2015 年第三季度报告
公司代码:601158 公司简称:重庆水务
重庆水务集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王世安、主管会计工作负责人邱贤成及会计机构负责人(会计主管人员)吕祥红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 19,234,690,003.33 20,570,917,509.41 -6.50
归属于上市公司 13,396,591,125.36 13,246,442,209.29 1.13
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 1,866,391,939.47 1,954,524,095.39 -4.51
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 3,091,727,763.18 3,312,263,396.16 -6.66
归属于上市公司 1,355,184,067.01 1,432,546,595.44 -5.40
股东的净利润
归属于上市公司 1,172,783,403.69 1,307,470,514.73 -10.30
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 10.22 10.99 减少 0.77 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.28 0.30 -6.67
(元/股)
稀释每股收益 0.28 0.30 -6.67
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
(7-9 月) 额(1-9 月)
非流动资产处置损益 91,270.95 635,326.19
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 4,771,679.17 9,289,841.48
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 6,903,574.58 83,055,355.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 2,757,162.24
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 18,515,901.95 57,101,735.28
受托经营取得的托管费收入 2,818,225.00 7,668,675.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,608,732.36 21,618,043.96
1,506,632.77 32,441,776.02 持有可供
出售金融
其他符合非经常性损益定义的损益项目 资产取得
的分红收
益
所得税影响额 -6,182,402.52 -32,185,187.34
少数股东权益影响额(税后) -8,085.26 17,935.09
合计 35,025,529.00 182,400,663.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 54,963
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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(全称) 条件股份数 股份状 数量
量 态
重庆市水务资 3,605,960,689 75.12 0 0 国有法人
产经营有限公 无
司
重庆苏渝实业 645,000,000 13.44 0 0 境内非国有法人
无
发展有限公司
中国证券金融 111,329,487 2.32 0 未知
未知
股份有限公司
中央汇金投资 26,953,900 0.56 0 未知
未知
有限责任公司
百达资产管理 17,286,559 0.36 0 未知
有限公司-百
达全球精选基
未知
金-全球公用
事业股票基金
(交易所)
中国工商银行 16,144,758 0.34 0 未知
股份有限公司
-南方消费活
未知
力灵活配置混
合型发起式证
券投资基金
中国民生银行 10,004,869 0.21 0 未知
股份有限公司
-华商领先企 未知
业混合型证券
投资基金
全国社保基金 9,999,836 0.21 0 未知
未知
四一四组合
中国农业银行 9,269,178 0.19 0 未知
股份有限公司
-富国中证国
未知
有企业改革指
数分级证券投
资基金
吴绮绯 6,010,512 0.13 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
重庆市水务资产经营 3,605,960,689 人民币 3,605,960,689
有限公司 普通股
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重庆苏渝实业发展有 645,000,000 人民币 645,000,000
限公司 普通股
中国证券金融股份有 111,329,487 人民币 111,329,487
限公司 普通股
中央汇金投资有限责 26,953,900 人民币 26,953,900
任公司 普通股
百达资产管理有限公 17,286,559 17,286,559
司-百达全球精选基 人民币
金-全球公用事业股 普通股
票基金(交易所)
中国工商银行股份有 16,144,758 16,144,758
限公司-南方消费活 人民币
力灵活配置混合型发 普通股
起式证券投资基金
中国民生银行股份有 10,004,869 10,004,869
限公司-华商领先企 人民币
业混合型证券投资基 普通股
金
全国社保基金四一四 9,999,836 人民币 9,999,836
组合 普通股
中国农业银行股份有 9,269,178 9,269,178
限公司-富国中证国 人民币
有企业改革指数分级 普通股
证券投资基金
吴绮绯 6,010,512 人民币 6,010,512
普通股
上述股东关联关系或 公司上述股东中重庆市水务资产经营有限公司与重庆苏渝实业发展有限
一致行动的说明 公司之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人;除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表
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变动幅
报表项目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动金额(元) 注释
度(%)
货币资金 5,953,356,914.45 4,092,165,719.53 1,861,191,194.92 45.48 注1
以公允价
值计量且
其变动计
4,535,352.88 -4,535,352.88 -100.00 注2
入当期损
益的金融
资产
应收票据 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00 注3
