鲁亿通:2017年半年度报告

2017-08-29 00:00:00 来源:深交所
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按信用风险特征组

5,543,20 355,085. 5,188,122 4,132,5 264,434.1 3,868,114.5

合计提坏账准备的 100.00% 6.41% 100.00% 6.40%

8.43 63 .80 48.63 3 0

其他应收款

5,543,20 355,085. 5,188,122 4,132,5 264,434.1 3,868,114.5

合计 100.00% 6.41% 100.00% 6.40%

8.43 63 .80 48.63 3 0

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 4,607,904.23 230,395.21 5.00%

1至2年 623,704.20 62,370.42 10.00%

2至3年 311,600.00 62,320.00 20.00%

合计 5,543,208.43 355,085.63

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 90,651.50 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

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(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金保证金 4,952,664.00 3,680,052.00

应收暂付款 156,709.28 174,309.55

备用金 308,608.40 115,379.08

预付费用及其他 125,226.75 162,808.00

合计 5,543,208.43 4,132,548.63

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

第一名 押金及保证金 700,000.00 1 年以内 12.63% 35,000.00

第二名 押金及保证金 650,000.00 1 年以内、1-2 年 11.73% 57,500.00

第三名 押金及保证金 300,000.00 1 年以内 5.41% 15,000.00

第四名 押金及保证金 300,000.00 1 年以内 5.41% 15,000.00

第五名 押金及保证金 250,000.00 1 年以内 4.51% 12,500.00

合计 -- 2,200,000.00 -- 39.69% 135,000.00

(6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

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(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

(1)对子公司投资

单位: 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

本期增减变动

权益法下 宣告发放 减值准备

投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 117,661,644.01 81,724,567.72 91,221,438.83 63,843,497.29

其他业务 3,653,240.14 2,513,673.42 4,464,741.11 2,931,832.75

合计 121,314,884.15 84,238,241.14 95,686,179.94 66,775,330.04

其他说明:

108

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5、投资收益

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -1,364,072.34 固定资产清理

计入当期损益的政府补助(与企业业务密

切相关,按照国家统一标准定额或定量享 604,000.00 政府补助

受的政府补助除外)

减:所得税影响额 -114,010.85

合计 -646,061.49 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润 2.15% 0.09 0.09

扣除非经常性损益后归属于公司

2.29% 0.10 0.10

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

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(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注

明该境外机构的名称

4、其他

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第十一节 备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二)报告期内在中国证监会指定网上上公开披露过的公司文件的正本及公共的原告。

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