,867,136.07 4,592,413.42 136.63

加所致

主要系预付工程款及设

其他非流动资产 60,721,353.58 24,355,926.72 149.31

备款增加所致

主要系银行流动资金借

短期借款 492,352,202.00 304,900,000.00 61.48

款增加所致

主要系银行承兑汇票到

应付票据 25,224,301.22 56,837,179.44 -55.62

期支付所致

主要系消费电子新产品

应付账款 147,346,390.08 46,273,839.59 218.42 的应付货款及应付设备

款增加所致

主要系预提水电费增加

其他流动负债 5,760,207.13 1,661,368.89 246.71

所致

主要系银行项目贷款增

长期借款 116,300,000.00 76,300,000.00 52.42

加所致

主要系融资租赁租金到

长期应付款 347,079.09 1,643,165.40 -78.88

期支付所致

主要系资本公积转增股

股本 199,951,360.00 142,822,400.00 40.00

本所致

主要系金刚线固定资产

未分配利润 138,741,225.93 322,940,807.31 -57.04 及存货减值造成利润减

少所致

(2)、利润表变动说明:

变动幅度

项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动原因

(%)

营业收入 448,960,404.08 715,101,198.58 -37.22 主要系金刚线收入减少

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2019 年第三季度报告

所致

主要系应交增值税减少

税金及附加 1,390,270.31 4,201,076.25 -66.91 带来的城建税及教育费

附加减少所致

主要系收入减少,运费、

销售费用 7,555,302.15 26,280,638.94 -71.25

业务费同时减少所致

主要系银行借款增加带

财务费用 21,803,338.28 16,411,141.61 32.86

来的利息增加所致

主要系政府补助减少所

其他收益 9,533,223.00 21,297,735.05 -55.24

主要系理财产品减少带

投资收益 993.15 299,715.69 -99.67

来的收益减少所致

主要系应收款账款增加

信用减值损失 -5,526,017.30 2,593,130.43 -313.10 带来的坏账准备增加所

主要系金刚线受光伏产

业调整影响,销售大幅

资产减值损失 -184,740,700.33 下降,大部分设备停产,

计提固定资产减值及存

货减值所致

主要系出售旧设备取得

资产处置收益 142,558.21 -43,331.06 429.00

的收益所致

主要系政府补助减少所

营业外收入 5,355.00 5,301,530.95 -99.90

主要系报废旧设备增加

营业外支出 996,314.67 499,818.91 99.34

所致

主要系利润减少,应交

所得税费用 -7,214,989.48 18,298,684.57 -139.43

所得税减少所致

(3)、现金流量表变动说明:

变动幅度

项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动原因

(%)

主要系金刚线收入减少

带来的现金流入减少;

经营活动产生 的

-39,388,506.43 97,415,108.21 -140.43 消费电子新产品未到收

现金流量净额

款账期,现金未流入所

主要系购建固定资产、

投资活动产生 的

-142,364,010.32 -217,856,762.18 34.65 无形资产的现金流出减

现金流量净额

少所致

筹资活动产生 的 主要系银行借款增加所

193,833,364.28 113,703,831.89 70.47

现金流量净额 致

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2019 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司设立全资子公司情况

2019年8月5日,根据战略发展的需要,公司召开了第二届董事会第十次会议,拟以自有资金

人民币2,000万元投资设立全资子公司即湖州东尼化工有限公司。2019年8月16日,该全资子公司

完成工商注册登记,并取得湖州市吴兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》。公告编号2019-031、

2019-035)

2019年8月13日,公司以自有资金人民币1,000万元投资设立的全资子公司湖州东尼藤森新材

料有限公司完成工商注册登记,并取得湖州市吴兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》。(公

告编号2019-034)

2、公司非公开发行股票情况

2019年8月23日,根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管

的通知》(证监发行字[2002]15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)——关于已通

过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》等规定和要求,公司及相关中

介机构对公司非公开发行股票会后重大事项出具了承诺函。(公告编号2019-040)

