兄弟科技:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-28 16:50:37
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兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

兄弟科技股份有限公司

BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.

2015 年第三季度报告

股票代码:002562

股票简称:兄弟科技

披露日期:2015 年 10 月 28 日

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兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主

管人员)钱晓峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,135,001,801.11 1,220,749,305.37 -7.02%

归属于上市公司股东的净资产(元) 852,295,756.55 825,162,523.53 3.29%

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 222,469,094.73 4.48% 634,707,444.00 7.75%

归属于上市公司股东的净利润(元) 16,496,098.55 16.59% 47,836,988.27 78.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常

16,038,511.30 8.36% 47,207,724.48 67.50%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 94,495,922.65 36.14%

基本每股收益(元/股) 0.07 0.00% 0.22 69.23%

稀释每股收益(元/股) 0.07 0.00% 0.22 69.23%

加权平均净资产收益率 1.95% 0.19% 5.71% 2.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 373,131.29

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

8,360,900.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 306,914.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,189,436.88

减:所得税影响额 502,983.62

少数股东权益影响额(税后) 719,261.28

合计 629,263.79 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

3

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 13,735

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

钱志达 境内自然人 32.65% 69,680,000 52,260,000

钱志明 境内自然人 31.36% 66,932,000 50,199,000

海宁万昌投资有限

境内非国有法人 6.14% 13,098,000 0

公司

李健平 境内自然人 0.49% 1,040,000 780,000

周中平 境内自然人 0.45% 955,000 716,250

中央汇金投资有限

国有法人 0.34% 726,300 0

责任公司

谭百浚 境内自然人 0.30% 639,341 0

唐月强 境内自然人 0.29% 620,000 465,000

交通银行股份有限

公司—长信量化先

国有法人 0.29% 612,434 0

锋股票型证券投资

基金

钱晓峰 境内自然人 0.26% 560,000 420,000

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量

钱志达 17,420,000 人民币普通股 17,420,000

钱志明 16,733,000 人民币普通股 16,733,000

海宁万昌投资有限公司 13,098,000 人民币普通股 13,098,000

中央汇金投资有限责任公司 726,300 人民币普通股 726,300

谭百浚 639,341 人民币普通股 639,341

交通银行股份有限公司—长信量化 612,434 人民币普通股 612,434

4

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先锋股票型证券投资基金

浙江双井投资有限公司 541,400 人民币普通股 541,400

陈珍棣 424,800 人民币普通股 424,800

张涛 406,000 人民币普通股 406,000

银河资本—银河证券—银河资本—

394,168 人民币普通股 394,168

九方聚富 1 号资产管理计划

前 10 名股东中,本公司的控股股东钱志达、钱志明及海宁万昌投资有限公司法定代

上述股东关联关系或一致行动的说

表人存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致

行动人。

1、谭百浚通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

639,341 股;2、浙江双井投资有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易

前 10 名普通股股东参与融资融券业

担保证券账户持有公司股票 541,400 股;3、陈珍棣通过中国银河证券股份有限公司

务股东情况说明(如有)

客户信用交易担保证券账户持有公司股票 424,700 股;4、张涛通过信达证券股份有

限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 186,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 期末数(元) 期初数(元) 变动幅度(%) 变动原因说明

