神州数码:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-29 00:00:00
关注证券之星官方微博:

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

神州数码集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管

人员)王继业声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司于 2016 年 3 月 7 日完成工商变更登记手续,2016 年 3 月 21 日完成

交易对价的支付,并于 2016 年 3 月 28 日召开股东大会审议通过了变更法定代

表人、改选董事等议案。本次股东大会审议通过后,根据会计准则的相关规定,

公司本应合并神州数码标的公司 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 31 日共计 4

天的损益。鉴于经营业绩无法精准核算到每一天,另外,经粗略匡算,神州数

码标的公司 4 天的损益对本公司第一季度业绩影响不大,故神州数码标的公司

2016 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 31 日的损益未并入本公司财务报表,本公司第

一季度资产负债表已经合并神州数码标的公司的财务数据。

本公司年报审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关

于本公司确定购买日的说明》,认为本公司于 2016 年 3 月 28 日控制了神州数码

标的公司,神州数码标的公司 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 31 日共计 4 天

的损益未并入本公司财务报表是合理的。

2

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 90,353,490.67 97,381,446.19 -7.22%

归属于上市公司股东的净利润(元) -5,919,019.93 22,988,002.68 -125.75%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-7,503,073.29 -9,979,758.76 -24.82%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -20,553,275.51 -16,266,105.75 26.36%

基本每股收益(元/股) -0.0130 0.0640 -120.31%

稀释每股收益(元/股) -0.0130 0.0640 -120.31%

加权平均净资产收益率 -0.65% 12.98% -13.63%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 16,646,334,416.88 448,008,298.67 3,615.63%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,360,880,828.24 186,999,858.89 1,162.50%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

委托他人投资或管理资产的损益 1,572,026.42

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,276.94

减:所得税影响额 -750.00

合计 1,584,053.36 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 34,170 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

郭为 境内自然人 23.66% 154,777,803 154,777,803

中国希格玛有限

境内非国有法人 11.97% 78,306,968 质押 70,130,000

公司

王晓岩 境内自然人 9.88% 64,603,000 64,603,000

中信建投基金-

中信证券-中信

其他 4.53% 29,609,700 29,609,700

建投基金定增 16

号资产管理计划

王廷月 境内自然人 4.12% 26,917,900 26,917,900

深圳市宝安建设

国有法人 4.02% 26,261,759

投资有限公司

深圳泰丰电子有

限公司破产企业

国有法人 2.74% 17,901,671 17,901,671

财产处置专用账

钱学宁 境内自然人 2.06% 13,459,000 13,459,000 质押 9,900,000

重庆润江基础设

境内非国有法人 1.79% 11,702,704

施投资有限公司

张明 境内自然人 1.03% 6,729,500 6,729,500

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

中国希格玛有限公司 78,306,968 人民币普通股 78,306,968

深圳市宝安建设投资有限公司 26,261,759 人民币普通股 26,261,759

重庆润江基础设施投资有限公司 11,702,704 人民币普通股 11,702,704

银河资本-招商银行-涌悦进取 1 号

2,986,480 人民币普通股 2,986,480

资产管理计划

常喜玲 2,276,200 人民币普通股 2,276,200

4

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

常都喜 2,207,000 人民币普通股 2,207,000

中国建设银行股份有限公司-易

方达创新驱动灵活配置混合型证 1,929,526 人民币普通股 1,929,526

券投资基金

王立群 1,871,600 人民币普通股 1,871,600

深圳市海王健康连锁店有限公司 1,819,143 人民币普通股 1,819,143

中海信托股份有限公司-中海-浦江

1,770,420 人民币普通股 1,770,420

之星 177 号集合资金信托

王晓岩先生与中国希格玛公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定存

上述股东关联关系或一致行动的 在关联关系。中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为

说明 先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办

法》规定的一致行动人的情形。

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动的原因说明

(1)货币资金期末余额与年初余额相比增加1,769.12%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完

成,本报告期数据包含收购公司的货币资金;

6

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因系上市公司收购神码

控股下属IT分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含收购公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

(3)应收票据期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成,

本报告期数据包含收购公司的应收票据;

