机器人:关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

来源:深交所 2017-08-15 00:00:00
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证券代码:300024 证券简称:机器人 公告编号:2017-040

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司 2017 年半年度募集资金存放

与使用情况报告如下:

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1170 号文件核准,截至 2015 年

10 月 30 日止,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)54,347,826 股,

每股发行价为 55.20 元,应募集资金总额为人民币 2,999,999,995.20 元,根据有关

规定扣除发行费用 39,117,015.28 元后,实际募集资金金额为 2,960,882,979.92 元。

该募集资金已于 2015 年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务

所(特殊普通合伙)会验字[2015]3708 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取

了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2017年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:

项 目 金额(元)

募集资金净额 2,960,882,979.92

减:累计已使用募集资金的金额 1,234,200,064.67

减:募集资金专项账户银行手续费 13,006.64

加:募集资金专项账户银行利息收入 53,967,342.23

项 目 金额(元)

其中:银行理财产品收益 26,966,700.92

募集资金专户余额 1,780,637,250.84

注:(1)上述募集资金到位前,截至 2015 年 11 月 23 日止,公司利用自筹资

金对募集资金项目累计已投入 196,884,961.92 元,募集资金到位后,公司以募集资

金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 196,884,961.92 元;(2)直接投入

募集资金项目 1,034,135,590.17 元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,

遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集

资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集

资金的规范使用。

2015 年 11 月 30 日,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东

发展银行沈阳分行兴工支行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行、中信银

行股份有限公司沈阳沈河支行、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国建设

银行股份有限公司沈阳城内支行签署《募集资金三方监管协议》,分别在上海浦东

发展银行沈阳分行兴工支行(账号:71120154500000608)、中国农业银行股份有

限公司沈阳浑南支行(账号:06181601040006179)、中信银行股份有限公司沈阳

沈河支行(账号:8112901012100091355)、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行

(账号:312970261543)、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行(账号:

21050139460100000004)开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易

所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

在保证募集资金项目及资金安全的前提下,提高公司闲置募集资金的利用率,

节省财务费用,增加公司收益,公司于 2016 年 3 月 9 日召开的 2016 年第一次临

时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公

司使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保

本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。有效期自股东大会审议通过

之日起 3 年。

截至 2017 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

银 行 名 称 银行账号 账户类别 余额(元)

上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行 71120154500000608 活期 815,625,672.73

中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行 06181601040006179 活期 431,133,906.14

中信银行股份有限公司沈阳沈河支行 8112901012100091355 活期 293,942,674.07

中国银行股份有限公司沈阳沈河支行 312970261543 活期 239,704,063.93

中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行 21050139460100000004 活期 230,933.97

合 计 1,780,637,250.84

三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日止,本公司募集资金的使用情况详见附表:募集资金使用

情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(二) 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募

集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2017 年 8 月 14 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

本报告期投入

募集资金总额 296,088.30 8,552.90

募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额 —

已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额 — 123,420.01

集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例 —

是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资 项目达到预

承诺投资项目和超募 调整后投 本报告期 本报告期实现 是否达到 项目可行性是否发生

更项目(含 承诺投资 累计投入 进度(%)(3) 定可使用状

资金投向 资总额(1) 投入金额 的效益 预计效益 重大变化

部分变更) 总额 金额(2) =(2)/(1) 态日期

承诺投资项目

2016 年 12 月

1.工业机器人项目 否 98,088.30 98,088.30 5,526.66 18,906.85 19.28% — 不适用 否

31 日

2016 年 12 月

2.特种机器人项目 否 52,000.00 52,000.00 891.22 10,123.80 19.47% — 不适用 否

31 日

3.高端装备与 3D 打印 2016 年 12 月

否 37,500.00 37,500.00 238.23 9,039.79 24.11% — 不适用 否

项目 31 日

2016 年 12 月

4.数字化工厂项目 否 29,500.00 29,500.00 1,896.79 6,349.58 21.52% — 不适用 否

31 日

5.补充流动资金 否 79,000.00 79,000.00 - 78,999.99 100.00% — 不适用 否

承诺投资项目小计 296,088.30 296,088.30 8,552.90 123,420.01 —

超募资金投向

归还银行贷款(如有) — — — — — — — — — —

补充流动资金(如有) — — — — — — — — — —

超募资金投向小计 — — — — — — — — — —

合计 296,088.30 296,088.30 8,552.90 123,420.01 41.68%

1、 募集资金于 2015 年 11 月到账,时值东北冬季无法开工,致使项目实际进度晚于可研报告预期进度;

2、 截至 2017 年 6 月 30 日,部分建筑商款项尚未进行支付,导致按累计投资计算的项目进度小于实际项目进度;

未达到计划进度或预

3、 截至 2017 年 6 月 30 日,工业机器人项目建设尚未完成;特种机器人项目、高端装备与 3D 打印项目及数字化工厂项目对应的建设工

计收益的情况和原因

程即厂房建设部分已完成,将陆续投产(具体请见巨潮资讯网:《关于提取募投项目部分流动资金的公告》,公告编号 2017-033)。

4、 由于上述项目设备采购尚未完毕,设备投入作为一项重要支出目前支出相对较少。

项目可行性发生重大

募集资金投资项目可行性未发生重大变化。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途

不适用

及使用进展情况

募集资金投资项目实

募集资金投资项目实施地点未发生变更。

施地点变更情况

募集资金投资项目实

募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。

施方式调整情况

公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金196,884,961.92元,并取得了华普天健会计师事务所(特殊普通合

募 集 资 金 投 资 项 目 先 伙)于2015年12月1日出具的会专字[2015]3916号鉴证报告。于2015年12月1日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用

期投入及置换情况 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以196,884,961.92元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司

独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见,公司已于2015年12月29日完成募集资金置换事宜。

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。据第五届董事会第二十一次会议

尚未使用的募集资金

通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月

用途及去向

以内的保本型理财产品。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他 无

情况

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