货币资金 112,096,353.93 288,362,046.89 -61.13 主要系本期归还了部分短期借款及项目投资增加所致。

应收票据 33,929,775.53 52,151,723.04 -34.94 主要系本期项目支付增加了承兑支付所致。

应收利息 0.00 587,514.34 -100.00 主要系本期没有可计提应收利息的定期存单等所致。

其他应收款 45,211,313.83 80,008,831.49 -43.49 主要系本期收回了中华化工部分款项所致。

其他流动资产 3,493,743.06 642,598.10 443.69 主要系公司增值税留抵税款增加所致。

在建工程 69,505,911.78 21,734,365.38 219.80 主要系公司的江西项目建设所致。

无形资产 85,668,259.29 36,105,684.74 137.27 主要系公司购买了总部办公楼的土地及江西项目土地所致。

长期待摊费用 502,821.90 0.00 100.00 主要系本期江西子公司租入房屋产生的装修费所致。

其他非流动资产 758,000.00 10,699,093.00 -92.92 主要系公司江西项目土地预付款转入无形资产所致。

短期借款 24,452,255.67 217,496,333.88 -88.76 主要系本期归还了部分短期借款所致。

应付票据 79,360,339.00 4,070,575.80 1,849.61 主要系公司增加了承兑支付所致。

应付职工薪酬 4,336,458.22 9,082,457.51 -52.25 主要系上年底计提的年终奖已发放所致。

应付利息 139,997.43 486,166.50 -71.20 主要系本期减少了短期借款所致。

其他应付款 13,930,828.14 3,712,150.97 275.28 主要系本期收取了江西项目押金及预提费用增加所致。

递延所得税负债 0.00 88,127.15 -100.00 主要系本期已计提的应收利息所致。

利润表项目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动幅度(%) 变动原因说明

营业税金及附加 3,892,157.88 2,563,610.44 51.82 主要系本期公司应交增值税增加导致相应附加税增加所致。

财务费用 -669,232.73 -1,497,763.49 55.32 主要系本期利息收入减少所致。

资产减值损失 4,248,880.34 2,237,774.41 89.87 主要系公司计提的坏帐准备增加所致。

营业外收入 9,329,269.03 5,741,508.36 62.49 主要系本期公司收到的政府补助增加所致。

营业外支出 815,359.33 2,088,173.92 -60.95 主要系本期公司固定资产清理减少所致。

所得税费用 7,323,127.45 5,619,248.95 30.32 主要系本期公司利润增加导致企业所得税增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

2012 年 3 月 16 日,公司与朱贵法等 11 名

具体详见巨潮资讯网

自然人签署《股权转让协议》,公司拟收

(http://www.cninfo.com.cn)历次公告

购中华化工 72%股权。因转让方对审计机

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构出具的审计报告初稿不予确认,转让总

价款始终无法达成一致,致使双方签署的

《股权转让协议》无法履行,为保护公司

利益,公司于 2012 年 9 月 17 日就双方争

议事项向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。截至

2013 年 3 月 19 日,公司已收回股权转让

预付款共 89,754.52 万元,尚余 8,165.48

万元未收回。2015 年 2 月 26 日,公司收

到嘉兴市中级人民法院作出的(2014)浙

嘉执民字第 52 号《执行裁定书》,裁定划

拨被执行人存款 32,100,943.43 元(含该监

管账户所产生的相应利息),2015 年 2 月

27 日,公司已经收到该笔款项,剩余款项

仍在继续执行中。2015 年 5 月 21 日,公

司 收到嘉兴市中级人民法院作出的

(2014)浙嘉执裁字 3 号《执行裁定书》,

驳回朱贵法、朱维君、施惠华、朱娇银、

朱正清、陈有仁、陈胜华的不予执行仲裁

裁决申请。

公司非公开发行股票申报文件已于今年 具体详见巨潮资讯网

4 月初递交中国证监会,2015 年 6 月 10 (http://www.cninfo.com.cn)2015-53《关

2015 年 08 月 25 日

日收到中国证监会的反馈意见,并公告了 于非公开发行股票申请文件反馈意见回

民生证券按照《反馈意见》的要求对相关 复的修订公告》

事项进行了资料补充和问题答复;2015 年 具体详见巨潮资讯网

9 月 11 日,中国证券监督管理委员会发行 (http://www.cninfo.com.cn)2015-54《关

2015 年 09 月 14 日

审核委员会审核通过了兄弟科技股份有 于非公开发行股票申请获得中国证监会

限公司本次非公开发行股票申请。 发行审核委员会审核通过的公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

资产重组时所作承诺

一、董事、监事、一、担任公司董

一、离职后半年

高级管理人员;事、监事或高级

内及申报离任

二、实际控制 管理人员的股 2011 年 03 月 10

首次公开发行或再融资时所作承诺 后六个月后的 严格履行承诺。

人、实际控制人 东均承诺:除前 日

十二个月内;

