2016 年第一季度报告
公司代码：601158 公司简称：重庆水务
重庆水务集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告，其中，张展翔董事因工作安排原因，委托王世安董
事长代为出席并表决。
1.3 公司负责人王世安、主管会计工作负责人赖生平及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 19,821,254,025.73 19,587,630,385.97 1.19
归属于上市公司 13,896,958,032.57 13,594,784,290.50 2.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 386,967,046.35 458,614,203.22 -15.62
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 970,037,341.08 882,722,428.87 9.89
归属于上市公司 304,439,560.00 319,332,045.55 -4.66
股东的净利润
归属于上市公司 270,125,763.75 245,273,182.61 10.13
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.21 2.38 减少 0.17 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.06 0.07 -14.29
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.07 -14.29
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
说
项目 本期金额
明
非流动资产处置损益 -7,900.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 1,543,571.32
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 10,109,589.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 -68,055.49
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 10,616,666.67
受托经营取得的托管费收入 3,612,619.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,322,810.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,250,000.00
少数股东权益影响额（税后） -8,610.29
所得税影响额 -6,056,895.27
合计 34,313,796.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,202
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股
比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
称） 数量 数量
量 状态
重庆德润环境 2,401,800,000 50.04 0 0 国有法人
无
有限公司
重庆市水务资 1,849,160,689 38.52 0 0 国有法人
产经营有限公 无
司
中国证券金融 102,034,787 2.13 0 未知
未知
股份有限公司
中央汇金资产 26,953,900 0.56 0 未知
管理有限责任 未知
公司
中国农业银行 13,078,165 0.27 0 未知
股份有限公司
－工银瑞信高
未知
端制造行业股
票型证券投资
基金
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上海浦东发展 11,403,566 0.24 0 未知
银行股份有限
公司－工银瑞
未知
信生态环境行
业股票型证券
投资基金
全国社保基金 10,999,836 0.23 0 未知
未知
四一四组合
吴绮绯 10,434,112 0.22 0 未知 境内自然人
中国工商银行 10,297,374 0.21 0 未知
股份有限公司
－南方消费活
未知
力灵活配置混
合型发起式证
券投资基金
林穗贤 3,666,600 0.08 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
重庆德润环境有限公司 2,401,800,000 人民币 2,401,800,000
普通股
重庆市水务资产经营有限公司 1,849,160,689 人民币 1,849,160,689
普通股
中国证券金融股份有限公司 102,034,787 人民币 102,034,787
普通股
中央汇金资产管理有限责任公 26,953,900 人民币 26,953,900
司 普通股
中国农业银行股份有限公司－ 13,078,165 13,078,165
人民币
工银瑞信高端制造行业股票型
普通股
证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公 11,403,566 11,403,566
人民币
司－工银瑞信生态环境行业股
普通股
票型证券投资基金
全国社保基金四一四组合 10,999,836 人民币 10,999,836
普通股
吴绮绯 10,434,112 人民币 10,434,112
普通股
中国工商银行股份有限公司－ 10,297,374 10,297,374
人民币
南方消费活力灵活配置混合型
普通股
发起式证券投资基金
林穗贤 3,666,600 人民币 3,666,600
普通股
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上述股东关联关系或一致行动 公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆市水务资产经营
的说明 有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表
报表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动金额（元） 变动幅度(%) 注释
应收票据 1,431,948.05 1,431,948.05 注1
存货 423,743,673.53 300,312,740.57 123,430,932.96 41.10 注2
其他应收款 2,284,935,419.24 1,281,191,908.88 1,003,743,510.36 78.34 注3
其他综合收益 -3,505,983.50 -1,240,165.57 -2,265,817.93 不适用 注4
注 1：主要系报告期内通过银行承兑汇票结算工程款所致；
注 2：主要系报告期内工程施工增加所致；
注 3：主要系截止报告期末委托理财余额增加 10 亿元所致；
注 4：主要系报告期内可供出售金融资产在活跃市场的公开报价变动所致。
(2) 利润表
年初至报告期期 上年年初至报告 变动幅
报表项目 变动金额（元） 注释
末金额（元） 期期末金额（元） 度(%)
营业税金及附加 7,649,208.68 4,726,553.35 2,922,655.33 61.83 注1
财务费用 42,718,033.60 24,657,219.07 18,060,814.53 73.25 注2
资产减值损失 4,830,842.61 -6,981,348.26 11,812,190.87 不适用 注3
公允价值变动收益 1,380,474.68 -1,380,474.68 -100.00 注4
投资收益 30,787,164.07 78,991,341.86 -48,204,177.79 -61.02 注5
对联营企业和合营企 4,878,963.85 707,864.34 4,171,099.51 589.25