预付款项 252,820,506.22 131,952,469.88 120,868,036.34 91.60 注4
应收利息 3,037,615.31 -3,037,615.31 -100.00 注5
其他应收
556,612,010.45 3,546,063,432.05 -2,989,451,421.60 -84.30 注6
款
存货 366,508,624.98 241,606,203.94 124,902,421.04 51.70 注7
应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 不适用 注8
预收款项 921,070,423.73 603,825,752.36 317,244,671.37 52.54 注9
应交税费 178,372,874.00 127,126,017.06 51,246,856.94 40.31 注 10
一年内到
期的非流 36,950,238.99 1,797,872,722.07 -1,760,922,483.08 -97.94 注 11
动负债
递延所得
1,872,429.39 2,813,493.85 -941,064.46 -33.45 注 12
税负债
其他综合
-3,052,819.91 1,982,331.03 -5,035,150.94 -254.00 注 12
收益
注 1:主要系报告期内购买委托理财 29 亿元、收回委托理财和委托贷款本金共计 60.5 亿元以及
支付股利 12 亿元所致;
注 2:主要系报告期内处置交易性金融资产所致;
注 3:主要系报告期内银行承兑汇票兑现所致;
注 4:主要系报告期内所属子公司重庆公用事业建设有限公司预付工程款增加所致;
注 5:主要系报告期内定期存款到期减少所致;
注 6:主要系截止报告期末委托理财余额减少 30 亿元所致;
注 7:主要系报告期内工程施工增加所致;
注 8:系报告期内所属子公司重庆公用事业建设有限公司开具商业承兑汇票支付工程款所致;
注 9:主要系报告期内预收工程款增加所致;
注 10:主要系报告期末应交城市公用事业附加增加所致;
注 11:主要系报告期内兑付“05 渝水务”企业债券本息所致;
注 12:主要系报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致。
(2) 利润表
年初至报告期 上年年初至报告 变动幅
报表项目 变动金额(元) 注释
期末金额(元) 期期末金额(元) 度(%)
营业收入 3,091,727,763.18 3,312,263,396.16 -220,535,632.98 -6.66 注1
销售费用 86,412,046.74 53,782,439.03 32,629,607.71 60.67 注2
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资产减值
-9,747,266.69 17,166,633.58 -26,913,900.27 -156.78 注3
损失
公允价值
78,805.76 -78,805.76 -100.00 注4
变动收益
投资收益 210,094,669.92 125,399,515.37 84,695,154.55 67.54 注5
营业外支
3,423,194.39 5,401,251.64 -1,978,057.25 -36.62 注6
出
利润总额 1,376,898,706.68 1,452,948,524.58 -76,049,817.90 -5.23 注7
注 1:主要系报告期工程施工收入较上年同期减少以及污水处理结算价格口径不一致引起污水处
理收入减少所致。公司上年同期因第三期污水处理结算价格未予核定而暂按第二期价格 3.25 元/
立方米确认污水处理收入(2014 年 12 月已按第三期结算价格 2.78 元/立方米调整当年污水处理
收入),剔除污水处理结算价格口径不一致引起收入减少 27,967.96 万元因素影响后,报告期营
业收入较上年同期同比增加 5,914.40 万元,增幅为 1.95%;
注 2:主要系报告期所属自来水企业户表改造支出费用化增加所致;
注 3:主要系报告期内其他应收款较年初减少而引起计提的坏账准备相应减少所致;
注 4:主要系报告期内处置交易性金融资产所致;
注 5:主要原因一是因上年同期处置重庆信托股权时将持股期间已冲减公司资本公积的 5,317.29
万元按规定调整为核减投资收益,而本期无此因素,引起投资收益增加 5,317.29 万元,二是报告
期内委托贷款和委托理财收益较上年同期增加 2,476.74 万元所致;
注 6:主要系报告期内资产报废损失较上年同期减少所致;
注 7:主要系公司上年同期因第三期污水处理结算价格未予核定而暂按第二期价格 3.25 元/立方米
确认污水处理收入(2014 年 12 月已按第三期结算价格 2.78 元/立方米调整当年污水处理收入),
剔除污水处理结算价格口径不一致引起利润减少 27,967.96 万元因素影响后,报告期利润总额较
上年同期同比增加 20,362.98 万元,增幅为 17.36%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承 承
诺 诺 诺
承诺内容 承诺时间及期限 是否及时严格履行
背 类 方
景 型
首 解 重 根据 2007 年 10 月 12 日 2007 年 10 月 12 日水务资产公 报告期内,重庆市水务资产
次 决 庆 重庆市水务资产经营有限 司与本公司签署的《避免同业 经营有限公司严格按照双方
公 同 市 公司与本公司签署了《避免 竞争协议》长期有效,除发生 签订的《避免同业竞争协议》
开 业 水 同业竞争协议》,重庆市水 以下情形(以较早为准):(1)的有关规定履行相关承诺。
发 竞 务 务资产经营有限公司承诺 水务资产公司及其任何下属 水务资产公司与本公司签署
行 争 资 该公司及其下属企业不会,企业直接或间接拥有本公司 的《避免同业竞争协议》有
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相 产 并促使该公司之参股企业 的股本权益而可在本公司股 效期内,水务资产公司未来
关 经 不会与本公司的主营业务 东大会上行使或控制行使的 将继续按照《避免同业竞争
的 营 发生竞争,并赋予(包括但 投票权低于 30%,或(2)水 协议》的相关约定,一旦“保
承 有 不限于)本公司的优先交易 务资产公司不能控制本公司 留业务”项目正式投入运行
诺 限 及选择权、优先受让权、政 董事会的大部分成员,或(3)达到市场化运行条件后,将
公 府投资项目优先收购权等。本公司股份终止在中国境内 在三个月内启动程序注入本
司 证券交易所上市。 公司,避免与公司产生同业
竞争。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆水务集团股份有限公司
法定代表人 王世安
日期 2015-10-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 5,953,356,914.45 4,092,165,719.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 4,535,352.88
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 675,165,751.88 792,163,149.41