的一致行动人 述锁定期外,在

二、长期有效

以及全体董事、其任职期间每

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监事、高级管理 年转让的股份

人员。 不超过其所持

有公司股份总

数的百分之二

十五;离职后半

年内,不转让其

所持有的公司

股份;申报离任

后六个月后的

十二个月内通

过证券交易所

挂牌交易出售

发行人股票数

量占其所持有

发行人股票总

数的比例不超

过 50%。承诺期

限届满后,上述

股份可以上市

流通和转让;

二、公司实际控

制人、实际控制

人的一致行动

人以及全体董

事、监事、高级

管理人员出具

了关于避免同

业竞争的《承诺

函》、《关于避免

和规范关联交

易的承诺函》。

2015 年 7 月 11

控股股东及全 日-2016 年 1 月 2015 年 7 月 11

2015 年 07 月 11

其他对公司中小股东所作承诺 体董事、监事、11 日不通过二 日-2016 年 1 月 严格履行承诺。

高级管理人员 级市场减持本 11 日

公司股份。

承诺是否及时履行 是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 100.00% 至 130.00%

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2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

8,006.72 至 9,207.73

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 4,003.36

业绩变动的原因说明 公司部分产品提价导致产品毛利率同比上升所致。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兄弟科技股份有限公司

2015 年 9 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 112,096,353.93 288,362,046.89

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 33,929,775.53 52,151,723.04

应收账款 152,521,655.63 126,347,202.79

预付款项 8,588,299.58 7,803,909.82

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 587,514.34

应收股利

其他应收款 45,211,313.83 80,008,831.49

买入返售金融资产

存货 144,604,139.53 136,513,377.22

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,493,743.06 642,598.10

流动资产合计 500,445,281.09 692,417,203.69

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 475,921,037.52 457,536,541.48

在建工程 69,505,911.78 21,734,365.38

工程物资 115,348.31

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 85,668,259.29 36,105,684.74

开发支出

商誉

长期待摊费用 502,821.90

递延所得税资产 2,085,141.22 2,256,417.08

其他非流动资产 758,000.00 10,699,093.00

非流动资产合计 634,556,520.02 528,332,101.68

资产总计 1,135,001,801.11 1,220,749,305.37

流动负债:

短期借款 24,452,255.67 217,496,333.88

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 79,360,339.00 4,070,575.80

应付账款 117,201,018.58 120,777,684.05

预收款项 11,894,067.21 13,624,390.21

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,336,458.22 9,082,457.51

应交税费 8,206,628.48 10,704,978.25

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兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 139,997.43 486,166.50

应付股利

其他应付款 13,930,828.14 3,712,150.97

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 259,521,592.73 379,954,737.17

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,946,000.00 2,112,800.00

递延所得税负债 88,127.15

其他非流动负债

非流动负债合计 1,946,000.00 2,200,927.15

负债合计 261,467,592.73 382,155,664.32

所有者权益:

股本 213,400,000.00 213,400,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 425,055,270.18 425,055,270.18

减:库存股

其他综合收益 415,350.21 -220,894.54

专项储备

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盈余公积 29,310,228.15 29,310,228.15

一般风险准备

未分配利润 184,114,908.01 157,617,919.74

归属于母公司所有者权益合计 852,295,756.55 825,162,523.53

少数股东权益 21,238,451.83 13,431,117.52

所有者权益合计 873,534,208.38 838,593,641.05

负债和所有者权益总计 1,135,001,801.11 1,220,749,305.37

法定代表人:钱志达 主管会计工作负责人:钱晓峰 会计机构负责人:钱晓峰

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 65,116,311.33 230,980,990.79

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 17,748,860.35 40,139,682.34

应收账款 120,292,042.35 93,548,272.31

预付款项 7,343,405.92 6,751,197.36

应收利息 587,514.34

应收股利

其他应收款 150,632,497.63 164,578,097.91

存货 121,974,016.29 102,610,892.60

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,254,047.44

流动资产合计 484,361,181.31 639,196,647.65

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 258,534,140.43 201,879,990.42

