永兴特钢:2017年第三季度报告全文

来源:证券时报 2017-10-24 00:00:00
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永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

永兴特种不锈钢股份有限公司

2017 年第三季度报告

股票简称:永兴特钢

股票代码:002756

2017 年 10 月

1

永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主

管人员)杨琳燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 3,820,156,794.19 3,465,137,056.29 10.25%

归属于上市公司股东的净资产

3,278,591,064.66 3,069,426,379.59 6.81%

(元)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 965,879,670.14 17.93% 2,922,945,823.30 26.29%

归属于上市公司股东的净利润

93,812,588.50 28.05% 260,387,094.36 26.62%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

82,539,964.49 26.29% 230,823,657.71 30.68%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

168,855,702.37 1,382.13% 210,440,859.98 11.12%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.26 30.00% 0.72 26.32%

稀释每股收益(元/股) 0.26 30.00% 0.72 26.32%

加权平均净资产收益率 2.90% 0.45% 8.22% 1.27%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 71,904.27

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

29,291,331.99

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

114,698.29

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

8,883,929.10

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,518,566.53

减:所得税影响额 7,279,860.47

合计 29,563,436.65 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 14,073 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

高兴江 境内自然人 51.86% 186,705,000 186,705,000 质押 100,900,000

杨金毛 境内自然人 4.37% 15,714,000 0

周桂荣 境内自然人 3.02% 10,880,000 8,160,000 质押 5,500,000

杨辉 境内自然人 2.75% 9,890,000 7,417,500 质押 5,000,000

中海信托股份有

限公司-中海-

其他 2.47% 8,899,220 0

浦江之星 177 号

集合资金信托

姚战琴 境内自然人 2.27% 8,181,000 0

顾建强 境内自然人 2.27% 8,180,000 6,135,000 质押 4,150,000

邱建荣 境内自然人 2.27% 8,180,000 6,135,000 质押 4,150,000

李德春 境内自然人 1.20% 4,310,000 3,232,500 质押 2,200,000

云南国际信托有

限公司-聚信 8

其他 1.09% 3,921,717 0

号集合资金信托

计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

杨金毛 15,714,000 人民币普通股 15,714,000

中海信托股份有限公司-中海-

8,899,220 人民币普通股 8,899,220

浦江之星 177 号集合资金信托

姚战琴 8,181,000 人民币普通股 8,181,000

云南国际信托有限公司-聚信 8 号

3,921,717 人民币普通股 3,921,717

集合资金信托计划

华润深国投信托有限公司-兴和 1

3,539,665 人民币普通股 3,539,665

期集合资金信托计划

天治基金-上海银行-天治-聚 3,506,596 人民币普通股 3,506,596

4

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盈 2 号资产管理计划

华润深国投信托有限公司-聚恒 1

3,226,912 人民币普通股 3,226,912

期集合资金信托计划

中海信托股份有限公司-中海-

2,970,000 人民币普通股 2,970,000

浦江之星 165 号集合资金信托

周桂荣 2,720,000 人民币普通股 2,720,000

杨辉 2,472,500 人民币普通股 2,472,500

高兴江、杨金毛、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣、李德春为发起人股东,上

述八名发起人股东不存在关联关系,上述八名发起人股东与其他非发起人股东之间不存

上述股东关联关系或一致行动的

在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起

说明

人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定

的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

不适用

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公司在前期对新能源行业发展趋势进行深入调研的基础上,筹划发行股份及支付现

金收购江西合纵锂业科技有限公司(以下简称“合纵锂业”)股权事项,初步确定拟以发行

股份及支付现金的方式收购合纵锂业合计不超过74.33%的股权,公司股票自2017年6月29日起

停牌;经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后,公司股票自2017年7月13

日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌;公司按照相关规定召开第四届董事会第六次、

第七次临时会议、2017年第一次临时股东大会,审议通过继续停牌事项。具体内容详见公司

2017年6月30日、2017年7月13日、2017年7月27日、2017年8月24日、2017年9月6日、2017年9

月27日公告(公告编号:2017-029号、2017-031号、2017-035号、2017-050号、2017-055号、

2017-064号)。截至报告期末,公司及相关各方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买

资产事项涉及的各项工作,公司将尽快落实、确定最终的交易方案,履行必要的报批和审议

程序,并根据工作进度及时履行信息披露义务。

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永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