(4)应收账款期末余额与年初余额相比增加21,030.09%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项

完成,本报告期数据包含收购公司的应收账款;

(5)预付款项期末余额与年初余额相比增加70,124.93%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项

完成,本报告期数据包含收购公司的预付款项;

(6)其他应收款期末余额与年初余额相比增加17,367.52%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事

项完成,本报告期数据包含收购公司的其他应收款;

(7)存货期末余额与年初余额相比增加4,902.62%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成,

本报告期数据包含收购公司的存货;

(8)其他流动资产期末余额与年初余额相比增加546.97%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项

完成,本报告期数据包含收购公司的其他流动资产;

(9)可供出售金融资产期末余额与年初余额相比增加308.75%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易

事项完成,本报告期数据包含收购公司的可供出售金融资产;

(10)长期股权投资期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项

完成,本报告期数据包含收购公司的长期股权投资;

(11)固定资产期末余额与年初余额相比增加727.25%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完

成,本报告期数据包含收购公司的固定资产;

(12)无形资产期末余额与年初余额相比增加1,144.24%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项

完成,本报告期数据包含收购公司的无形资产;

(13)商誉期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司形成;

(14)长期待摊费用期末余额与年初余额相比增加288.48%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事

项完成,本报告期数据包含收购公司的长期待摊费用;

(15)递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事

项完成,本报告期数据包含收购公司的递延所得税资产;

(16)短期借款期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成,

本报告期数据包含收购公司的短期借款;

(17)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因系上市公司收购神

码控股下属IT分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含收购公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

(18)应付票据期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成,

本报告期数据包含收购公司的应付票据;

(19)应付账款期末余额与年初余额相比增加9,535.76%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项

完成,本报告期数据包含收购公司的应付账款;

(20)预收款项期末余额与年初余额相比增加385.27%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完

成,本报告期数据包含收购公司的预收款项;

(21)应付职工薪酬期末余额与年初余额相比增加4,654.45%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易

事项完成,本报告期数据包含收购公司的应付职工薪酬;

(22)应交税费期末余额与年初余额相比增加1,903.12%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项

完成,本报告期数据包含收购公司的应交税费;

(23)应付利息期末余额与年初余额相比增加437,090.05%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事

项完成,本报告期数据包含收购公司的应付利息;

(24)其他应付款期末余额与年初余额相比增加1,446.60%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事

项完成,本报告期数据包含收购公司的其他应付款;

7

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

(25)一年内到期的非流动负债期末余额与年初余额相比增加8,690.25%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业

务公司交易事项完成,本报告期数据包含收购公司的一年内到期的非流动负债;

(26)其他流动负债期末余额与年初余额相比增加2,780.38%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易

事项完成,本报告期数据包含收购公司的其他流动负债;

(27)长期借款期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司所借款项;

(28)长期应付款期末余额与年初余额相比增加72.73%,主要原因系本报告期维修基金增加;

(29)递延收益期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成,

本报告期数据包含收购公司的递延收益;

(30)递延所得税负债期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事

项完成,本报告期数据包含收购公司的递延所得税负债;

(31)股本期末余额与年初余额相比增加82.71%,主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司非公开发行股票形

成;

(32)资本公积期末余额与年初余额相比增加293.99%,系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司非公开发行股票形成;

(二)利润表项目变动的原因说明

(33)财务费用本年与上年同期相比增加3,881.44%,主要原因系本报告期增加了银行借款,相应的利息费用增加;

(34)资产减值损失本年与上年同期相比减少97.87%,主要原因系去年同期计提存货跌价准备相对较多;

(35)营业外收入本年与上年同期相比减少99.96%,主要原因系去年同期将收到的诚意金确认为营业外收入;

(36)营业外支出本年与上年同期相比减少99.25%,主要原因系去年同期缴交了滞纳金及处置固定资产损失;

(37)所得税费用本年与上年同期相比增加60.20%,主要原因系本报告期下属饲料公司盈利能力增强,相应当期所得税费

用增加;

(三)现金流量表项目变动的原因说明

(38)投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少32,184.67%,主要原因系本报告期上市公司收购神码控股下属

