深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码:300197 证券简称:铁汉生态 公告编号:2016-070
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大合同基本概况
2014 年 9 月 25 日,深圳市铁汉生态环境股份有限公司(下称“公司”
或“乙方”)与六盘水大河经济开发区开发建设有限公司(以下简称“甲方”
或“发包人” )签署了《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景
观大道及德湖景观大道建设工程施工合同》(以下简称“本合同”或“施工
合同”)及《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖
景观大道建设工程项目融资协议》(以下简称“本协议”或“融资协议”)。
该项目工程建设费用为人民币 1,342,465,346.37 元(不含前期费用),其
中,天湖景观大道建设工程及附属配套项目工程预算造价为人民币
873,831,165.47 元,德湖景观大道建设工程及附属套项目工程预算造价为
人民币 468,634,180.9 元。前期费用为人民币 26,848.70693 万元。
公司已于2014年9月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
刊登了《重大合同公告》(公告编号:2014-074)。
二、重大合同的进展情况
公司近期与甲方签署了《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天
湖景观大道及德湖景观大道建设工程项目融资协议》补充协议(一)(以
下简称“补充协议”)。经甲乙双方协商,就本项目的子项目“天源洞市
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政公园项目”融资建设合作的具体事宜签署了补充协议。天源洞市政公园
项目建安投融资额暂定为人民币4.5亿元。本补充协议签署后,本项目工程
建设费用由为人民币1,342,465,346.37元增加至1,792,465,346.37元。
补充协议主要内容如下:
1、工程投资额: 天源洞市政公园项目建安投融资额暂定为人民币 4.5
亿元,建设期间建设资金由乙方负责筹措, 乙方最终承担的费用金额在施工
图预算确定后按实调整。
2、前期费用:本子项目前期费用为工程总投资额的 25%,暂定 1.125
亿元,利息按照年利率 9.5%计取,利息从资金拨付至甲方开设的共管账户
之日起算。甲方使用前期费用的期限为 12 个月,从每笔前期费用进入共管
账户之日起始算,使用期限满后 10 天内,甲方一次性完成前期费用本金及
融资利息的还款。
3、工程建设费用的融资及利息
施工期间工程建设费由承包人负责融资,融资利息按年利率 7.5%计取,
以项目投融资本金为计算基数,融资利息的计取从每笔资金进入项目共管
账号之日开始计算,终止于乙方收到甲方还清乙方全部的投资款之日。
建安费融资款还款期限为 30 个月,以完工验收合格之日起始。甲方在
乙方交工(或完工)验收合格后第 6 个月内支付项目建安费融资款的 40%;
交工(或完工)验收合格后 18 个月内支付项目建安费融资款的 30%,交工
(或完工)验收合格后 30 个月内支付剩余融资款,在每一支付期届满之日
融资利息随融资本金同时支付,以此类推,直至融资款项付清。
4、本补充协议与主合同具备同等法律效力,为主合同的组成部分之一,
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本补充协议未约定事项按照主合同及其他补充协议约定执行,若与主合同
相抵触以本协议为准。本补充协议自双方签章并经乙方董事会通过后生效。
三、工程业主情况介绍
1、该工程的业主为六盘水大河经济开发区开发建设有限公司,类型:
有限责任公司(国有独资);住所:贵州省六盘水市钟山区大河经济开发区
(汪家寨);负责人:朱骥;注册资本:壹亿元整;成立日期:2013 年 7 月
31 日;经营范围:非融资性担保,建设工程项目、土地一级开发、房地产
开发、物业管理及城市综合建设开发;建筑材料及装潢材料经营。
2、最近三个会计年度甲方与本公司发生业务往来情况如下:
截止本公告日,公司与六盘水大河经济开发区开发建设有限公司签署
的合同累计总金额为 23.1 亿元(包括本合同)。
3、甲方与本公司不存在关联关系。
四、补充协议的签署对公司经营业绩的影响
1、本补充协议建安投融资额暂定为人民币4.5亿元,占公司2015年度
经审计营业收入26.13亿元的17.22%,该项目顺利实施后,预计对公司2016
年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性,公司不会因为履行本合同
对发包人形成依赖。
五、备查文件
1、《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖
景观大道建设工程项目融资协议》补充协议(一)。
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特此公告。
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董 事 会
2016 年 5 月 6 日
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