兴业科技:2017年第三季度报告全文

来源:证券时报 2017-10-24 00:00:00
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2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主

管人员)李光清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减

总资产(元) 2,816,294,088.34 2,686,161,891.25 4.84%

归属于上市公司股东的

2,340,468,891.80 2,351,257,846.34 -0.46%

净资产(元)

本报告期比上年 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

同期增减 比上年同期增减

营业收入(元) 470,699,330.12 -32.42% 1,384,526,203.34 -19.65%

归属于上市公司股东的

10,404,794.90 -54.83% 34,573,938.47 5.93%

净利润(元)

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 10,116,839.91 -52.64% 29,752,013.78 3.17%

利润(元)

经营活动产生的现金流

51,613,440.40 332.44% -246,576,550.09 -329.67%

量净额(元)

基本每股收益(元/股) 0.0344 -60.86% 0.1145 -12.73%

稀释每股收益(元/股) 0.0344 -60.86% 0.1145 -12.73%

减少 0.80 个百分 减少 0.46 个百分

加权平均净资产收益率 0.45% 1.48%

点 点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲

-521,336.35

销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按

7,350,465.12

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,149,358.17

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减:所得税影响额 857,845.91

合计 4,821,924.69 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 11,989

先股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

石河子万兴股权投资合伙 境内非国有

28.04% 84,744,000 质押 64,005,578

企业(有限合伙) 法人

吴国仕 境内自然人 16.22% 49,018,186 49,018,186 质押 49,018,186

石河子恒大股权投资合伙 境内非国有

10.41% 31,464,000

企业(有限合伙) 法人

荣通国际有限公司 境外法人 7.39% 22,319,500

华佳发展有限公司 境外法人 4.68% 14,144,400

深圳市方德智联投资管理

境内非国有

有限公司—方德—香山 10 2.83% 8,546,392 8,546,392

法人

号证券投资基金

吴美莉 境内自然人 1.26% 3,794,656 3,774,656 质押 3,774,656

晋江市远大投资管理有限 境内非国有

0.82% 2,469,100

公司 法人

王坚宏 境内自然人 0.65% 1,972,800

许向红 境内自然人 0.62% 1,870,200

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

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股份种类 数量

石河子万兴股权投资合伙企

84,744,000 人民币普通股 84,744,000

业(有限合伙)

石河子恒大股权投资合伙企

31,464,000 人民币普通股 31,464,000

业(有限合伙)