投资性房地产

13

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 275,626,902.48 249,925,644.58

在建工程 4,070,295.95 8,809,875.93

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 38,286,717.75 16,547,232.12

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,378,966.67 1,546,706.40

其他非流动资产

非流动资产合计 577,897,023.28 478,709,449.45

资产总计 1,062,258,204.59 1,117,906,097.10

流动负债:

短期借款 14,452,255.67 82,920,098.88

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 46,664,920.00

应付账款 68,997,650.17 72,271,273.47

预收款项 5,869,900.92 8,141,476.33

应付职工薪酬 1,862,374.43 5,283,811.65

应交税费 5,204,962.56 9,801,701.55

应付利息 139,997.43 202,501.07

应付股利

其他应付款 44,906,181.64 71,816,028.41

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 188,098,242.82 250,436,891.36

非流动负债:

长期借款

应付债券

14

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 88,127.15

其他非流动负债

非流动负债合计 88,127.15

负债合计 188,098,242.82 250,525,018.51

所有者权益:

股本 213,400,000.00 213,400,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 425,100,642.93 425,100,642.93

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 29,310,228.15 29,310,228.15

未分配利润 206,349,090.69 199,570,207.51

所有者权益合计 874,159,961.77 867,381,078.59

负债和所有者权益总计 1,062,258,204.59 1,117,906,097.10

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 222,469,094.73 212,925,237.26

其中:营业收入 222,469,094.73 212,925,237.26

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 203,868,101.17 196,384,918.22

15

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 176,996,081.77 169,009,051.24

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 914,949.80 1,108,849.31

销售费用 5,739,054.18 7,895,388.90

管理费用 20,086,986.14 15,749,763.18

财务费用 -3,440,359.41 -295,811.82

资产减值损失 3,571,388.69 2,917,677.41

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

186,986.30

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,787,979.86 16,540,319.04

加:营业外收入 6,235,662.26 602,540.76

其中:非流动资产处置利得 5,064.81

减:营业外支出 412,010.69 66,036.59

其中:非流动资产处置损失 22,704.09 224,935.19

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 24,611,631.43 17,076,823.21

减:所得税费用 3,974,967.06 1,357,804.05

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,636,664.37 15,719,019.16

归属于母公司所有者的净利润 16,496,098.55 14,148,524.54

少数股东损益 4,140,565.82 1,570,494.62

六、其他综合收益的税后净额 647,101.33 -98.68

归属母公司所有者的其他综合收益

647,101.33 -98.68

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

16

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

647,101.33 -98.68

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 647,101.33 -98.68

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 21,283,765.70 15,718,920.48

归属于母公司所有者的综合收益

17,143,199.88 14,148,425.86

总额

归属于少数股东的综合收益总额 4,140,565.82 1,570,494.62

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.07 0.07

(二)稀释每股收益 0.07 0.07

法定代表人:钱志达 主管会计工作负责人:钱晓峰 会计机构负责人:钱晓峰

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 149,186,442.68 156,387,017.25

减:营业成本 120,141,071.00 127,378,212.65

营业税金及附加 559,635.91 905,672.22

销售费用 7,246,001.79 7,455,025.64

17

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理费用 14,259,747.96 11,596,370.21

财务费用 -3,559,005.78 -2,656,719.29

资产减值损失 2,497,885.68 17,215.30

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

186,986.30

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,228,092.42 11,691,240.52

加:营业外收入 494,142.26 602,540.76

其中:非流动资产处置利得 5,064.81

减:营业外支出 171,874.73 25,041.33

其中:非流动资产处置损失 22,704.09 224,935.19

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

8,550,359.95 12,268,739.95

列)

减:所得税费用 1,793,016.48 1,357,804.05

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,757,343.47 10,910,935.90

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

18

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 6,757,343.47 10,910,935.90

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.03 0.05

(二)稀释每股收益 0.03 0.05

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 634,707,444.00 589,046,168.78