预付款项 252,820,506.22 131,952,469.88
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,037,615.31
应收股利
其他应收款 556,612,010.45 3,546,063,432.05
买入返售金融资产
存货 366,508,624.98 241,606,203.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8,666,666.67 8,666,666.67
其他流动资产
流动资产合计 7,813,130,474.65 8,821,190,609.67
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 486,603,710.18 488,037,621.26
持有至到期投资 700,000,000.00 850,000,000.00
长期应收款 254,918,487.04 296,450,238.29
长期股权投资 952,423,815.72 979,690,985.07
投资性房地产 143,796,115.54 147,297,036.14
固定资产 6,700,299,856.30 6,943,361,097.44
在建工程 1,314,790,824.90 1,161,813,743.66
工程物资 16,758,338.92 14,253,909.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 797,602,589.60 813,118,944.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,374,501.99 21,074,218.47
其他非流动资产 34,991,288.49 34,629,105.16
非流动资产合计 11,421,559,528.68 11,749,726,899.74
资产总计 19,234,690,003.33 20,570,917,509.41
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,000,000.00
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应付账款 779,595,398.99 860,427,875.27
预收款项 921,070,423.73 603,825,752.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 120,515,413.21 141,595,542.38
应交税费 178,372,874.00 127,126,017.06
应付利息
应付股利
其他应付款 317,243,457.11 371,641,564.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 36,950,238.99 1,797,872,722.07
其他流动负债
流动负债合计 2,393,747,806.03 3,902,489,473.53
非流动负债:
长期借款 1,313,303,983.91 1,326,403,310.64
应付债券 1,550,919,452.16 1,570,277,260.35
其中:优先股
永续债
长期应付款 5,800,626.06 5,800,626.06
长期应付职工薪酬
专项应付款 75,427,676.50 77,427,676.50
预计负债
递延收益 487,920,802.35 430,249,324.50
递延所得税负债 1,872,429.39 2,813,493.85
其他非流动负债
非流动负债合计 3,435,244,970.37 3,412,971,691.90
负债合计 5,828,992,776.40 7,315,461,165.43
所有者权益
股本 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4,595,435,101.39 4,595,435,101.39
减:库存股
其他综合收益 -3,052,819.91 1,982,331.03
专项储备
盈余公积 950,623,638.86 950,623,638.86
一般风险准备
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未分配利润 3,053,585,205.02 2,898,401,138.01
归属于母公司所有者权益合计 13,396,591,125.36 13,246,442,209.29
少数股东权益 9,106,101.57 9,014,134.69
所有者权益合计 13,405,697,226.93 13,255,456,343.98
负债和所有者权益总计 19,234,690,003.33 20,570,917,509.41
法定代表人:王世安 主管会计工作负责人:邱贤成 会计机构负责人:吕祥红
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 5,183,097,007.50 3,403,330,590.71
以公允价值计量且其变动计入当期损 4,535,352.88
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 391,240,753.40 493,709,230.81
预付款项 8,154,474.82
应收利息 3,037,615.31
应收股利
其他应收款 241,641,543.92 3,214,270,710.38
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,824,133,779.64 7,118,883,500.09
非流动资产:
可供出售金融资产 461,321,146.78 462,755,057.86
持有至到期投资 730,000,000.00 880,000,000.00
长期应收款 2,189,213,166.70 2,800,961,775.11
长期股权投资 8,039,658,822.71 8,023,338,997.08
投资性房地产
固定资产 28,465,181.65 25,891,184.41
在建工程 6,927,641.66 5,300,650.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,148,909.16 4,374,025.78
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2015 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,457,881.22 5,398,256.83
其他非流动资产 11,236,533.00 10,974,513.00
非流动资产合计 11,474,429,282.88 12,218,994,460.88
资产总计 17,298,563,062.52 19,337,877,960.97
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,739,107,478.40 1,752,585,948.95