2019年10月17日,公司非公开发行股票实施完成。本次发行实际发行数量为14,159,291股,

发行价格为22.60元/股,募集资金总额为人民币319,999,976.60元,扣除与发行有关的费用人民

币5,768,074.82元,募集资金净额为人民币314,231,901.78元。(公告编号2019-045)

3、公司高级管理人员减持股份进展情况

2019年9月10日,公司高级管理人员减持股份计划(自2019年6月11日至2019年12月10日)时

间已过半,丁勇先生、李峰先生、陈泉强先生、罗斌斌先生、钟伟琴女士均未减持公司股份。(公

告编号2019-041)

截至本报告期末,丁勇先生、李峰先生、陈泉强先生、罗斌斌先生、钟伟琴女士均未减持公

司股份,此次减持计划尚未实施完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙江东尼电子股份有限公司

法定代表人 沈晓宇

日期 2019 年 10 月 25 日

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2019 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 113,973,194.42 136,111,129.03

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 59,994,718.98

应收账款 343,043,580.55 239,500,655.30

应收款项融资 46,166,046.40

预付款项 26,618,669.38 33,929,135.75

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 25,722,226.16 58,342,756.72

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 148,585,101.73 144,980,346.54

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 19,592,343.88 33,135,900.23

流动资产合计 723,701,162.52 705,994,642.55

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

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2019 年第三季度报告

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 483,480,579.41 533,144,326.70

在建工程 213,676,348.89 114,459,897.88

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 65,407,752.09 60,258,692.47

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,719,315.78 996,930.07

递延所得税资产 10,867,136.07 4,592,413.42

其他非流动资产 60,721,353.58 24,355,926.72

非流动资产合计 836,872,485.82 737,808,187.26

资产总计 1,560,573,648.34 1,443,802,829.81

流动负债:

短期借款 492,352,202.00 304,900,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 25,224,301.22 56,837,179.44

应付账款 147,346,390.08 46,273,839.59

预收款项 1,440,624.35 1,111,275.94

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 7,706,939.66 8,897,469.15

应交税费 744,110.79 950,176.39

其他应付款 47,586,579.00 47,585,664.00

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 5,760,207.13 1,661,368.89

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2019 年第三季度报告

流动负债合计 728,161,354.23 468,216,973.40

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 116,300,000.00 76,300,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 349,079.09 1,643,165.40

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,593,324.25 1,763,724.31

递延所得税负债 14,610,266.75 15,874,257.64

其他非流动负债

非流动负债合计 132,852,670.09 95,581,147.35

负债合计 861,014,024.32 563,798,120.75

所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本) 199,951,360.00 142,822,400.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 369,327,541.33 422,702,004.99

减:库存股 47,585,664.00 47,585,664.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 39,125,160.76 39,125,160.76

一般风险准备

未分配利润 138,741,225.93 322,940,807.31

归属于母公司所有者权益(或股东权

699,559,624.02 880,004,709.06

益)合计

少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计 699,559,624.02 880,004,709.06

负债和所有者权益(或股东权益)

1,560,573,648.34 1,443,802,829.81

总计

法定代表人:沈晓宇 主管会计工作负责人:钟伟琴 会计机构负责人:钟伟琴

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

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2019 年第三季度报告

流动资产:

货币资金 99,319,551.79 135,812,950.44

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 59,994,718.98

应收账款 339,815,392.49 239,278,757.08

应收款项融资 46,166,046.40

预付款项 26,466,669.38 33,815,475.75

其他应收款 45,894,390.68 68,274,012.95

其中:应收利息

应收股利

存货 145,794,918.40 143,978,584.43

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 16,703,191.51 30,076,554.72

流动资产合计 720,160,160.65 711,231,054.35

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 40,000,000.00 20,000,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 470,436,415.11 518,460,180.30

