中炬高新:公司关于拟投资阳西美味鲜食品生产项目的对外投资公告

来源:上交所 2017-04-22 00:00:00
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证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2017-009 号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

关于拟投资阳西美味鲜食品生产项目的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、投资标的名称:阳西美味鲜食品有限公司食品生产项目

2、投资规模:总投资 16.25 亿元

一、对外投资概述

为做大做强美味鲜(厨邦)品牌,增强竞争优势,为股东创造持续、稳定的收益,

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:“中炬高新”、“本公司”、“公

司”)拟通过下属全资孙公司阳西美味鲜食品有限公司(以下简称:“阳西美味鲜公

司”),实施阳西美味鲜食品生产项目的投资计划,项目总投资为 16.25 亿元,达产后,

将新增各类调味品及相关食品 65 万吨的生产能力。项目达产后将实现年销售收入

48.45 亿元,年利润总额 4.6 亿元,净利润 3.4 亿元。

本公司于 2017 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第十七次会议,到会 8 名董事一

致同意《投资美味鲜阳西食品生产项目的议案》,并授权公司经营班子在本议案生效

后,开展项目实施的具体事宜。

本投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况介绍

广东美味鲜调味食品有限公司(以下简称:“美味鲜公司”)是中炬高新全资子公

司,位于中山火炬开发区健康基地,注册资本 5 亿元,是以酱油为业务基础,专业从

事调味品研发、生产、销售的国内知名调味品企业。

近年来,美味鲜公司积极扩大产能,不断开拓调味品的业务市场,于 2005 年在

火炬开发区建设年产 50 万吨(酱油按 0.6g/100ml 氨基酸态氮标准计算,下同)生产

基地,并于 2010 年全面竣工。为满足快速增长的业务需求,美味鲜公司又于 2012 年

在阳西成立广东厨邦食品有限公司(以下简称“厨邦公司”),开展阳西 100 万吨生产

基地建设。阳西基地占地 1,012.47 亩,首期工程已于 2014 年成功投产,项目成效显

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著。厨邦公司全面达产后,可实现年产 100 万吨高档调味品及绿色食品。目前,美味

鲜公司已形成了中山生产基地与阳西生产基地遥相呼应的产业布局,在未来将打造成

为“中国调味品第一品牌”。

中炬高新通过本次投资,在中山火炬(阳西)产业转移园新建食用油、调味品(非

酱油类)生产项目,利用美味鲜(厨邦)品牌,实现产品多元化扩张,做大做强健康

食品产业,这对公司的未来发展具有非常深远和重要的意义。

近三年美味鲜公司销售收入、利润及资产情况如下(合并口径):

单位:亿元

序号 项目 2016 年度 2015 年度 增幅(%) 2014 年度

1 营业收入 29.08 26.28 10.67 23.76

归属母公司股

2 3.83 2.82 35.86 2.75

东的净利润

2016 年末 2015 年末 增幅(%) 2014 年末

3 总资产 24.75 19.67 25.82 18.68

4 净资产 17.82 12.10 47.34 9.53

三、投资实施主体基本情况

2016 年 3 月,美味鲜公司在阳西投资设立了阳西美味鲜公司。2016 年 12 月,阳

西美味鲜公司注册资本从 1,000 万元增资至 1 亿元,由美味鲜公司 100%持股。阳西美

味鲜公司将作为本项目的实施主体。

四、本项目的主要内容

1、主要建设内容

该项目占地面积约 374 亩,建筑面积 201,197 平方米。项目主要建设内容包括:

(1)建设生产车间、立体仓库及附属工程等;

(2)添置先进的生产、检测设备及其他设备,建设先进、高效、自动化及环保

节能的规模化生产线;

(3)引入一批高素质的生产工人,并配套技术和管理人员,促进公司人才梯队

升级。

2、投资预算

项目总投资 162,532.57 万元,其中场地费用投资 65,414.28 万元,占比 40.25%;

硬件设备投资 76,197.32 万元,占比 46.88%;软件设备投资 4,351.95 万元,占比 2.68%;

基本预备费 6,989.63 万元,占比 4.30%;铺底流动资金 4,209.30 万元,占比 2.59%;

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贷款利息 5,370.11 万元,占比 3.30%。

表 1:总投资概算与资金投入安排表

单位:万元

序 工程或费用名 投资估算(万元) 比例

号 称 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 总计

一 建设投资 13428.45 39262.33 39262.33 31261.62 29738.44 152953.17 94.11%

1 工程费用 13082.86 37392.70 37392.70 29772.97 28322.32 145963.54 89.81%

1.1 场地费用 13082.86 13082.86 13082.86 13082.86 13082.86 65414.28 40.25%

1.2 硬件设备 0.00 22859.20 22859.20 15239.46 15239.46 76197.32 46.88%

1.3 软件设备 0.00 1450.65 1450.65 1450.65 4351.95 2.68%

2 基本预备费 345.59 1869.63 1869.63 1488.65 1416.12 6989.63 4.30%

二 建设期利息 202.50 617.43 1052.68 1509.27 1988.23 5370.11 3.30%

三 铺底流动资金 4209.30 4209.30 2.59%

项目总投资 13630.95 39879.76 44524.32 32770.88 31726.66 162532.57 100.00%

3、项目资金筹措计划如下:

项目建设资金来源:企业自有资金 115,835.63 万元,占总投资的 71.27%;债务

资金 46,696.94 万元(含建设期利息),占总投资的 28.73%。

本投资项目总额 16.25 亿元,项目的资金来源通过股东自筹、增发股份、银行贷

款等方式解决,公司拟通过灵活多样的筹集方式,保证投资所需资金及时到位。

4、本项目的财务指标评价

本项目测算年限 13 年,其中建设期 5 年,边建设边投产,第 3 年开始投产。第

6 年达产,第 6-13 年为经营期。全面达产后将实现年产 30 万吨食用油、20 万吨蚝油、

10 万吨醋及 5 万吨料酒的产能,达产后项目总生产能力达到 65 万吨,预计年营业收

入为 484,500 万元。

表 2: 主要技术经济指标

序号 指 标 名 称 单 位 指标 备 注

一 基本数据

1 生产规模

系列调味品 万吨/年 65 达产年

2 产品方案

2.1 蚝油 万吨/年 20 达产年

2.2 醋 万吨/年 10 达产年

2.3 料酒 万吨/年 5 达产年

2.4 食用油 万吨/年 30 达产年

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序号 指 标 名 称 单 位 指标 备 注

3 总投资 162,532.57

3.1 建设投资 万元 152,953.17

3.2 铺底流动资金 万元 4,209.30

3.3 建设期利息 万元 5,370.11

4 全年生产天数 天 260

5 项目定员 人 491

6 厂区面积 亩 374 (工业用地)

二 主要经济指标

1 销售收入 万元 484,500.00 (达产第一年)

2 经营成本 万元 422,060.96 (达产第一年)

3 利润总额 万元 45,900.44 (达产第一年)

4 净利润 万元 34,425.33 (达产第一年)

5 投资利润率 % 28.24% (达产第一年)

6 全部投资税后财务内部收益率 % 24.34%

7 全部投资税后财务净现值 万元 99,630.39 (Ic=10%)

8 全部投资税后静态投资回收期 年 7.05 (含建设期)

9 净利率 % 7.11% (达产第一年)

五、本次投资对上市公司的影响

1、本项目将进一步突出中炬高新主营业务,扩大规模效益。

美味鲜厨邦阳西食品基地经过近年的建设,已初具规模,健康食品在中炬高新发

展中的重要战略地位日益彰显。通过本次投资,实现年产 30 万吨食用油、20 万吨蚝

油、10 万吨醋及 5 万吨料酒的产能,可进一步突出公司在健康食品产业方面的主导地

位,扩大规模效益,并由此带动相关食品产业的发展。

2、本项目的实施将为中炬高新带来长期稳定的业绩贡献。

根据相关《可行性分析报告》显示,总投资额为 162,532.57 万元,建设期为五年,

从第三年开始投产,第六年全部达产,达产后年收入 484,500 万元,年均净利润超 3.4

亿元;税后内部收益率为 24.34%。作为上市公司重要的组成部分,项目的实施将为投

资者带来可观的回报。

六、主要风险提示:

1、审批风险:本次投资在本公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审

议;且项目需要报环保部门进行环评审批,并报有关部门进行项目立项,因此项目可

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能发生不获批准的风险。

2、市场风险:虽然美味鲜公司近年销售收入增长较快,但由于行业的分散度高,

企业市场占有率仍偏低;项目可能受市场竞争加剧等因素影响,造成产品销售不理想,

导致项目亏损或收益低于预期。

3、资金风险:本项目投资总额超 16 亿元,有可能因融资不力,造成建设进度不

理想,影响项目的收益。

七、独立董事意见

独立董事就本事项出具了独立意见,认为,本项目符合国家产业政策,保障食品

安全,具有良好发展前景;美味鲜公司在调味食品行业发展多年,并通过技改扩产取

得长足的进步,具有项目发展需要的技术与人才资源;本项目的建设符合广东省确定

的产业转移政策,可在用地指标、劳动力保障、专项扶持等方面的一系列优惠,有利

于项目的立项和建设;根据项目《可行性研究报告》,项目总投资 16.25 亿元,达产后

将实现年销售收入 48.45 亿元,年利润总额 4.6 亿元,净利润 3.4 亿元。可大大提高本

公司未来的主营业务收入和净资产收益率,为投资者带来可观的回报。

八、由于本项目的投资总额达到 16.25 亿元,超过了本公司股东大会对董事会的

授权权限,根据本公司《公司章程》及相关规定,本议案需提交公司 2016 年年度股

东大会审议。

九、备查文件目录

1、阳西美味鲜食品有限公司食品生产项目可行性研究报告;

2、中炬高新公司第八届董事会第十七次会议决议;

3、独立董事对《投资阳西美味鲜食品生产项目》议案的独立意见。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

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