IT分销业务公司支付现金;

(39)筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加431,830.94%,主要原因系本报告期上市公司非公开发行股票

及借款收到的现金;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

8

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1. 重大资产购买(构成借壳上市)暨非公开发行股票进展情况

2016年3月7日,公司关于《重大资产购买(构成借壳上市)暨非公开发行股票之关联交易》的标的资产交割完毕,详见

3月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》刊登的《关于重大资产重组购买资产完成过户的公告》

2. 重大资产重组的进展情况

2015年12月24日,深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:

2015-79号),因公司正在讨论重大事项,涉及股权收购,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年12月24日开市起停

牌。

2016年4月15日,公司发布《关于终止筹划收购北京维盛网域科技有限公司100%股权重大资产重组事项暨公司证券复

牌公告》,因标的公司及其控股股东与上市公司在核心交易条款上存在分歧,短期内难以达成一致意见。公司根据目前工作

进展状况,认为很难在承诺的复牌时间(2016年6月24日)前履行完审批程序。公司股票于2016年4月15日开市起复牌。

3. 重大资产出售的进展情况

2016年3月29日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易》的议案,详见3月31日在巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》刊登的《第八届董事会第七次会议决议公告》,目前正在办理过程中。

4.进一步完善了公司治理

(1)修订了《公司章程》部分条款

经第八届董事会2016年第二次临时会议和2016年第三次临时股东大会审议,公司修改了《公司章程》部分条款,

变更了注册资本并进行工商备案。

经2016年3月29日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,公司修订了《公司章程》的部分条款,《公司章程》

修正案已在2016年4月15日年度股东大会审议通过。

此两次章程修订均符合相关法律法规以及公司实际经营运转的需要,有利于促进公司长远规划与发展,符合全

体股东的利益。

(2)经2016年3月29日召开的第八届董事会第七次会议审议,公司根据相关法律法规,以及公司对内部控制规范的要求,

并结合公司自身实际情况,公司董事会修改或制订公司内部控制相关制度。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

关于重大资产重组购买资产过户完成的

2016 年 03 月 08 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公告

第八届董事会 2106 年第三次临时会议决

2016 年 03 月 10 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

议公告

2016 年第二次临时股东大会决议公告 2016 年 03 月 29 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第八届董事会第七次会议决议公告 2016 年 03 月 31 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于终止筹划收购北京维盛网域科技有

限公司 100%股权重大资产重组事项暨 2016 年 04 月 15 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司证券复牌公告

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

9

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

详见公司于

2016 年 3 月 截至本报告

郭为、中信建 31 日在巨潮 日,上述承诺

保持上市公

投基金、标的 资讯网上披 2016 年 03 月 仍在履行过

司独立性的 长期有效

资产核心管 露的《关于重 21 日 程中,承诺人

承诺

理团队 大资产重组 无违反上述

相关方承诺 承诺的情况。

情况的公告》

详见公司于

2016 年 3 月

截至本报告

31 日在巨潮

郭为、中信建 日,上述承诺

资讯网上披

投基金、标的 避免同业竞 2015 年 08 月 仍在履行过

露的《关于重 长期有效

资产核心管 争的承诺 07 日 程中,承诺人

大资产重组

理团队 无违反上述

相关方承诺

承诺的情况。

情况的公

告》。

详见公司于

2016 年 3 月 截至本报告

31 日在巨潮 日,上述承诺

资产重组时所作承诺

避免同业竞 资讯网上披 2015 年 08 月 仍在履行过

神码控股 长期有效

争的承诺 露的《关于重 07 日 程中,承诺人

大资产重组 无违反上述

相关方承诺 承诺的情况。

情况的公告》

详见公司于

2016 年 3 月 截至本报告

郭为、中信建 31 日在巨潮 日,上述承诺

投基金、标的 规范关联交 资讯网上披 2015 年 08 月 仍在履行过

长期有效

资产核心管 易的承诺 露的《关于重 07 日 程中,承诺人

理团队 大资产重组 无违反上述

相关方承诺 承诺的情况.