(二)经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过,公司以现金方式对合纵锂业进行增

资,增资金额为人民币10,000.00万元,增资完成后,公司持有合纵锂业14.2857% 的股权;以

现金方式对江西旭锂矿业有限公司(以下简称“旭锂矿业”)进行增资, 增资金额为人民币

10,000.00万元,增资完成后,公司持有旭锂矿业12.1951%的股权。具体内容详见公司2017年7

月26日公告(公告编号:2017-034号)。截至报告期末,本次增资事项出资额已全部到位,

相关工商变更登记已全部完成。

(三)经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过,公司以 10,503.81 万元受让陈红梅、

深圳市智祥创业资本投资管理有限公司、深圳市智祥柏赫动力投资企业(有限合伙)持有的合

纵锂业11.4691%的股权,受让后公司持有合纵锂业25.7548%的股权。其中,受让陈红梅持有

的合纵锂业3.0077%股权,受让金额为2,754.51万元;受让深圳市智祥创业资本投资管理有限

公司持有的合纵锂业 4.2307%股权,受让金额为 3,874.65 万元;受让深圳市智祥柏赫动力投

资企业(有限合伙)持有的合纵锂业4.2307%股权,受让金额为3,874.65万元。具体内容详见公

司2017年9月15日公告(公告编号:2017-060号)。截至报告期末,相关股份转让及工商变更

登记已全部完成,公司合计持有合纵锂业25.7548%股份。

(四)经公司总经理办公会审议通过并获得董事长批准,公司以自有资金在江西省宜丰县

设立全资子公司“江西永兴特钢新能源科技有限公司”,注册资本为人民币10,000.00万元;永

兴新能源成立后,以自有资金在江西省宜春市设立其全资子公司“江西永兴和锂新材料有限公

司”,注册资本 5,000.00万元。具体内容详见2017年8月30日公告(公告编号:2017-051号)。

截至报告期末,上述两家公司已设立完成。

(五)截至报告期末,公司募集资金投资项目“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线

项目”基建和设备安装已基本完毕,目前正在进行投产前调试工作。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

2017 年 06 月 30 日 www.cninfo.com.cn

2017 年 07 月 13 日 www.cninfo.com.cn

2017 年 07 月 27 日 www.cninfo.com.cn

发行股份及支付现金购买资产

2017 年 08 月 24 日 www.cninfo.com.cn

2017 年 09 月 06 日 www.cninfo.com.cn

2017 年 09 月 27 日 www.cninfo.com.cn

2017 年 07 月 26 日 www.cninfo.com.cn

对合纵锂业和旭锂矿业增资

2017 年 08 月 11 日 www.cninfo.com.cn

股权收购 2017 年 09 月 15 日 www.cninfo.com.cn

2017 年 08 月 30 日 www.cninfo.com.cn

设立全资子公司及孙公司

2017 年 09 月 06 日 www.cninfo.com.cn

募投项目进展 2015 年 10 月 20 日 www.cninfo.com.cn

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永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期

内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

10.00% 至 40.00%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

27,896.55 至 35,504.7

间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 25,360.5

业绩变动的原因说明 公司产品结构进一步优化,产品附加值持续增加,盈利能力进一步提升。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

计入权益的累

初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收

资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源

成本 值变动损益 金额 出金额 益

金融衍生工具 0.00 51,923.70 0.00 0.00 0.00 0.00 51,923.70 自有资金

合计 0.00 51,923.70 0.00 0.00 0.00 0.00 51,923.70 --

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:永兴特种不锈钢股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 430,212,247.83 550,647,050.95

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

51,923.70

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 871,712,128.18 676,404,496.36

应收账款 71,948,214.54 70,724,127.21

预付款项 22,361,633.96 33,535,964.74

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 13,178,460.60 7,220,742.93

买入返售金融资产

存货 406,654,141.74 346,864,631.77

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 428,832,430.98 592,476,117.51

流动资产合计 2,244,951,181.53 2,277,873,131.47

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

9

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长期股权投资 538,941,651.63 195,756,245.10

