重庆水务：2016年半年度报告摘要_股票频道

公司代码：601158 公司简称：重庆水务

重庆水务集团股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所重庆水务 601158

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名王世安陈涛

电话 023-63860827 023-63860827

传真 023-63860827 023-63860827

电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com

注：公司原董事会秘书、副总裁邱贤成先生已于2016年3月8日辞职，根据《上海证券交易所股票

上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在聘任新的董事会秘

书前，自2016年3月9日至2016年6月8日，由公司副总裁赖生平先生代为履行董事会秘书职责；自

2016年6月8日起由公司董事长王世安先生代为履行董事会秘书职责。

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 19,140,564,862.17 19,587,630,385.97 -2.28

归属于上市公司股东的净资产 13,101,283,981.87 13,594,784,290.50 -3.63

本报告期本报告期比上年同

上年同期

（1-6月）期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 946,381,093.36 1,053,074,436.94 -10.13

营业收入 2,154,120,557.41 1,979,475,001.71 8.82

归属于上市公司股东的净利润 756,916,563.83 876,969,603.58 -13.69

归属于上市公司股东的扣除非 656,804,233.33 729,594,469.26 -9.98

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 5.50 6.60 减少1.10个百分点

基本每股收益（元／股） 0.16 0.18 -11.11

稀释每股收益（元／股） 0.16 0.18 -11.11

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户） 53,029

前 10 名股东持股情况

持有有限

股东性持股比持股质押或冻结的股

股东名称售条件的

质例(%) 数量份数量

股份数量

重庆德润环境有限公司国有法 50.04 2,401,800,000 0 无 0

人

重庆市水务资产经营有限国有法 38.52 1,849,160,689 0 无 0

公司人

中国证券金融股份有限公未知 2.13 102,034,787 0 未知

司

中央汇金资产管理有限责未知 0.56 26,953,900 0 未知

任公司

全国社保基金四一四组合未知 0.23 10,999,836 0 未知

吴绮绯未知 0.22 10,434,112 0 未知

中国工商银行股份有限公未知 0.21 10,297,374 0 未知

司－南方消费活力灵活配

置混合型发起式证券投资

基金

香港中央结算有限公司未知 0.10 4,750,443 0 未知

林穗贤未知 0.08 3,728,600 0 未知

中国建设银行股份有限公未知 0.06 2,984,198 0 未知

司－工银瑞信稳健成长混

合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆市水务资产

明经营有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致

行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否

存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一

致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年 1－6 月经集团及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定态势，供排水产能有所

增长，供排水水质持续稳定达标。实现营业收入 21.54 亿元，较去年同期增长 8.82%；实现净利

润 7.57 亿元（不含少数股东损益），较去年同期减少 13.69%；每股收益为 0.16 元，较去年同期减

少 11.11%。如剔除汇兑损益的影响，则实现净利润 8.77 亿元（不含少数股东损益），较去年同期

增加 1.83%；每股收益为 0.18 元，与去年同期持平。资产总额 191.41 亿元，较年初减少 2.28%；

净资产 131.01 亿元（不含少数股东权益），较年初减少 3.63%，主要系报告期内分配股利影响。

报告期末公司资产负债率为 31.34%，较年初上升 0.79 个百分点。以上数据表明，本集团各项经

营业绩总体呈现稳定，财务结构及资产状况继续保持良好。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 2,154,120,557.41 1,979,475,001.71 8.82

营业成本 1,124,551,279.99 1,026,653,936.85 9.54

销售费用 46,015,737.68 52,960,151.82 -13.11

管理费用 241,698,776.57 229,191,602.89 5.46

财务费用 127,890,725.40 14,487,451.36 782.77

经营活动产生的现金流量净额 946,381,093.36 1,053,074,436.94 -10.13

投资活动产生的现金流量净额 -443,329,689.65 2,944,595,578.06 -115.06

筹资活动产生的现金流量净额 -1,350,969,143.60 -3,086,069,475.76 不适用

营业收入变动原因说明:主要系工程施工收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系工程施工成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系供水企业户表改造支出费用化金额减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期末即

