鲁抗医药:2017年第三季度报告

来源:上交所 2017-10-28 00:00:00
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2017 年第三季度报告

公司代码:600789 公司简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况 .............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 6

四、 附录...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人(会计主管人员)彭强保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 4,779,461,062.71 4,178,043,675.88 14.39

归属于上市公司

1,887,238,227.09 1,855,300,430.86 1.72

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的

177,703,052.88 126,545,066.21 40.43

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 1,884,134,313.66 1,813,929,798.92 3.87

归属于上市公司

43,569,305.73 21,597,861.48 101.73

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经 42,130,654.33 12,624,439.62 233.72

常性损益的净利

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2017 年第三季度报告

加权平均净资产

2.32 1.18 增加 1.14 个百分点

收益率(%)

基本每股收益

0.075 0.037 102.70

(元/股)

稀释每股收益

0.075 0.037 102.70

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额 说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 59,391.42 1,968,344.69

计入当期损益的政府

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一 1,089,651.07 4,971,047.62

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

4,920.00 -216,480.00

变动损益,以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

除上述各项之外的其

447,482.97 2,898,914.68

他营业外收入和支出

少数股东权益影响额

-64,791.49 -1,037,323.83

(税后)

所得税影响额 -98,002.57 -872,488.60

合计 1,438,651.40 7,712,014.56

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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股东总数(户) 111,040

