农 产 品:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-31 00:00:00
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深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

深圳市农产品股份有限公司

2015 年第三季度报告

公告编号:2015-62

2015 年 10 月

1

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

全体董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长陈少群先生、总裁胡翔海先生、主管会计工作负责人刘广阳先生、财务总监陈阳升先生、

财务中心总经理俞浩女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 15,229,401,768.56 13,805,158,178.31 10.32%

归属于上市公司股东的净资产

4,855,047,091.59 4,889,573,946.34 -0.71%

(元)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 413,052,031.18 4.96% 1,280,031,913.57 2.42%

归属于上市公司股东的净利润

1,999,841.77 -93.19% 46,343,079.05 -22.59%

(元)(注 1)

归属于上市公司股东的扣除非经

-15,061,464.91 52.80% -11,602,043.34 9.19%

常性损益的净利润(元)(注 2)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 547,858,760.79 2.36%

(元)

基本每股收益(元/股)(注 1) 0.0012 -93.06% 0.0273 -22.66%

稀释每股收益(元/股)(注 1) 0.0012 -93.06% 0.0273 -22.66%

加权平均净资产收益率 0.04% 下降 0.57 个百分点 0.95% 下降 0.28 个百分点

注 1:本报告期,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 93.19%,基本每股收益及稀释每股收益较上年同期同比下

降 93.06%主要系上年同期公司获得布吉市场城市更新项目中布吉大市场冷库拆迁补偿而本报告期无此项收益所致;

注 2:本报告期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 52.80%,主要系深圳海吉星物流园业

务增长所致。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

主要系下属果菜公司因政府征

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 9,324,049.11 收其租用的坪地地块而处置该

地上建筑物所致

主要系下属九江公司递延确认

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 政府补助及天津海吉星、前海农

75,047,500.19

一标准定额或定量享受的政府补助除外) 产品交易所、南昌公司、惠州公

司等下属公司获得政府补助所

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,401,158.86

减:所得税影响额 12,263,460.64

少数股东权益影响额(税后) 11,761,807.41

合计 57,945,122.39 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 46,629

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

深圳市人民政府

国有资产监督管 国家 26.76% 454,099,270 67,497,500 - -

理委员会

富德生命人寿保

险股份有限公司 其他 13.03% 221,160,311 - - -

-万能 H

富德生命人寿保

险股份有限公司 其他 12.71% 215,623,559 - - -

-分红

深圳市远致投资

国有法人 5.22% 88,603,753 16,372,500 - -

有限公司

北京悦海阳光资

其他 4.92% 83,570,248 - - -

产管理有限公司

富德生命人寿保

险股份有限公司 其他 4.23% 71,833,110 - - -

-万能 G

中国证券金融股

境内非国有法人 2.40% 40,651,689 - - -

份有限公司

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陈杰辉 境内自然人 1.21% 20,574,867 - - -

广州铁路集团广

深铁路实业发展 国有法人 1.19% 20,183,306 - - -

总公司

深圳市人力资源

境内非国有法人 1.19% 20,183,306 - - -

和社会保障局

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量

深圳市人民政府国有资产监督管

386,601,770 人民币普通股 386,601,770

理委员会

富德生命人寿保险股份有限公司

221,160,311 人民币普通股 221,160,311

-万能 H

富德生命人寿保险股份有限公司

215,623,559 人民币普通股 215,623,559

-分红

北京悦海阳光资产管理有限公司 83,570,248 人民币普通股 83,570,248

深圳市远致投资有限公司 72,231,253 人民币普通股 72,231,253

富德生命人寿保险股份有限公司

71,833,110 人民币普通股 71,833,110

-万能 G

中国证券金融股份有限公司 40,651,689 人民币普通股 40,651,689

陈杰辉 20,574,867 人民币普通股 20,574,867

广州铁路集团广深铁路实业发展

20,183,306 人民币普通股 20,183,306

总公司

深圳市人力资源和社会保障局 20,183,306 人民币普通股 20,183,306

1、公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家持有股份(国家

股),其持有深圳市远致投资有限公司 100%的股权,该两股东之间存在关联关系。 2、

上述股东关联关系或一致行动的 富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富

说明 德生命人寿保险股份有限公司—万能 G 同属富德生命人寿保险股份有限公司。3、本公

司未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规

定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名普通股股东中,北京悦海阳光资产管理有限公司及陈杰辉为通过客户信用交易

