安正时尚:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

来源:上交所 2017-08-16 00:00:00
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证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2017-045

安正时尚集团股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式

指引的规定,本公司将 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安正时尚”)经中国证券

监督管理委员会证监许可〔2017〕31号文核准,向社会公开发行方式发行人民币普

通股(A股)7,126 万股,发行价格为每股人民币16.78元,募集资金总额为人民币

119,574.28万元,扣除承销保荐费用7,174.47万元及其他发行费用944.7万元后,募

集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务

所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2017)第350ZA0005号《验资报告》,

公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金使用和结余情况

明细 金额(元)

2017 年 2 月 6 日募集资金余额 1,123,998,232.00

加:利息收入 2,808,556.89

理财收入

减:支付上市公司发行费用 9,447,140.00

置换募集资金先期投入 365,314,600.00

本期募集资金支出 201,974,794.75

银行工本费及手续费等 1,832.00

2017 年 6 月 30 日募集资金余额 550,068,422.14

减:闲置募集资金用于购买理财 400,000,000.00

2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额 150,068,422.14

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,本

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券

交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修

订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安正

时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管

理办法》,本公司对募集资金实行专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用

以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017 年 2 月 8 日,公司、中信证券股份有限公司(保荐机构)分别与交通

银行股份有限公司嘉兴海宁支行(账号:296069010018800019971)、中国工商银行

股份有限公司海宁洛隆路支行(账号:1204086029000013229)、平安银行股份有限

公司嘉兴海宁支行(账号:15000064539051)和中国银行股份有限公司海宁支行(账

号:381872228570 和 387072226067)签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金

三方监管协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2017 年 4 月 27 日,本公司及子公司上海艳姿服饰有限公司(以下简称“上

海艳姿公司”)、上海尹默服饰有限公司(以下简称“上海尹默公司”)、中信证券

股份有限公司(保荐机构)分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行(账号:

296069010018800023025 )、 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 海 宁 支 行 ( 账 号 :

296069010018800023101)签订了《募集资金四方监管协议》,募集资金四方监管

协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况如

下:

公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

平安银行股份有限公

公司 15000064539051 1,972,713.69 活期

司嘉兴海宁支行

中国银行股份有限公

公司 381872228570 11,491,136.64 活期

司海宁支行

中国银行股份有限公

公司 387072226067 12,186,544.73 活期

司海宁支行

中国工商银行股份有

公司 限公司海宁洛隆路支 1204086029000013229 - 活期

交通银行股份有限公

公司 296069010018800019971 1,134,031.69 活期

司嘉兴海宁支行

交通银行股份有限公

上海艳姿公司 296069010018800023025 73,999,320.33 活期

司嘉兴海宁支行

交通银行股份有限公

上海尹默公司 296069010018800023101 49,284,675.06 活期

司嘉兴海宁支行

合 计 150,068,422.14

截至 2017 年 6 月 30 日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情

况如下:

年化收

公司名 理财产品名

银行 类型 金额 收益起止日期 益率

称 称

(%)

平安银行卓

越计划滚动

平安银行股份有限 保本浮 2017/4/19

公司 型保本人民 90,000,000.00 3.8

公司嘉兴海宁支行 动收益 -2017/7/19

币公司理财

产品

中银保本理

中国银行股份有限 财-人民币 保本保 2017/4/21

公司 60,000,000.00 3.5

公司海宁支行 按期开放理 证收益 -2017/10/23

财产品

上海艳 交通银行股份有限 日 增 利 84 保本保 2017/4/28

150,000,000.00 3.9

姿公司 公司嘉兴海宁支行 天 证收益 -2017/7/21

上海尹 交通银行股份有限 日 增 利 84 保本保 2017/4/28

100,000,000.00 3.9

默公司 公司嘉兴海宁支行 天 证收益 -2017/7/21

合 计 400,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为供应链中心改扩建项目、营销网络建设项目、研