期汇率折算产生汇兑损失 126,416,504.73 元，而上年同期外币借款产生汇兑收益 16,416, 982.78 元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系成本费用支付的现金增加额大于销售商品、提

供劳务收到的现金的增加额所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买委托理财产品 47 亿元及到期收回

委托理财和委托贷款本金共计 44 亿元，而上年同期购买委托理财产品 23 亿元及到期收回委托理

财和委托贷款本金共计 52.5 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期兑付 17 亿元“05 渝水务”企业债券而

报告期无此因素所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润总额变化的主要原因：一是因汇兑损益变化引起利润减少 14,283 万元；二是因污

水处理量增长而增加利润 4,076 万元；三是因自来水售水量及售水均价增加影响利润增加 2,191

万元；四是购买理财产品等资金运作收益较去年同期减少 6,423 万元；五是因自来水安装业务利

润同比增加 3,051 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、经国家发改委和重庆市发改委批准，公司于 2005 年 4 月 26 日发行了规模为人民币 17 亿元，

期限为 10 年期，票面固定年利率为 5.05%的 2005 年重庆市水务控股（集团）有限公司公司债券(以

下简称“05 渝水务”)。2005 年 8 月 1 日“05 渝水务”经批准在上海证券交易所上市交易，交易代码

“120503”。2015 年 4 月 25 日“05 渝水务”已到期，公司于 2015 年 4 月 27 日向债券持有人支付了

自 2014 年 4 月 26 日至 2015 年 4 月 25 日期间的利息及兑付了“05 渝水务”的本金，完成了“05 渝

水务”的本息兑付及摘牌工作。

2、经中国证监会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2010]261

号）文核准，公司公开发行普通股（A 股）50,000 万股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总

额为 3,490,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费余款等发行费用 74,490,000.00 元后的募集资金为

人民币 3,415,510,000.00 元，由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年 3 月 19 日汇入公

司募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及信息披露及路演推荐费、

上市登记、公证等其他发行费用共计 13,454,580.00 元后募集资金净额为人民币 3,402,055,420.00

元。公司本次 IPO 募集资金使用的详细情况见公司历年所公开披露的募集资金存放及实际使用情

况专项报告。

3、经公司于 2012 年 7 月召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核

准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1214 号）核准，公司于

2013 年 1 月通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式

发行了总额为人民币 15 亿元、期限为 5 年期、票面年利率 5.12%的无担保公司债（已于 2013 年

3 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易，简称"12 渝水务"，上市代码"122217"）。公司本次 2012 年

公司债扣除发行费用后实际募集资金 148,575.00 万元，已全部用于补充营运资金。

(3) 经营计划进展说明

公司报告期实际完成营业收入 215,412 万元，占全年计划 464,224 万元的 46.40%；报告期营业成

本与期间费用实际发生 154,016 万元，占全年计划 330,601 万元的 46.59%，经营计划执行情况总

体符合预期。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收营业成毛利率

毛利率入比上本比上比上年

分行业营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）

自来水 495,734,192.10 380,438,178.73 23.26 6.07 5.29 增加

销售 0.57 个

百分点

污水处 1,137,108,083.10 408,340,018.39 64.09 3.96 6.65 减少

理收入 0.90 个

百分点

工程施 219,574,982.80 189,087,440.71 13.88 61.88 54.05 增加

工收入 4.37 个

百分点

其他收 30,794,840.21 16,827,162.55 45.36 -11.30 -7.82 减少

入 2.06 个

百分点

合计 1,883,212,098.21 994,692,800.38 47.18 8.76 12.37 减少

1.70 个

百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

注：工程施工收入同比增加较大主要系按进度结转工程施工业务收入增加所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

重庆市 1,774,873,649.84 2.50

山东省滨州市 16,369,902.90 100.00

四川省南充市 83,630,570.91 100.00

贵州省铜仁市 8,337,974.56 100.00

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化。公司仍将按照"立足重庆，面向全国"的原则，不断

提升综合竞争能力，进一步做强做大供、排水主营业务。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内本公司以 4,553 万元收购重庆市大足区清溪水务有限公司 60%的股权，比上年同期投资