在建工程 213,676,348.89 114,459,897.88

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 59,444,547.36 60,258,692.47

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,531,493.65 698,301.65

递延所得税资产 10,840,878.20 4,590,166.19

其他非流动资产 57,304,937.58 23,955,426.72

非流动资产合计 854,234,620.79 742,422,665.21

资产总计 1,574,394,781.44 1,453,653,719.56

流动负债:

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2019 年第三季度报告

短期借款 492,352,202.00 304,900,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 25,224,301.22 56,837,179.44

应付账款 145,915,426.07 44,501,415.03

预收款项 1,440,624.35 1,110,375.94

应付职工薪酬 7,343,222.22 8,682,840.27

应交税费 732,743.54 946,099.99

其他应付款 47,585,664.00 47,585,664.00

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 5,760,207.13 1,661,368.89

流动负债合计 726,354,390.53 466,224,943.56

非流动负债:

长期借款 116,300,000.00 76,300,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 349,079.09 1,643,165.40

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,593,324.25 1,763,724.31

递延所得税负债 14,610,266.75 15,874,257.64

其他非流动负债

非流动负债合计 132,852,670.09 95,581,147.35

负债合计 859,207,060.62 561,806,090.91

所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本) 199,951,360.00 142,822,400.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 369,327,541.33 422,702,004.99

减:库存股 47,585,664.00 47,585,664.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 39,125,160.76 39,125,160.76

未分配利润 154,369,322.73 334,783,726.90

13 / 28

2019 年第三季度报告

所有者权益(或股东权益)合计 715,187,720.82 891,847,628.65

负债和所有者权益(或股东权益)

1,574,394,781.44 1,453,653,719.56

总计

法定代表人:沈晓宇 主管会计工作负责人:钟伟琴 会计机构负责人:钟伟琴

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季

项目

(7-9 月) 度(7-9 月) (1-9 月) 度(1-9 月)

一、营业总收入 241,063,468.20 178,838,513.89 448,960,404.08 715,101,198.58

其中:营业收入 241,063,468.20 178,838,513.89 448,960,404.08 715,101,198.58

利息收入

已赚保费

手续费及佣

金收入

二、营业总成本 205,539,941.59 193,001,710.13 447,225,457.51 620,695,721.63

其中:营业成本 168,866,997.45 154,832,338.74 345,147,279.25 478,719,724.01

利息支出

手续费及佣

金支出

退保金

赔付支出净

提取保险责

任准备金净额

保单红利支

分保费用

税金及附加 218,498.75 157,908.34 1,390,270.31 4,201,076.25

销售费用 3,860,784.47 1,786,453.85 7,555,302.15 26,280,638.94

管理费用 13,038,239.97 17,286,369.66 41,081,413.30 51,895,327.96

研发费用 11,269,246.88 13,520,933.44 30,247,854.22 43,187,812.86

财务费用 8,286,174.07 5,417,706.10 21,803,338.28 16,411,141.61

其中:利息费

7,674,420.59 7,635,277.30 20,907,931.81 19,365,980.84

利息

255,567.73 125,786.42 1,046,887.58 589,428.88

收入

加:其他收益 2,905,780.02 15,424,416.51 9,533,223.00 21,297,735.05

投资收益(损 993.15 299,715.69

14 / 28

2019 年第三季度报告

失以“-”号填列)

其中:对联营

企业和合营企业的

投资收益

以摊

余成本计量的金融

资产终止确认收益

汇兑收益(损

失以“-”号填列)

净敞口套期

收益(损失以“-”

号填列)

公允价值变

动收益(损失以“-”

号填列)

信用减值损

失(损失以“-”号 -5,476,739.91 2,593,130.43 -5,526,017.30 2,593,130.43

填列)

资产减值损

失(损失以“-”号 -140,031,332.67 -363,604.32 -184,740,700.33

填列)

资产处置收

益(损失以“-”号 142,558.21 -43,331.06

填列)