业务情况说明(如有) 担保证券账户持有公司股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项较上年年度末下降54.26%,主要系下属果菜公司进出口贸易业务减少,预付货款减少所致。

2、应收利息较上年年度末增长65.86%,主要系下属小贷公司业务增长,应收贷款利息增加所致。

3、应收股利较上年年度末下降74.6%,主要系总部收到参股公司合肥周谷堆公司分配股利所致。

4、存货较上年年度末增长23194.5%,主要系下属广西新柳邕公司商业物业开发成本增加所致。

5、发放贷款及垫款较上年年度末增长36.06%,主要系下属小贷公司业务增长,发放贷款增加所致。

6、投资性房地产较上年年度末增长148.15%,主要系下属深圳海吉星物流园、广西海吉星公司、南昌公司二期项目结转增

加所致。

7、短期借款较上年年度末增长53.98%,主要系公司因筹建项目较多,总部短期借款增加所致。

8、应付利息较上年年度末下降98.63%,主要系总部本期支付前期计提短期融资券利息所致。

9、其他流动负债较上年年度末下降93.35%,主要系总部归还10亿元短期融资券所致。

10、长期借款较上年年度末增长53.27%,主要系公司总部及下属广西新柳邕公司、南昌公司、长沙公司长期借款增加所致。

11、递延收益较上年年度末增增长37.2%,主要系下属深圳海吉星物流园业务增长,递延租金增加所致。

12、营业税金及附加较上年同期同比增长73.52%,主要系下属南昌公司销售商铺确认,土地增值税增加所致。

13、销售费用较上年同期同比增长62.78%,主要系下属长春公司、广西新柳邕公司开业及电商企业拓展业务所致。

14、财务费用较上年同期同比增长44.64%,主要系公司借款规模增加所致。

15、投资收益较上年同期同比增长253.77%,主要系参股公司合肥周谷堆公司同比盈利增加及参股公司深宝公司同比减亏所

致。

16、非流动资产处置利得较上年同期同比下降82.08%,主要系上年同期公司获得布吉市场城市更新项目中布吉大市场冷库

拆迁补偿而本报告期无此项收益所致。

17、非流动资产处置损失较上年同期同比下降95.56%,主要系下属南方物流公司确认清理办公板房损失,本期无此项所致。

18、收回投资所收到的现金较上年同期同比下降61.8%,主要系本期理财产品业务量下降所致。

19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期同比增长458.77%,主要系下属宁夏海吉星公司以

转让大棚形式引进大型生产加工配送企业所致。

20、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期同比下降35.52%,主要系本期下属公司收到政府补助较上年同期减少所致。

21、投资支付的现金较上年同期同比下降57.82%,主要系本期理财产品业务量下降所致。

22、吸收投资收到的现金较上年同期同比增长136.69%,主要系新设成立岳阳海吉星公司、烟台海吉星公司,武汉东海吉星

增资及宁夏公司引进战略投资者增资所致。

23、取得借款收到的现金较上年同期同比增长45.21%,主要系本期总部、长沙公司、南昌公司、广西新柳邕公司借款增加

所致。

24、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期同比增长65.05%,主要系长沙公司、上海吉农公司支付少数股东股利

增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公开挂牌转让交易大厦公司100%股权的事项

公司第七届董事会第二十次会议及 2014 年度股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让交易大厦公司 100%股权的议案》,