投资性房地产 16,317,743.86 27,589,071.31

固定资产 550,878,009.33 525,728,364.19

在建工程 415,339,801.31 361,464,762.17

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 51,075,945.38 73,552,594.80

开发支出

商誉

长期待摊费用 261,137.00

递延所得税资产 2,391,324.15 2,383,786.40

其他非流动资产 789,100.85

非流动资产合计 1,575,205,612.66 1,187,263,924.82

资产总计 3,820,156,794.19 3,465,137,056.29

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

380,826.56

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 259,750,311.46 172,161,132.35

预收款项 96,638,377.71 60,523,719.03

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 39,819,942.67 40,030,923.05

应交税费 76,502,962.02 68,775,658.61

应付利息

应付股利

其他应付款 15,040,791.20 2,832,842.81

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

10

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代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 487,752,385.06 344,705,102.41

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 38,000,000.00 38,000,000.00

预计负债

递延收益 15,805,555.92 13,005,574.29

递延所得税负债 7,788.55

其他非流动负债

非流动负债合计 53,813,344.47 51,005,574.29

负债合计 541,565,729.53 395,710,676.70

所有者权益:

股本 360,000,000.00 360,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 826,005,871.17 826,005,871.17

减:库存股

其他综合收益 -481,573.26 -48,195.69

专项储备 5,972,804.55 9,961,836.27

盈余公积 218,168,345.47 218,168,345.47

一般风险准备

未分配利润 1,868,925,616.73 1,655,338,522.37

归属于母公司所有者权益合计 3,278,591,064.66 3,069,426,379.59

少数股东权益

所有者权益合计 3,278,591,064.66 3,069,426,379.59

负债和所有者权益总计 3,820,156,794.19 3,465,137,056.29

法定代表人:高兴江 主管会计工作负责人:邓倩雯 会计机构负责人:杨琳燕

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2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 352,839,726.92 470,107,452.11

以公允价值计量且其变动计入当期损

51,923.70

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 870,123,128.18 642,621,787.29

应收账款 68,454,636.73 70,498,795.06

预付款项 14,427,427.72 6,331,724.66

应收利息

应收股利

其他应收款 8,365,410.05 7,268,242.93

存货 404,722,498.11 345,168,960.45

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 428,829,853.46 590,408,207.28

流动资产合计 2,147,814,604.87 2,132,405,169.78

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 666,967,231.04 259,383,190.80

投资性房地产 16,317,743.86 27,589,071.31

固定资产 550,863,213.77 525,708,944.76

在建工程 415,339,801.31 361,464,762.17

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 51,075,945.38 73,552,594.80

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,391,641.75 1,523,708.01

其他非流动资产 789,100.85

非流动资产合计 1,701,955,577.11 1,250,011,372.70

资产总计 3,849,770,181.98 3,382,416,542.48

流动负债:

短期借款

12

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以公允价值计量且其变动计入当期损

380,826.56

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 404,211,019.99 194,340,434.49

预收款项 93,984,484.93 60,523,719.03

应付职工薪酬 39,819,663.92 39,787,427.55

应交税费 36,839,855.97 34,441,042.39

应付利息

应付股利

其他应付款 14,755,300.79 2,798,157.81

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 589,610,325.60 332,271,607.83

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 38,000,000.00 38,000,000.00

预计负债

递延收益 15,805,555.92 13,005,574.29

递延所得税负债 7,788.55

其他非流动负债

非流动负债合计 53,813,344.47 51,005,574.29

负债合计 643,423,670.07 383,277,182.12

所有者权益:

股本 360,000,000.00 360,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 827,761,170.83 827,761,170.83

减:库存股

其他综合收益

专项储备 5,972,804.55 9,961,836.27

盈余公积 218,168,345.47 218,168,345.47

未分配利润 1,794,444,191.06 1,583,248,007.79

所有者权益合计 3,206,346,511.91 2,999,139,360.36

负债和所有者权益总计 3,849,770,181.98 3,382,416,542.48

13

永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 965,879,670.14 819,042,834.10

其中:营业收入 965,879,670.14 819,042,834.10

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 872,533,006.84 746,323,823.85

