证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－75
深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8
月 24 日上午 9:30 在公司海吉星会议室召开第八届董事会第四次会议，
审议通过了《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》和《关
于按出资比例为参股公司中农水产提供借款的议案》。
一、为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的事项
（一）借款暨关联交易概述
1、合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥
周谷堆公司”）系公司参股公司，公司持有合肥周谷堆公司 44.675%
的股权。为支持合肥周谷堆公司的业务发展，同意公司继续与合肥周
谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司（股票简称：合肥
百货，股票代码：000417，其持有合肥周谷堆公司 54.815%股权，以
下简称“合肥百大集团”）共同为合肥周谷堆公司提供借款 35,200 万
元，借款期限 1 年，其中，公司继续为合肥周谷堆公司提供借款 15,400
万元。借款按照公司目前向银行融资成本计算资金占用成本（按季结），
到期一次性支付本金。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公
司董事、监事、高管担任其他公司（非合并报表范围的公司）的董事、
高管，则该公司与公司构成关联关系。鉴于公司董事、副总裁陈小华
先生兼任合肥周谷堆公司董事职务，根据上述规定，合肥周谷堆公司
系公司的关联法人，本借款事项属关联交易。审议本事项的公司第八
届董事会第四次会议上，关联董事回避了表决。
3、本事项已经独立董事事前认可并发表了同意公司第八届董事
会第四次会议审议通过的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款
的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议的独立董事意见。
4、根据《公司章程》关于关联交易的相关规定，本事项尚需获
得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东
大会上对该议案的投票权。
5、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组和借壳情形，不涉及有关部门批准的情况。
（二）借款对象暨关联方的基本情况
1、公司名称：合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
2、公司地址：合肥市屯溪路 49 号
3、法定代表人：刘浩
4、注册资本：3 亿元
5、公司类型：股份有限公司（非上市）
6、成立时间：1998 年 11 月 13 日
7、经营范围：农产品批发市场经营、管理和租赁业务，蔬菜、
水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供
配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车服务；从事信息咨询服务、
物业管理；市场投资。
8、股东方及持股数、持股比例：
股 东 名 称 持股数（万股） 持股比例
合肥百货大楼集团股份有限公司 16,444.50 54.815％
深圳市农产品股份有限公司 13,402.50 44.675％
安徽省盐业总公司 75.00 0.250％
合肥市盐业有限责任公司 75.00 0.250％
刘沁 3.00 0.010％
合 计 30,000.00 100.000％
9、总体业务情况：
合肥周谷堆公司主要运营合肥大兴农产品物流园项目，规划总占
地 1,261.8 亩，净用地 1000.35 亩，由八个交易中心和冷库仓储、加
工配送中心及商业配套等功能区构成。其中，蔬菜交易中心(启动区)、
水果交易中心、副食品交易中心、粮油、冻品、干果交易中心、水产
品、畜禽肉类交易中心以及冷库已陆续投入运营，物流园整体运营情
况良好。部分商业配套正在建设，蔬菜（二期）交易中心、腌腊豆制
品交易中心、加工配送中心及部分商业配套等相关区域仍处于待建状
态。
10、财务状况：
经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，合肥周谷堆公司总资产
224,394.72 万元，负债总额为 132,327.50 万元，净资产 92,067.22 万
元，资产负债率为 58.91%；2016 年度，实现营业收入为 42,809.16
万元，利润总额为 17,757.53 万元，净利润 13,060.50 万元。
未经审计，截至 2017 年 6 月 30 日，合肥周谷堆公司总资产为
238,688.72 万元，负债总额为 145,839.36 万元，净资产 92,849.35 万
元，资产负债率为 61.10%；2017 年上半年，合肥周谷堆公司实现营
业收入为 11,942.62 万元，利润总额为 5,304.16 万元，净利润为 3,782.13
万元。
（三）本次借款暨关联交易标的的相关情况
1、公司提供借款金额：15,400 万元
2、借款期限：1 年
3、资金占用成本：借款按照公司目前向银行融资成本计算资金
占用成本（按季结）
4、借款用途：项目建设及运营
5、还款计划：到期一次性支付本金
（四）本年度与该关联人累计已发生的关联交易的相关情况
经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，公司与合肥百大
集团共同为合肥周谷堆公司提供借款共计 35,200 万元，借款期限 1
年，其中，公司为合肥周谷堆公司提供借款 15,400 万元。鉴于前次
借款即将到期，为支持合肥大兴农产品物流园项目建设及业务运营，
同意与合肥百大集团继续共同为合肥周谷堆公司提供借款 35,200 万
元，借款期限 1 年，其中，公司继续为合肥周谷堆公司提供借款 15,400
万元。
（五）董事会意见及风险防控
公司董事会认为：公司继续向合肥周谷堆公司提供借款不影响公
司的正常经营，有助于支持合肥大兴农产品物流园项目的建设和运营。
公司与合肥周谷堆公司控股股东合肥百大集团共同提供借款，风险基
本可控。
（六）独立董事事前认可
独立董事事前认可：公司为参股公司合肥周谷堆公司提供借款事
项有利于满足其资金使用需求，支持合肥周谷堆公司业务发展，符合
公司战略。本次关联交易事项的审议、审批程序符合有关法律、法规
及公司《章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股
东的利益，同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
