宝鹰股份:2017年第三季度报告全文

来源:证券时报 2017-10-28 00:00:00
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人古少波、主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人(会计主

管人员)温武艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 9,564,240,610.72 8,762,339,826.03 9.15%

归属于上市公司股东的净资产

2,947,839,300.72 2,706,710,518.36 8.91%

(元)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 1,518,568,023.97 -8.34% 4,810,577,484.96 1.13%

归属于上市公司股东的净利润

91,227,799.12 21.86% 282,812,008.04 10.52%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

84,509,292.61 15.57% 279,696,625.02 10.25%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-264,137,574.43 33.82% -699,598,781.98 28.99%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.07 16.67% 0.22 10.00%

稀释每股收益(元/股) 0.07 16.67% 0.22 10.00%

加权平均净资产收益率 3.01% 11.71% 6.87% -31.78%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -65,094.44

税收奖励、政府对文化产业的资

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

11,061,017.91 金补助、社保基金生育津贴补助

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,328,573.80 其他

减:所得税影响额 551,966.65

合计 3,115,383.02 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 1,263,101,435 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

古少明 境内自然人 21.51% 271,642,980 0 质押 191,050,000

深圳市宝贤投资

境内非国有法人 12.55% 158,510,535 0 质押 127,104,000

有限公司

深圳市宝信投资

境内非国有法人 11.41% 144,100,486 0 质押 135,817,600

控股有限公司

李素玉 境内自然人 2.40% 30,341,646 0 质押 22,710,000

全国社保基金一

其他 2.39% 30,189,860 0

零四组合

恒大人寿保险有

限公司-万能组 境内非国有法人 1.83% 23,057,668 0

合B

中信证券股份有

其他 1.58% 20,003,238 0

限公司

王小可 境内自然人 0.86% 10,890,000 0

罗仕卓 境内自然人 0.71% 9,006,100 0 质押 5,620,000

庄楚雄 境内自然人 0.62% 7,800,000 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

古少明 271,642,980 人民币普通股 271,642,980

深圳市宝贤投资有限公司 158,510,535 人民币普通股 158,510,535

深圳市宝信投资控股有限公司 144,100,486 人民币普通股 144,100,486

李素玉 30,341,646 人民币普通股 30,341,646

全国社保基金一零四组合 30,189,860 人民币普通股 30,189,860

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恒大人寿保险有限公司-万能组

23,057,668 人民币普通股 23,057,668

合B

中信证券股份有限公司 20,003,238 人民币普通股 20,003,238

王小可 10,890,000 人民币普通股 10,890,000

罗仕卓 9,006,100 人民币普通股 9,006,100

庄楚雄 7,800,000 人民币普通股 7,800,000

除古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人,李

上述股东关联关系或一致行动的

素玉与罗仕卓系母子关系外,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知股东是否属

说明

于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

股东王小可通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

前 10 名普通股股东参与融资融券

3,573,000 股,股东庄楚雄通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户

业务情况说明(如有)

持有公司股票 7,800,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计报表项目 期末余额(元) 期初余额(元) 变动情况 主要变动原因

(%)

应收票据 20,218,343.75 41,444,902.04 -51.22 系主要客户改变结算模式所致

其他应收款 262,025,179.01 174,416,479.23 50.23 系公司投标保证金及其他保证金增加所致

其他流动资产 8,187,257.32 21,938,410.58 -62.68 待抵扣进项税额减少所致

可供出售金融资产 - 48,100,375.13 -100.00 系出售武汉矽感股权所致

短期借款 1,901,439,650.71 1,444,209,405.46 31.66 系公司营运资金需求增加所致

应付职工薪酬 13,618,668.59 27,714,991.25 -50.86 系公司上年末计提的年终奖,本报告期支付所

应付利息 26,074,822.80 7,063,888.89 269.13 系上年末及本年发行债务融资工具所致

其他应付款 131,290,543.71 337,285,703.42 -61.07 系公司支付股权转让款所致

长期借款 6,942,471.01 -100.00 重分类至一年内到期的非流动负债

应付债券 1,201,934,905.66 544,984,905.66 120.54 系公司发行公司债所致

其他综合收益 -4,079,890.61 9,511,139.19 -142.90 本期汇率波动较大所致

会计报表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动情况 主要变动原因

(%)

