兄弟科技:与民生证券股份有限公司关于公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复(修订稿)

2017-08-28 00:00:00 来源:深交所
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技术转让费 1,753.00

合 计 1,826.00

本次发行可转债相关董事会决议日前已投入资金合计 1,826.00 万元,属于

本次募投项目投资总额的一部分,该等费用将不使用本次募集资金投入,以自有

资金支付。

(四)说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排。

本项目由公司向子公司兄弟医药增资实施。根据本项目的建设要求和实际情

况,建设期为 18 个月。

序号 建设期 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 13-15月 16-18月

1 前期工作

2 厂房建安工程

3 生产线安装工程

4 试生产 ★

本项目已取得江西省九江市彭泽县发展和改革委员会《关于江西兄弟医药有

限公司年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目备案的通知》(彭

发改字[2016]427 号)。

本项目的建设及投入生产过程中会产生一定的废气、废水、噪音、固废及少

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量粉尘。截至本反馈意见签署日,本项目已取得江西省九江市环境保护局出具的

《关于<江西兄弟医药有限公司年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建

设项目环境影响报告书>的批复》(九环评字[2017]21 号),同意项目按照《报告

书》中所列的建设项目性质、地点、规模、采用的生产工艺和环境保护措施进行

建设。

(五)说明本次募投项目效益测算的过程及谨慎性。

本项目计算期为 11 年,其中建设期 1.5 年。项目投产第一年(计算期第 2

年)达到设计生产能力的 30%,投产第二年(计算期第 3 年)达到设计生产能力

的 70%,投产第三年(计算期第 4 年)完全达产。

项目主要的经济效益指标如下:

单位:万元

序 号 项 目 数 额 备 注

1 年均营业收入 64,258.20

2 年均税金及附加 5,662.68

3 年均总成本 46,457.60 项目建成后年均值(十年)

4 年均利润总额 12,137.92

5 年均净利润 9,103.44

6 财务内部收益率(%) 15.56% 税后

7 项目投资回收期(年) 7.0 税后,含建设期(1.5 年)

1、营业收入测算过程

本项目营业收入的测算系以 2014 年-2016 年平均市场价格为基础,根据谨慎

性原则预估未来市场价格,并根据各年销量情况测算得出。

营业收入测算过程如下表所示:

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单位:万元

序 项目计算期

计算年份 项目 合计

号 T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10

生产负荷 - 30% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

营业收入 58,140.00 - 1,938.00 4,522.00 6,460.00 6,460.00 6,460.00 6,460.00 6,460.00 6,460.00 6,460.00 6,460.00

1 对苯二酚 单价(元) - - 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000

销售量(吨) 15,300.00 - 510.00 1,190.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00

愈创木酚 营业收入 10,260.00 - 342.00 798.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00

2 (甲基木 单价(元) - - 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000

酚) 销售量(吨) 2,700.00 - 90.00 210.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

营业收入 183,600.00 - 6,120.00 14,280.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00

3 香兰素 单价(元) - - 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000

销售量(吨) 27,000.00 - 900.00 2,100.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

营业收入 20,250.00 - 675.00 1,575.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00

4 藜芦醚 单价(元) - - 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

销售量(吨) 4,500.00 - 150.00 350.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

营业收入 202,500.00 - 6,750.00 15,750.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00

乙基香兰

5 单价(元) - - 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

销售量(吨) 22,500.00 - 750.00 1,750.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

营业收入 29,250.00 - 975.00 2,275.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00

对苯二甲

6 单价(元) - - 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

销售量(吨) 4,500.00 - 150.00 350.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

7 对羟基苯 营业收入 108,000.00 - 3,600.00 8,400.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

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序 项目计算期

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