额 449 万元增加 4,104 万元。

(1) 证券投资情况

□ 适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □ 不适用

单位：元

证券代期初持股期末持股报告期所有者股份

证券简称最初投资成本期末账面值报告期损益会计核算科目

码比例（%）比例（%）权益变动来源

HK3618 重庆农商行 200,000,000.00 1.34 1.34 200,000,000.00 25,000,000.00 可供出售金融资产发起人

601818 光大银行 10,725,000.00 0.01 0.01 22,273,138.32 -2,416,872.46 可供出售金融资产购买

HK6881 中国银河 2,000,000.00 0.02 0.02 1,945,423.00 可供出售金融资产发起人

合计 212,725,000.00 / / 224,218,561.32 25,000,000.00 -2,416,872.46 / /

持有其他上市公司股权情况的说明

注：截至 2016 年 6 月 30 日，公司持有重庆农村商业银行股份有限公司非境外上市股 12,500 万股；持有中国光大银行股份有限公司人民币普通股 5,923,707

股；持有中国银河证券股份有限公司内资股 1,945,423 股。

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □ 不适用

最初投资金额期初持股比期末持股比期末账面价值报告期损益报告期所有者权益会计核算科

所持对象名称股份来源

（元）例（%）例（%）（元）（元）变动（元）目

中国银河证券股 2,000,000.00 0.02 0.02 1,945,423.00 可供出售金发起人

份有限公司融资产

安诚财产保险股 180,000,000.00 5.15 5.15 220,500,000.00 可供出售金发起人及

份有限公司融资产增资入股

重庆农村商业银 200,000,000.00 1.34 1.34 200,000,000.00 25,000,000.00 可供出售金发起人

行股份有限公司融资产

中国光大银行股 10,725,000.00 0.01 0.01 22,273,138.32 -2,416,872.46 可供出售金购买

份有限公司融资产

合计 392,725,000.00 / / 444,718,561.32 25,000,000.00 -2,416,872.46 / /

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位:元币种:人民币

委是

资金

托否是

合来源

理委托委托经否是关

作并说

财理财理财报酬确实际收回本金金实际获得收过计提减值准关否联

方委托理财金额预计收益明是

产起始终止定方式额益法备金额联涉关

名否为

品日期日期定交诉系

称募集

类程易

资金

型序

交保 1,000,000,000.00 2015 2016 预期净 10,109,589.04 1,000,000,000.00 10,109,589.04 是否否