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同意公司联合控股子公司深圳市福田农产品批发市场有限公司、深圳市农产品运输服务有限公司通过“100%股权转让+代偿

债务”整体转让方式,以不低于评估价作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让旗下深圳市农产品交易大厦有限

公司(以下简称“交易大厦公司”)100%股权,并授权管理层履行挂牌等相关程序,签署股权转让相关法律文件。公司委

托深圳德正信国际资产评估有限公司(具有证券从业资质)对交易大厦公司 100%股权进行了资产评估,并于 2015 年 10 月

23 日委托深圳联合产权交易所将上述转让标的公开挂牌。目前,交易大厦公司 100%股权正在公开挂牌中。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

2015 年 4 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/

关于公开挂牌转让交易大厦公司 100%

2015 年 5 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn/

股权的事项

2015 年 10 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/

2015 年 10 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/

2、民润公司资产及债务处置事项

根据公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于公开挂牌征集投资者代管参股公司民润公司股权并由其代民润公司

向公司偿还部分债务的议案》,公司经过深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后,确认深圳市和民投资

有限公司(以下简称“和民投资”)为该项目的投资者,并签订了《股权代管及债务代偿协议》(以下简称“协议”)。

公司及下属公司果菜公司委托和民投资代管公司及果菜公司所合计持有的民润公司 47.76%股权,代管期为 10 年;和

民投资须代民润公司向公司偿还 6100 万元债务,款项分期支付。

2014年1月29日,该笔款项已到账3,100万元;2015年3月10日,该笔款项已到账500万元。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

2014 年 1 月 2 日 http://www.cninfo.com.cn/

民润公司资产及债务处置事项 2014 年 1 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/

2015 年 4 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

深圳市国资 公司第一大股东、实际控制人深圳

委、公司原 市国资委和原 11 家法人股东在 2005 年 09

股改承诺 长期 正在履行中

11 家法人股 《股权分置改革说明书》中关于出 月 12 日

东 售股份公告的承诺。(注 1)

公司股东生命人寿与上市公司在人

员、财务、资产、业务和机构等方 2014 年 04

生命人寿 长期 正在履行中

收购报告书或权益变动报告书中 面保持相互独立并将继续保持相互 月 08 日

所作承诺 独立的承诺。(注 2)。

公司股东生命人寿关于同业竞争方 2014 年 04

生命人寿 长期 正在履行中

面的承诺。(注 2)。 月 08 日

资产重组时所作承诺 - - - - -

首次公开发行或再融资时所作承 深圳市国资 公司 2008 年非公开发行对象远致投 2007 年 10

永久性 正在履行中

诺 委 资的实际控制人深圳市国资委在 月 10 日

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深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

《非公开发行股票预案》中关于同

业竞争的承诺。(注 3)

深圳市国资 公司 2013 年非公开发行限售期承 2013 年 01

36 个月 正在履行中

委 诺。(注 4) 月 23 日

公司 2013 年非公开发行限售期承 2013 年 01

远致投资 36 个月 正在履行中

诺。(注 4) 月 23 日

公司第一大股东、实际控制人深圳

深圳市国资 2007 年 01

市国资委 2007 年出具《加强未公开 长期 正在履行中

委 月 01 日

信息管理承诺函》。(注 5)

在对外提供财务资助后的十二个月

其他对公司中小股东所作承诺 内,不使用闲置募集资金暂时补充

流动资金、将募集资金投向变更为 2015 年 08

公司 12 个月 正在履行中

永久性补充流动资金、将超募资金 月 27 日

永久性用于补充流动资金或者归还

银行贷款。(注 6)

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原因及下一步

计划(如有)

注:

1、公司第一大股东、实际控制人深圳市国资委在《股权分置改革说明书》中承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份数

量达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

公司原 11 家法人股东在《股权分置改革说明书》中承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数

百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

2、截至 2014 年 4 月 8 日,公司股东生命人寿依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容

