鲁亿通:2017年半年度报告

2017-08-29 00:00:00 来源:深交所
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√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 19,023

报告期投入募集资金总额 864.1

已累计投入募集资金总额 15,720.57

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 5,134.7

累计变更用途的募集资金总额比例 26.99%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185 号文核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股 2,200 万股,每股发行价

格为人民币 10.30 元,募集资金总额为人民币 22,660.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,023.00 万元。天

健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年 2 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天

健验【2015】3-14 号验资报告”,公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。截止 2017 年 06 月 30 日,公司收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额为 129.71 万元,合计募集资金专户资金总额为 19,152.71 万元,截止 2017 年 06 月 30

日,公司已累计使用募集资金 15,720.57 万元(包括永久性补充流动资金的 5,134.7 万元),尚未使用募集资金总额为

3,303.54 万元,公司募集资金专户余额为 3,432.14 万元。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目达 截止报 项目可

是否已 募集资 截至期 截至期

调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资

投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)

额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

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山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2017 年

智能电气成套设备 12,928.4

是 7,793.72 442.79 6,247.41 80.16% 12 月 31 0 0是 否

建设项目 2

2017 年

研发中心建设项目 否 3,274.04 3,274.04 421.31 1,516.8 46.33% 12 月 31 0 0是 否

与主营业务相关的

否 2,820.54 2,820.54 2,821.66 100.00% 是 否

营运资金项目

补充流动资金 是 5,134.7 5,134.7 100.00% 是 否

15,720.5

承诺投资项目小计 -- 19,023 19,023 864.1 -- -- -- --

7

超募资金投向

15,720.5

合计 -- 19,023 19,023 864.1 -- -- 0 0 -- --

7

未达到计划进度或

预计收益的情况和 不适用

原因(分具体项目)

项目可行性发生重

不适用

大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用

途及使用进展情况

适用

以前年度发生

募集资金投资项目

实施地点变更情况 2015 年 3 月 13 日,经公司第二届董事会第五次临时会议批准,募投项目中智能电气成套设备建设项

目中 6,000 平方米的综合大楼及研发中心项目中 3,047 平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱

阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路 256 号。

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

募集资金投资项目

2015 年 3 月 13 日,经公司第二届董事会第五次临时会议批准,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)

先期投入及置换情

出具的“天健审〔2015〕3-82 号”鉴证报告确认截至 2015 年 3 月 7 日,公司自筹资金预先投入募投项

目的实际金额为人民币 1,273.22 万元。

适用

用闲置募集资金暂

2015 年 4 月 22 日,经第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集

时补充流动资金情

资金 6,000 万元、研发中心建设项目闲置的募集资金 1,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限

自董事会审批之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。截止 2016 年 6 月 30 日,已

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山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2017 年半年度报告全文

全部归还。

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资

存放于募集资金专户

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或 不适用

其他情况

(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后项目 变更后的项

截至期末实 截至期末投 项目达到预

变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是

际累计投入 资进度 定可使用状

目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大

金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 变化

智能电气成 智能电气成

2017 年 12

套设备建设 套设备建设 7,793.72 442.79 6,247.41 80.16% 0是 否

月 31 日

项目 项目

合计 -- 7,793.72 442.79 6,247.41 -- -- 0 -- --

随着近几年经营及研发的积累,公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方

案,也将采购性价比更高、性能更先进的设备,因此降低了该募投项目所需投入金额。

公司充分挖掘自身潜力,通过技术改造等方式迅速扩大经营规模,产品销售收入及产

能分别较项目立项时增长了 8,056.28 万元及 1,484 台/套,增幅分别达 36.05%及

变更原因、决策程序及信息披露情况

55.87%,已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目,对全体股东负责等原则,公司将

说明(分具体项目)

降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模,预计结余募集资金为 5,134.70 万元,

实现效益的最大化。根据第二届董事会第九次会议及 2015 年第一次临时股东大会决

议,公司为提高募集资金的使用效率,决定将本次调整募投项目后的剩余资金 5,134.70

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