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

股东名称 比例

期末持股数量 条件股份数 股东性质

(全称) (%) 股份状态 数量

山东省人民政

府国有资产监 142,997,400 24.59 0 无 国家

督管理委员会

中国资本(控

22,118,600 3.80 0 无 境外法人

股)有限公司

黄伟 3,090,000 0.53 0 未知 境内自然人

中国农业银行

股份有限公司

-中邮核心成 2,884,350 0.50 0 未知 未知

长混合型证券

投资基金

胡金花 1,989,700 0.34 0 未知 境内自然人

苗文政 1,770,000 0.30 0 未知 境内自然人

中融国际信托

有限公司-融 1,739,650 0.30 0 未知 未知

鼎 01 号

李秋香 1,610,500 0.28 0 未知 境内自然人

骆守银 1,368,741 0.24 0 未知 境内自然人

徐建红 970,200 0.17 0 未知 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量

量 种类 数量

山东省人民政府国有资产

142,997,400 人民币普通股 142,997,400

监督管理委员会

中国资本(控股)有限公司 22,118,600 人民币普通股 22,118,600

黄伟 3,090,000 人民币普通股 3,090,000

中国农业银行股份有限公

司-中邮核心成长混合型 2,884,350 人民币普通股 2,884,350

证券投资基金

胡金花 1,989,700 人民币普通股 1,989,700

苗文政 1,770,000 人民币普通股 1,770,000

中融国际信托有限公司-

1,739,650 人民币普通股 1,739,650

融鼎 01 号

李秋香 1,610,500 人民币普通股 1,610,500

骆守银 1,368,741 人民币普通股 1,368,741

徐建红 970,200 人民币普通股 970,200

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2017 年第三季度报告

上述股东关联关系或一致 上述股东中,已知公司国家股股东和中国资本(控股)有限公司之

行动的说明 间及与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东

持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通

股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规

定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东 无

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

增减百分

项目 期末余额 年初余额 变动原因

主要系本期预付购货款增加

预付款项 43,467,037.42 31,147,327.50 39.55%

所致

主要系本期待抵扣增值税减

其他流动资产 20,084,834.09 31,254,553.70 -35.74%

少所致

主要系本期退城进园项目搬

长期应收款 38,146,524.03 22,583,147.26 68.92%

迁支出增加所致

主要系本期工程项目投入增

在建工程 597,819,328.45 258,217,595.02 131.52%

加所致

主要为本期项目建设投入增

工程物资 6,548,543.18 839,686.57 679.88%

加所致

主要为本期研发投入增加所

开发支出 27,055,034.16 17,838,398.90 51.67%

主要系本期长期待摊费用摊

长期待摊费用 11,411,365.69 4,893,639.00 133.19%

销增加所致

主要系本期短期银行借款到

短期借款 356,267,250.00 575,000,000.00 -38.04%

期还款所致

主要系本期自办承兑汇票增

应付票据 451,660,070.29 202,104,228.00 123.48%

加所致

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2017 年第三季度报告

主要系本期尚未支付的借款

应付利息 7,917,150.52 1,838,619.56 330.60%

利息增加所致

主要系本期新增公司债券 4

长期借款 751,782,816.03 303,249,965.32 147.91%

亿元所致

主要系本期融资租赁借款增

长期应付款 309,600,250.51 179,874,722.78 72.12%

加所致

主要系本期融资租赁未实现

其他非流动负债 38,866,861.36 63,407,990.17 -38.70%

售后租回损益减少所致

(2)利润表项目

2017 年 1-9 月金 2016 年 1-9 月金 增减百分

项目 变动原因

额 额 比

主要系本期因会计政策调

整,印花税、土地使用税、

税金及附加 22,645,817.67 11,042,805.31 105.07%

房产税等从管理费用调至本

科目核算所致

主要系本期存货及应收账款

资产减值损失 15,220,922.37 2,667,776.79 470.55%

补提减值准备所致。

主要系本期所持南京医药股

公允价值变动收益 -221,400.00 -460,020.00 -51.87%

票市价较上期下降较少所致

主要系上期含子公司处置收

投资收益 2,989,044.59 10,510,431.60 -71.56%

益所致

主要系本期固定资产处置利

非流动资产处置利得 1,994,657.45 296,526.30 572.67%

得增加所致

主要系本期债务重组损失减

营业外支出 661,322.85 7,133,162.09 -90.73%

少所致

主要系本期固定资产处置损

非流动资产处置损失 26,312.76 48,784.95 -46.06%

失减少所致

主要系本期子公司利润增加

所得税费用 4,565,215.92 2,298,459.13 98.62% 引起的应纳税所得额增加所

(3)现金流量表项目

2017 年 1-9 月金 2016 年 1-9 月金 增减百分

项目 变动原因

额 额 比

经营活动产生的现金 主要系本期销售商品收到的

177,703,052.88 126,545,066.21 40.43%

流量净额 现金增加所致

投资活动产生的现金 主要系本期固定资产投资增

-550,738,364.40 -175,904,178.75 213.09%

流量净额 加所致。

筹资活动产生的现金 主要系本期收到的融资资金

274,133,928.35 13,999,609.18 1858.15%

流量净额 增加所致

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2017 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017 年 1 月 9 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《山东鲁抗医药股份

有限公司非公开发行 A 股股票预案》。2017 年 8 月 29 日,公司非公开发行 A 股股票的申请获得

中国证券监督管理委员会审核通过。截至报告期末尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将

按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司

法定代表人 彭欣

日期 2017 年 10 月 27 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 649,627,536.04 600,902,893.88

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 1,734,300.00 1,955,700.00

益的金融资产

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2017 年第三季度报告

衍生金融资产

应收票据 85,731,147.23 109,275,049.16

应收账款 435,046,973.39 447,994,493.36

预付款项 43,467,037.42 31,147,327.50

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 57,597,180.28 47,598,391.73

买入返售金融资产

存货 649,227,112.14 557,729,113.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 20,084,834.09 31,254,553.70

流动资产合计 1,942,516,120.59 1,827,857,523.21

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 38,146,524.03 22,583,147.26

长期股权投资 48,515,700.89 45,531,576.30

投资性房地产 47,913,834.77 49,332,037.37

固定资产 1,608,191,036.16 1,544,899,496.73

在建工程 595,069,328.45 255,467,595.02

工程物资 6,548,543.18 839,686.57

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 222,589,988.05 194,434,179.54

开发支出 27,055,034.16 17,838,398.90

商誉

长期待摊费用 11,411,365.69 4,893,639.00

递延所得税资产 8,764,929.11 8,768,247.65

其他非流动资产 222,738,657.63 205,598,148.33

非流动资产合计 2,836,944,942.12 2,350,186,152.67

资产总计 4,779,461,062.71 4,178,043,675.88

流动负债:

短期借款 356,267,250.00 575,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

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2017 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 451,660,070.29 202,104,228.00

应付账款 494,129,891.51 493,238,303.86

预收款项 40,168,702.43 46,694,647.85

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 15,403,001.62 15,893,417.83

应交税费 11,155,497.60 14,441,985.77

应付利息 7,917,150.52 1,838,619.56

应付股利

其他应付款 79,192,173.84 75,242,641.56

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 114,670,207.68 134,126,875.67

其他流动负债 35,987,445.44 44,790,352.33

流动负债合计 1,606,551,390.93 1,603,371,072.43

非流动负债:

长期借款 751,782,816.03 303,249,965.32

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 309,600,250.51 179,874,722.78

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 49,073,795.60 46,149,997.30

递延所得税负债

其他非流动负债 38,866,861.36 63,407,990.17

非流动负债合计 1,149,323,723.50 592,682,675.57

负债合计 2,755,875,114.43 2,196,053,748.00

所有者权益

股本 581,575,475.00 581,575,475.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,095,879,371.34 1,095,879,371.34

减:库存股

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2017 年第三季度报告

其他综合收益

专项储备

盈余公积 150,607,278.74 150,607,278.74

一般风险准备

未分配利润 59,176,102.01 27,238,305.78

归属于母公司所有者权益合计 1,887,238,227.09 1,855,300,430.86

少数股东权益 136,347,721.19 126,689,497.02

所有者权益合计 2,023,585,948.28 1,981,989,927.88

负债和所有者权益总计 4,779,461,062.71 4,178,043,675.88

法定代表人:彭欣 主管会计工作负责人:李利 会计机构负责人:彭强

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 420,861,554.20 401,043,398.45

以公允价值计量且其变动计入当期损 1,734,300.00 1,955,700.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 105,666,513.66 105,317,796.91

应收账款 266,362,369.89 230,273,477.85

预付款项 14,959,048.40 14,695,220.95

应收利息

应收股利

其他应收款 774,668,635.50 823,550,723.50

存货 442,654,402.63 369,254,268.76

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,158,009.74 6,627,396.48

流动资产合计 2,030,064,834.02 1,952,717,982.90

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 38,146,524.03 22,583,147.26

长期股权投资 310,460,866.66 307,476,742.07

投资性房地产 4,358,444.43 4,852,156.08

固定资产 915,671,826.63 818,410,025.37

在建工程 445,503,007.59 184,593,529.17

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2017 年第三季度报告

工程物资 5,008,433.21 839,686.57

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 135,243,202.71 104,079,224.71

开发支出 21,814,708.74 13,810,000.00

商誉

长期待摊费用 10,104,751.58 3,139,876.81

递延所得税资产

其他非流动资产 155,080,933.14 171,729,204.80

非流动资产合计 2,041,392,698.72 1,631,513,592.84

资产总计 4,071,457,532.74 3,584,231,575.74

流动负债:

短期借款 270,000,000.00 550,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 366,498,546.29 120,000,000.00

应付账款 357,419,976.24 322,822,337.61

预收款项 21,642,619.61 26,185,772.48

应付职工薪酬 9,098,449.03 9,786,782.84

应交税费 5,054,084.01 4,110,414.87

应付利息 7,917,150.52 1,838,619.56

应付股利

其他应付款 51,674,110.68 56,314,941.22

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 81,618,515.63 114,830,781.78

其他流动负债 35,898,505.97 44,645,139.39

流动负债合计 1,206,821,957.98 1,250,534,789.75

非流动负债:

长期借款 698,366,672.00 303,249,965.32

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 167,587,898.00 22,840,330.42

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 46,763,776.68 43,576,885.19

递延所得税负债

其他非流动负债 51,274,592.96 75,418,142.08

非流动负债合计 963,992,939.64 445,085,323.01

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2017 年第三季度报告

负债合计 2,170,814,897.62 1,695,620,112.76

所有者权益:

股本 581,575,475.00 581,575,475.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,092,931,374.90 1,092,931,374.90

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 149,762,847.27 149,762,847.27

未分配利润 76,372,937.95 64,341,765.81

所有者权益合计 1,900,642,635.12 1,888,611,462.98

负债和所有者权益总计 4,071,457,532.74 3,584,231,575.74

法定代表人:彭欣 主管会计工作负责人:李利 会计机构负责人:彭强

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 609,132,564.99 574,952,094.54 1,884,134,313.66 1,813,929,798.92

其中:营业收入 609,132,564.99 574,952,094.54 1,884,134,313.66 1,813,929,798.92

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 594,449,602.83 571,202,620.97 1,840,098,219.42 1,800,799,409.62