其中:营业成本 804,473,826.63 715,278,351.39

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 9,566,501.09 3,714,699.37

销售费用 9,360,302.33 7,761,873.74

管理费用 47,707,174.77 19,649,193.55

财务费用 1,829,820.39 -694,591.41

资产减值损失 -404,618.37 614,297.21

加:公允价值变动收益(损失以

-157,277.47

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

6,630,656.21 8,275,383.22

列)

其中:对联营企业和合营

3,589,443.26 3,637,581.83

企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 99,820,042.04 80,994,393.47

加:营业外收入 12,476,612.40 5,449,621.56

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,349,854.71 1,148,866.88

其中:非流动资产处置损失 849,854.71

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

110,946,799.73 85,295,148.15

列)

14

永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减:所得税费用 17,134,211.23 12,032,192.16

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 93,812,588.50 73,262,955.99

归属于母公司所有者的净利润 93,812,588.50 73,262,955.99

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -193,903.83

归属母公司所有者的其他综合收益

-193,903.83

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

-193,903.83

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 -193,903.83

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 93,618,684.67 73,262,955.99

归属于母公司所有者的综合收益

93,618,684.67 73,262,955.99

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.26 0.20

(二)稀释每股收益 0.26 0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:高兴江 主管会计工作负责人:邓倩雯 会计机构负责人:杨琳燕

15

永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 954,647,410.54 767,941,915.59

减:营业成本 796,526,142.26 667,200,191.65

税金及附加 2,211,433.15 2,493,675.52

销售费用 8,112,834.47 6,407,850.08

管理费用 47,004,753.32 19,265,183.93

财务费用 -1,241,124.39 -810,790.84

资产减值损失 -228,844.72 644,692.20

加:公允价值变动收益(损失以

-157,277.47

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

6,792,651.01 8,275,383.22

列)

其中:对联营企业和合营企

3,751,438.06 3,637,581.83

业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 108,897,589.99 81,016,496.27

加:营业外收入 5,562,784.69 2,541,232.72

其中:非流动资产处置利得 0.00

减:营业外支出 1,349,854.71 1,037,559.35

其中:非流动资产处置损失 849,854.71

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

113,110,519.97 82,520,169.64

列)

减:所得税费用 17,029,815.73 11,786,813.46

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 96,080,704.24 70,733,356.18

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 96,080,704.24 70,733,356.18

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.27 0.20

(二)稀释每股收益 0.27 0.20

16

永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,922,945,823.30 2,314,468,153.12

其中:营业收入 2,922,945,823.30 2,314,468,153.12

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,664,206,606.03 2,112,417,684.83

其中:营业成本 2,489,340,464.17 2,014,848,239.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 21,731,537.98 10,620,432.16

销售费用 31,272,506.19 25,562,587.61

管理费用 121,270,478.58 63,961,340.88

财务费用 566,965.39 -3,408,851.50

资产减值损失 24,653.72 833,936.63

加:公允价值变动收益(损失以

432,750.26 567,659.94

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

19,564,755.08 22,401,786.20

列)

其中:对联营企业和合营企

11,113,576.24 7,133,162.87

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 278,736,722.61 225,019,914.43

加:营业外收入 31,271,229.76 20,731,208.98

其中:非流动资产处置利得 1,862,420.60

减:营业外支出 3,311,861.74 3,712,910.04

其中:非流动资产处置损失 1,790,516.33 145,248.98

17

永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

306,696,090.63 242,038,213.37

列)

减:所得税费用 46,308,996.27 36,400,922.26

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 260,387,094.36 205,637,291.11

归属于母公司所有者的净利润 260,387,094.36 205,637,291.11

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -433,377.57

归属母公司所有者的其他综合收益

-433,377.57

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

-433,377.57

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 -433,377.57

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 259,953,716.79 205,637,291.11

归属于母公司所有者的综合收益

259,953,716.79 205,637,291.11

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.72 0.57

(二)稀释每股收益 0.72 0.57

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

18

永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 2,861,386,094.14 2,188,566,639.82

减:营业成本 2,437,269,687.31 1,889,362,140.81

税金及附加 6,880,567.21 6,633,292.30

销售费用 26,449,772.33 22,718,268.12

管理费用 119,254,450.52 63,044,747.12

财务费用 -3,166,244.11 -2,885,978.49

资产减值损失 -89,775.16 1,881,263.24

加:公允价值变动收益(损失以

432,750.26 567,659.94

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

19,963,388.79 22,401,786.20

列)

