青山纸业：七届三十五次监事会决议公告_股票频道

证券代码：600103 证券简称：青山纸业公告编号：临 2016-019

福建省青山纸业股份有限公司

七届三十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司七届三十五次董事会会议于2016

年4月12日发出通知，2016年4月22日在福州市五一北路171号新都会

花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到监事5人，实际到

会5人，会议由公司监事会主席林兵霞女士主持，符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式一致通过了以下

议案并形成决议如下：

(一)审议通过《2015年度总经理工作报告》

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

(三)审议通过《2015年年度报告》全文及摘要

报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控

制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人

在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东

权益的行为。

监事会认为：公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格

式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地

反映公司的财务状况和经营成果，福建华兴会计师事务所(特殊普通

合伙)对公司2015年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观

的、公允的；在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。公司2015年年度报告所披露的内容真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的

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真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(四)审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》

(五)审议通过《2015年度利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度母公司实

现净利润-159,213,153.84元，公司年初未分配利润-195,328,301.33元，

年末可供全体股东分配的未分配利润为-354,541,455.17元。根据《上

海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司

2015-2017年股东回报规划》，鉴于公司2015年年末可供全体股东分

配的未分配利润为负值，2015年度公司拟不进行利润分配和公积金转

增股本。该利润分配方案将提交公司2015年度股东大会通过。

(六)审议通过《关于计提、转销存货跌价准备的议案》

同意公司根据相应减值测试结果，于本报告期对公司部分库存商

品等存在减值，需计提存货跌价准备；对部分库存商品及原材料在期

初已提存货跌价准备，在本期销售或消耗的，转销原计提的存货跌价

准备。

公司存货跌价准备 2015 年初余额 33,791,517.42 元，本期共计

提存货跌价准备 2,440,766.74 元，其中：计提产成品存货跌价准备

2,440,766.74 元；转销存货跌价准备 30,191,468.77 元，其中：转

销产成品存货跌价准备 11,650,552.91 元、转销材料存货跌价准备

18,540,915.86 元；期末存货跌价准备余额 6,040,815.39 元,其中产

成品存货跌价准备 3,520,133.14 元，辅助材料存货准备

2,520,682.25 元。

监事会认为：公司上述计提、转销存货跌价准备事项，遵循了稳

健性原则，符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计

的规定。

(七)审议通过《关于个别认定计提坏帐准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则等相关

规定，出于谨慎性原则考虑，同意公司于本报告期(2015 年度)对个

别应收款项进行个别单项计提坏账准备。具体如下：

1、龙岩市泰林工贸有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，公司应收龙岩市泰林工贸有限公司(简

称“泰林工贸”)货款 441.35 万元。鉴于泰林工贸陷入经营困境，处

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于停产状态，且法院已相应判决包括公司在内的债权人胜诉，其所有