税金及附加 13,047,149.25 66,935,166.44 -80.51 系营改增所致

财务费用 122,765,894.98 69,796,442.22 75.89 系上年末及本年发行债务融资工具所致

投资收益 -576,246.66 -12,300,425.92 95.32 系出售武汉矽感和三晶玻璃股权所致

营业外收入 11,569,312.50 3,068,448.62 277.04 系政府补助增加所致

营业外支出 7,912,925.50 137,111.77 5,671.15 为履行法院生效判决所支付的相关费用

所得税费用 51,471,683.89 101,443,271.79 -49.26 系公司下属子公司取得国家高新技术企业资

格证书,享受15%所得税优惠税率所致

经营活动产生的现金 -699,598,781.98 -985,220,457.63 28.99

流量净额

投资活动产生的现金 -109,159,031.99 -112,364,106.95 2.85

流量净额

筹资活动产生的现金 806,089,595.65 812,058,456.71 -0.74

流量净额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)关于公开发行公司债券的进展情况

公司于2015年4月26日、2015年5月19日分别召开第五届董事会第十三次会议、2014年

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度股东大会,审议通过了《关于本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等,为

进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,公司拟

向中国证券监督管理委员会申请在境内面向合格投资者公开发行公司债券,募集资金总额不

超过人民币8亿元(含8亿元)。详情请见公司2015年4月28日、2015年5月20日分别刊登在巨

潮资讯网的《公司债券发行预案公告》、《2014年度股东大会决议公告》。

2017年3月22日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的

《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》

(证监许可[2017]361号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债

券。采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债

券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

公司本次债券采取分期发行的方式,其中深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017

年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为3亿

元,可超额配售不超过5亿元。债券简称为“17宝鹰01”,债券代码为“112545”,期限为3年。

2017年7月11日,公司和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,利率区间为

6.00%-7.50%。本期债券的发行时间自2017年7月12日至2017年7月13日,最终网下实际发行金

额为6.10亿元人民币,最终票面利率为6.80%,起息日:2017年7月12日。本期债券并已于2017

年8月11日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。

(二)关于武汉矽感股权转让的进展情况

2017年7月21日,公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于调整拟出售武汉矽感科技

有限公司股权事宜暨关联交易的议案》,公司于2016年10月19日与深圳市宝矽投资有限公司

(以下简称“宝矽投资”)签署了《武汉矽感科技有限公司股权转让协议》,已将持有的武汉

矽感科技有限公司(以下简称“武汉矽感”)20%的股权分期出售给宝矽投资,具体内容详见

2016年10月20日的巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟出售武

汉矽感科技有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2016-080)。

鉴于武汉矽感当前实际经营情况与公司预期之间存在的差距仍然未取得明显改善等因

素,经公司与宝矽投资商议,在原《股权转让协议》基础上双方于2017年7月21日签署了《武

汉矽感科技有限公司股权转让协议之补充协议》,拟将公司持有的武汉矽感另外10%的股权

(原《股权转让协议》约定可在协议生效之日起2年后的【30】日内转让)提前交割并进行其

它相关必要的调整。

2017年8月18日,武汉矽感已按本次交易的方案在武汉市东西湖区工商行政管理局完成

本次股权转让的工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。本次股权转让完成后,

公司不再持有武汉矽感股份。

(三)关于非公开发行股票事项的进展情况

公司2016年度非公开发行股票相关事项已经分别于2016年4月18日召开的第五届董事会

第二十三次会议、2016年8月12日召开的第五届董事会第二十五次会议、2017年1月6日召开的

第五届董事会第二十九次会议、2016年5月10日召开的2015年度股东大会和2016年8月29日召

开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

根据上述会议决议内容,公司非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十

三次会议决议公告日2016年4月20日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票均

价的90%(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价

基准日前20个交易日股票交易总量),本次非公开发行价格确定为9.42元/股。若公司股票在

定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行价格将作相应调整。

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鉴于公司2015年度、 2016年度利润分配方案已实施完毕后,本次非公开发行股票的发

行价格和发行数量也进行相应调整,最终发行价格调整为 9.31元/股,发行数量调整为

142,642,317股。

2017年2月22日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司2016年度

非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获

得审核通过。公司于2017年7月19日收到中国证监会出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集

团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1086号),核准公司非公开发行

不超过142,642,317股新股。

截至2017年10月12日止,公司实际已向特定投资者非公开发行普通股(A股)78,195,486

股,募集资金总额币727,999,974.66元,扣除各项发行费用人民币4,000,000元,实际募集资金

净额为人民币723,999,974.66 元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

验证,并由其出具的瑞华验字[2017] 48320005《验证报告》。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)披