注6
业的投资收益
营业外支出 359,668.92 887,932.95 -528,264.03 -59.49 注7
注 1：主要系报告期内工程施工营业税金及附加增加所致；
注 2：主要原因一是汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期末即期汇率折
算产生汇兑损失 4,252.09 万元，而上年同期外币借款按当期期末即期汇率折算产生汇兑收益
104.53 万元；二是 2015 年 4 月偿还企业债 17 亿元影响报告期利息支出减少 2,116.85 万元；
注 3：主要系报告期内其他应收款较年初增加而引起计提的坏账准备相应增加所致；
注 4：主要系去年 6 月份处置交易性金融资产，报告期内不存在交易性金融资产公允价值变动影
响所致；
注 5：主要系报告期内委托贷款和委托理财收益较上年同期减少 5,245.25 万元所致；
注 6：主要系报告期内被投资单位经营业绩变动所致；
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注 7：主要系去年同期发生公益性捐赠 20 万元而报告期内无此因素所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
否
承 及
是否有
承诺背 诺 承诺 时
承诺内容 承诺时间及期限 履行期
景 类 方 严
限
型 格
履
行
解 重庆 重庆德润环境有限公司于 2015 年 12 月出具《重庆德润环境有限公司关 自承诺函出具之日起生效，并在重庆 否 是
决 德润 于避免同业竞争的承诺函》承诺：“截至本承诺函出具日，本公司及下 德润环境作为本公司控股股东的整个
同 环境 属公司不存在以任何形式从事或参与与重庆水务主营业务构成竞争关 期间持续有效。对于因政策调整、市
业 有限 系的业务或活动；本次收购后，本公司及下属公司（除重庆水务外）： 场变化等客观原因确实不能履行或需
竞 公司 1、不直接或间接从事与重庆水务及下属公司主营业务相同的业务；2、 要作出调整的承诺，重庆德润环境与
收购报
争 如本公司及下属公司（除重庆水务外）未来从任何第三方获得的任何商 本公司将提前向市场公开做好解释说
告书或
业机会与重庆水务及下属公司主营业务有竞争或可能存在竞争，本公司 明，充分披露承诺需调整或未履行的
权益变
将立即通知重庆水务，并尽力将该商业机会让渡于重庆水务；3、若该 原因，并提出相应处置措施。
动报告
商业机会未让渡，则一定是本公司及下属公司（除重庆水务外）利用自
书中所
身品牌、资源、财务等优势，代为培育符合重庆水务业务发展需要但暂
作承诺
不适合重庆水务实施的业务。本公司及下属公司（除重庆水务外）将在
上述业务成熟后择机将其以公允价格转让给重庆水务，重庆水务在同等
条件下有优先购买的权利；4、本公司及下属公司（除重庆水务外）若
因不履行或不适当履行上述承诺，给重庆水务造成经济损失的，本公司
将全额承担该等经济损失；5、本公司在消除或避免同业竞争方面所做
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各项承诺，同样适用于本公司下属除重庆水务及下属公司以外的其他直
接或间接控制的企业，本公司有义务督促并确保本公司其他下属公司执
行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。”
解 重庆 重庆德润环境有限公司于 2015 年 11 月 30 日出具《重庆德润环境有限 自承诺函出具之日起生效，并在重庆 否 是
收购报 决 德润 公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》承诺：“本次 德润环境作为本公司控股股东的整个
告书或 关 环境 收购完成后，本公司及下属公司（除重庆水务外）将继续规范与重庆水 期间持续有效。对于因政策调整、市
权益变 联 有限 务及下属公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司及下 场变化等客观原因确实不能履行或需
动报告 交 公司 属公司（除重庆水务外）将按照相关法律法规、规范性文件以及重庆水 要作出调整的承诺，重庆德润环境与
书中所 易 务《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定严格履行决策程序， 本公司将提前向市场公开做好解释说
作承诺 并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损 明，充分披露承诺需调整或未履行的
害重庆水务及其他中小股东的利益。” 原因，并提出相应处置措施。
其 重庆 重庆德润环境有限公司于 2015 年 11 月 30 日出具《重庆德润环境有限 自承诺函出具之日起生效，并在重庆 否 是
收购报 他 德润 公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》承诺：“本次 德润环境作为本公司控股股东的整个
告书或 环境 收购完成后，本公司将继续保持重庆水务完整的采购、生产、销售体系， 期间持续有效。对于因政策调整、市
权益变 有限 使其拥有独立的知识产权，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方 场变化等客观原因确实不能履行或需
动报告 公司 面的独立，保证其独立面向市场的经营能力。” 要作出调整的承诺，重庆德润环境与
书中所 本公司将提前向市场公开做好解释说
作承诺 明，充分披露承诺需调整或未履行的
原因，并提出相应处置措施。
解 重庆 根据 2007 年 10 月 12 日重庆市水务资产经营有限公司与本公司签署 2007 年 10 月 12 日水务资产公司与本 否 是
决 市水 了《避免同业竞争协议》，重庆市水务资产经营有限公司承诺该公司及 公司签署的《避免同业竞争协议》长
与首次
同 务资 其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发 期有效，除发生以下情形（以较早为
公开发
业 产经 生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受 准）：（1）水务资产公司及其任何下
行相关
竞 营有 让权、政府投资项目优先收购权等。在水务资产公司与本公司签署的《避 属企业直接或间接拥有本公司的股本
的承诺
争 限公 免同业竞争协议》有效期内，一旦“保留业务”项目正式投入运行达到 权益而可在本公司股东大会上行使或
司 市场化运行条件后，将在三个月内启动程序注入本公司，避免与公司产 控制行使的投票权低于 30%，或（2）
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生同业竞争。 水务资产公司不能控制本公司董事会
的大部分成员，或（3）本公司股份终
止在中国境内证券交易所上市。
股 重庆 重庆德润环境 2015 年 10 月 29 日就拟受让重庆市水务资产经营有限公 承诺时间：2015.10.29； 承诺期 是
份 德润 司所持有的本公司部分股份及重庆苏渝实业发展有限公司所持有的本 限：详
限 环境 公司全部股份出具公开承诺，承诺自标的股份办理完毕股份过户登记至 见承诺
其他承
售 有限 重庆德润环境之日起的 6 个月内，重庆德润环境不会以任何形式转让该 内容。
诺
公司 等标的股份；自标的股份办理完毕股份过户登记至重庆德润环境之日起
的 6 个月后，重庆德润环境对标的股份的处置按照届时中国证监会的最
新规定执行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆水务集团股份有限公司
法定代表人 王世安
日期 2016-04-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,709,031,660.24 5,519,875,818.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,431,948.05
应收账款 1,046,591,925.36 1,017,005,130.91
