铁汉生态:重大合同进展公告

来源:深交所 2016-05-06 13:08:49
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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

证券代码:300197 证券简称:铁汉生态 公告编号:2016-070

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

重大合同进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大合同基本概况

2014 年 9 月 25 日,深圳市铁汉生态环境股份有限公司(下称“公司”

或“乙方”)与六盘水大河经济开发区开发建设有限公司(以下简称“甲方”

或“发包人” )签署了《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景

观大道及德湖景观大道建设工程施工合同》(以下简称“本合同”或“施工

合同”)及《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖

景观大道建设工程项目融资协议》(以下简称“本协议”或“融资协议”)。

该项目工程建设费用为人民币 1,342,465,346.37 元(不含前期费用),其

中,天湖景观大道建设工程及附属配套项目工程预算造价为人民币

873,831,165.47 元,德湖景观大道建设工程及附属套项目工程预算造价为

人民币 468,634,180.9 元。前期费用为人民币 26,848.70693 万元。

公司已于2014年9月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上

刊登了《重大合同公告》(公告编号:2014-074)。

二、重大合同的进展情况

公司近期与甲方签署了《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天

湖景观大道及德湖景观大道建设工程项目融资协议》补充协议(一)(以

下简称“补充协议”)。经甲乙双方协商,就本项目的子项目“天源洞市

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

政公园项目”融资建设合作的具体事宜签署了补充协议。天源洞市政公园

项目建安投融资额暂定为人民币4.5亿元。本补充协议签署后,本项目工程

建设费用由为人民币1,342,465,346.37元增加至1,792,465,346.37元。

补充协议主要内容如下:

1、工程投资额: 天源洞市政公园项目建安投融资额暂定为人民币 4.5

亿元,建设期间建设资金由乙方负责筹措, 乙方最终承担的费用金额在施工

图预算确定后按实调整。

2、前期费用:本子项目前期费用为工程总投资额的 25%,暂定 1.125

亿元,利息按照年利率 9.5%计取,利息从资金拨付至甲方开设的共管账户

之日起算。甲方使用前期费用的期限为 12 个月,从每笔前期费用进入共管

账户之日起始算,使用期限满后 10 天内,甲方一次性完成前期费用本金及

融资利息的还款。

3、工程建设费用的融资及利息

施工期间工程建设费由承包人负责融资,融资利息按年利率 7.5%计取,

以项目投融资本金为计算基数,融资利息的计取从每笔资金进入项目共管

账号之日开始计算,终止于乙方收到甲方还清乙方全部的投资款之日。

建安费融资款还款期限为 30 个月,以完工验收合格之日起始。甲方在

乙方交工(或完工)验收合格后第 6 个月内支付项目建安费融资款的 40%;

交工(或完工)验收合格后 18 个月内支付项目建安费融资款的 30%,交工

(或完工)验收合格后 30 个月内支付剩余融资款,在每一支付期届满之日

融资利息随融资本金同时支付,以此类推,直至融资款项付清。

4、本补充协议与主合同具备同等法律效力,为主合同的组成部分之一,

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

本补充协议未约定事项按照主合同及其他补充协议约定执行,若与主合同

相抵触以本协议为准。本补充协议自双方签章并经乙方董事会通过后生效。

三、工程业主情况介绍

1、该工程的业主为六盘水大河经济开发区开发建设有限公司,类型:

有限责任公司(国有独资);住所:贵州省六盘水市钟山区大河经济开发区

(汪家寨);负责人:朱骥;注册资本:壹亿元整;成立日期:2013 年 7 月

31 日;经营范围:非融资性担保,建设工程项目、土地一级开发、房地产

开发、物业管理及城市综合建设开发;建筑材料及装潢材料经营。

2、最近三个会计年度甲方与本公司发生业务往来情况如下:

截止本公告日,公司与六盘水大河经济开发区开发建设有限公司签署

的合同累计总金额为 23.1 亿元(包括本合同)。

3、甲方与本公司不存在关联关系。

四、补充协议的签署对公司经营业绩的影响

1、本补充协议建安投融资额暂定为人民币4.5亿元,占公司2015年度

经审计营业收入26.13亿元的17.22%,该项目顺利实施后,预计对公司2016

年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。

2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

3、合同履行不影响本公司业务的独立性,公司不会因为履行本合同

对发包人形成依赖。

五、备查文件

1、《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖

景观大道建设工程项目融资协议》补充协议(一)。

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 6 日

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