情况的公告》

详见公司于

郭为、中信建 截至本报告

2016 年 3 月

投基金、标的 日,上述承诺

31 日在巨潮

资产核心管 股份锁定期 2016 年 03 月 2019 年 3 月 1 仍在履行过

资讯网上披

理团队、王廷 承诺 02 日 日 程中,承诺人

露的《关于重

月、王晓岩、 无违反上述

大资产重组

钱学宁、张明 承诺的情况。

相关方承诺

10

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

情况的公告》

详见公司于

2016 年 3 月 截至本报告

31 日在巨潮 日,上述承诺

目标资产权 资讯网上披 2015 年 08 月 2016 年 3 月 7 已履行完毕,

神码有限

属之承诺函 露的《关于重 07 日 日 承诺人无违

大资产重组 反上述承诺

相关方承诺 的情况。

情况的公告》

详见公司于

2016 年 3 月 截至本报告

中信建投基 31 日在巨潮 日,上述承诺

不存在结构

金、标的资产 资讯网上披 2015 年 08 月 2016 年 3 月 2 已履行完毕,

化安排的承

核心管理团 露的《关于重 07 日 日 承诺人无违

队 大资产重组 反上述承诺

相关方承诺 的情况。

情况的公告》

详见公司于

2016 年 3 月 截至本报告

关于未来三 31 日在巨潮 日,上述承诺

年不放弃上 资讯网上披 2016 年 03 月 2019 年 3 月 1 仍在履行过

郭为

市公司控制 露的《关于重 02 日 日 程中,承诺人

权的承诺 大资产重组 无违反上述

相关方承诺 承诺的情况。

情况的公告》

详见公司于

截至本报告

2016 年 3 月

日,上述承诺

关于未来不 31 日在巨潮

仍在履行过

谋求上市公 资讯网上披 2016 年 03 月

王晓岩 长期有效 程中,承诺人

司控制权的 露的《关于重 02 日

无违反上述

承诺 大资产重组

承诺的情

相关方承诺

况。 。

情况的公告》

详见公司于

2016 年 3 月 截至本报告

31 日在巨潮 日,上述承诺

关于防止关

资讯网上披 2016 年 03 月 仍在履行过

郭为 联资金占用 长期有效

露的《关于重 02 日 程中,承诺人

的承诺函

大资产重组 无违反上述

相关方承诺 承诺的情况。

情况的公告》

郭为、中信建 利润补偿的 详见公司于 2015 年 08 月 2018 年 12 月 截至本报告

投基金、标的 承诺及补充 2016 年 3 月 07 日 31 日 日,上述承诺

11

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

资产核心管 承诺 31 日在巨潮 仍在履行过

理团队 资讯网上披 程中,承诺人

露的《关于重 无违反上述

大资产重组 承诺的情况。

相关方承诺

情况的公

告》、2016 年

4 月 2 日在巨

潮资讯网上

披露的《关于

重大资产重

组相关方承

诺情况的更

正公告》

详见公司于

郭为、中信建 2016 年 3 月 截至本报告

投基金、标的 31 日在巨潮 日,上述承诺

不会接受财

资产核心管 资讯网上披 2015 年 08 月 2016 年 3 月 2 已履行完毕,

务资助或者

理团队、王廷 露的《关于重 07 日 日 承诺人无违

补偿的承诺

月、王晓岩、 大资产重组 反上述承诺

钱学宁、张明 相关方承诺 的情况。

情况的公告》

详见公司于

2016 年 3 月 截至本报告

31 日在巨潮 日,上述承诺

标的资产核 认缴产品份 资讯网上披 2015 年 08 月 2016 年 3 月 2 已履行完毕,

心管理团队 额的承诺 露的《关于重 07 日 日 承诺人无违

大资产重组 反上述承诺

相关方承诺 的情况。

情况的公告》

详见公司于

郭为、中信建

2016 年 3 月 截至本报告

投基金、标的

提供资料真 31 日在巨潮 日,上述承诺

资产核心管

实性、准确性 资讯网上披 2015 年 08 月 2016 年 3 月 2 已履行完毕,

理团队、王廷

和完整性的 露的《关于重 07 日 日 承诺人无违

月、王晓岩、

声明和承诺 大资产重组 反上述承诺

钱学宁、张

相关方承诺 的情况。

明、神码有限

情况的公告》

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

12

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

期末投

计提减

衍生品 衍生品 资金额

衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期

投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司

投资类 内购入 内售出 金额 实际损

作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期

型 金额 金额 (如 益金额

称 金额 末净资

有)