其中:对联营企业和合营企

11,512,209.95 7,133,162.87

业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 295,183,775.09 230,782,352.86

加:营业外收入 11,817,543.22 10,153,248.24

其中:非流动资产处置利得 1,862,420.60

减:营业外支出 3,311,861.74 3,370,795.14

其中:非流动资产处置损失 1,790,516.33 145,248.98

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

303,689,456.57 237,564,805.96

列)

减:所得税费用 45,693,273.30 35,068,657.28

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 257,996,183.27 202,496,148.68

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 257,996,183.27 202,496,148.68

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.72 0.56

(二)稀释每股收益 0.72 0.56

19

永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,240,570,342.26 2,763,046,288.56

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 19,814,498.03 11,348,323.18

收到其他与经营活动有关的现金 28,700,961.25 22,415,498.91

经营活动现金流入小计 3,289,085,801.54 2,796,810,110.65

购买商品、接受劳务支付的现金 2,731,949,411.03 2,349,601,852.83

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

93,484,152.63 80,930,816.04

支付的各项税费 199,474,130.78 127,591,907.21

支付其他与经营活动有关的现金 53,737,247.12 49,301,964.23

经营活动现金流出小计 3,078,644,941.56 2,607,426,540.31

经营活动产生的现金流量净额 210,440,859.98 189,383,570.34

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 250,000,000.00 250,000,000.00

20

永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

取得投资收益收到的现金 21,020,481.28 20,561,472.64

处置固定资产、无形资产和其他

6,362,390.77 29,824.14

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,080,000.00 6,959,336.33

投资活动现金流入小计 281,462,872.05 277,550,633.11

购建固定资产、无形资产和其他

143,240,577.74 159,753,638.56

长期资产支付的现金

投资支付的现金 421,361,928.00 269,600,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 7,200,000.00

投资活动现金流出小计 564,602,505.74 436,553,638.56

投资活动产生的现金流量净额 -283,139,633.69 -159,003,005.45

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

46,800,000.00 40,000,000.00

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 46,800,000.00 40,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -46,800,000.00 -40,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-936,029.41 -708,563.69

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -120,434,803.12 -10,327,998.80

加:期初现金及现金等价物余额 550,647,050.95 615,068,341.65

六、期末现金及现金等价物余额 430,212,247.83 604,740,342.85

21

永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,144,790,930.86 2,610,673,840.08

收到的税费返还 19,704,279.20 11,348,323.18

收到其他与经营活动有关的现金 8,848,967.27 10,397,896.67

经营活动现金流入小计 3,173,344,177.33 2,632,420,059.93

购买商品、接受劳务支付的现金 2,694,040,319.44 2,231,801,788.62

支付给职工以及为职工支付的现

92,253,187.31 79,743,710.81

支付的各项税费 68,379,367.96 92,288,657.77

支付其他与经营活动有关的现金 42,191,293.39 45,601,345.29

经营活动现金流出小计 2,896,864,168.10 2,449,435,502.49

经营活动产生的现金流量净额 276,480,009.23 182,984,557.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 250,000,000.00 250,000,000.00

取得投资收益收到的现金 21,020,481.28 20,561,472.64

处置固定资产、无形资产和其他

6,362,390.77 29,824.14

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,080,000.00 6,476,777.01

投资活动现金流入小计 281,462,872.05 277,068,073.79

购建固定资产、无形资产和其他

143,229,440.74 159,747,399.24

长期资产支付的现金

投资支付的现金 421,361,928.00 279,600,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

64,000,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 7,200,000.00

投资活动现金流出小计 628,591,368.74 446,547,399.24

投资活动产生的现金流量净额 -347,128,496.69 -169,479,325.45

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

22

永兴特种不锈钢股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

46,800,000.00 40,000,000.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 46,800,000.00 40,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -46,800,000.00 -40,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

180,762.27 -181,677.14

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -117,267,725.19 -26,676,445.15

加:期初现金及现金等价物余额 470,107,452.11 588,285,131.16

六、期末现金及现金等价物余额 352,839,726.92 561,608,686.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

永兴特种不锈钢股份有限公司

法定代表人:高兴江

2017 年 10 月 24 日

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