不格式准则第 15 号—权益变劢报告书》及相关的法律、法规于 2014 年 4 月 10 日委托公司代为披露《详式权益变动报告书》,

并签署《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺函》,承诺:“本次权益变动完成后,生命人寿将不会在中国境内从事与农

产品业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动”;同时,生命人寿签署《信息披露义务人与上市公司独立性的承诺与

保证函》,承诺:“本次权益变动完成后,生命人寿与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继

续保持相互独立,遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。”

3、公司 2008 年非公开发行对象远致投资的实际控制人深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺:

(1)深圳市国资委承诺并保证其本身,并将促使深圳市国资委全资或控股的子公司今后不会直接参与经营与本公司主营

业务相同的业务。

(2)深圳市国资委在以后的经营或投资项目的安排上将避免与本公司主营业务发生同业竞争。

(3)如因国家政策调整等不可抗力或意外事件或国有股权划转的发生,致使同业竞争变成可能或不可避免时,在同等条

件下,本公司享有投资经营相关项目的优先选择权,或有权与深圳市国资委共同投资经营相关项目。

(4)如深圳市国资委或深圳市国资委全资或控股的子公司拟出售或转让与本公司业务类似的任何资产或权益,将给予本

公司优先购买权,并且购买条件不逊于深圳市国资委向任何第三方提供的条件。

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深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(5)如违反上述承诺,与本公司主营业务进行同业竞争,将承担由此给本公司造成的全部损失。除非本公司破产或者终

止经营或者深圳市国资委不再是本公司持股 5%以上的股东外,本承诺的有效期为永久性的。

4、2013 年非公开发行股票发行对象限售期承诺中,深圳市国资委和远致投资认购本次非公开发行股份限售期为 36 个月,

限售承诺尚在履行中。

5、公司第一大股东、实际控制人深圳市国资委 2007 年出具《加强未公开信息管理承诺函》中承诺:深圳市国资委将建立和

完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度,督促深圳市国资委及实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息

买卖公司证券,不建议他人买卖公司证券,也不泄露公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供深圳市国资委及实

际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单,由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。

6、2015 年 8 月 27 日,经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,同意公司与合肥周谷堆公司控股股东共同为合肥周

谷堆公司提供财务资助,公司承诺在对外提供财务资助事项发生起的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、

将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券品 证券 证券简称 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份

种 代码 (元) 量(股) 股比例 量(股) 股比例 (元) (元) 算科目 来源

股票 000019 深深宝A 107,788,170.19 57,474,117 19.09% 57,474,117 19.09% 193,380,613.26 -2,307,004.18 长期股 股权

权投资 转让

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的

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资料

农产品未来可能拓展的区

生命资产、前海汇 域;公司电子商务平台推

2015 年 09 月 22 日 公司 实地调研 机构

杰达理资本 进情况;农超对接对农产

品批发市场业务的影响

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市农产品股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,014,463,617.38 1,029,626,274.91

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 78,821,296.76 72,973,934.15

预付款项 93,694,615.33 204,849,205.11

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 568,306.51 342,643.28

应收股利 3,404,000.00 13,404,000.00

其他应收款 884,460,187.46 834,705,488.13

买入返售金融资产

存货 464,952,386.23 1,995,975.20

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 386,490,773.75 394,048,647.56

流动资产合计 2,926,855,183.42 2,551,946,168.34

非流动资产:

发放贷款及垫款 188,806,862.94 138,766,692.07

可供出售金融资产 52,172,776.00 58,018,776.00

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,485,459,926.24 1,420,021,384.08

投资性房地产 2,112,350,794.42 851,250,800.73

固定资产 2,956,313,293.73 3,078,613,927.79

在建工程 1,912,143,221.78 2,111,033,661.16

工程物资

固定资产清理 271,429,618.63 259,762,737.12

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,872,883,721.98 2,890,682,333.95