荣通国际有限公司 22,319,500 人民币普通股 22,319,500

华佳发展有限公司 14,144,400 人民币普通股 14,144,400

晋江市远大投资管理有限公

2,469,100 人民币普通股 2,469,100

王坚宏 1,972,800 人民币普通股 1,972,800

许向红 1,870,200 人民币普通股 1,870,200

上海景富投资管理有限公司

-景富和 1 期私募证券投资 1,548,000 人民币普通股 1,548,000

基金

中央汇金资产管理有限责任

1,286,300 人民币普通股 1,286,300

公司

张赞玉 1,136,800 人民币普通股 1,136,800

上述股东关联关系或一致行 石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子恒大股权投资合伙企业

动的说明 (有限合伙)、吴国仕、吴美莉为一致行动人

前 10 名普通股股东参与融资

王坚宏通过融资融券信用证券账户持有 1,968,800 股

融券业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用。

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、主要资产、负债情况分析

单位:元

项目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因说明

主要系本报告期收到的银行承兑

应收票据 94,869,705.09 55,415,818.35 71.20%

汇票增加所致

主要系本报告期销售回款增加所

应收账款 170,736,632.04 245,526,689.69 -30.46%

主要系本报告期预付进口皮料货

预付款项 43,466,005.14 70,639,970.30 -38.47%

款减少所致

主要系本报告期保证金收回增加

其他应收款 5,881,957.48 9,460,381.84 -37.83%

所致

主要系本报告期皮料采购增加所

存货 954,328,525.50 624,820,993.88 52.74%

主要系本报告期末待抵扣进项税

其他流动资产 60,435,820.97 7,445,414.85 711.72%

额增加所致

主要系本报告期公司在建工程完

在建工程 2,082,575.22 4,879,762.74 -57.32%

工结转固定资产所致

主要系本报告期购建固定资产而

其他非流动资产 6,923,156.96 4,517,545.31 53.25%

预付的款项增加所致

主要系本报告期新增短期借款所

短期借款 150,000,000.00 0 -

主要系本报告期新增开具银行承

应付票据 95,360,983.64 0 -

兑汇票所致

主要系本报告期化料采购额减少

应付账款 144,579,200.15 219,129,848.39 -34.02%

所致

主要系本报告期预收客户货款增

预收款项 37,651,739.08 28,581,732.57 31.73%

加所致

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主要系本报告期发放上年年终奖

应付职工薪酬 27,716,137.67 41,710,176.87 -33.55%

所致

主要系本报告期末应交增值税减

应交税费 11,753,393.38 29,526,020.88 -60.19%

少较多所致

主要系本报告期短期借款增加,计

应付利息 162,861.05 0 -

提利息增加所致

主要系本报告期限制性股票回购

其他应付款 2,048,625.77 8,782,259.80 -76.67%

义务减少所致

2、主要损益项目分析

单位:元

项目 年初至报告期末 上年同期 增减率 变动原因说明

主要系本报告期利息支出减少及

财务费用 -7,895,483.03 16,268,546.26 -148.53%

利息收入增加所致

主要系本报告期应收账款坏账准

资产减值损失 -3,723,133.94 -2,103,435.52 -77.00%

备冲减额较上年同期增加所致

主要系本报告期按权益法确认福

投资收益 -523,239.18 606,055.49 -186.34% 建兴业东江环保科技有限公司的

投资损失所致

主要系本报告期会计政策变更所

其他收益 7,350,465.12 0 -

主要系本报告期会计政策变更所

营业外收入 17,066.68 5,460,599.50 -99.69%

主要系本报告期捐赠支出增加所

营业外支出 1,687,761.20 782,075.28 115.81%

主要系本报告期利润总额增加所

所得税费用 8,018,314.90 5,967,928.85 34.36%

3、现金流分析

单位:元

项目 年初至报告期末 上年同期 增减率 变动原因说明

经营活动产生的现 主要系本报告期收到销售货款减

-246,576,550.09 107,362,196.99 -329.67%

金流量净额 少及购买皮料支付货款增加所致

7

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投资活动产生的现 主要系上年同期新增投资福建兴

-21,449,836.55 -74,873,800.34 71.35%

金流量净额 业东江环保科技有限公司所致

筹资活动产生的现 主要系上年同期偿还银行贷款较

84,731,004.39 449,868,225.88 -81.17%

金流量净额 多所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期

内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺 无

收购报告书或权

益变动报告书中 不适用

所作承诺

资产重组时所作

不适用

承诺

间接持有本公司股份的实际控

制人吴华春承诺:自本公司股票

上市之日起三十六个月内,不转

让或者委托他人管理本次发行

前已间接持有的本公司股份,前

述期限届满后,在其担任本公司

董事、高级管理人员期间,每年

实际控制 转让的股份不超过其间接持有

首次公开发行或

人、董事、股份锁定承 的本公司股份的 25%,离职后半 2010 年 09

再融资时所作承 长期 正常履行

监事、高 诺 年内,不转让其间接持有的本公 月 16 日

管 司股份。间接持有本公司股份的

其他董事、监事、高级管理人员

承诺:自本公司股票上市之日起

十二个月内,不转让或者委托他

人管理本次发行前已间接持有

的本公司股份,前述期限届满

后,在其担任本公司董事、监事、

高级管理人员期间,每年转让的

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股份不超过其间接持有的本公

司股份的 25%,离职后半年内,

不转让其间接持有的本公司股

份。

公司股东石河子万兴股权投资

合伙企业(有限合伙)、石河子

恒大股权投资合伙企业(有限合

伙)、荣通国际有限公司、华佳

发展有限公司、晋江市远大投资

管理有限公司、新余润亨投资有

限公司及实际控制人吴华春先

生承诺在本承诺函签署之日:本

公司(本人及本人控制的公司)

