泰和新材:2017年半年度报告

2017-08-30 00:00:00 来源:深交所
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1.16 .61 78.45 0

其他应收款

1,145,91 1,136,460 2,234,1 2,224,727.9

合计 100.00% 9,450.55 0.82% 100.00% 9,450.55 0.42%

1.16 .61 78.45 0

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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烟台泰和新材料股份有限公司 2017 年半年度报告全文

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

5 年以上 9,450.55 9,450.55 100.00%

合计 9,450.55 9,450.55 100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

款项性质组合 1,136,460.61

合计 1,136,460.61 ——

(2)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金及保证金 234,579.40 100,000.00

住房公积金存款 186,193.99 186,193.99

备用金 134,297.10 360,124.95

其他 590,840.67 1,587,859.51

合计 1,145,911.16 2,234,178.45

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

第一名 住房公积金存款 186,193.99 5 年以上 16.25%

第二名 其他 180,000.00 1 年以内 15.71%

第三名 备用金 84,560.00 1-2 年 7.38%

第四名 其他 75,000.00 1 年以内 6.55%

第五名 其他 60,000.00 1 年以内 5.24%

合计 -- 585,753.99 -- 51.12%

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3、长期股权投资

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 152,048,965.00 152,048,965.00 151,648,965.00 151,648,965.00

对联营、合营企

31,643,490.23 31,643,490.23 34,214,028.82 34,214,028.82

业投资

合计 183,692,455.23 183,692,455.23 185,862,993.82 185,862,993.82

(1)对子公司投资

单位: 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

烟台星华氨纶有

113,806,000.00 113,806,000.00

限公司

烟台裕祥精细化

14,142,965.00 14,142,965.00

工有限公司

烟台泰祥投资有

10,000,000.00 10,000,000.00

限公司

烟台泰普龙先进

制造技术有限公 6,000,000.00 6,000,000.00

烟台泰和工程材

5,600,000.00 5,600,000.00

料有限公司

烟台泰和时尚科

2,100,000.00 400,000.00 2,500,000.00

技有限公司

合计 151,648,965.00 400,000.00 152,048,965.00

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

本期增减变动

权益法下 宣告发放 减值准备

投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

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烟台民士

达特种纸 34,214,02 429,461.4 3,000,000 31,643,49

业股份有 8.82 1 .00 0.23

限公司

34,214,02 429,461.4 3,000,000 31,643,49

小计

8.82 1 .00 0.23

34,214,02 429,461.4 3,000,000 31,643,49

合计

8.82 1 .00 0.23

4、营业收入和营业成本

单位: 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 827,030,566.04 695,810,677.50 730,152,666.60 625,978,911.16

其他业务 48,602,770.88 46,986,839.35 32,164,324.18 30,643,478.44

合计 875,633,336.92 742,797,516.85 762,316,990.78 656,622,389.60

5、投资收益

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 12,400,000.00

权益法核算的长期股权投资收益 429,461.41 450,261.07

银行理财产品投资收益 1,688,915.08 835,345.89

国债逆回购收益 46,649.39

合计 2,165,025.88 13,685,606.96

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -60,617.27

计入当期损益的政府补助(与公司业务密

切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3,995,698.64

受的政府补助除外)

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,018.55

其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,536,840.83 国债逆回购和银行理财产品收益

减:所得税影响额 1,308,490.65

少数股东权益影响额 619,081.29

合计 5,579,368.81 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润 3.04% 0.10 0.10

扣除非经常性损益后归属于公司

2.76% 0.10 0.10

普通股股东的净利润

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第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财

务报表;

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有公司法定代表人签名的2017半年度报告原件;

以上文件置备于公司证券部备查。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 长:孙 茂 健

二〇一七年八月二十八日

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