预付款项 195,119,409.33 196,683,251.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,284,935,419.24 1,281,191,908.88
买入返售金融资产
存货 423,743,673.53 300,312,740.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 408,533,333.33 408,533,333.33
其他流动资产 413,840.06
流动资产合计 9,069,387,369.08 8,724,016,024.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 489,152,521.06 488,736,244.70
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持有至到期投资
长期应收款 268,637,719.62 342,511,650.47
长期股权投资 1,004,007,754.42 1,001,128,790.57
投资性房地产 141,462,606.76 142,583,891.66
固定资产 6,595,164,378.32 6,688,689,577.92
在建工程 1,383,839,521.32 1,319,613,234.68
工程物资 9,991,593.95 11,906,697.49
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 790,397,312.10 792,833,602.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,690,095.06 33,012,219.00
其他非流动资产 39,523,154.04 42,598,453.31
非流动资产合计 10,751,866,656.65 10,863,614,361.92
资产总计 19,821,254,025.73 19,587,630,385.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 806,646,049.75 940,887,103.85
预收款项 935,071,582.88 815,938,903.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 182,702,422.48 251,370,454.32
应交税费 165,283,036.86 171,564,228.46
应付利息
应付股利
其他应付款 317,415,873.91 277,518,853.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 38,781,948.25 38,781,948.25
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其他流动负债
流动负债合计 2,445,900,914.13 2,496,061,491.30
非流动负债：
长期借款 1,339,899,770.40 1,309,047,405.21
应付债券 1,512,624,657.66 1,570,277,260.39
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,800,626.06 5,800,626.06
长期应付职工薪酬
专项应付款 75,947,676.50 77,187,676.50
预计负债
递延收益 532,714,221.44 523,027,257.07
递延所得税负债 1,792,459.35 2,192,309.57
其他非流动负债
非流动负债合计 3,468,779,411.41 3,487,532,534.80
负债合计 5,914,680,325.54 5,983,594,026.10
所有者权益
股本 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,595,435,101.39 4,595,435,101.39
减：库存股
其他综合收益 -3,505,983.50 -1,240,165.57
专项储备
盈余公积 1,099,392,632.13 1,099,392,632.13
一般风险准备
未分配利润 3,405,636,282.55 3,101,196,722.55
归属于母公司所有者权益合计 13,896,958,032.57 13,594,784,290.50
少数股东权益 9,615,667.62 9,252,069.37
所有者权益合计 13,906,573,700.19 13,604,036,359.87
负债和所有者权益总计 19,821,254,025.73 19,587,630,385.97
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 3,972,575,898.71 4,819,262,910.39
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 739,974,114.37 731,681,742.02
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 2,017,465,678.01 1,010,190,579.12
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 400,000,000.00 400,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 7,130,015,691.09 6,961,135,231.53
非流动资产：
可供出售金融资产 460,788,013.15 463,453,681.30
持有至到期投资
长期应收款 2,130,371,000.78 2,121,363,067.59
长期股权投资 8,113,242,761.41 8,088,363,797.56
投资性房地产
固定资产 27,156,286.96 27,758,088.82
在建工程 23,719,758.68 22,705,701.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,773,009.19 3,973,459.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,610,319.03 10,020,630.42
其他非流动资产 40,476,033.00 41,263,533.00
非流动资产合计 10,811,137,182.20 10,778,901,959.25
资产总计 17,941,152,873.29 17,740,037,190.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,772,803,542.16 1,834,477,939.03
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2016 年第一季度报告
预收款项
应付职工薪酬 25,547,377.76 27,991,210.81
应交税费 44,471,687.86 13,797,863.64
应付利息
应付股利
其他应付款 1,447,825,665.58 1,422,293,754.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,420,076.50 13,420,076.50
其他流动负债
流动负债合计 3,304,068,349.86 3,311,980,844.59
非流动负债：
长期借款 244,994,564.95 239,028,605.77
应付债券 1,512,624,657.66 1,570,277,260.39