公司股东

均未生产、开发任何与股份公司

石河子万

及其下属子公司生产的产品构

兴股权投

成竞争或可能竞争的产品,未直

资合伙企

接或间接经营任何与股份公司

业(有限

及下属子公司的业务构成竞争

合伙)、石

或可能竞争的业务,也未参与投

河子恒大

资任何与股份公司及其下属子

股权投资

公司生产的产品或经营的业务

合伙企业

构成竞争或可能构成竞争的其

(有限合

他企业。自本承诺函签署之日

伙)、荣通 关于避免同

起, 本公司(本人及本人控制的 2012 年 04

国际有限 业竞争的承 长期 正常履行

公司)将不生产、开发任何与股 月 17 日

公司、华 诺

份公司及其下属子公司生产的

佳发展有

产品构成竞争或可能构成竞争

限公司、

的产品,不直接或间接经营任何

晋江市远

与股份公司及其下属子公司经

大投资管

营的业务构成竞争或可能构成

理有限公

竞争的业务,也不参与投资任何

司、新余

与股份公司及其下属子公司生

润亨投资

产的产品或经营的业务构成竞

有限公

争或可能构成竞争的其他企业。

司、实际

自承诺函签署之日起,如股份公

控制人

司及其下属子公司进一步拓展

产品和业务范围, 本公司(本人

及本人控制的公司)将不与股份

公司及其下属子公司拓展后的

产品或业务相竞争;若与股份公

司及其下属子公司拓展后的产

品或业务产生竞争,则本公司

(本人及本人控制的公司)及下

属子公司将以停止生产或经营

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兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

相竞争的业务或产品的方式、或

者将相竞争的业务纳入到股份

公司经营的方式、或者将相竞争

的业务转让给无关联关系的第

三方的方式避免同业竞争。如上

述承诺被证明是不真实的或未

被遵守,本公司(本人)将向股

份公司赔偿一切直接和间接损

失。

股东石河

子万兴股

公司股东石河子万兴股权投资

权投资合

合伙企业(有限合伙)、石河子

伙企业

恒大股权投资合伙企业(有限合

(有限合

伙)、荣通国际有限公司、华佳

伙)、石河

发展有限公司、晋江市远大投资

子恒大股

管理有限公司、新余润亨投资有

权投资合

限公司、及实际控制人吴华春承

伙企业

诺将避免与本公司进行关联交

(有限合

易,如其与本公司不可避免地出

伙)、荣通

现关联交易时,将根据《公司法》

国际有限

关于关联交 和公司章程的规定,依照市场规 2010 年 09

公司、华 长期 正常履行

易的承诺 则,本着一般商业原则,通过签 月 16 日

佳发展有

订书面协议,公平合理地进行交

限公司、

易,以维护股份公司及所有股东

晋江市远

的利益,将不利用其在股份公司

大投资管

中的地位,为其在与股份公司关

理有限公

联交易中谋取不正当利益。公司

司、新余

全体董事承诺本公司发行股票

润亨投资

并上市后涉及关联交易事项时,

有限公

全体董事将严格按照《公司章

司、、实际

程》等对关联交易的规定进行操

控制人、

作。

全体董

事。

公司实施积极连续、稳定的股利

分配政策,公司的利润分配应当

重视投资者的合理投资回报和

公司的可持续发展,利润分配政

关于利润分 策保持连续性和稳定性,健全现 2014 年 04

公司 长期 正常履行

配的承诺 金分红制度;公司在选择利润分 月 26 日

配方式时,相对于股票股利等分

配方式优先采用现金分红的利

润分配方式;具备现金分红条件

的,应当采用现金分红进行利润

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兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