其中:营业成本 450,298,788.86 433,671,627.79 1,405,875,280.99 1,405,321,165.66

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

13 / 21

2017 年第三季度报告

保单红利

支出

分保费用

税金及附 7,295,813.12 3,598,383.85 22,645,817.67 11,042,805.31

销售费用 67,566,372.20 57,747,685.15 204,874,662.20 172,917,837.58

管理费用 51,571,850.09 64,075,083.21 152,459,800.09 178,095,077.29

财务费用 17,716,778.56 9,118,898.01 39,021,736.10 30,754,746.99

资产减值 - 2,990,942.96 15,220,922.37 2,667,776.79

损失

加:公允价值变 4,920.00 41,820.00 -221,400.00 -460,020.00

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益 1,083,808.46 9,234,243.52 2,989,044.59 10,510,431.60

(损失以“-”号

填列)

其中:对联 1,083,808.46 599,260.96 2,984,124.59 1,875,449.04

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

(损失以“-”号

填列)

其他收益

三、营业利润(亏 15,771,690.62 13,025,537.09 46,803,738.83 23,180,800.90

损以“-”号填列)

加:营业外收入 3,326,381.29 3,589,615.79 12,124,029.84 9,619,710.17

其中:非流 79,454.15 102,186.19 1,994,657.45 296,526.30

动资产处置利得

减:营业外支出 105,255.83 6,979,390.65 661,322.85 7,133,162.09

其中:非流 20,062.73 45,247.89 26,312.76 48,784.95

动资产处置损失

四、利润总额(亏 18,992,816.08 9,635,762.23 58,266,445.82 25,667,348.98

损总额以“-”

号填列)

减:所得税费用 3,094,598.92 474,895.95 4,565,215.92 2,298,459.13

五、净利润(净亏 15,898,217.16 9,160,866.28 53,701,229.90 23,368,889.85

损以“-”号填

列)

归属于母公司 11,564,819.47 8,744,416.53 43,569,305.73 21,597,861.48

所有者的净利润

少数股东损益 4,333,397.69 416,449.75 10,131,924.17 1,771,028.37

六、其他综合收益

的税后净额

14 / 21

2017 年第三季度报告

归属母公司所

有者的其他综合

收益的税后净额

(一)以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

2.可供出

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 15,898,217.16 9,160,866.28 53,701,229.90 23,368,889.85

归属于母公司 11,564,819.47 8,744,416.53 43,569,305.73 21,597,861.48

所有者的综合收

15 / 21

2017 年第三季度报告

益总额

归属于少数股 4,333,397.69 416,449.75 10,131,924.17 1,771,028.37

东的综合收益总

八、每股收益:

(一)基本每股 0.020 0.015 0.075 0.037

收益(元/股)

(二)稀释每股 0.020 0.015 0.075 0.037

收益(元/股)

定代表人:彭欣 主管会计工作负责人:李利 会计机构负责人:彭强

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 末金额 期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 359,197,109.19 361,766,662.76 1,136,108,084.22 1,160,848,645.68

减:营业成本 269,277,791.68 280,316,115.33 848,917,679.46 923,432,346.17

税金及附 4,564,290.81 2,274,544.24 14,849,501.91 6,748,627.68

销售费用 44,073,267.16 34,674,227.07 141,171,711.49 114,328,844.69

管理费用 26,330,825.17 37,247,202.09 79,241,634.76 94,183,253.93

财务费用 11,949,028.36 6,929,825.62 27,314,749.06 24,540,186.59

资产减值 - 2,069,229.41 10,227,857.75 1,903,422.31

损失

加:公允价值变 4,920.00 41,820.00 -221,400.00 -460,020.00

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益 1,083,808.46 600,260.96 3,515,344.59 1,876,449.04

(损失以“-”号

填列)

其中:对联 1,083,808.46 599,260.96 2,984,124.59 1,875,449.04

营企业和合营企

业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏 4,090,634.47 -1,102,400.04 17,678,894.38 -2,871,606.65

损以“-”号填列)

加:营业外收入 830,850.73 1,229,468.62 5,986,659.97 4,638,988.90

其中:非流 79,454.15 44,511.52 1,916,645.44 234,775.04

16 / 21

2017 年第三季度报告

动资产处置利得

减:营业外支出 - 31,223.09 2,872.71 154,760.15

其中:非流 - 31,223.09 2,720.63 34,760.15

动资产处置损失

三、利润总额(亏 4,921,485.20 95,845.49 23,662,681.64 1,612,622.10

损总额以“-”号

填列)

减:所得税费

四、净利润(净亏 4,921,485.20 95,845.49 23,662,681.64 1,612,622.10

损以“-”号填列)