开发支出 926,568.63 924,918.63

商誉 9,099,417.91 9,099,417.91

长期待摊费用 121,864,492.81 98,677,000.07

递延所得税资产 119,837,511.34 123,132,225.85

其他非流动资产 199,258,378.73 213,228,134.61

非流动资产合计 12,302,546,585.14 11,253,212,009.97

资产总计 15,229,401,768.56 13,805,158,178.31

流动负债:

短期借款 4,279,900,000.00 2,779,600,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 377,111,245.51 302,853,606.76

预收款项 510,963,874.60 566,104,446.04

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 70,542,123.02 96,206,882.77

应交税费 56,402,015.70 79,275,954.36

应付利息 248,916.64 18,224,066.68

12

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付股利 7,891,163.20 22,314,329.60

其他应付款 616,026,837.26 593,448,138.23

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 161,625,000.00 144,000,000.00

其他流动负债 68,423,205.12 1,028,549,830.25

流动负债合计 6,149,134,381.05 5,630,577,254.69

非流动负债:

长期借款 1,610,021,158.33 1,056,676,158.33

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 17,163,514.47 17,186,141.47

长期应付职工薪酬

专项应付款 30,317,069.00 30,317,069.00

预计负债 3,107,000.00 3,107,000.00

递延收益 1,238,292,301.78 902,559,746.81

递延所得税负债 8,530,643.02 8,530,643.02

其他非流动负债

非流动负债合计 2,907,431,686.60 2,018,376,758.63

负债合计 9,056,566,067.65 7,648,954,013.32

所有者权益:

股本 1,696,964,131.00 1,696,964,131.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,613,507,418.38 2,609,588,181.98

减:库存股

其他综合收益 -307,905.32 -366,941.67

专项储备

盈余公积 184,423,497.79 184,423,497.79

13

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 360,459,949.74 398,965,077.24

归属于母公司所有者权益合计 4,855,047,091.59 4,889,573,946.34

少数股东权益 1,317,788,609.32 1,266,630,218.65

所有者权益合计 6,172,835,700.91 6,156,204,164.99

负债和所有者权益总计 15,229,401,768.56 13,805,158,178.31

法定代表人:陈少群 总裁:胡翔海 财务总监:陈阳升

主管会计工作负责人:刘广阳 会计机构负责人:俞浩

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 513,652,782.17 478,290,079.26

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 18,296,142.32 11,907,386.79

预付款项 38,893.59 184,861.01

应收利息

应收股利 79,064,993.78 122,011,993.78

其他应收款 3,138,128,442.15 2,836,320,406.56

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 368,372,700.46 375,967,668.30

流动资产合计 4,117,553,954.47 3,824,682,395.70

非流动资产:

可供出售金融资产 12,479,776.00 12,479,776.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,842,792,177.68 4,763,729,132.37

14

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资性房地产 956,134,575.06 10,038,111.90

固定资产 935,456,802.22 1,284,093,393.10

在建工程 314,884,742.49 384,207,734.93

工程物资

固定资产清理 271,430,218.63 259,762,737.12

生产性生物资产

油气资产

无形资产 141,628,439.11 197,760,704.39

开发支出

商誉

长期待摊费用 17,461,225.50 17,890,830.06

递延所得税资产 66,047,384.79 66,047,384.79

其他非流动资产 3,719,095.05 3,719,095.05

非流动资产合计 7,562,034,436.53 6,999,728,899.71

资产总计 11,679,588,391.00 10,824,411,295.41

流动负债:

短期借款 4,180,000,000.00 2,650,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 44,363,234.94 77,500.00

预收款项 192,405,385.42 321,270,769.86

应付职工薪酬 17,204,689.78 27,151,321.12

应交税费 2,994,072.13 4,379,705.02

应付利息 17,893,333.34

应付股利 906,466,702.05 906,460,400.44

其他应付款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 146,000,000.00 93,000,000.00

其他流动负债 1,000,000,000.00

流动负债合计 5,489,434,084.32 5,020,233,029.78

非流动负债:

长期借款 745,000,000.00 640,000,000.00

15

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 5,983,372.73 5,983,372.73

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 893,350,762.52 560,460,236.95

递延所得税负债 8,530,643.02 8,530,643.02

其他非流动负债

非流动负债合计 1,652,864,778.27 1,214,974,252.70

负债合计 7,142,298,862.59 6,235,207,282.48

所有者权益:

股本 1,696,964,131.00 1,696,964,131.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,527,790,078.66 2,527,790,078.66

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 154,912,455.73 154,912,455.73

未分配利润 157,622,863.02 209,537,347.54

所有者权益合计 4,537,289,528.41 4,589,204,012.93

负债和所有者权益总计 11,679,588,391.00 10,824,411,295.41

法定代表人:陈少群 总裁:胡翔海 财务总监:陈阳升

主管会计工作负责人:刘广阳 会计机构负责人:俞浩

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 413,052,031.18 393,525,146.40

其中:营业收入 413,052,031.18 393,525,146.40

16

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 434,729,312.30 403,145,115.95

其中:营业成本 225,575,968.25 227,391,771.07

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 36,857,785.96 19,310,609.49

销售费用 24,930,153.06 15,631,166.19

管理费用 103,721,694.78 103,678,606.53

财务费用 43,929,218.72 33,411,423.09

资产减值损失 -285,508.47 3,721,539.58

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

27,692,802.41 3,063,808.56

列)

其中:对联营企业和合营企业

23,267,768.75 2,986,829.22

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,015,521.29 -6,556,160.99

加:营业外收入 32,865,677.31 69,622,231.37

其中:非流动资产处置利得 4,826,492.63 43,041,823.62

减:营业外支出 7,409,361.14 3,032,233.46

其中:非流动资产处置损失 124,256.08 2,590,411.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,471,837.46 60,033,836.92

减:所得税费用 22,654,780.02 17,274,597.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,817,057.44 42,759,239.85

归属于母公司所有者的净利润 1,999,841.77 29,378,543.17

少数股东损益 6,817,215.67 13,380,696.68

六、其他综合收益的税后净额 59,516.91 957,711.07

17

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益

59,516.91 957,711.07

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

59,516.91 957,711.07

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 59,516.91 957,711.07

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 8,876,574.35 43,716,950.92

归属于母公司所有者的综合收益

2,059,358.68 30,336,254.24

总额

归属于少数股东的综合收益总额 6,817,215.67 13,380,696.68

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0012 0.0173

(二)稀释每股收益 0.0012 0.0173

法定代表人:陈少群 总裁:胡翔海 财务总监:陈阳升

主管会计工作负责人:刘广阳 会计机构负责人:俞浩

4、母公司本报告期利润表

单位:元

18

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 74,403,622.66 42,624,951.77

减:营业成本 23,615,809.30 21,262,601.72

营业税金及附加 6,579,512.41 2,087,841.85

销售费用 4,384,042.46 1,171,652.16

管理费用 26,458,144.89 24,795,201.27

财务费用 19,850,496.05 24,033,084.60

资产减值损失 -364,165.22 460,243.78

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

39,638,739.14 3,482,893.81

列)

其中:对联营企业和合营企

23,538,739.14 2,075,990.88

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,518,521.91 -27,702,779.80

加:营业外收入 814,206.34 72,725,137.44

其中:非流动资产处置利得 -328,107.58 169,935.66

减:营业外支出 1,243,467.51 76,468.70

其中:非流动资产处置损失 10,928.53 75,821.87

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

33,089,260.74 44,945,888.94

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,089,260.74 44,945,888.94

五、其他综合收益的税后净额 959,952.00

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

959,952.00

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

19

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 959,952.00

6.其他

六、综合收益总额 33,089,260.74 45,905,840.94

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:陈少群 总裁:胡翔海 财务总监:陈阳升

主管会计工作负责人:刘广阳 会计机构负责人:俞浩

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,280,031,913.57 1,249,822,711.46

