华斯股份:2017年半年度报告

2017-08-19 00:00:00 来源:深交所
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华斯控股股份有限公司 2017 年半年度报告全文

7、关联方承诺

8、其他

关联方名称 交易内容 金额

贺国英 归还资金 10,049,490.71

合计 10,049,490.71

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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华斯控股股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

对财务状况和经营成果的影

项目 内容 无法估计影响数的原因

响数

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位: 元

受影响的各个比较期间报表

会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数

项目名称

(2)未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

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华斯控股股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位: 元

归属于母公司所

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营

利润

其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目 分部间抵销 合计

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别 期末余额 期初余额

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华斯控股股份有限公司 2017 年半年度报告全文

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

单项金额重大并单

7,549,0 7,549,090.0

独计提坏账准备的 8.99%

90.00 0

应收账款

按信用风险特征组

77,636,0 4,084,64 73,551,40 76,381, 4,080,113 72,301,223.

合计提坏账准备的 100.00% 5.26% 91.01% 5.34%

51.31 2.67 8.64 336.20 .16 04

应收账款

单项金额不重大但

单独计提坏账准备 6,560.00 6,560.00

的应收账款

77,642,6 4,084,64 73,557,96 83,930, 4,080,113 79,850,313.

合计 100.00% 5.26% 100.00% 4.86%

11.31 2.67 8.64 426.20 .16 04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年内 76,728,394.88 3,836,419.74 5.00%

1 年以内小计 76,728,394.88 3,836,419.74 5.00%

1至2年 120,370.00 12,037.00 10.00%

2至3年 787,286.43 236,185.93 30.00%

合计 77,636,051.31 4,084,642.67 5.26%

确定该组合依据的说明:

组合中,应收账款按账龄分析法计提坏账准备

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,529.51 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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单位名称 收回或转回金额 收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的比例(%) 已计提坏账准备

期末余额前五名应收账款汇总 27,456,432.90 35.36 1,372,821.65

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

期末应收账款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

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