产比例

恒生银

行(中

2016 年 2016 年

国)有 外汇远

不适用 否 0 01 月 21 04 月 05 0 34.53 0 34.53 0.01% -0.98

限公司 期合约

日 日

北京分

恒生银

行(中

2016 年 2016 年

国)有 外汇远

不适用 否 0 01 月 21 05 月 03 0 28.48 0 28.48 0.01% -0.81

限公司 期合约

日 日

北京分

恒生银

行(中

2016 年 2016 年

国)有 外汇远

不适用 否 0 01 月 21 06 月 02 0 30.55 0 30.55 0.01% -0.87

限公司 期合约

日 日

北京分

恒生银

行(中 2016 年 2016 年

外汇远

国)有 不适用 否 0 01 月 21 07 月 04 0 32.64 0 32.64 0.01% -0.95

期合约

限公司 日 日

北京分

13

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

恒生银

行(中

2016 年 2016 年

国)有 外汇远

不适用 否 0 01 月 21 08 月 02 0 29.62 0 29.62 0.01% -0.87

限公司 期合约

日 日

北京分

恒生银

行(中

2016 年 2016 年

国)有 外汇远

不适用 否 0 01 月 21 09 月 02 0 31.7 0 31.7 0.01% -0.94

限公司 期合约

日 日

北京分

恒生银

行(中

2016 年 2016 年

国)有 外汇远

不适用 否 0 01 月 21 09 月 30 0 28.65 0 28.65 0.01% -0.85

限公司 期合约

日 日

北京分

恒生银

行(中

2016 年 2016 年

国)有 外汇远 18,415. 18,415.

不适用 否 0 01 月 21 09 月 30 0 0 7.80% -543.73

限公司 期合约 1 1

日 日

北京分

招商银

行股份

2015 年 2016 年

有限公 外汇远 15,423. 15,423.

不适用 否 0 06 月 24 06 月 24 0 0 6.53% 0

司深圳 期合约 22 22

日 日

创维大

厦支行

15,423. 18,631. 34,054.

合计 0 -- -- 0 14.40% -550

22 27 49

衍生品投资资金来源 自有资金

涉诉情况(如适用) 未涉诉

衍生品投资审批董事会公告披露日

2016 年 03 月 31 日

期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日

2016 年 04 月 16 日

期(如有)

报告期衍生品持仓的风险分析及控 2016 年度公司开展了保值型衍生品投资,主要风险分析及控制措施如下: 1、市场风

制措施说明(包括但不限于市场风 险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的

险、流动性风险、信用风险、操作 存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益;

14

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

风险、法律风险等) 2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以

保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需

求; 3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长

期业务往来的银行,基本不存在履约风险; 4、其它风险。在开展业务时,如操作人

员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如

交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。 5、控制措施:公司已制定《衍生品

投资风险控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息

披露、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生

品投资风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或

公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动损失 550

产品公允价值变动的情况,对衍生

万元人民币,公允价值计算以恒生银行提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期

品公允价值的分析应披露具体使用

汇率报价为基准。

的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会

报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变

计核算具体原则与上一报告期相比

化。

是否发生重大变化的说明

公司独立董事认为:以套期保值为目的的衍生品投资,符合公司谨慎、稳健的风险管

独立董事对公司衍生品投资及风险 理原则。公司通过外汇资金业 务的开展,进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇

控制情况的专项意见 资产进行保值增持。通过上述衍 生品的投资业务,有利于充分发挥公司竞争优势,公

司开展衍生品投资业务是可行的, 风险是可以控制的。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016 年 01 月 06 日 电话沟通 个人 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 02 月 07 日 电话沟通 个人 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

15

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

16

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神州数码集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 2,137,276,681.61 114,346,440.09

