股票代码:600536 股票简称:中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2013]1476 号),中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称公司或
本公司)采用非公开方式发行人民币普通股 2,158.7512 万股(每股面值 1.00 元)。截止 2013
年 12 月 11 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 2,158.7512 万股,募集资金总额
649,999,986.32 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 12,951,587.24
元后,实际募集资金净额为人民币 637,048,399.08 元。上述资金到位情况业经大信会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2013]第 1-00089 号验资报告。
截止2017年06月30日,募集资金项目累计直接投入承诺项目金额合计55,449.86万元,其
中经公司第五届第三十五次董事会于2015年9月10日审议通过了关于变更募集资金投资项目并
增资中软系统工程的议案,以募集资金对中软系统工程增资6,109.73万元。募集资金累计利息
收入8,414,950.78元、累计手续费支出200.50元。经公司第六届第十三次董事会于2017年03
月06日审议通过,以闲置募集资金16,000.00万元暂时补充流动资金,补充期限不超过12个月,
2017年6月15日归还8,000.00万。截止2017年06月30日,本公司募集资金账户余额为1,096.45
万元,全部为活期存款。
账户余额明细如下表:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额(元) 存款种类
北京银行中轴路支行 01090361800120109148741 募集资金专户 10,504,354.03 活期存款
民生银行中关村支行 626165082 募集资金专户 460,161.15 活期存款
合 计 —— 10,964,515.18 ——
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实
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际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》经 2013 年
12 月 30 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过。公司于 2013 年 12 月 30 日与保荐机构
中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)、北京银行股份有限公司中轴路支行、中国民生
银行股份有限公司北京中关村支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,由公司在
上述两家银行各开立了一个专用账户存储募集资金。
如本报告四所述,本公司变更部分募集资金投向,将6,109.73万元投入增资中软系统工程
项目。保荐机构中信证券于2015年9月9日对本次变更募集资金投资项目的事项出具核查意见,
认为此次变更募集资金项目符合中国软件及全体股东的利益。
本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目没有无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本报告期及2016年度,公司不存在募集资金投向变更的情况。2015年,公司将中软信息安
全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目变更为增资中软系统工程项目,变更后募
集资金投资项目情况表详见附表2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司本期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司本期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司本期不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
附件:1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2017年8月24日
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附件 1:
募集资金使用情况表
单位:万元
募集资金总额 63,704.84 本年度投入募集资金总额 8,216.23
变更用途的募集资金总额 6,109.73
已累计投入募集资金总额 55,449.86
变更用途的募集资金总额比例 9.59%
截至期末累
截至期 项目可
是否已 截至期末 计投入金额 项目达到 是否
募集资金 截至期末累 末投入 本年度实现 行性是
承诺投资 变更项 调整后投 承诺投入 本年度 与承诺投入 预定可使 达到
承诺投资 计投入金额 进度(%) 的效益 否发生
项目 目(含部 资总额 金额(1) 投入金额 金额的差额 用状态日 预计
总额 (2) (4)= 重大变
分变更) (注 1) (3)= 期 效益
(2)/(1) 化
(2)-(1)
中软金税核心业务平
否(注 2017 年 12
台研发推广与税企服 50,000.00 50,000.00 50,000.00 8,216.23 40,449.86 -9,550.14 80.90 -2,514.33 — 否
2) 月 31 日
务拓展项目
中软信息安全服务能
变更
力提升与云数据安全 是 2015 年 12
15,000.00 8,890.27 8,890.27 0 8,890.27 - 100.00 -1,131.55 不适 否
产品研发及产业化项 (注 3) 月 31 日
用
目
增资中软系统工程项 是 2015 年 10
6,109.73 6,109.73 0 6,109.73 - 100.00 -494.67 — 否
目 (注 3) 月 22 日
未达到计划进度原因(分具体项目) ——
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2014 年 12 月 22 日,经公司第五届第二十八次会议审议,同意使用 3.70 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,时间不超过
12 个月,实际补充流动资金为 3.70 亿元,上述资金已于 2015 年 12 月 18 日全部归还至募集资金账户。
2015 年 12 月 24 日,经公司第五届第三十七次董事会审议,同意使用 3.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 截止 2015
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
年 12 月 31 日,已实际补充流动资金 3.00 亿元,2016 年 6 月归还募集资金 3900 万元,截止 2016 年 6 月 30 日,实际补充
流动资金的余额为 2.61 亿元,上述资金已于 2016 年 12 月 23 日全部归还至莫及资金账户。
2017 年 03 月 06 日,经公司第六届第十三次董事会审议,同意使用 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,时间不超过
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12 个月,2017 年 6 月 15 日归还 8,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚在投入,不适用
募集资金其他使用情况 无
注1:"截至期末承诺投入金额"指募投项目承诺投入总金额。
注2:由于税务征管改革、营业税改增值税等政策调整的外部因素影响,预计项目建设期需延长1年时间。
注 3:经公司第五届第三十五次董事会于 2015 年 9 月 10 日审议通过了关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案,将中软信息安全服务能力提升与云数据
安全产品研发及产业化项目剩余未使用募集资金 6,109.73 投入增资中软系统工程项目,详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
附件 2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更后项目 截至期末计 本年度实 项目达到预 变更后的项目可行
变更后 实际累计投 投资进度(%) 本年度实现的 是否达到
对应的原项目 拟投入募集 划累计投入 际投入金 定可使用状 性是否发生重大变
的项目 入金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 预计效益
资金总额 金额(1) 额 态日期 化
增资中 中软信息安全服
软系统 务能力提升与云 2015 年 10 月
6,109.73 6,109.73 6,109.73 6,109.73 100.00 -494.67 — 否
工程项 数据安全产品研 22 日
目 发及产业化项目
合 计 — 6,109.73 6,109.73 6,109.73 6,109.73 — — -494.67 — —
经公司第五届第三十五次董事会于 2015 年 9 月 10 日审议通过了关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案,将中软信息安全服务
变更原因、决策程序及信息
能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目剩余未使用募集资金 6,109.73 投入增资中软系统工程项目,变更原因详见四、变更募集资金投
披露情况说明(分具体项
资项目的资金使用情况。保荐机构中信证券于 2015 年 9 月 9 日对本次变更募集资金投资项目的事项出具核查意见,认为此次变更募集资金项
目)
目符合中国软件及全体股东的利益。公司于 2015 年 9 月 10 日变更募集资金投资项目事项进行了公告。
未达到计划进度的情况和
无
原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
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