三、营业利润(亏损

-107,078,765.95 3,490,746.38 -178,854,996.70 118,552,727.06

以“-”号填列)

加:营业外收入 -3,845.00 2,000,950.69 5,355.00 5,301,530.95

减:营业外支出 990,214.67 212,842.91 996,314.67 499,818.91

四、利润总额(亏损

总额以“-”号填 -108,072,825.62 5,278,854.16 -179,845,956.37 123,354,439.10

列)

减:所得税费用 4,421,127.77 711,741.03 -7,214,989.48 18,298,684.57

五、净利润(净亏损

-112,493,953.39 4,567,113.13 -172,630,966.89 105,055,754.53

以“-”号填列)

(一)按经营持续

性分类

1.持续经营净

利润(净亏损以 -112,493,953.39 4,567,113.13 -172,630,966.89 105,055,754.53

“-”号填列)

2.终止经营净

利润(净亏损以

“-”号填列)

(二)按所有权归

15 / 28

2019 年第三季度报告

属分类

1.归属于母公

司股东的净利润(净

-112,493,953.39 4,567,113.13 -172,630,966.89 105,055,754.53

亏损以“-”号填

列)

2.少数股东损

益(净亏损以“-”

号填列)

六、其他综合收益的

税后净额

归属母公司所有

者的其他综合收益

的税后净额

(一)不能重分

类进损益的其他综

合收益

1.重新计量

设定受益计划变动

2.权益法下

不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益

工具投资公允价值

变动

4.企业自身

信用风险公允价值

变动

(二)将重分类

进损益的其他综合

收益

1.权益法下

可转损益的其他综

合收益

2.其他债权

投资公允价值变动

3.可供出售

金融资产公允价值

变动损益

4.金融资产

重分类计入其他综

合收益的金额

5.持有至到

16 / 28

2019 年第三季度报告

期投资重分类为可

供出售金融资产损

6.其他债权

投资信用减值准备

7. 现金流量

套期储备(现金流量

套期损益的有效部

分)

8.外币财务

报表折算差额

9.其他

归属于少数股东

的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -112,493,953.39 4,567,113.13 -172,630,966.89 105,055,754.53

归属于母公司所

有者的综合收益总 -112,493,953.39 4,567,113.13 -172,630,966.89 105,055,754.53

归属于少数股东

的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收

-0.56 0.03 -0.86 0.53

益(元/股)

(二)稀释每股收

-0.56 0.03 -0.86 0.53

益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:沈晓宇 主管会计工作负责人:钟伟琴 会计机构负责人:钟伟琴

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季

项目

(7-9 月) 度(7-9 月) (1-9 月) 度(1-9 月)

一、营业收入 238,768,476.77 178,872,255.88 444,746,987.21 715,740,784.07

减:营业成本 165,999,096.66 154,944,388.39 340,862,554.86 479,448,639.55

税金及附加 201,044.20 148,709.14 1,345,982.16 4,161,510.25

销售费用 3,663,964.97 1,785,202.65 7,123,716.44 26,224,258.74

管理费用 12,834,665.54 16,615,011.84 39,894,685.37 49,627,527.90

研发费用 10,688,268.85 12,243,829.51 28,010,812.96 37,296,781.07

17 / 28

2019 年第三季度报告

财务费用 8,283,731.08 5,417,665.40 21,802,299.96 16,423,870.31

其中:利息费

7,670,468.00 7,635,277.30 20,903,979.22 19,365,980.84

利息

252,514.22 125,328.02 1,040,517.56 575,146.28

收入

加:其他收益 2,905,780.02 15,424,416.51 9,274,379.43 21,297,735.05

投资收益(损

993.15 299,715.69

失以“-”号填列)

其中:对联营

企业和合营企业的

投资收益

以摊

余成本计量的金融

资产终止确认收益

净敞口套期

收益(损失以“-”

号填列)

公允价值变

动收益(损失以“-”

号填列)

