方兴科技:2015年第三季度报告

2015-10-30 01:48:54 来源:上交所
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所有者权益合计 1,785,045,724.52 1,726,931,610.46

负债和所有者权益总计 2,953,921,089.71 2,431,493,733.89

法定代表人:茆令文 主管会计工作负责人:马炎 会计机构负责人:杜建新

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 48,445,992.75 100,083,813.39

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,435,659.08 7,996,776.44

应收账款 52,319,687.59 40,468,187.18

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2015 年第三季度报告

预付款项 11,708,059.32 12,150,376.25

应收利息

应收股利

其他应收款 62,329,639.57 83,592,819.75

存货 62,178,338.53 17,226,524.49

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 80,507,753.84 63,984,835.28

流动资产合计 324,925,130.68 325,503,332.78

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 655,352,453.06 565,134,571.70

投资性房地产

固定资产 546,946,419.99 161,922,735.71

在建工程 12,542,588.48 371,724,648.68

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 29,269,731.23 29,794,029.02

开发支出 45,746,406.61 5,213,123.27

商誉

长期待摊费用 533,018.87

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 1,290,390,618.24 1,133,789,108.38

资产总计 1,615,315,748.92 1,459,292,441.16

流动负债:

短期借款 280,000,000.00 160,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 17,002,691.25 21,313,637.60

应付账款 73,331,206.38 68,493,936.37

预收款项 7,654,046.53 419,363.64

应付职工薪酬 27,935.35 1,143,510.14

应交税费 770,612.11 160,052.69

应付利息

应付股利

其他应付款 44,912,896.58 2,141,782.05

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2015 年第三季度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 423,699,388.20 253,672,282.49

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00

预计负债

递延收益 38,522,499.99 40,550,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 44,522,499.99 46,550,000.00

负债合计 468,221,888.19 300,222,282.49

所有者权益:

股本 358,994,679.00 358,994,679.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 955,817,777.25 955,817,777.25

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 8,236,010.39 8,236,010.39

未分配利润 -175,954,605.91 -163,978,307.97

所有者权益合计 1,147,093,860.73 1,159,070,158.67

负债和所有者权益总计 1,615,315,748.92 1,459,292,441.16

法定代表人:茆令文 主管会计工作负责人:马炎 会计机构负责人:杜建新

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

月) (1-9 月)

一、营业总收入 225,987,804.18 203,028,100.87 680,897,615.28 684,521,424.21

其中:营业收入 225,987,804.18 203028100.87 680,897,615.28 684,521,424.21

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2015 年第三季度报告

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 217,496,893.12 198,553,323.84 624,231,378.05 597,170,932.89

其中:营业成本 179,114,335.41 161,673,811.88 524,928,973.77 518,124,137.83

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,032,977.13 511,453.44 2,700,256.34 2,500,403.82

销售费用 8,311,558.36 8,017,273.45 22,576,367.96 19,626,007.36

管理费用 19,684,420.79 16,041,646.33 46,490,593.63 39,677,067.63

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