分配。存在股东违规占用公司资

金情况的,公司应当扣减该股东

所分配的现金红利,以偿还其占

用的资金。1、差异化的现金分

红政策。公司董事会应当综合考

虑所处行业特点、发展阶段、自

身经营模式、盈利水平以及是否

有重大资金支出安排等因素,按

照公司章程规定的程序,提出差

异化的现金分红政策:①公司发

展阶段属成熟期且无重大资金

支出安排的,进行利润分配时,

现金分红在本次利润分配中所

占比例最低应达到 80%;②公司

发展阶段属成熟期且有重大资

金支出安排的,进行利润分配

时,现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到 40%;③公

司发展阶段属成长期且有重大

资金支出安排的,进行利润分配

时,现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到 20%;公司

发展阶段不易区分但有重大资

金支出安排的,可以按照前项规

定处理。2、实施现金分红的具

体条件、比例和期间间隔。(1)

实施现金分配的条件:①公司该

年度或半年度事项的可分配利

润为正值,即公司弥补亏损,提

取公积金后的税后利润为正值;

②公司累计可供分配利润为正

值,当年每股累计可供分配利润

不低于 0.1 元;③审计机构对公

司的该年度或半年度财务报告

出具无保留意见的审计报告;④

公司无重大投资计划或重大现

金支出等事项发生(募集资金投

资项目除外)。重大投资计划或

重大现金支出事项指以下情形

之一:公司未来十二个月内拟对

外投资、收购资产或购买设备累

计支出达到或超过公司最近一

期经审计净资产的 50%,且超过

5,000 万元;公司未来十二个月

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兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

内拟对外投资、收购资产或购买

设备累计支出达到或超过公司

最近一期经审计总资产的 30%;