2017 年 7 月 21 日,公司第六届董事会第

露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有

二次会议审议通过《关于调整拟出售武

2017 年 07 月 22 日 限公司关于调整拟出售武汉矽感科技有

汉矽感科技有限公司股权事宜暨关联交

限公司股权事宜暨关联交易的公告》(公

易的议案》

告编号:2017-054)。

巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)披

《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公

露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有

司非公开发行股票发行情况报告暨上市 2017 年 10 月 25 日

限公司非公开发行股票发行情况报告暨

公告书》

上市公告书》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

0.00% 至 30.00%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

33,950.82 至 44,136.07

间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 33,950.82

业绩变动的原因说明 国内业务经营稳定,海外业务拓展顺利。

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

详见巨潮资讯网 2017 年 5 月 15 日公

2017 年 05 月 12 日 实地调研 机构 告的投资者关系活动记录表(编号:

2017-001)

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,356,710,902.04 1,284,875,956.50

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 20,218,343.75 41,444,902.04

应收账款 6,113,779,449.70 5,495,872,608.89

预付款项 237,614,527.45 186,935,050.53

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 262,025,179.01 174,416,479.23

买入返售金融资产

存货 617,930,459.51 583,281,104.90

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,187,257.32 21,938,410.58

流动资产合计 8,616,466,118.78 7,788,764,512.67

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 48,100,375.13

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 269,944,708.48 242,948,080.27

投资性房地产 43,563,240.46 48,640,687.47

固定资产 139,987,894.77 143,566,626.38

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 55,828,154.10 57,310,415.23

开发支出

商誉 299,233,789.34 299,285,388.97

长期待摊费用 7,438,112.04 6,270,415.77

递延所得税资产 113,995,856.02 103,256,210.67

其他非流动资产 17,782,736.73 24,197,113.47

非流动资产合计 947,774,491.94 973,575,313.36

资产总计 9,564,240,610.72 8,762,339,826.03

流动负债:

短期借款 1,901,439,650.71 1,444,209,405.46

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 546,438,632.52 445,916,066.79

应付账款 1,562,585,999.37 2,060,420,145.62

预收款项 273,963,995.57 240,614,823.02

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 13,618,668.59 27,714,991.25

应交税费 253,149,315.34 279,276,805.67

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应付利息 26,074,822.80 7,063,888.89

应付股利

其他应付款 131,290,543.71 337,285,703.42

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 438,244,288.95 401,693,333.33

其他流动负债

流动负债合计 5,146,805,917.56 5,244,195,163.45

非流动负债:

长期借款 6,942,471.01

应付债券 1,201,934,905.66 544,984,905.66

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,201,934,905.66 551,927,376.67

负债合计 6,348,740,823.22 5,796,122,540.12

所有者权益:

股本 293,122,370.00 293,122,370.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,054,031,136.16 1,054,031,130.96

减:库存股

其他综合收益 -4,079,890.61 9,511,139.19

专项储备 79,024,326.51 56,592,470.19

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盈余公积 127,387,784.71 127,387,784.71

一般风险准备

未分配利润 1,398,353,573.95 1,166,065,623.31

归属于母公司所有者权益合计 2,947,839,300.72 2,706,710,518.36

少数股东权益 267,660,486.78 259,506,767.55

所有者权益合计 3,215,499,787.50 2,966,217,285.91

负债和所有者权益总计 9,564,240,610.72 8,762,339,826.03

法定代表人:古少波 主管会计工作负责人:温武艳 会计机构负责人:温武艳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 463,562,184.82 50,108,111.50

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 4,927,766.00

预付款项 528,000.00

应收利息

应收股利 50,876,250.00

其他应收款 1,265,028,156.11 1,082,405,216.06

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 368,310.19 133,799.22

流动资产合计 1,734,414,417.12 1,183,523,376.78

非流动资产:

可供出售金融资产 48,100,375.13

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,258,803,653.89 3,230,807,025.68

投资性房地产 1,279,739.18 2,072,699.03

13

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产 326,203.39 417,490.24

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,752.00 6,534.00

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 3,260,414,348.46 3,281,404,124.08

资产总计 4,994,828,765.58 4,464,927,500.86

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 186,530.41

预收款项

应付职工薪酬 183,442.50 497,078.18

应交税费 380,682.24 193,641.65

应付利息 25,656,666.64 7,063,888.89

应付股利

其他应付款 35,748,390.68 68,247,390.68

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 413,093,333.36 401,693,333.33

其他流动负债

流动负债合计 475,249,045.83 477,695,332.73

非流动负债:

长期借款

应付债券 1,151,934,905.66 544,984,905.66

14

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,151,934,905.66 544,984,905.66