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 49,867,676.50 51,107,676.50
预计负债
递延收益 3,515,151.88 3,515,151.88
递延所得税负债 1,792,459.35 2,192,309.57
其他非流动负债
非流动负债合计 1,812,794,510.34 1,866,121,004.11
负债合计 5,116,862,860.20 5,178,101,848.70
所有者权益：
股本 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,422,185,359.04 4,422,185,359.04
减：库存股
其他综合收益 -3,505,983.50 -1,240,165.57
专项储备
盈余公积 1,099,392,632.13 1,099,392,632.13
未分配利润 2,506,218,005.42 2,241,597,516.48
所有者权益合计 12,824,290,013.09 12,561,935,342.08
负债和所有者权益总计 17,941,152,873.29 17,740,037,190.78
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红
合并利润表
2016 年 1—3 月
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2016 年第一季度报告
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 970,037,341.08 882,722,428.87
其中：营业收入 970,037,341.08 882,722,428.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 698,445,183.66 644,578,075.91
其中：营业成本 521,737,846.74 508,941,904.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,649,208.68 4,726,553.35
销售费用 17,866,836.83 15,751,051.69
管理费用 103,642,415.20 97,482,695.59
财务费用 42,718,033.60 24,657,219.07
资产减值损失 4,830,842.61 -6,981,348.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,380,474.68
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,787,164.07 78,991,341.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,878,963.85 707,864.34
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 302,379,321.49 318,516,169.50
加：营业外收入 12,528,647.29 11,730,133.45
其中：非流动资产处置利得 500.00 4,974.00
减：营业外支出 359,668.92 887,932.95
其中：非流动资产处置损失 8,400.00 6,386.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 314,548,299.86 329,358,370.00
减：所得税费用 9,745,141.61 9,935,149.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 304,803,158.25 319,423,220.86
归属于母公司所有者的净利润 304,439,560.00 319,332,045.55
少数股东损益 363,598.25 91,175.31
六、其他综合收益的税后净额 -2,265,817.93 -755,272.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,265,817.93 -755,272.64
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
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2016 年第一季度报告
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -2,265,817.93 -755,272.64
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,265,817.93 -755,272.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 302,537,340.32 318,667,948.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 302,173,742.07 318,576,772.91
归属于少数股东的综合收益总额 363,598.25 91,175.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 517,157,196.54 471,033,498.36
减：营业成本 276,911,988.42 247,241,084.19
营业税金及附加 607,091.11 1,144,787.89
销售费用
管理费用 11,439,702.58 7,414,345.18
财务费用 -13,804,532.04 -630,437.25
资产减值损失 3,931,257.37 -7,849,451.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,380,474.68
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,967,511.23 74,605,531.11
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2016 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,878,963.85 707,864.34
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 264,039,200.33 299,699,175.44
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,400.00 218,907.73
其中：非流动资产处置损失 8,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 264,030,800.33 299,480,267.71
减：所得税费用 -589,688.61 1,384,488.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 264,620,488.94 298,095,778.81