公司因前述第④款规定的特殊

情况而不进行现金分红,或公司

符合现金分红条件但不提出现

金利润分配预案,或最近三年以

现金方式累计分配的利润低于

最近三年实现的年均可分配利

润的百分之三十时,公司应在董

事会决议公告和年报全文中披

露未进行现金分红或现金分配

低于规定比例的原因,以及公司

留存收益的确切用途及预计投

资收益等事项进行专项说明,经

独立董事发表意见后提交股东

大会审议。(2)利润分配期间间

隔。在满足利润分配条件前提

下,原则上公司每年进行一次利

润分配,主要以现金分红为主,

但公司可以根据公司盈利情况

及资金需求状况进行中期现金

分红。(3)现金分红最低金额或

比例公司具备现金分红条件的,

公司应当采取现金方式分配股

利,以现金方式分配的利润不少

于当年实现的可分配利润的

30%;公司在实施上述现金分配

股利的同时,可以派发股票股

利。3、公司发放股票股利的具

体条件。公司在经营情况良好且

董事会认为公司股票价格与公

司股本规模不匹配、发放股票股

利有利于公司全体股东整体利

益时,可以在满足上述现金分红

的条件下,采用发放股票股利方

式进行利润分配,具体分红比例

由公司董事会审议通过后,提交

股东大会审议决定。

吴国仕、

吴美莉、 发行对象认购的本次发行的股 至 2019 年

股份限售承 2015 年 06

蒋亨福、 份,自发行结束之日起三十六个 8 月 19 日 正常履行

诺 月 15 日

深圳市方 月内不得转让。 止

德智联投

12

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

资管理有

限公司

为使公司本次非公开发行填补

回报措施能够得到切实履行,维

护公司和全体股东的合法权益,

公司全体董事、高级管理人员承

诺如下:1、承诺不无偿或以不

公平条件向其他单位或者个人

输送利益,也不采用其他方式损

害公司利益。2、承诺对本人的

职务消费行为进行约束。3、承

诺不动用公司资产从事与其履

行职责无关的投资、消费活动。

公司全体 关于公司非

4、承诺由董事会或薪酬委员会

董事、高 公开发行填 2016 年 02

制定的薪酬制度与公司填补回 长期 正常履行

级管理人 补回报措施 月 21 日

报措施的执行情况相挂钩。5、

员 的承诺

承诺拟公布的公司股权激励(如

有)的行权条件与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩。6、本

承诺出具日至公司本次非公开

发行实施完毕前,若中国证监会

作出关于填补回报措施及其承

诺的其他新的监管规定,且上述

承诺不能满足中国证监会该等

规定时,本人承诺届时将按照中

国证监会的最新规定出具补充

承诺。

为使公司本次非公开发行填补

关于公司非 回报措施能够得到切实履行,维

公开发行填 护公司和全体股东的合法权益, 2016 年 02

吴华春 长期 正常履行

补回报措施 本人承诺:不越权干预公司的经 月 21 日

的承诺 营管理活动,不会侵占公司利

益。

股权激励承诺 无

公司承诺不为激励对象依本激

励计划获取有关权益提供贷款 2013 年 05

公司 其他承诺 长期 正常履行

以及其他任何形式的财务资助, 月 21 日

包括为其贷款提供担保。

其他对公司中小

股东所作承诺 本人郑重承诺,凡在 2017 年 6

月 7 日至 6 月 9 日期间,公司及 至 2018 年

2017 年 06

吴华春 其他承诺 全资子公司员工通过二级市场 7 月 11 日 正常履行

月 07 日

买入兴业科技股票且连续持有 止

12 个月以上,并且持有期间连续

13

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

在职的,若因买入兴业科技股票

产生的亏损,由本人予以全额补

偿,收益则归员工个人所有。

承诺是否按时履

如承诺超期未履

行完毕的,应当

详细说明未完成

不适用

履行的具体原因

及下一步的工作

计划

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润

-30.00% 至 20%

变动幅度

2017 年度归属于上市公司股东的净利润

4,418.34 至 7,574.30

变动区间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润

6,311.92

(万元)

业绩变动的原因说明 销量下降致毛利额减少所致

五、以公允价值计量的金融资产

不适用。

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

15

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 780,393,609.20 954,080,724.26

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 94,869,705.09 55,415,818.35

应收账款 170,736,632.04 245,526,689.69

预付款项 43,466,005.14 70,639,970.30

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 5,881,957.48 9,460,381.84

买入返售金融资产

存货 954,328,525.50 624,820,993.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 60,435,820.97 7,445,414.85

流动资产合计 2,110,112,255.42 1,967,389,993.17

非流动资产:

16

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 10,700,571.00 10,700,571.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 79,110,340.66 80,119,286.60

投资性房地产 12,533,388.78 10,198,372.56

固定资产 547,674,020.85 557,730,828.23

在建工程 2,082,575.22 4,879,762.74

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 43,770,012.81 44,684,693.56

开发支出

商誉

长期待摊费用 67,808.62 271,234.27

递延所得税资产 3,319,958.02 5,669,603.81

其他非流动资产 6,923,156.96 4,517,545.31

非流动资产合计 706,181,832.92 718,771,898.08

资产总计 2,816,294,088.34 2,686,161,891.25

流动负债:

短期借款 150,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 95,360,983.64

应付账款 144,579,200.15 219,129,848.39

预收款项 37,651,739.08 28,581,732.57

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 27,716,137.67 41,710,176.87

17

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应交税费 11,753,393.38 29,526,020.88

应付利息 162,861.05

应付股利

其他应付款 2,048,625.77 8,782,259.80

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 469,272,940.74 327,730,038.51

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 6,552,255.80 7,174,006.40

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,552,255.80 7,174,006.40

负债合计 475,825,196.54 334,904,044.91

所有者权益:

股本 302,178,412.00 303,167,662.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,358,165,370.52 1,361,650,355.52

减:库存股 567,875.00 5,042,110.00

其他综合收益 37,674.30 73,805.51

18

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

专项储备

盈余公积 92,761,606.45 92,761,606.45

一般风险准备

未分配利润 587,893,703.53 598,646,526.86

归属于母公司所有者权益合计 2,340,468,891.80 2,351,257,846.34

少数股东权益

所有者权益合计 2,340,468,891.80 2,351,257,846.34

负债和所有者权益总计 2,816,294,088.34 2,686,161,891.25

法定代表人:吴华春 主管会计工作负责人:蔡建设 会计机构负责人:李光清

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 508,543,115.35 693,867,806.58

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 85,589,705.09 48,745,818.35