预收款项
应付职工薪酬 22,306,725.98 27,317,864.37
应交税费 60,074,295.17 11,553,952.68
应付利息
应付股利
其他应付款 1,295,012,764.34 1,613,104,261.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,503,812.50 1,773,689,618.33
其他流动负债
流动负债合计 3,129,005,076.39 5,178,251,646.27
非流动负债:
长期借款 244,364,317.75 251,459,304.35
应付债券 1,550,919,452.16 1,570,277,260.35
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 51,847,676.50 53,847,676.50
预计负债
递延收益 4,150,446.64 3,550,446.64
递延所得税负债 1,872,429.39 2,813,493.85
其他非流动负债
非流动负债合计 1,853,154,322.44 1,881,948,181.69
负债合计 4,982,159,398.83 7,060,199,827.96
所有者权益:
股本 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
资本公积 4,422,395,586.04 4,422,395,586.04
减:库存股
其他综合收益 -3,052,819.91 1,982,331.03
专项储备
盈余公积 950,623,638.86 950,623,638.86
未分配利润 2,146,437,258.70 2,102,676,577.08
所有者权益合计 12,316,403,663.69 12,277,678,133.01
负债和所有者权益总计 17,298,563,062.52 19,337,877,960.97
法定代表人:王世安 主管会计工作负责人:邱贤成 会计机构负责人:吕祥红
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收 1,112,252,761.47 1,080,203,889.01 3,091,727,763.18 3,312,263,396.16
入
其中:营业收 1,112,252,761.47 1,080,203,889.01 3,091,727,763.18 3,312,263,396.16
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 704,413,138.50 569,307,195.80 2,034,150,874.97 2,078,971,399.12
本
其中:营业成 503,151,569.27 444,763,761.77 1,529,805,506.12 1,565,665,229.50
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
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2015 年第三季度报告
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 11,148,416.55 7,264,132.28 24,501,224.89 30,635,641.70
税金及附加
销售 33,451,894.92 22,450,365.36 86,412,046.74 53,782,439.03
费用
管理 114,990,898.48 121,583,359.27 344,182,501.37 351,703,542.11
费用
财务 44,509,411.18 -31,849,072.68 58,996,862.54 60,017,913.20
费用
资产 -2,839,051.90 5,094,649.80 -9,747,266.69 17,166,633.58
减值损失
加:公允价 404,725.55 78,805.76
值变动收益
(损失以
“-”号填
列)
投资 42,097,590.60 19,888,810.58 210,094,669.92 125,399,515.37
收益(损失以
“-”号填
列)
其中: 15,171,481.30 16,640,389.94 34,732,830.65 33,926,264.01
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
三、营业利润 449,937,213.57 531,190,229.34 1,267,671,558.13 1,358,770,318.17
(亏损以
“-”号填
列)
加:营业外 40,345,057.91 24,716,669.28 112,650,342.94 99,579,458.05
收入
其中: 89,161.68 30,842.00 780,896.18 112,749.50
非流动资产
处置利得
减:营业外 1,189,438.51 1,474,976.94 3,423,194.39 5,401,251.64
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2015 年第三季度报告
支出
其中: -2,109.27 2,431.27 145,569.99 282,927.71
非流动资产
处置损失
四、利润总额 489,092,832.97 554,431,921.68 1,376,898,706.68 1,452,948,524.58
(亏损总额
以“-”号
填列)
减:所得税 10,710,421.64 8,736,243.04 21,622,672.79 19,269,295.92
费用
五、净利润 478,382,411.33 545,695,678.64 1,355,276,033.89 1,433,679,228.66
(净亏损以
“-”号填
列)
归属于母 478,214,463.43 544,650,379.83 1,355,184,067.01 1,432,546,595.44
公司所有者
的净利润
少数股东 167,947.90 1,045,298.81 91,966.88 1,132,633.22
损益
六、其他综合 -7,452,023.40 54,331,005.43 -5,035,150.94 53,720,650.35
收益的税后
净额
归属母公 -7,452,023.40 54,331,005.43 -5,035,150.94 53,720,650.35
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
(一)以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
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2015 年第三季度报告
享有的份额
(二)以 -7,452,023.40 54,331,005.43 -5,035,150.94 53,720,650.35