（七）独立董事意见
独立董事认为，公司和合肥周谷堆公司控股股东共同为合肥周谷
堆公司提供财务资助风险基本可控。合肥周谷堆系公司的关联法人，
本借款事项属关联交易，关联董事已回避表决。公司董事会审议该事
项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及公司股东，特别是中小股东的利益情形；同意公司第八届董事会
第四次会议审议通过的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的
议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、按出资比例为参股公司中农水产提供借款的事项
（一）借款概述
为了支持公司参股公司深圳市中农水产股份有限公司（以下简称
“中农水产”）业务发展，同意与中农水产其他股东方按出资比例共
同为中农水产提供借款 3,000 万元，借款期限 1 年，其中，公司持有
中农水产 34%股权，为其提供借款 1,020 万元。借款按中国人民银行
同期贷款基准利率计算资金占用成本，到期一次性归还本息。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，
本事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。
1、公司提供借款金额：1,020 万元
2、借款期限：1 年
3、资金占用成本：按中国人民银行同期贷款基准利率计算资金
占用成本
4、借款用途：用于日常运营
5、还款计划：到期一次性归还本息
（二）中农水产的基本情况
1、企业名称：深圳市中农水产股份有限公司
2、注册资本：12,500 万元
3、注册地址：深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 2208
4、法定代表人：陈招鹏
5、成立日期：2012 年 7 月 5 日
6、公司类型：非上市股份有限公司
7、经营期限：2012 年 7 月 5 至无固定期限
8、经营范围：投资、建设及管理水产品批发市场（具体项目另
行申办）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
9、股东情况：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
深圳市农产品股份有限公司 4,250 34%
广东省东莞机械进出口有限公司 4,000 32%
深圳市隆嘉福投资有限公司 3,625 29%
深圳市嘉汇利水产有限公司 625 5%
合计 12,500 100%
10、财务状况：
经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，中农水产的资产总额为
39,989.56 万元，负债总额为 23,045.47 万元，资产负债率为 57.63%；
2016 年度，中农水产旗下项目仍处于招商或培育阶段，实现营业收
入为 2,300.77 万元，净利润为-2,261.13 万元。
未经审计，截至 2017 年 6 月 30 日，中农水产的资产总额为
43,056.39 万元，负债总额为 28,073.71 万元，资产负债率为 65.20%；
2017 年上半年，中农水产旗下项目仍处于招商或培育阶段，实现营
业收入为 1,079.04 万元，净利润为-1,961.42 万元。
（三）董事会意见及风险防范
公司董事会认为：本次向中农水产提供借款不影响公司的正常经
营，有助于中农水产的业务发展，公司及中农水产其他股东按出资比
例共同为中农水产提供借款，风险基本可控。
（四）独立董事意见
独立董事认为，公司和中农水产其他股东方按出资比例共同为中
农水产提供借款，风险基本可控；公司董事会审议该事项的程序不存
在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小
股东利益的情形。独立董事同意公司第八届董事会第四次会议审议的
《关于按出资比例为参股公司中农水产提供借款的议案》。
三、保荐机构意见
经核查，公司本次拟对外提供财务资助事项已经公司董事会审议
通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，其中，《关
于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》尚需提交公司股东大
会审议。截至本核查意见出具之日，本次对外提供财务资助不属于下
列期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集
资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金
永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。
公司本次对外提供财务资助，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关
规定。为参股公司对外提供财务资助，有利于支持参股公司的发展，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次拟对外提供财务资助事项无异议。
四、其他
1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计人民币 49,263.6
万元（含第八届董事会第四次会议审议通过的对外财务资助事项金
额），占最近一期经审计净资产的比例为 10.17%（公司近 12 个月累
计对外提供财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例未超过
10%）。
2、公司承诺：在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使
用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补
充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款暨关联交
易的事前认可函；
3、独立董事关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的独立意
见；
4、独立董事关于按出资比例为参股公司中农水产提供借款的独
立意见；
5、合肥周谷堆公司 2016 年度财务报表（经审计）及 2017 年上
半年财务报表（未经审计）；
6、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司为参
股公司提供财务资助的核查意见。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日
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