负债合计 1,627,183,951.49 1,022,680,238.39

所有者权益:

股本 1,263,101,435.00 1,263,101,435.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,928,492,646.64 1,928,492,641.44

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 85,822,569.65 85,822,569.65

未分配利润 90,228,162.80 164,830,616.38

所有者权益合计 3,367,644,814.09 3,442,247,262.47

负债和所有者权益总计 4,994,828,765.58 4,464,927,500.86

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,518,568,023.97 1,656,752,892.99

其中:营业收入 1,518,568,023.97 1,656,752,892.99

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,430,624,351.41 1,503,711,642.08

15

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中:营业成本 1,290,437,545.61 1,363,799,251.87

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 3,948,208.89 3,184,894.33

销售费用 9,082,900.93 5,933,497.91

管理费用 58,788,228.36 48,825,361.73

财务费用 67,490,055.08 25,488,343.61

资产减值损失 877,412.54 56,480,292.63

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

5,747,494.69 -8,138,397.37

列)

其中:对联营企业和合营

6,041,545.64 -8,160,834.78

企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 93,691,167.25 144,902,853.54

加:营业外收入 8,773,204.10 2,344,467.16

其中:非流动资产处置利得 34,438.80

减:营业外支出 1,026,818.56 22,899.11

其中:非流动资产处置损失 5,822.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

101,437,552.79 147,224,421.59

列)

减:所得税费用 13,356,435.62 37,803,628.55

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 88,081,117.17 109,420,793.04

归属于母公司所有者的净利润 91,227,799.12 74,864,398.25

少数股东损益 -3,146,681.95 34,556,394.79

六、其他综合收益的税后净额 -14,473,129.71 1,947,926.04

归属母公司所有者的其他综合收益

-10,429,018.21 1,947,926.04

的税后净额

16

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

-10,429,018.21 1,947,926.04

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 -10,429,018.21 1,947,926.04

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-4,044,111.50

税后净额

七、综合收益总额 73,607,987.46 111,368,719.08

归属于母公司所有者的综合收益

80,798,780.91 76,812,324.29

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -7,190,793.45 34,556,394.79

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.07 0.06

(二)稀释每股收益 0.07 0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:古少波 主管会计工作负责人:温武艳 会计机构负责人:温武艳

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 4,440,720.44 0.00

17

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减:营业成本 3,554,579.77 264,319.95

税金及附加 45,383.85

销售费用

管理费用 2,013,725.15 1,850,530.54

财务费用 10,756,431.22 806,158.24

资产减值损失 26,967.21

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

6,041,545.64 -8,160,834.78

列)

其中:对联营企业和合营企

6,041,545.64 -8,160,834.78

业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,914,821.12 -11,081,843.51

加:营业外收入

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-5,914,821.12 -11,081,843.51

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,914,821.12 -11,081,843.51

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

18

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -5,914,821.12 -11,081,843.51

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 4,810,577,484.96 4,757,005,959.80

其中:营业收入 4,810,577,484.96 4,757,005,959.80

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,471,229,143.22 4,343,949,770.66

其中:营业成本 4,072,582,242.82 3,947,997,699.87

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 13,047,149.25 66,935,166.44

销售费用 23,778,003.80 19,595,697.86

管理费用 159,530,646.71 138,276,405.05

财务费用 122,765,894.98 69,796,442.22

资产减值损失 79,525,205.66 101,348,359.22

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

19

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益(损失以“-”号填

-576,246.66 -12,300,425.92

列)

其中:对联营企业和合营企

-322,149.92 -12,395,064.11

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 338,772,095.08 400,755,763.22

加:营业外收入 11,569,312.50 3,068,448.62

其中:非流动资产处置利得 88,200.00 34,438.80

减:营业外支出 7,912,925.50 137,111.77

其中:非流动资产处置损失 153,294.44

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

342,428,482.08 403,687,100.07

列)

减:所得税费用 51,471,683.89 101,443,271.79

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 290,956,798.19 302,243,828.28

归属于母公司所有者的净利润 282,812,008.04 255,889,184.64

少数股东损益 8,144,790.15 46,354,643.64

六、其他综合收益的税后净额 -18,387,112.38 3,501,478.42

归属母公司所有者的其他综合收益

-13,591,029.80 3,501,478.42

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

-13,591,029.80 3,501,478.42

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

20

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 -13,591,029.80 3,501,478.42