信用减值损

失(损失以“-”号 -5,428,598.43 2,598,516.69 -5,429,974.77 2,598,516.69

填列)

资产减值损

失(损失以“-”号 -140,031,332.67 -365,655.22 -184,740,700.33

填列)

资产处置收

益(损失以“-”号 142,558.21 -43,331.06

填列)

二、营业利润(亏损

-105,456,445.61 5,374,726.93 -175,045,808.85 126,710,832.62

以“-”号填列)

加:营业外收入 -3,845.00 2,000,950.69 5,355.00 5,301,530.95

减:营业外支出 990,214.67 212,842.91 996,314.67 499,818.91

三、利润总额(亏损

-106,450,505.28 7,162,834.71 -176,036,768.52 131,512,544.66

总额以“-”号填列)

减:所得税费用 4,433,163.14 712,574.87 -7,190,978.84 18,300,031.14

四、净利润(净亏损

-110,883,668.42 6,450,259.84 -168,845,789.68 113,212,513.52

以“-”号填列)

(一)持续经营净

利润(净亏损以“-” -110,883,668.42 6,450,259.84 -168,845,789.68 113,212,513.52

号填列)

(二)终止经营净

利润(净亏损以“-”

18 / 28

2019 年第三季度报告

号填列)

五、其他综合收益的

税后净额

(一)不能重分类

进损益的其他综合

收益

1.重新计量设

定受益计划变动额

2.权益法下不能

转损益的其他综合收

3.其他权益工具

投资公允价值变动

4.企业自身信用

风险公允价值变动

(二)将重分类进

损益的其他综合收

1.权益法下可

转损益的其他综合

收益

2.其他债权投

资公允价值变动

3.可供出售金

融资产公允价值变

动损益

4.金融资产重

分类计入其他综合

收益的金额

5.持有至到期

投资重分类为可供

出售金融资产损益

6.其他债权投

资信用减值准备

7. 现金流量套

期储备(现金流量套

期损益的有效部分)

8.外币财务报

表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 -110,883,668.42 6,450,259.84 -168,845,789.68 113,212,513.52

七、每股收益:

(一)基本每股

19 / 28

2019 年第三季度报告

收益(元/股)

(二)稀释每股

收益(元/股)

法定代表人:沈晓宇 主管会计工作负责人:钟伟琴 会计机构负责人:钟伟琴

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度

(1-9 月) (1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 362,813,678.91 607,929,140.78

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 16,229,226.89 635,823.67

收到其他与经营活动有关的现金 43,034,978.03 27,721,514.82

经营活动现金流入小计 422,077,883.83 636,286,479.27

购买商品、接受劳务支付的现金 324,034,896.88 312,533,414.24

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 80,110,142.32 75,603,740.26

支付的各项税费 1,914,036.64 76,170,122.31

支付其他与经营活动有关的现金 55,407,314.42 74,564,094.25

经营活动现金流出小计 461,466,390.26 538,871,371.06

经营活动产生的现金流量净额 -39,388,506.43 97,415,108.21

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 500,000.00 70,000,000.00

取得投资收益收到的现金 993.15 299,715.69

20 / 28

2019 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资

56,235,300.00 20,159,200.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 56,736,293.15 90,458,915.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资

199,100,303.47 308,315,677.87

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 199,100,303.47 308,315,677.87

投资活动产生的现金流量净额 -142,364,010.32 -217,856,762.18

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 450,452,202.00 348,998,631.76

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 450,452,202.00 348,998,631.76

偿还债务支付的现金 223,000,000.00 194,498,631.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,264,667.72 36,566,198.12

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,354,170.00 4,229,969.99

筹资活动现金流出小计 256,618,837.72 235,294,799.87

筹资活动产生的现金流量净额 193,833,364.28 113,703,831.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,599,784.63 2,798,985.34