通本年 12 年3月年化收

银保月 22 21日益率

行证日 4.1%

股收

份益

有型

限

公

司

重

庆

渝

中

支

行

交保 1,000,000,000.00 2016 2016 预期净 8,876,712.33 1,000,000,000.00 8,876,712.33 是否否

通本年1月年4月年化收

银保 25日 25日益率

行证 3.6%

股收

份益

有型

限

公

司

重

庆

渝

中

支

行

重保 500,000,000.00 2016 2016 预期净 4,438,356.16 500,000,000.00 4,438,356.16 是否否

庆本年3月年6月年化收

三保 9日 7日益率

峡证 3.6%

银收

行益

股型

份

有

限

公

司

招保 500,000,000.00 2016 2016 预期净 4,438,356.16 500,000,000.00 4,438,356.16 是否否

商本年3月年6月年化收

银浮 9日 7日益率

行动 3.6%

股收

份益

有型

限

公

司

上

清

寺

支

行

交保 1,000,000,000.00 2016 2016 预期净 8,876,712.33 1,000,000,000.00 8,876,712.33 是否否

通本年3月年6月年化收

银保 31日 30日益率

行证 3.6%

股收

份益

有型

限

公

司

重

庆

渝

中

支

行

交保 500,000,000.00 2016 2016 预期净 4,376,712.33 是 1,500,000.00 否否

通本年4月年7月年化收

银保 29日 28日益率

行证 3.55%

股收

份益

有型

限

公

司

重

庆

渝

中

支

行

重保 500,000,000.00 2016 2016 预期净 4,437,500.00 是 1,500,000.00 否否

庆本年4月年7月年化收

三保 28日 28日益率

峡证 3.55%

银收

行益

股型

份

有

限

公

司

中保 700,000,000.00 2016 2016 预期净 12,738,082.19 是 2,100,000.00 否否

国本年6月年 12 年化收

银浮 30日月 27 益率

行动日 3.69%

股收

份益

有型

限

公

司

重

庆

江

北

支

行

合 5,700,000,000.00 58,292,020.54 4,000,000,000.00 36,739,726.02 5,100,000.00

/ / / / / / / / /

计

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0.00

委托理财 1、公司于2015年12月21日出资100,000万元人民币(大写: 人民币壹拾亿元整）购买了交通银行“蕴通财富日增利” 保本保证收益型理财产品，

的情况说期限90天，预期净年化收益率4.1%。公司已于2016年3月21日收回了该笔投资理财产品本金100,000万元及相应收益1,010.96万元。

明 2、公司于2016年1月25日出资100,000万元人民币(大写: 人民币壹拾亿元整）购买了交通银行“蕴通财富日增利” 保本保证收益型理财产品，

期限90天，预期净年化收益率3.6%。公司已于2016年4月25日收回了该笔投资理财产品本金100,000万元及相应收益887.67万元。

3、公司于2016年3月9日出资50,000万元人民币(大写: 人民币伍亿元整）购买了三峡银行“财富快车” 保本保证收益型理财产品，期限90天，

预期净年化收益率3.6%。公司已于2016年6月7日收回了该笔投资理财产品本金50,000万元及相应收益443.84万元。

4、公司于2016年3月9日出资50,000万元人民币(大写: 人民币伍亿元整）购买了招商银行单位结构性存款理财产品，期限90天，预期净年化

收益率3.6%。该产品为保本浮动收益型理财产品，招商银行对本产品的本金提供保证承诺，预期收益分为保底利率（1.35%）和浮动利率

（2.25%）两部分。公司已于2016年6月7日收回了该笔投资理财产品本金50,000万元及相应收益443.84万元。

5、公司于2016年3月31日出资100,000万元人民币(大写: 人民币壹拾亿元整）购买了交通银行“蕴通财富日增利” 保本保证收益型理财产品，

期限90天，预期净年化收益率3.6%。公司已于2016年6月30日收回了该笔投资理财产品本金100,000万元及相应收益887.67万元。

6、公司于2016年4月28日出资50,000万元人民币(大写: 人民币伍亿元整）购买了交通银行“蕴通财富日增利” 保本保证收益型理财产品，期

限90天，预期净年化收益率3.55%。

7、公司于2016年4月28日出资50,000万元人民币(大写: 人民币伍亿元整）购买了三峡银行“财富快车” 保本保证收益型理财产品，期限3个月，

预期净年化收益率3.55%。

8、公司于2016年6月30日出资70,000万元人民币(大写: 人民币柒亿元整）购买了中国银行股份有限公司单位结构性存款产品，该产品为保本

浮动收益型产品，期限180天，预期净年化收益率为3.69%。

9、公司购买委托理财产品的资金来源为自有资金，非募集资金。

(2) 委托贷款情况

√适用 □ 不适用

单位:元币种:人民币

贷是是否是是资金来源并关

借款方名贷款借款

委托贷款金额款抵押物或担保人否关联否否说明是否为联预期收益投资盈亏

称利率用途

期逾交易展涉募集资金关

限期期诉系

金科地产 400,000,000.00 24 10.50 日常重庆市金科投资否否否否自有资金，非 84,000,000.00 85,166,666.67

集团股份个经营控股（集团）有募集资金

有限公司月周转限责任公司

委托贷款情况说明

注：公司于 2014 年 4 月 21 日通过中德住房储蓄银行有限责任公司重庆分行向金科地产集团股份有限公司发放总额为人民币 40,000 万元的委托贷款，年

利率 10.5%，期限为二十四个月，用于借款人日常经营周转。重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司为该笔贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