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

2,471,471.42

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 221,296,558.48

应收账款 4,894,659,626.60 23,164,403.20

预付款项 1,719,339,009.46 2,448,331.51

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 514,849,293.28 2,947,467.00

买入返售金融资产

存货 4,961,875,283.52 99,185,528.49

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 658,319,658.85 101,754,407.25

流动资产合计 15,110,087,583.22 343,846,577.54

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 81,750,000.00 20,000,000.00

17

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 35,221,058.59

投资性房地产 12,528,046.13 12,710,447.87

固定资产 461,533,537.14 55,791,316.08

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 56,489,776.89 4,540,116.92

开发支出

商誉 611,728,930.98

长期待摊费用 9,075,526.67 2,336,173.35

递延所得税资产 259,136,290.35

其他非流动资产 8,783,666.91 8,783,666.91

非流动资产合计 1,536,246,833.66 104,161,721.13

资产总计 16,646,334,416.88 448,008,298.67

流动负债:

短期借款 5,525,095,288.09

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

5,500,000.00

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,821,942,660.01

应付账款 2,912,464,771.44 30,225,580.20

预收款项 938,477,229.63 193,391,843.67

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 348,589,724.11 7,331,856.12

应交税费 140,486,736.90 7,013,386.03

应付利息 16,544,451.85 3,784.27

应付股利

18

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其他应付款 299,124,065.32 19,340,782.11

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 178,750,000.00 2,033,503.71

其他流动负债 43,842,139.12 1,522,094.05

流动负债合计 12,230,817,066.47 260,862,830.16

非流动负债:

长期借款 1,810,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 251,509.62 145,609.62

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 39,600,000.00

递延所得税负债 204,785,012.55

其他非流动负债

非流动负债合计 2,054,636,522.17 145,609.62

负债合计 14,285,453,588.64 261,008,439.78

所有者权益:

股本 654,070,434.00 357,973,531.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,524,429,891.89 640,726,805.61

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50

一般风险准备

未分配利润 -883,358,091.15 -877,439,071.22

19

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

归属于母公司所有者权益合计 2,360,880,828.24 186,999,858.89

少数股东权益

所有者权益合计 2,360,880,828.24 186,999,858.89

负债和所有者权益总计 16,646,334,416.88 448,008,298.67

法定代表人:郭为 主管会计工作负责人:张云飞 会计机构负责人:王继业

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 7,600,814.70 37,027,012.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 80,000.00

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款 66,912,111.65 85,230,323.87

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 52,000,000.00 101,511,142.86

流动资产合计 126,592,926.35 223,768,478.73

非流动资产:

可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,294,185,000.00 282,180,000.00

投资性房地产

固定资产 1,368,476.61 1,407,828.42

在建工程

工程物资

20

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 404,596.35 432,791.76

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 4,315,958,072.96 304,020,620.18

资产总计 4,442,550,999.31 527,789,098.91

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 282,333.44 1,334,709.85

应交税费 1,150,734.45 3,065,307.45

应付利息

应付股利

其他应付款 120,058,096.35 185,194,946.31

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 121,491,164.24 189,594,963.61

非流动负债:

长期借款 1,810,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

21

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,810,000,000.00

负债合计 1,931,491,164.24 189,594,963.61

所有者权益:

股本 654,070,434.00 357,973,531.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,585,432,616.34 701,729,530.06

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50

未分配利润 -794,181,808.77 -787,247,519.26

所有者权益合计 2,511,059,835.07 338,194,135.30

负债和所有者权益总计 4,442,550,999.31 527,789,098.91

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 90,353,490.67 97,381,446.19

其中:营业收入 90,353,490.67 97,381,446.19

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 97,250,763.39 106,986,280.94

其中:营业成本 80,107,612.26 87,803,315.40

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

22

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 247,311.15 288,309.73

销售费用 4,013,062.14 5,498,101.07

管理费用 9,377,724.95 8,775,611.24

财务费用 3,408,599.19 85,612.19

资产减值损失 96,453.70 4,535,331.31

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,572,026.42 1,274,200.00

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,325,246.30 -8,330,634.75

加:营业外收入 14,276.94 32,096,804.82

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 3,000.00 400,472.67

其中:非流动资产处置损失 36,700.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,313,969.36 23,365,697.40