应收账款 151,319,786.74 209,513,010.48

预付款项 143,172,828.30 164,599,685.80

应收利息

应收股利

其他应收款 4,701,672.10 8,364,031.85

存货 859,136,802.49 529,526,587.43

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 56,018,084.60 6,528,125.27

流动资产合计 1,808,481,994.67 1,661,145,065.76

非流动资产:

可供出售金融资产 10,700,571.00 10,700,571.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 601,897,930.66 602,906,876.60

19

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资性房地产 4,512,362.71 4,740,795.94

固定资产 327,156,260.22 331,453,325.35

在建工程 1,107,160.35 4,426,963.34

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 24,381,246.58 24,927,536.84

开发支出

商誉

长期待摊费用 67,808.62 271,234.27

递延所得税资产 1,729,124.43 2,199,580.33

其他非流动资产 5,037,130.73 3,009,426.01

非流动资产合计 976,589,595.30 984,636,309.68

资产总计 2,785,071,589.97 2,645,781,375.44

流动负债:

短期借款 150,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 90,010,507.24

应付账款 146,964,199.58 204,261,326.86

预收款项 32,181,650.85 23,954,333.86

应付职工薪酬 23,016,091.89 30,314,426.94

应交税费 5,540,715.98 23,300,749.58

应付利息 162,861.05

应付股利

其他应付款 1,995,625.77 8,772,259.80

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 449,871,652.36 290,603,097.04

非流动负债:

长期借款

20

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,721,005.80 2,883,006.40

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,721,005.80 2,883,006.40

负债合计 452,592,658.16 293,486,103.44

所有者权益:

股本 302,178,412.00 303,167,662.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,358,165,370.52 1,361,650,355.52

减:库存股 567,875.00 5,042,110.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 92,761,606.45 92,761,606.45

未分配利润 579,941,417.84 599,757,758.03

所有者权益合计 2,332,478,931.81 2,352,295,272.00

负债和所有者权益总计 2,785,071,589.97 2,645,781,375.44

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 470,699,330.12 696,542,624.30

其中:营业收入 470,699,330.12 696,542,624.30

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

21

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

二、营业总成本 458,071,569.90 670,448,426.51

其中:营业成本 430,963,036.03 626,384,877.70

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 2,380,314.56 3,832,880.82

销售费用 3,006,917.24 3,165,685.76

管理费用 29,304,003.88 33,987,709.26

财务费用 -4,416,305.22 4,591,760.19

资产减值损失 -3,166,396.59 -1,514,487.22

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

150,188.64 -282,260.81

号填列)

其中:对联营企业和

-223,426.12 -282,260.81

合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”

号填列)

其他收益 1,501,047.20

三、营业利润(亏损以“-”号

14,278,996.06 25,811,936.98

填列)

加:营业外收入 0.00 2,059,858.27

其中:非流动资产处置

41,550.59

利得

减:营业外支出 1,167,834.29 67,636.02

其中:非流动资产处置

162,834.29 7,394.42

损失

四、利润总额(亏损总额以“-”

13,111,161.77 27,804,159.23

号填列)

减:所得税费用 2,706,366.87 4,770,068.05

五、净利润(净亏损以“-”号 10,404,794.90 23,034,091.18

22

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

填列)

归属于母公司所有者的净

10,404,794.90 23,034,091.18

利润

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -16,361.23 6,010.15

归属母公司所有者的其他综

-16,361.23 6,010.15

合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

-16,361.23 6,010.15

的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资产损

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

-16,361.23 6,010.15

算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合

收益的税后净额

七、综合收益总额 10,388,433.67 23,040,101.33

归属于母公司所有者的综

10,388,433.67 23,040,101.33

合收益总额

归属于少数股东的综合收

益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0344 0.0879

23

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

(二)稀释每股收益 0.0344 0.0879

法定代表人:吴华春 主管会计工作负责人:蔡建设 会计机构负责人:李光清

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 410,402,094.10 627,820,415.01