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权 53,172,920.70 53,172,920.70
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可 -7,452,023.40 1,158,084.73 -5,035,150.94 547,729.65
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 470,930,387.93 600,026,684.07 1,350,240,882.95 1,487,399,879.01
总额
归属于母 470,762,440.03 598,981,385.26 1,350,148,916.07 1,486,267,245.79
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 167,947.90 1,045,298.81 91,966.88 1,132,633.22
数股东的综
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2015 年第三季度报告
合收益总额
八、每股收
益:
(一)基本 0.10 0.12 0.28 0.30
每股收益(元
/股)
(二)稀释 0.10 0.12 0.28 0.30
每股收益(元
/股)
法定代表人:王世安 主管会计工作负责人:邱贤成 会计机构负责人:吕祥红
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 642,998,978.93 685,961,014.44 1,739,278,653.44 1,937,893,901.84
减:营业成本 288,159,114.54 214,385,299.05 774,637,523.97 736,972,586.53
营业税金 1,046,601.26 2,198,116.13 3,379,468.75 4,639,903.77
及附加
销售费用
管理费用 9,337,158.44 7,836,772.07 33,926,099.60 31,312,168.49
财务费用 -14,720,693.14 6,638,467.31 -26,045,812.67 18,231,123.75
资产减值 -3,915,977.53 7,252,439.22 -12,935,837.44 10,890,294.49
损失
加:公允价值变 404,725.55 78,805.76
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益 42,503,840.60 19,629,477.25 206,558,025.84 122,777,514.96
(损失以“-”号
填列)
其中:对联 15,171,481.30 16,640,389.94 34,732,830.65 33,926,264.01
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏 405,596,615.96 467,684,123.46 1,172,875,237.07 1,258,704,145.53
损以“-”号填列)
加:营业外收入 23,630,000.00 15,265,330.10 73,750,660.49 65,267,330.10
其中:非流 120,660.49
动资产处置利得
减:营业外支出 750,108.00 900,000.00 977,348.73 900,000.00
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2015 年第三季度报告
其中:非流 108.00 8,441.00
动资产处置损失
三、利润总额(亏 428,476,507.96 482,049,453.56 1,245,648,548.83 1,323,071,475.63
损总额以“-”号
填列)
减:所得税费 587,396.63 -1,026,611.80 1,887,867.21 -1,621,723.31
用
四、净利润(净亏 427,889,111.33 483,076,065.36 1,243,760,681.62 1,324,693,198.94
损以“-”号填列)
五、其他综合收益 -7,452,023.40 54,331,005.43 -5,035,150.94 53,720,650.35
的税后净额
(一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
(二)以后将重 -7,452,023.40 54,331,005.43 -5,035,150.94 53,720,650.35
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下 53,172,920.70 53,172,920.70
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 -7,452,023.40 1,158,084.73 -5,035,150.94 547,729.65
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
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2015 年第三季度报告
6.其他
六、综合收益总额 420,437,087.93 537,407,070.79 1,238,725,530.68 1,378,413,849.29
七、每股收益:
(一)基本每
股收益(元/股)
(二)稀释每
股收益(元/股)
法定代表人:王世安 主管会计工作负责人:邱贤成 会计机构负责人:吕祥红
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,788,096,691.21 3,820,391,436.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,055,786.92 53,409,840.16
收到其他与经营活动有关的现金 479,778,818.26 831,432,072.33
经营活动现金流入小计 4,321,931,296.39 4,705,233,349.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,322,727,016.05 1,275,615,661.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 479,735,760.88 439,647,314.78
支付的各项税费 157,517,986.08 185,197,995.66
支付其他与经营活动有关的现金 495,558,593.91 850,248,282.09
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2015 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 2,455,539,356.92 2,750,709,253.86