公司已于 2016 年 4 月 20 日到期收回了该笔委托贷款本金 40,000 万元，并累计收到委托贷款利息 8,516.67 万元。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□ 适用 √不适用

3、募集资金使用情况

公司 2016 年上半年 IPO 募集资金使用的详细情况见公司通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露的募集资金存放及实际使用情况

专项报告。

4、主要子公司、参股公司分析

1）重庆市自来水有限公司

重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 56,336.56 万元，主要从

事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内，重庆市自来水有限公司主要在重庆市主城区范围

内从事自来水的生产与供应。截止报告期末，该公司总资产 416,468.99 万元，净资产 235,873.52

万元（含少数股东权益）；报告期实现营业总收入 60,926.53 万元，净利润 2,597.80 万元(含少数股

东损益）。

2)重庆市三峡水务有限责任公司

重庆市三峡水务有限责任公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 121,494.79 万元,

主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市三峡水务有限责任公司负责重庆

市部分区县污水处理业务。截止报告期末，该公司总资产 147,287.74 万元，净资产 131,046.60 万

元；报告期实现营业总收入 16,286.55 万元，净利润 0 万元。

3）重庆市排水有限公司

重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 126,220.96 万元，主要从

事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市排水有限公司主要在重庆市主城区范围

内从事城市生活污水处理业务。截止报告期末，该公司总资产 361,351.88 万元，净资产 211,924.63

万元；报告期实现营业总收入 26,149.37 万元，净利润 0 万元。

4）重庆中法水务投资有限公司

重庆中法水务投资有限公司注册资本和实收资本均为 26,500 万美元，主要经营供排水项目及其相

关业务投资，本公司其持有 50%的股权。截止报告期末，该公司总资产 467,650.59 万元，净资产

212,337.50 万元（含少数股东权益）；报告期实现营业收入 53,273.76 万元，净利润 4,307.69 万元(含

少数股东损益）。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2016 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第 21 次会议(2015 年年度董事会）审议通过，公司

2015 年度利润分配预案为：以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数，按每 10 股派 2.60 元(含

税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,248,000,000.00 元，其余未分配利润 993,597,516.48 元转

以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。该分配预案已经公司于 2016

年 4 月 27 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 3 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增否

3.3 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

示及说明

□ 适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影

响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司报告期内新增合并范围子公司情况如下：

子公司注册资本持股比例(%) 取得

注册地业务性质

名称（万元）直接间接方式

重庆市大重庆市大足 8,360.06 公用事业 60.00 非同一控制

足区清溪区龙水镇明下企业合并

水务有限光社区 1 组

公司

注：本公司于 2016 年 3 月与重庆大足城乡建设投资集团有限公司（以下简称“大足城投”）签署了

股权转让协议，双方同意本公司以 5,016.036 万元人民币受让大足城投所持有的重庆市大足区清溪

水务有限公司（以下简称“清溪水务”）60%的股权。清溪水务原系大足城投于 2015 年 7 月以重庆

市大足区龙水镇污水处理工程项目资产出资设立的全资子公司，注册资本为 8,360.06 万元人民

币，主营业务为污水处理设施和环保设施运营、管理和维护；排水、排污、污水处理及处置等。

清溪水务现有污水处理设计处理能力 1.5 万 m3/d，已于 2016 年 5 月经大足区人民政府授予期限为

30 年的污水处理特许经营权（自 2016 年 4 月 1 日起）。

截至本报告期末，本公司已支付首笔股权转让款 2,508.018 万元，清溪水务的全部资产权属手续且

股权变更登记工作已办理完毕。本次股权变更后，清溪水务的股东分别为本公司（持股 60%）及

大足城投（持股 40%）。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。

不适用

董事长：王世安

董事会批准报送日期：2016-08-10

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