发中心建设项目、信息系统建设项目及补充流动资金等其他与主营业务相关的营

运资金项目,上述项目中除营销网络建设项目可单独核算效益外,其余各项目为

增强公司自主创新能力,提升公司管理水平和产品竞争力,增强公司的营运能力

和市场竞争能力,实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业

绩中,项目不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2017 年 3 月 23 日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次

会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,在“营销网络建设”

项目总投资额 51,272.13 万元中,有 20,000.00 万元原计划用于在成都、北京、

上海以购置店铺的方式新建 3 家“玖姿”品牌旗舰专卖店。该部分已使用募集资

金 0 万元,未使用募集资金余额共计 20,000.00 万元。公司将该部分尚未使用的

募集资金用于新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店。本议案已经公司

2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目情

况表详见本报告附件 2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

附件:2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年8月16日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位:安正时尚集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金净额 111,455.11 本年度投入募集资金总额 20,197.48

变更用途的募集资金总额 20,000.00

已累计投入募集资金总额 56,728.94

变更用途的募集资金总额比例 17.94%

承诺投资项目 是否已变 募集资金承 调整后投资总 截至期 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达到预定可 本年 是否达 项目可

更项目 诺投资总额 额 末承诺 金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 使用状态日期 度实 到预计 行性是

(含部分 投入金 (2) 与承诺投入 (%) 现的 效益 否发生

变更) 额 金额的差额 (4)= 效益 重大变

(3)=(2)-(1) (2)/(1) 化

供应链中心改扩建 否 29,141.09 29,141.09 71.12 19,994.98 2017 年 6 月 否

营销网络建设 是 51,272.13 51,272.13 134.98 14,001.32 2018 年底 否

研发中心建设 否 2,458.73 2,458.73 10.33 1,316.08 2017 年 6 月 否

信息系统建设 否 8,937.40 8,937.40 303.79 1,739.30 2018 年底 否

补充流动资金等其他与主 否 19,645.76 19,645.76 19,677.26 19,677.26 2017 年 6 月 否

营业务相关的营运资金

合计 111,455.11 111,455.11 20,197.48 56,728.94 否

未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的 公司 2017 年 3 月 23 日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议及 2017 年 4 月 18 日 2016 年年度股东大

情况 会审议通过:自股东大会通过之日起不超过 12 个月内,使用部分闲置募集资金额度不超过 40,000 万元(含 40,000 万元)

的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。

截至 2017 年 6 月 30 日,未到期银行理财产品 40,000.00 万元。

募集资金其他使用情况 不适用

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:安正时尚集团股份有限公司 单位:人民币万元

变更后项目拟 截至期末 本年度实 实际累计投 投资进 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目

变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 计划 累 际投入金 入金额 (2) 度(%) 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发

总额 计投入金 额 (3)=(2) 态日期 效益 效益 生重大变化

额 (1) /(1)

在“营销网络建设”项 在“营销网络建设”

目总投资额51,272.13 项目总投资额51,272

万元中,有20,000.00 .13万元中,有20,00

51,272.13 134.98 14,001.32 2018年底 建设中 否

万元新建“玖姿”品牌 0.00万元原计划用于

商场店和“尹默”品牌 在成都、北京、上海

商场店。 以购置店铺的方式新

建3家“玖姿”品牌

旗舰专卖店

合 计 51,272.13 134.98 14,001.32

2017年3月23日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资

金投资项目的议案》,在“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中,有20,000.00万元原计划用于在成

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 都、北京、上海以购置店铺的方式新建3家“玖姿”品牌旗舰专卖店。该部分已使用募集资金0万元,未使用募

集资金余额共计20,000.00万元,公司拟将该部分尚未使用的募集资金用于新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”

品牌商场店。公司已于在2017年3月24日发布《安正时尚集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公

告》,并于2017 年 4 月 18日经公司2016 年度股东大会审议通过。

未达到计划进度的情况和原因 不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

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