五、其他综合收益的税后净额 -2,265,817.93 -755,272.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,265,817.93 -755,272.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,265,817.93 -755,272.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 262,354,671.01 297,340,506.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,214,440,903.19 1,171,833,055.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2016 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,314,568.65
收到其他与经营活动有关的现金 203,712,361.37 142,828,491.01
经营活动现金流入小计 1,419,467,833.21 1,314,661,546.99
购买商品、接受劳务支付的现金 540,837,651.25 464,270,497.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 236,725,694.41 195,865,528.58
支付的各项税费 37,763,857.13 28,873,973.77
支付其他与经营活动有关的现金 217,173,584.07 167,037,343.56
经营活动现金流出小计 1,032,500,786.86 856,047,343.77
经营活动产生的现金流量净额 386,967,046.35 458,614,203.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000,000.00 3,350,429,844.91
取得投资收益收到的现金 24,226,255.71 79,262,112.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -4,480.00 39,974.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,055,642.21 2,100,859.76
投资活动现金流入小计 1,025,277,417.92 3,431,832,790.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 128,840,101.53 85,174,214.94
产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000,000.00 1,904,652,480.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000.00
投资活动现金流出小计 2,128,840,101.53 1,989,846,695.86
投资活动产生的现金流量净额 -1,103,562,683.61 1,441,986,095.09
三、筹资活动产生的现金流量：
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2016 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 13,868,908.80 12,376,117.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,379,612.08 80,276,908.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,248,520.88 92,653,026.63
筹资活动产生的现金流量净额 -94,248,520.88 -92,653,026.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -810,844,158.14 1,807,947,271.68
加：期初现金及现金等价物余额 5,505,381,392.16 4,077,972,276.88
六、期末现金及现金等价物余额 4,694,537,234.02 5,885,919,548.56
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,771,340.75 566,182,901.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 115,472,258.58 90,999,158.95
经营活动现金流入小计 625,243,599.33 657,182,060.75
购买商品、接受劳务支付的现金 338,631,885.29 206,358,415.35
支付给职工以及为职工支付的现金 11,438,873.47 8,652,703.10
支付的各项税费 1,079,447.20 1,626,906.76
支付其他与经营活动有关的现金 56,420,519.47 104,409,645.28
经营活动现金流出小计 407,570,725.43 321,047,670.49
经营活动产生的现金流量净额 217,672,873.90 336,134,390.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000,000.00 3,350,429,844.91
取得投资收益收到的现金 23,088,547.38 75,632,111.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -8,400.00
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2016 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 122,357,865.38 18,280,399.97
投资活动现金流入小计 1,145,438,012.76 3,444,342,356.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 796,713.57 2,340,887.33
产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000,000.00 1,904,652,480.92
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 128,353,122.32 71,049,328.02
投资活动现金流出小计 2,129,149,835.89 1,978,042,696.27
投资活动产生的现金流量净额 -983,711,823.13 1,466,299,660.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,340,510.31 24,660,081.08
筹资活动现金流入小计 14,340,510.31 24,660,081.08
偿还债务支付的现金 180,041.41 164,297.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,903,082.85 77,020,516.81
支付其他与筹资活动有关的现金 17,905,448.50 15,468,212.26
筹资活动现金流出小计 94,988,572.76 92,653,026.63
筹资活动产生的现金流量净额 -80,648,062.45 -67,992,945.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -846,687,011.68 1,734,441,105.18
加：期初现金及现金等价物余额 4,819,262,910.39 3,403,330,590.71
六、期末现金及现金等价物余额 3,972,575,898.71 5,137,771,695.89
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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