经营活动产生的现金流量净额 1,866,391,939.47 1,954,524,095.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 6,057,681,030.12 4,996,346,639.44
取得投资收益收到的现金 234,598,866.70 157,541,044.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资 589,185.04 299,717.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,958,280.33 18,402,754.60
投资活动现金流入小计 6,300,827,362.19 5,172,590,155.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 278,579,992.66 311,595,790.76
产支付的现金
投资支付的现金 2,904,878,310.92 5,755,391,980.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,953,056.38
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 207,500.00 2,263,723.50
投资活动现金流出小计 3,186,618,859.96 6,069,251,494.26
投资活动产生的现金流量净额 3,114,208,502.23 -896,661,338.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,747,520,446.31 55,100,387.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,371,888,800.47 1,467,929,454.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,119,409,246.78 1,523,029,841.71
筹资活动产生的现金流量净额 -3,119,409,246.78 -1,523,029,841.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,861,191,194.92 -465,167,085.02
加:期初现金及现金等价物余额 4,077,972,276.88 4,729,084,744.84
六、期末现金及现金等价物余额 5,939,163,471.80 4,263,917,659.82
法定代表人:王世安 主管会计工作负责人:邱贤成 会计机构负责人:吕祥红
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,846,827,365.77 1,872,897,312.80
收到的税费返还 50,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 357,165,964.90 431,251,799.47
经营活动现金流入小计 2,253,993,330.67 2,354,149,112.27
购买商品、接受劳务支付的现金 796,315,678.44 555,590,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 18,235,351.78 15,728,124.25
支付的各项税费 55,435,737.10 54,262,642.81
支付其他与经营活动有关的现金 559,327,001.09 161,576,037.41
经营活动现金流出小计 1,429,313,768.41 787,156,804.47
经营活动产生的现金流量净额 824,679,562.26 1,566,992,307.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 6,057,681,030.12 4,395,318,851.44
取得投资收益收到的现金 231,068,032.95 154,919,044.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 257,262.42 10,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 795,740,730.47 756,710,745.34
投资活动现金流入小计 7,084,747,055.96 5,306,958,640.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,360,497.15 8,971,012.29
产支付的现金
投资支付的现金 2,903,862,249.52 5,755,391,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,953,056.38
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 157,790,712.09 230,481,341.71
投资活动现金流出小计 3,070,966,515.14 5,994,844,334.00
投资活动产生的现金流量净额 4,013,780,540.82 -687,885,693.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 47,802,716.36 44,429,060.65
筹资活动现金流入小计 47,802,716.36 44,429,060.65
偿还债务支付的现金 1,710,659,001.73 16,093,884.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,363,851,073.82 1,458,498,505.60
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2015 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 31,986,327.10 36,436,122.92
筹资活动现金流出小计 3,106,496,402.65 1,511,028,512.71
筹资活动产生的现金流量净额 -3,058,693,686.29 -1,466,599,452.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,779,766,416.79 -587,492,837.37
加:期初现金及现金等价物余额 3,403,330,590.71 4,139,918,032.22
六、期末现金及现金等价物余额 5,183,097,007.50 3,552,425,194.85
法定代表人:王世安 主管会计工作负责人:邱贤成 会计机构负责人:吕祥红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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