五、其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能

重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量

设定受益计划净

负债或净资产的

变动

2.权益法下在

被投资单位不能重

分类进损益的其他

综合收益中享有的

份额

(二)以后将重

分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下

在被投资单位以

后将重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售

金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到

期投资重分类为

可供出售金融资

产损益

4.现金流量

套期损益的有效

部分

17 / 21

2017 年第三季度报告

5.外币财务

报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 4,921,485.20 95,845.49 23,662,681.64 1,612,622.10

七、每股收益:

(一)基本每

股收益(元/股)

(二)稀释每

股收益(元/股)

法定代表人:彭欣 主管会计工作负责人:李利 会计机构负责人:彭强

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,263,359,210.85 2,232,866,929.70

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 38,953,700.14 30,323,219.15

收到其他与经营活动有关的现金 25,264,297.59 26,395,164.59

经营活动现金流入小计 2,327,577,208.58 2,289,585,313.44

购买商品、接受劳务支付的现金 1,586,266,942.93 1,618,315,131.82

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 301,010,462.32 290,334,924.06

18 / 21

2017 年第三季度报告

支付的各项税费 63,338,014.31 80,477,919.68

支付其他与经营活动有关的现金 199,258,736.14 173,912,271.67

经营活动现金流出小计 2,149,874,155.70 2,163,040,247.23

经营活动产生的现金流量净额 177,703,052.88 126,545,066.21

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 4,920.00 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,781,443.14 66,878.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - 1,000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 6,601,600.00 13,742,490.00

投资活动现金流入小计 11,387,963.14 13,810,368.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 554,731,327.54 187,244,446.75

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 7,395,000.00 2,470,100.00

投资活动现金流出小计 562,126,327.54 189,714,546.75

投资活动产生的现金流量净额 -550,738,364.40 -175,904,178.75

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 1,053,474,504.00 254,416,300.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,053,474,504.00 254,416,300.00

偿还债务支付的现金 713,065,738.53 224,104,627.86

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,546,200.22 16,312,062.96

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 18,728,636.90 -

筹资活动现金流出小计 779,340,575.65 240,416,690.82

筹资活动产生的现金流量净额 274,133,928.35 13,999,609.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,433,420.96 -2,347,931.14

五、现金及现金等价物净增加额 -108,334,804.13 -37,707,434.50

加:期初现金及现金等价物余额 502,011,393.88 498,981,736.73

六、期末现金及现金等价物余额 393,676,589.75 461,274,302.23

19 / 21

2017 年第三季度报告

法定代表人:彭欣 主管会计工作负责人:李利 会计机构负责人:彭强

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,266,773,714.83 1,468,461,184.91

收到的税费返还 6,208,212.97

收到其他与经营活动有关的现金 4,807,531.93 7,281,977.62

经营活动现金流入小计 1,277,789,459.73 1,475,743,162.53

购买商品、接受劳务支付的现金 801,277,833.14 1,020,537,711.32

支付给职工以及为职工支付的现金 196,137,856.44 197,889,504.98

支付的各项税费 27,395,677.92 44,600,483.02

支付其他与经营活动有关的现金 101,877,856.75 90,877,148.40

经营活动现金流出小计 1,126,689,224.25 1,353,904,847.72

经营活动产生的现金流量净额 151,100,235.48 121,838,314.81

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 531,220.00 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资 900,000.00 80,902.80

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - 1,000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 45,521,934.14 20,042,490.00

投资活动现金流入小计 46,953,154.14 20,124,392.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资 459,558,149.84 147,900,453.71

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 38,395,000.00 29,710,100.00

投资活动现金流出小计 497,953,149.84 177,610,553.71

投资活动产生的现金流量净额 -450,999,995.70 -157,486,160.91

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 876,800,000.00 210,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

20 / 21

2017 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计 876,800,000.00 210,000,000.00

偿还债务支付的现金 657,597,156.48 161,636,806.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,128,358.30 13,556,590.79

支付其他与筹资活动有关的现金 10,028,636.90 -

筹资活动现金流出小计 712,754,151.68 175,193,397.46

筹资活动产生的现金流量净额 164,045,848.32 34,806,602.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,428,878.64 -1,749,010.07

五、现金及现金等价物净增加额 -137,282,790.54 -2,590,253.63

加:期初现金及现金等价物余额 345,043,398.45 349,159,141.05

六、期末现金及现金等价物余额 207,760,607.91 346,568,887.42

法定代表人:彭欣 主管会计工作负责人:李利 会计机构负责人:彭强

4.2 审计报告

□适用 √不适用

21 / 21

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