五、现金及现金等价物净增加额 10,481,062.90 -3,938,836.74

加:期初现金及现金等价物余额 94,079,780.74 89,448,461.49

六、期末现金及现金等价物余额 104,560,843.64 85,509,624.75

法定代表人:沈晓宇 主管会计工作负责人:钟伟琴 会计机构负责人:钟伟琴

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

21 / 28

2019 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金 360,921,481.73 608,694,930.31

收到的税费返还 16,229,226.89 635,823.67

收到其他与经营活动有关的现金 42,768,849.44 27,003,432.22

经营活动现金流入小计 419,919,558.06 636,334,186.20

购买商品、接受劳务支付的现金 321,011,556.67 311,723,418.00

支付给职工及为职工支付的现金 75,711,016.81 70,163,679.10

支付的各项税费 1,877,039.34 76,133,742.31

支付其他与经营活动有关的现金 65,002,401.04 80,553,066.37

经营活动现金流出小计 463,602,013.86 538,573,905.78

经营活动产生的现金流量净额 -43,682,455.80 97,760,280.42

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 500,000.00 70,000,000.00

取得投资收益收到的现金 993.15 299,715.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资

56,235,300.00 20,159,200.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 56,736,293.15 90,458,915.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资

189,165,770.73 300,143,870.84

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

20,000,000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 209,165,770.73 300,143,870.84

投资活动产生的现金流量净额 -152,429,477.58 -209,684,955.15

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 450,452,202.00 348,998,631.76

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 450,452,202.00 348,998,631.76

偿还债务支付的现金 223,000,000.00 194,498,631.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,260,715.13 36,566,198.12

支付其他与筹资活动有关的现金 1,354,170.00 4,229,969.99

筹资活动现金流出小计 256,614,885.13 235,294,799.87

筹资活动产生的现金流量净额 193,837,316.87 113,703,831.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,599,784.63 2,798,985.34

五、现金及现金等价物净增加额 -3,874,401.14 4,578,142.50

加:期初现金及现金等价物余额 93,781,602.15 80,169,092.83

六、期末现金及现金等价物余额 89,907,201.01 84,747,235.33

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2019 年第三季度报告

法定代表人:沈晓宇 主管会计工作负责人:钟伟琴 会计机构负责人:钟伟琴

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数

流动资产:

货币资金 136,111,129.03 136,111,129.03

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 500,000.00 500,000.00

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 59,994,718.98 -59,994,718.98

应收账款 239,500,655.30 239,500,655.30

应收款项融资 59,994,718.98 59,994,718.98

预付款项 33,929,135.75 33,929,135.75

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 58,342,756.72 58,342,756.72

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 144,980,346.54 144,980,346.54

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 33,135,900.23 32,635,900.23 -500,000.00

流动资产合计 705,994,642.55 705,994,642.55

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

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2019 年第三季度报告

投资性房地产

固定资产 533,144,326.70 533,144,326.70

在建工程 114,459,897.88 114,459,897.88

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 60,258,692.47 60,258,692.47

开发支出

商誉

长期待摊费用 996,930.07 996,930.07

递延所得税资产 4,592,413.42 4,592,413.42

其他非流动资产 24,355,926.72 24,355,926.72

非流动资产合计 737,808,187.26 737,808,187.26

资产总计 1,443,802,829.81 1,443,802,829.81

流动负债:

短期借款 304,900,000.00 304,900,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 56,837,179.44 56,837,179.44

应付账款 46,273,839.59 46,273,839.59

预收款项 1,111,275.94 1,111,275.94

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 8,897,469.15 8,897,469.15

应交税费 950,176.39 950,176.39

其他应付款 47,585,664.00 47,585,664.00

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,661,368.89 1,661,368.89

流动负债合计 468,216,973.40 468,216,973.40

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 76,300,000.00 76,300,000.00