减:营业成本 378,489,156.14 567,040,819.14

税金及附加 1,242,683.20 2,729,132.28

销售费用 2,711,205.39 2,951,072.38

管理费用 26,263,784.76 30,599,007.60

财务费用 -2,231,033.07 3,509,952.24

资产减值损失 -2,937,632.68 -2,159,140.57

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

150,188.64 -282,260.81

号填列)

其中:对联营企业和合

-223,426.12 -282,260.81

营企业的投资收益

其他收益 1,283,900.20 0.00

二、营业利润(亏损以“-”号

8,298,019.20 22,867,311.13

填列)

加:营业外收入 1,866,500.00

其中:非流动资产处置

利得

减:营业外支出 1,015,120.00 60,830.67

其中:非流动资产处置

15,120.00 589.07

损失

三、利润总额(亏损总额以“-”

7,282,899.20 24,672,980.46

号填列)

减:所得税费用 1,111,120.81 3,879,617.66

四、净利润(净亏损以“-”号

6,171,778.39 20,793,362.80

填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

24

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资产损

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 6,171,778.39 20,793,362.80

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,384,526,203.34 1,723,052,025.42

其中:营业收入 1,384,526,203.34 1,723,052,025.42

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,347,090,481.39 1,689,728,694.54

其中:营业成本 1,253,715,327.36 1,566,935,790.58

利息支出

25

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 10,162,404.18 8,482,622.45

销售费用 8,251,100.45 6,672,300.76

管理费用 86,580,266.37 93,472,870.01

财务费用 -7,895,483.03 16,268,546.26

资产减值损失 -3,723,133.94 -2,103,435.52

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

-523,239.18 606,055.49

号填列)

其中:对联营企业和合

-1,008,945.94 -263,061.05

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”

号填列)

其他收益 7,350,465.12

三、营业利润(亏损以“-”号

44,262,947.89 33,929,386.37

填列)

加:营业外收入 17,066.68 5,460,599.50

其中:非流动资产处置

17,066.68 41,550.59

利得

减:营业外支出 1,687,761.20 782,075.28

其中:非流动资产处置

538,403.03 58,260.66

损失

四、利润总额(亏损总额以“-”

42,592,253.37 38,607,910.59

号填列)

减:所得税费用 8,018,314.90 5,967,928.85

五、净利润(净亏损以“-”号

34,573,938.47 32,639,981.74

填列)

归属于母公司所有者的净

34,573,938.47 32,639,981.74

利润

少数股东损益

26

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

六、其他综合收益的税后净额 -36,131.21 23,357.70

归属母公司所有者的其他综

-36,131.21 23,357.70

合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

-36,131.21 23,357.70

的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资产损

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

-36,131.21 23,357.70

算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合

收益的税后净额

七、综合收益总额 34,537,807.26 32,663,339.44

归属于母公司所有者的综

34,537,807.26 32,663,339.44

合收益总额

归属于少数股东的综合收

益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1145 0.1312

(二)稀释每股收益 0.1145 0.1312

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

27

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,222,308,988.44 1,569,507,985.96

减:营业成本 1,111,850,259.44 1,430,337,664.59

税金及附加 6,757,028.18 6,173,828.00

销售费用 7,405,229.34 6,062,347.39

管理费用 77,154,949.83 82,957,263.50

财务费用 -3,237,920.43 10,842,749.48

资产减值损失 -2,974,372.04 -2,502,991.30

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

-523,239.18 606,055.49

号填列)

其中:对联营企业和合

-1,008,945.94 -263,061.05

营企业的投资收益

其他收益 6,571,899.12

二、营业利润(亏损以“-”号

31,402,474.06 36,243,179.79

填列)

加:营业外收入 10,400.00 3,751,075.00

其中:非流动资产处置

10,400.00

利得

减:营业外支出 1,073,004.64 771,666.33

其中:非流动资产处置

28,646.47 47,851.71

损失

三、利润总额(亏损总额以“-”

30,339,869.42 39,222,588.46

号填列)

减:所得税费用 4,829,447.81 6,131,149.75

四、净利润(净亏损以“-”号

25,510,421.61 33,091,438.71

填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

28

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资产损

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 25,510,421.61 33,091,438.71