其中:营业收入 1,280,031,913.57 1,249,822,711.46

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,249,262,110.78 1,154,938,337.10

其中:营业成本 646,819,999.01 659,331,171.48

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 109,591,840.72 63,158,333.09

销售费用 64,106,039.13 39,381,463.78

管理费用 284,497,406.59 290,792,147.14

20

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 140,764,356.67 97,318,948.96

资产减值损失 3,482,468.66 4,956,272.65

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

49,853,212.94 14,091,990.85

列)

其中:对联营企业和合营企业

36,805,678.89 12,580,155.41

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 80,623,015.73 108,976,365.21

加:营业外收入 88,537,740.46 97,863,000.31

其中:非流动资产处置利得 7,711,154.21 43,041,823.62

减:营业外支出 8,343,649.99 8,449,634.80

其中:非流动资产处置损失 202,929.82 4,565,802.25

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 160,817,106.20 198,389,730.72

减:所得税费用 72,554,790.89 69,486,404.93

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 88,262,315.31 128,903,325.79

归属于母公司所有者的净利润 46,343,079.05 59,863,215.21

少数股东损益 41,919,236.26 69,040,110.58

六、其他综合收益的税后净额 59,036.35 970,774.52

归属母公司所有者的其他综合收益

59,036.35 970,774.52

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

59,036.35 970,774.52

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

21

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 59,036.35 970,774.52

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 88,321,351.66 129,874,100.31

归属于母公司所有者的综合收益

46,402,115.40 60,833,989.73

总额

归属于少数股东的综合收益总额 41,919,236.26 69,040,110.58

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0273 0.0353

(二)稀释每股收益 0.0273 0.0353

法定代表人:陈少群 总裁:胡翔海 财务总监:陈阳升

主管会计工作负责人:刘广阳 会计机构负责人:俞浩

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 195,881,260.75 147,754,811.53

减:营业成本 64,712,161.95 58,081,018.41

营业税金及附加 13,181,498.75 7,801,737.43

销售费用 11,460,568.87 2,044,305.57

管理费用 69,453,331.36 78,542,073.07

财务费用 66,863,432.46 63,865,770.52

资产减值损失 -154,143.56 1,027,300.12

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

55,831,179.74 24,169,335.15

列)

其中:对联营企业和合营企

35,973,445.31 10,012,432.22

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,195,590.66 -39,438,058.44

22

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

加:营业外收入 7,981,648.88 74,480,833.28

其中:非流动资产处置利得 2,505,187.42 169,935.66

减:营业外支出 1,243,517.51 3,012,581.30

其中:非流动资产处置损失 10,928.53 1,211,934.47

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

32,933,722.03 32,030,193.54

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,933,722.03 32,030,193.54

五、其他综合收益的税后净额 959,952.00

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

959,952.00

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 959,952.00

6.其他

六、综合收益总额 32,933,722.03 32,990,145.54

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:陈少群 总裁:胡翔海 财务总监:陈阳升

主管会计工作负责人:刘广阳 会计机构负责人:俞浩

23

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,491,927,706.92 1,360,569,833.62

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 8,433,640.22 8,811,118.89

收到其他与经营活动有关的现金 623,246,811.25 733,266,163.32

经营活动现金流入小计 2,123,608,158.39 2,102,647,115.83

购买商品、接受劳务支付的现金 261,725,136.52 357,085,220.41

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

366,200,914.47 317,643,496.97

支付的各项税费 207,157,363.42 192,724,468.23

支付其他与经营活动有关的现金 740,665,983.19 699,979,714.76

经营活动现金流出小计 1,575,749,397.60 1,567,432,900.37

经营活动产生的现金流量净额 547,858,760.79 535,214,215.46

二、投资活动产生的现金流量:

24

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金 901,894,000.00 2,361,241,000.00