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-4,796,082.58

税后净额

七、综合收益总额 272,569,685.81 305,745,306.70

归属于母公司所有者的综合收益

269,220,978.24 259,390,663.06

总额

归属于少数股东的综合收益总额 3,348,707.57 46,354,643.64

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.22 0.20

(二)稀释每股收益 0.22 0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 7,706,583.32 1,504,089.94

减:营业成本 5,267,561.55 792,959.85

税金及附加 164,940.88 59,969.59

销售费用

管理费用 6,698,418.23 5,809,751.39

财务费用 19,294,874.80 907,852.53

资产减值损失 37,034.12 -37.50

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-322,149.92 -12,395,064.11

列)

其中:对联营企业和合营企

-322,149.92 -12,395,064.11

业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -24,078,396.18 -18,461,470.03

加:营业外收入

其中:非流动资产处置利得

21

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-24,078,396.18 -18,461,470.03

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -24,078,396.18 -18,461,470.03

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -24,078,396.18 -18,461,470.03

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

22

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金 4,444,690,205.78 3,285,904,650.05

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 47,701,240.44 147,475,199.21

经营活动现金流入小计 4,492,391,446.22 3,433,379,849.26

购买商品、接受劳务支付的现金 4,622,702,793.59 3,711,244,022.55

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

197,377,686.19 152,297,368.85

支付的各项税费 157,937,456.72 302,161,887.36

支付其他与经营活动有关的现金 213,972,291.70 252,897,028.13

经营活动现金流出小计 5,191,990,228.20 4,418,600,306.89

经营活动产生的现金流量净额 -699,598,781.98 -985,220,457.63

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 50,000,000.00 300,000.00

取得投资收益收到的现金 4,341,036.66 65,621.35

处置固定资产、无形资产和其他

23,325.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到 10,242,179.74

23

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 10,000.00

投资活动现金流入小计 64,616,541.40 365,621.35

购建固定资产、无形资产和其他

12,644,110.72 12,729,728.30

长期资产支付的现金

投资支付的现金 33,500,000.00 100,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

117,631,462.67

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00

投资活动现金流出小计 173,775,573.39 112,729,728.30

投资活动产生的现金流量净额 -109,159,031.99 -112,364,106.95

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,347,356.67

其中:子公司吸收少数股东投资

3,347,351.67

收到的现金

取得借款收到的现金 1,966,913,634.36 2,279,844,654.93

发行债券收到的现金 660,000,000.00 148,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 71,613,587.90 2.62

筹资活动现金流入小计 2,698,527,222.26 2,431,692,014.22

偿还债务支付的现金 1,483,278,711.94 1,465,218,730.32

分配股利、利润或偿付利息支付

135,446,624.02 154,414,827.19

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 273,712,290.65

筹资活动现金流出小计 1,892,437,626.61 1,619,633,557.51

筹资活动产生的现金流量净额 806,089,595.65 812,058,456.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3,527,965.04 4,166,975.74

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -6,196,183.36 -281,359,132.13

加:期初现金及现金等价物余额 1,108,575,442.14 763,976,395.36

六、期末现金及现金等价物余额 1,102,379,258.78 482,617,263.23

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,281,442.95 2,292,524.19

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 7,726,583.32 67,859,033.95

经营活动现金流入小计 13,008,026.27 70,151,558.14

购买商品、接受劳务支付的现金 4,839,375.20

支付给职工以及为职工支付的现

2,698,907.18 1,815,142.98

支付的各项税费 349,054.87 512,317.32

支付其他与经营活动有关的现金 212,317,305.54 107,595,808.34

经营活动现金流出小计 220,204,642.79 109,923,268.64

经营活动产生的现金流量净额 -207,196,616.52 -39,771,710.50

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 50,000,000.00

取得投资收益收到的现金 55,157,847.00 99,997,346.58

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 105,157,847.00 99,997,346.58

购建固定资产、无形资产和其他

17,030.00 4,000.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 33,500,000.00 100,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

1,000,000.00 861,580.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 34,517,030.00 100,865,580.00

投资活动产生的现金流量净额 70,640,817.00 -868,233.42

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金 610,000,000.00 148,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 5.20 2.62

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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计 610,000,005.20 148,500,002.62

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

59,990,132.36 88,417,100.45

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 59,990,132.36 88,417,100.45

筹资活动产生的现金流量净额 550,009,872.84 60,082,902.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 413,454,073.32 19,442,958.25

加:期初现金及现金等价物余额 50,108,111.50 4,696,821.47

六、期末现金及现金等价物余额 463,562,184.82 24,139,779.72

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事长:古少波

二〇一七年十月二十七日

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