证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2017-040
昆山科森科技股份有限公司关于
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将
昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年半年度募集资金存放与使用情况
专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3211 号文核准,同意公司由主承销商海
通证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,266.67 万股,
发行价为每股人民币 18.85 元,共计募集资金人民币 99,276.73 万元,扣除承销和保荐
费用人民币 5,956.60 万元,另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材
料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币 1,733.73 万元后,公司本次募集资
金净额为人民币 91,586.40 万元。上述募集资金已于 2017 年 2 月 4 日全部到位,经上
会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具上会师报字(2017)0172 号《验资
报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存。
(二) 募集资金结余情况
截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为 18,601.37 万元(包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益)。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,
结合公司实际情况,制定了《昆山科森科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下称
“《办法》”)。该《办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募集
资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据《办法》,公司
对募集资金实行专户存储,并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行
股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司
昆山分行和中国建设银行股份有限公司昆山分行分别签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》,上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日,本次募集资金具体情况如下:
单位:人民币元
截至 2017 年 06 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备 注
30 日余额
交通银行昆山雍景湾支行 325391453018800010313 412,726,000.00 184,743,483.05 活期存款
中国工商银行股份有限公 1102231829000067697 83,138,000.00 1,023,992.19 活期存款(注 1)
司昆山樾河支行
中国建设银行股份有限公 32250198644200000185 300,000,000.00 95,072.83 活期存款
司昆山东城支行
中国农业银行股份有限公 10532501040027439 120,000,000.00 151,187.66 活期存款
司昆山分行经济技术开发
区支行
合计 915,864,000.00 186,013,735.73
注 1:其中,公司于 2017 年 3 月及 2017 年 4 月用闲置资金购买理财产品共计金额为 8,100.00 万元,
明细详见闲置资金情况说明。
三、2017 年上半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金,2017 上半年度公司募集
资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 2 月 22 日,公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会
议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以
募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金 36,862.05 万元。公司独立董
事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告。
具体情况如下:
单位:人民币万元
可用募集 自筹资金实际投入 实际已支付金额
项目名称 资金投资 铺底流动 占可用募集资金
建设投资 合计
总额 资金 总额的比例(%)
精密金属结构件制造项目 41,272.60 6,735.20 6,735.20 16.32
研发中心建设项目 8,313.80 126.85 126.85 1.53
高精密电子产品金属件生
30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00
产线技改项目
补充流动资金 12,000.00 - - -
合计 91,586.40 36,862.05 36,862.05 40.25
(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理投资保本型理财产品。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同
意意见。2017 年 3 月 10 日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过上述议案。
2017 年上半年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
产品 认购 预期年 产品 产品 投资 投资 截至
受托方 产品名称
类型 金额 化收益 起始日 到期日 期限 收益 2017
(万元) 率(%) (日) (万 年6月
元) 30 日
状态
中国工商银 工银理财共赢 3 号 保本浮 2,100 3.52 2017/3/1 2017/4/2 34 6.89 到期
行股份有限 保本型(定向) 动收益 7 0
公司昆山分 2017 年第 6 期 型
行
中国工商银 工银理财共赢 3 号 保本浮 6,000 3.4 2017/3/2 2017/7/1 118 - 未到期
行股份有限 保本型 2017 年第 动收益 1 7
公司昆山分 8 期 B 款(拓户产 型
行 品)
交通银行股 蕴通财富日增利 保证收 20,000 4.3 2017/3/2 2017/6/2 92 216.77 到期
份有限公司 92 天 益型 1 1
苏州分行
中国建设银 中国建设银行苏 保本浮 3,000 4.0 2017/3/2 2017/6/1 91 29.92 到期
行股份有限 州分行“乾元”保 动收益 0 9
公司昆山东 本型人民币 2017 型
城支行 年第 283 期理财产
品
交通银行股 蕴通财富日增利 保证收 8,000 4.1 2017/3/2 2017/4/2 32 28.76 到期
份有限公司 32 天 益型 4 5
苏州分行
中国工商银 工银理财共赢 3 号 保本浮 2,100 3.4 2017/4/2 2017/8/2 122 - 未到期
行股份有限 保本型 2017 年第 动收益 7 7
公司昆山分 14 期 B 款(拓户 型
行 产品)
注:公司与上述受托方均不存在关联关系。
四、2017 年上半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年上半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、
准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作,不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
附件:募集资金使用情况对照表
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 12 日
附件:募集资金使用情况对照表(截至 2017 年 06 月 30 日)
单位:人民币万元
募集资金总额 91,586.40 本年度投入募集资金总额 30,335.87
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 65,238.26
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
已变更 截至期末累 可行
调整 是否
项 目, 募集资金承 截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 性是
承诺投 后投 本年度投入 本年度实 达到
含部 分 诺投资总 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 入进度(%) 定可使用状 否发
资项目 资总 金额 现的效益 预计
变更(如 额 金额(1) (2) 金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 生重
额 效益
有) (3)=(2)-(1) 大变
化
精密金
属结构 -18,153.81
- 41,272.60 - 41,272.60 18,343.25 23,118.79 56.01 否
件制造 (注 1)
项目
研发中
-8186.95
心建设 - 8,313.80 - 8,313.80 0 126.85 1.53 否
(注 2)
项目
高精密
电子产
品金属 0
- 30,000.00 - 30,000.00 0 30,000.00 100.00 2017 年 1 月 3,674.06 是 否
件生产 (注 3)
线技改
项目
补充流 -7.38
- 12,000.00 - 12,000.00 11,992.62 11,992.62 99.94 - - - 否
动资金 (注 4)
合计 - 91,586.40 - 91,586.40 30,335.87 65,238.26 -26,348.14 71.23% - 3,674.06 - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之三(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本专项报告之三(三)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1:另有利息收入金额 320.54 万元。
注 2:另有利息收入金额 15.45 万元。
注 3:另有利息收入金额 9.51 万元。
注 4:另有利息收入金额 7.74 万元。