取得投资收益收到的现金 32,864,376.70 26,739,474.44

处置固定资产、无形资产和其他

8,908,240.50 1,594,269.86

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 12,930,000.00 19,989,700.00

投资活动现金流入小计 956,596,617.20 2,409,564,444.30

购建固定资产、无形资产和其他

1,434,657,515.76 1,635,745,586.92

长期资产支付的现金

投资支付的现金 853,400,000.00 2,023,239,067.93

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,083,848.23 2,635,376.00

投资活动现金流出小计 2,290,141,363.99 3,661,620,030.85

投资活动产生的现金流量净额 -1,333,544,746.79 -1,252,055,586.55

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 56,805,329.76 24,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

56,805,329.76 24,000,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 4,223,720,000.00 2,908,675,800.00

发行债券收到的现金 1,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 2,180,000.00

筹资活动现金流入小计 4,280,525,329.76 3,934,855,800.00

偿还债务支付的现金 3,152,450,000.00 3,330,273,500.01

分配股利、利润或偿付利息支付

357,497,831.84 305,864,831.51

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

27,344,491.60 16,566,920.64

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 186,429.72 191,513.11

筹资活动现金流出小计 3,510,134,261.56 3,636,329,844.63

筹资活动产生的现金流量净额 770,391,068.20 298,525,955.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

132,260.27 224,091.24

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -15,162,657.53 -418,091,324.48

25

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 1,029,626,274.91 1,458,257,118.47

六、期末现金及现金等价物余额 1,014,463,617.38 1,040,165,793.99

法定代表人:陈少群 总裁:胡翔海 财务总监:陈阳升

主管会计工作负责人:刘广阳 会计机构负责人:俞浩

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 357,144,977.89 381,531,165.18

收到的税费返还 197,516.12

收到其他与经营活动有关的现金 934,260,039.06 1,357,109,925.16

经营活动现金流入小计 1,291,602,533.07 1,738,641,090.34

购买商品、接受劳务支付的现金 7,101,823.72 4,084,936.55

支付给职工以及为职工支付的现

89,575,150.89 84,987,213.31

支付的各项税费 40,535,155.01 32,574,131.87

支付其他与经营活动有关的现金 1,020,500,418.04 1,959,657,499.57

经营活动现金流出小计 1,157,712,547.66 2,081,303,781.30

经营活动产生的现金流量净额 133,889,985.41 -342,662,690.96

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 890,000,000.00 2,360,000,000.00

取得投资收益收到的现金 71,052,885.99 28,851,647.81

处置固定资产、无形资产和其他

2,720.00 1,039,984.86

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 961,055,605.99 2,389,891,632.67

购建固定资产、无形资产和其他

546,645,255.24 117,341,375.50

长期资产支付的现金

投资支付的现金 898,577,600.00 2,148,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

26

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 1,197,392.87

投资活动现金流出小计 1,445,222,855.24 2,267,038,768.37

投资活动产生的现金流量净额 -484,167,249.25 122,852,864.30

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,680,000,000.00 3,496,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,680,000,000.00 3,496,000,000.00

偿还债务支付的现金 2,992,000,000.00 2,881,146,000.01

分配股利、利润或偿付利息支付

302,189,957.11 237,495,510.82

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 186,429.72 191,513.11

筹资活动现金流出小计 3,294,376,386.83 3,118,833,023.94

筹资活动产生的现金流量净额 385,623,613.17 377,166,976.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的

16,353.58

影响

五、现金及现金等价物净增加额 35,362,702.91 157,357,149.40

加:期初现金及现金等价物余额 478,290,079.26 486,874,461.58

六、期末现金及现金等价物余额 513,652,782.17 644,231,610.98

法定代表人:陈少群 总裁:胡翔海 财务总监:陈阳升

主管会计工作负责人:刘广阳 会计机构负责人:俞浩

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

27

深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(本页仅用于深圳市农产品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文)

深圳市农产品股份有限公司

法定代表人: 陈少群

2015 年 10 月 30 日

28

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