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

1,570,112,143.29 1,831,425,458.67

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产

29

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

净增加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关

19,290,153.96 10,247,383.27

的现金

经营活动现金流入小计 1,589,402,297.25 1,841,672,841.94

购买商品、接受劳务支付的

1,571,204,372.86 1,477,453,940.98

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

150,135,203.75 140,800,264.18

付的现金

支付的各项税费 101,582,736.01 99,171,500.93

支付其他与经营活动有关

13,056,534.72 16,884,938.86

的现金

经营活动现金流出小计 1,835,978,847.34 1,734,310,644.95

经营活动产生的现金流量净额 -246,576,550.09 107,362,196.99

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 32,000,000.00

取得投资收益收到的现金 485,706.76 869,116.54

处置固定资产、无形资产和

5,950.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 485,706.76 32,875,066.54

购建固定资产、无形资产和 21,935,543.31 21,241,495.88

30

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 81,487,571.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

5,019,800.00

的现金

投资活动现金流出小计 21,935,543.31 107,748,866.88

投资活动产生的现金流量净额 -21,449,836.55 -74,873,800.34

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 -4,474,235.00 703,196,804.62

其中:子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金 150,568,281.24 385,115,333.30

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

141,592,566.20

的现金

筹资活动现金流入小计 146,094,046.24 1,229,904,704.12

偿还债务支付的现金 568,281.24 753,466,474.47

分配股利、利润或偿付利息

48,648,079.61 12,315,584.37

支付的现金

其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

12,146,681.00 14,254,419.40

的现金

筹资活动现金流出小计 61,363,041.85 780,036,478.24

筹资活动产生的现金流量净额 84,731,004.39 449,868,225.88

四、汇率变动对现金及现金等价

70,547.16 -6,562,794.38

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -183,224,835.09 475,793,828.15

加:期初现金及现金等价物

938,369,575.18 295,949,754.77

余额

六、期末现金及现金等价物余额 755,144,740.09 771,743,582.92

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

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兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

1,387,222,744.61 1,765,320,699.09

现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关

13,382,687.78 6,091,774.96

的现金

经营活动现金流入小计 1,400,605,432.39 1,771,412,474.05

购买商品、接受劳务支付的

1,470,619,520.76 1,408,393,536.88

现金

支付给职工以及为职工支

112,444,729.07 105,138,462.55

付的现金

支付的各项税费 74,636,858.97 72,738,247.82

支付其他与经营活动有关

13,458,994.24 15,287,576.97

的现金

经营活动现金流出小计 1,671,160,103.04 1,601,557,824.22

经营活动产生的现金流量净额 -270,554,670.65 169,854,649.83

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 32,000,000.00

取得投资收益收到的现金 485,706.76 869,116.54

处置固定资产、无形资产和

5,950.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 485,706.76 32,875,066.54

购建固定资产、无形资产和

13,403,154.17 15,070,624.00

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 296,715,021.00

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

5,000,000.00

的现金

投资活动现金流出小计 13,403,154.17 316,785,645.00

投资活动产生的现金流量净额 -12,917,447.41 -283,910,578.46

三、筹资活动产生的现金流量:

32

兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金 -4,474,235.00 703,196,804.62

取得借款收到的现金 150,000,000.00 196,723,248.24

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

61,592,566.20

的现金

筹资活动现金流入小计 145,525,765.00 961,512,619.06

偿还债务支付的现金 528,367,374.96

分配股利、利润或偿付利息

48,643,572.53 10,841,312.39

支付的现金

支付其他与筹资活动有关

9,461,040.00 14,254,419.40

的现金

筹资活动现金流出小计 58,104,612.53 553,463,106.75

筹资活动产生的现金流量净额 87,421,152.47 408,049,512.31

四、汇率变动对现金及现金等价

683,226.77 -2,470,214.61

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -195,367,738.82 291,523,369.07

加:期初现金及现金等价物

691,794,489.88 229,115,894.49

余额

六、期末现金及现金等价物余额 496,426,751.06 520,639,263.56

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

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