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2019 年第三季度报告

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 1,643,165.40 1,643,165.40

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,763,724.31 1,763,724.31

递延所得税负债 15,874,257.64 15,874,257.64

其他非流动负债

非流动负债合计 95,581,147.35 95,581,147.35

负债合计 563,798,120.75 563,798,120.75

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 142,822,400.00 142,822,400.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 422,702,004.99 422,702,004.99

减:库存股 47,585,664.00 47,585,664.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 39,125,160.76 39,125,160.76

一般风险准备

未分配利润 322,940,807.31 322,940,807.31

归属于母公司所有者权益(或 880,004,709.06 880,004,709.06

股东权益)合计

少数股东权益

所有者权益(或股东权益) 880,004,709.06 880,004,709.06

合计

负债和所有者权益(或股 1,443,802,829.81 1,443,802,829.81

东权益)总计

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

注 1:系本公司持有的银行理财产品。本公司执行新金融工具准则后,由于该等理财产品的合同

现金流量特征不符合基本借贷安排,故于 2019 年 1 月 1 日,本公司将此银行理财产品从其他流动

资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产。

注 2:本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,管理上述应收票据的业务模式

既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据

重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产,列报为应收款项融资。由于上述

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异,故本

公司未调整留存收益和其他综合收益。

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2019 年第三季度报告

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数

流动资产:

货币资金 135,812,950.44 135,812,950.44

交易性金融资产 500,000.00 500,000.00

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 59,994,718.98 -59,994,718.98

应收账款 239,278,757.08 239,278,757.08

应收款项融资 59,994,718.98 59,994,718.98

预付款项 33,815,475.75 33,815,475.75

其他应收款 68,274,012.95 68,274,012.95

其中:应收利息

应收股利

存货 143,978,584.43 143,978,584.43

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30,076,554.72 29,576,554.72 -500,000.00

流动资产合计 711,231,054.35 711,231,054.35

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 518,460,180.30 518,460,180.30

在建工程 114,459,897.88 114,459,897.88

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 60,258,692.47 60,258,692.47

开发支出

商誉

长期待摊费用 698,301.65 698,301.65

递延所得税资产 4,590,166.19 4,590,166.19

其他非流动资产 23,955,426.72 23,955,426.72

非流动资产合计 742,422,665.21 742,422,665.21

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2019 年第三季度报告

资产总计 1,453,653,719.56 1,453,653,719.56

流动负债:

短期借款 304,900,000.00 304,900,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 56,837,179.44 56,837,179.44

应付账款 44,501,415.03 44,501,415.03

预收款项 1,110,375.94 1,110,375.94

应付职工薪酬 8,682,840.27 8,682,840.27

应交税费 946,099.99 946,099.99

其他应付款 47,585,664.00 47,585,664.00

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,661,368.89 1,661,368.89

流动负债合计 466,224,943.56 466,224,943.56

非流动负债:

长期借款 76,300,000.00 76,300,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 1,643,165.40 1,643,165.40

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,763,724.31 1,763,724.31

递延所得税负债 15,874,257.64 15,874,257.64

其他非流动负债

非流动负债合计 95,581,147.35 95,581,147.35

负债合计 561,806,090.91 561,806,090.91

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 142,822,400.00 142,822,400.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 422,702,004.99 422,702,004.99

减:库存股 47,585,664.00 47,585,664.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 39,125,160.76 39,125,160.76

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2019 年第三季度报告

未分配利润 334,783,726.90 334,783,726.90

所有者权益(或股东权益) 891,847,628.65 891,847,628.65

合计

负债和所有者权益(或股 1,453,653,719.56 1,453,653,719.56

东权益)总计

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

注 1:系本公司持有的银行理财产品。本公司执行新金融工具准则后,由于该等理财产品的合同

现金流量特征不符合基本借贷安排,故于 2019 年 1 月 1 日,本公司将此银行理财产品从其他流动

资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产。

注 2:本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,管理上述应收票据的业务模式

既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据

重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产,列报为应收款项融资。由于上述

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异,故本

公司未调整留存收益和其他综合收益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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