减:所得税费用 605,050.57 377,694.72

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,919,019.93 22,988,002.68

归属于母公司所有者的净利润 -5,919,019.93 22,988,002.68

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

23

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -5,919,019.93 22,988,002.68

归属于母公司所有者的综合收益

-5,919,019.93 22,988,002.68

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0130 0.0640

(二)稀释每股收益 -0.0130 0.0640

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:郭为 主管会计工作负责人:张云飞 会计机构负责人:王继业

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 0.00 0.00

减:营业成本 0.00 0.00

营业税金及附加

销售费用

管理费用 4,949,148.30 2,953,477.55

财务费用 3,460,713.93 -3,293.79

资产减值损失 96,453.70

加:公允价值变动收益(损失以

24

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,572,026.42 1,274,200.00

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,934,289.51 -1,675,983.76

加:营业外收入 32,077,120.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-6,934,289.51 30,401,136.24

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,934,289.51 30,401,136.24

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -6,934,289.51 30,401,136.24

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0152 0.0850

25

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

(二)稀释每股收益 -0.0152 0.0850

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 94,128,091.39 90,618,543.64

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

2,031,301.19 2,895,758.92

经营活动现金流入小计 96,159,392.58 93,514,302.56

购买商品、接受劳务支付的现金 83,390,862.25 79,757,181.35

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

15,726,643.85 14,891,775.16

现金

支付的各项税费 4,770,053.03 2,995,392.78

26

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付其他与经营活动有关的现

12,825,108.96 12,136,059.02

经营活动现金流出小计 116,712,668.09 109,780,408.31

经营活动产生的现金流量净额 -20,553,275.51 -16,266,105.75

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,572,026.42 1,239,200.00

处置固定资产、无形资产和其他

45,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

49,500,000.00 5,000,000.00

投资活动现金流入小计 51,072,026.42 6,284,200.00

购建固定资产、无形资产和其他

73,797.00 235,785.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

1,991,611,980.58

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 1,991,685,777.58 235,785.00

投资活动产生的现金流量净额 -1,940,613,751.16 6,048,415.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 2,179,799,989.29

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 1,810,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 3,989,799,989.29

偿还债务支付的现金 2,033,503.71 818,124.51

分配股利、利润或偿付利息支付

3,373,120.49 104,694.99

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

27

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

296,096.90

筹资活动现金流出小计 5,702,721.10 922,819.50

筹资活动产生的现金流量净额 3,984,097,268.19 -922,819.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,022,930,241.52 -11,140,510.25

加:期初现金及现金等价物余额 114,346,440.09 29,203,413.68

六、期末现金及现金等价物余额 2,137,276,681.61 18,062,903.43

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 86,450.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

25,081,266.50 15,385,212.03

经营活动现金流入小计 25,081,266.50 15,471,662.03

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的

2,870,086.53 1,963,091.91

现金

支付的各项税费 2,371,953.97

支付其他与经营活动有关的现

74,492,869.89 20,888,118.90

经营活动现金流出小计 79,734,910.39 22,851,210.81

经营活动产生的现金流量净额 -54,653,643.89 -7,379,548.78

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,572,026.42 1,239,200.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现 49,500,000.00 5,000,000.00

28

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资活动现金流入小计 51,072,026.42 6,239,200.00

购建固定资产、无形资产和其他

12,325.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 4,012,005,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 4,012,005,000.00 12,325.00

投资活动产生的现金流量净额 -3,960,932,973.58 6,226,875.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 2,179,799,989.29

取得借款收到的现金 1,810,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 3,989,799,989.29

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

3,343,472.22

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

296,096.90

筹资活动现金流出小计 3,639,569.12

筹资活动产生的现金流量净额 3,986,160,420.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -29,426,197.30 -1,152,673.78

加:期初现金及现金等价物余额 37,027,012.00 2,125,858.50

六、期末现金及现金等价物余额 7,600,814.70 973,184.72

29

神州数码集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

30

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示神州数码盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-