资产已被司法拍卖偿债，但所拍卖资产已不足以清偿其中的有抵押债

权，泰林工贸已无其他财产可供执行，公司作为其他债权已无从分配。

根据企业会计准则，公司报告期对该应收款按单项个别认定法计提坏

账准备,计提比例 100%，即计提坏账准备 441.35 万元。扣除以前年

度计提的坏账准备 220.67 万元,报告期应补提坏账准备 220.68 万元。

2、广东地区部分经销商

截止 2015 年 12 月 31 日，公司应收佛山市三水青山纸业有限公

司(简称“佛山三水”)货款余额 1,985.71 万元、广州市安福纸制品

有限公司(简称“广州安福”)货款余额 1,468.23 万元，合计 3,453.94

万元。两企业股东存在关联，由于近年受实体经济下行，下游水泥行

业不景气等影响，客户货款收回难度大，营业收入大幅下降，企业运

行困难，货款支付困难。公司经多次催促，上述应收款始终无法收回，

根据对佛山三水、广州安福财务报表数据及律师提供的财务和偿债能

力分析，未发现其目前有可偿还资产，也不具备全额偿债能力。鉴此，

公司判断上述债权的回收存在重大不确定性，依据财务谨慎性原则，

拟按个别认定法分别对该应收款相应计提坏账准备。具体为：

(1)对佛山三水应收账款按 80%计提坏账准备，扣除 2014 年末已

计提坏账准备 64.97 万元，本报告期需补提坏账准备 1,523.60 万元。

(2)对广州安福应收账款按 80%计提坏账准备，扣除 2014 年末已

计提坏账准备 40.22 万元，本报告期需补提坏账准备 1,134.36 万元。

综合上 1、2，公司本次单项计提坏账准备金额合计为 2,878.65

万元，该事项对 2015 年度利润的影响金额为 2,878.64 万元。

监事会认为：公司本次各项应收款坏账准备计提，遵循了企业会

计准则，符合财务谨慎性原则，计提方法合理、比例恰当，依据充分。

坏账准备计提后的公司 2015 年度财务报表更能真实、公允地反映公

司财务状况和经营成果。

(八)审议通过《关于确认 2015 年度递延所得税资产的议案》

公司根据遵循谨慎性原则，经对未来经营效益的预测，预计未来

可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所得额约 15,520 万元。故本

期以此为限额，确认递延所得税资产 3,880 万元。

监事会认为：公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则，

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符合《企业所得税法》和《企业会计准则》关于“确认递延所得税资

产的依据”的会计政策规定。

(九)审议通过《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》

公司预计 2015 年度日常经营性关联交易金额 2,500 万元，实际

发生 2,601 万元。差异主要原因为报告期公司筹划非公开发行，潜在

股东福建省能源集团有限责任公司旗下子公司成为公司关联方，相应

增加进口木片原料港口装卸、堆放及国内区间运输业务等关联交易。

公司预计 2016 年度与关联方发生的日常关联交易总金额为

9,200 万元(含子公司与公司关联方发生的日常关联交易)。2016 年预

计较上年度增加日常关联交易总金额约 6,600 万元，主要是公司拟通

过全资子公司间接购买潜在关联方永安煤业的无烟煤业务纳入本次

日常关联交易预计。

公司 2016 年日常关联交易预计情况详见 2016 年 4 月 22 日公司

在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公

司关于 2016 年日常关联交易预计情况的公告》。

(十)审议通过《关于聘请 2016 年度财务审计机构和内部控制审

计机构的议案》

公司决定继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2016 年度财务审计单位和内部控制审计单位，其中年度财务审计

费用为 83 万元人民币(含控股子公司审计费用)，年度内部控制审计

费用为 30 万元人民币。

(十一)审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司相应开设

募集资金专项账户，并授权公司经理层办理与开户银行、相关保荐机

构签订募集资金监管协议等具体事宜。经审核，上述事宜符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》

以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。具体内容详见 2016 年

4 月 26 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山

纸业股份有限公司关于开设募集资金专项账户的公告》。

(十二)审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保

险的议案》

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公司 2016 年继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职

员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币 12 万元，保险期

限为 1 年。

(十三)审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2016 年 4 月 26 日公司在上交所网站

(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年内

部控制评价报告》。

(十四)审议通过《2015 年度社会责任报告书》

具体内容详见 2016 年 4 月 22 日公司在上交所网站

(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸股份有限公司 2015 年度社

会责任报告书》。

(十五)审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 5 月 17 日(星期二)下午 14：30 在福州五一

北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开 2015 年度股东

大会，本次股东大会采取现场加网络投票方式表决，并对重大事项进

行中小投资者单独计票。具体内容详见 2016 年 4 月 26 公司在《中国

证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福

建省青山纸业股份有限公司关于召开公司 2015 年度股东大会的通

知》公告。

以上第(二)、(三)、(四、决算报告部分)、(五)、(九)(十)、(十

二)项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。其中第(九)项

涉及关联交易，届时关联股东需对该议案放弃表决权。

特此决议

福建省青山纸业股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十二日

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