其中:营业收入 634,707,444.00 589,046,168.78

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 582,253,571.68 562,498,891.54

其中:营业成本 494,105,383.38 486,199,118.02

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,892,157.88 2,563,610.44

销售费用 26,159,128.18 24,364,029.23

管理费用 54,517,254.63 48,632,122.93

财务费用 -669,232.73 -1,497,763.49

资产减值损失 4,248,880.34 2,237,774.41

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,999,668.01

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

19

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 54,453,540.33 26,547,277.24

加:营业外收入 9,329,269.03 5,741,508.36

其中:非流动资产处置利得 396,120.38 357,334.74

减:营业外支出 815,359.33 2,088,173.92

其中:非流动资产处置损失 22,989.09 1,368,252.09

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 62,967,450.03 30,200,611.68

减:所得税费用 7,323,127.45 5,619,248.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 55,644,322.58 24,581,362.73

归属于母公司所有者的净利润 47,836,988.27 26,813,209.57

少数股东损益 7,807,334.31 -2,231,846.84

六、其他综合收益的税后净额 636,244.75 -115,006.01

归属母公司所有者的其他综合收益

636,244.75 -115,006.01

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

636,244.75 -115,006.01

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 636,244.75 -115,006.01

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 56,280,567.33 24,466,356.72

20

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者的综合收益

48,473,233.02 26,698,203.56

总额

归属于少数股东的综合收益总额 7,807,334.31 -2,231,846.84

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.22 0.13

(二)稀释每股收益 0.22 0.13

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 444,076,306.20 454,013,601.11

减:营业成本 357,853,505.49 362,837,126.41

营业税金及附加 2,880,223.28 2,324,527.98

销售费用 20,143,936.88 21,271,405.09

管理费用 33,691,379.52 35,406,795.65

财务费用 -5,075,297.27 -8,083,213.28

资产减值损失 3,867,491.17 1,600,426.20

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,999,668.01

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,714,735.14 38,656,533.06

加:营业外收入 1,036,629.64 1,514,348.91

其中:非流动资产处置利得 396,120.38 331,608.27

减:营业外支出 509,856.73 1,847,786.57

其中:非流动资产处置损失 22,989.09 1,337,674.72

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

33,241,508.05 38,323,095.40

列)

减:所得税费用 5,122,624.87 5,619,248.95

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,118,883.18 32,703,846.45

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

21

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 28,118,883.18 32,703,846.45

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.13 0.15

(二)稀释每股收益 0.13 0.15

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 688,086,161.07 657,477,124.28

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

22

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 9,018,112.13 10,858,008.39

收到其他与经营活动有关的现金 10,579,781.05 16,622,427.27

经营活动现金流入小计 707,684,054.25 684,957,559.94

购买商品、接受劳务支付的现金 498,419,542.91 522,917,701.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

52,454,052.23 43,589,048.87

支付的各项税费 27,009,167.39 10,254,587.96

支付其他与经营活动有关的现金 35,305,369.07 38,783,020.32

经营活动现金流出小计 613,188,131.60 615,544,358.66

经营活动产生的现金流量净额 94,495,922.65 69,413,201.28

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,999,668.01

处置固定资产、无形资产和其他

1,670,803.70 64,477.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 450,724,170.60 120,000,000.00

投资活动现金流入小计 454,394,642.31 120,064,477.00

购建固定资产、无形资产和其他

151,130,723.10 46,502,570.21

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

7,496,552.99

的现金净额

23

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 379,810,020.00 120,315,250.00

投资活动现金流出小计 530,940,743.10 174,314,373.20

投资活动产生的现金流量净额 -76,546,100.79 -54,249,896.20

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 80,919,890.58 365,487,731.89

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 80,919,890.58 365,487,731.89

偿还债务支付的现金 274,490,088.46 362,954,406.46

分配股利、利润或偿付利息支付

22,853,235.86 3,630,342.76

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 297,343,324.32 366,584,749.22

筹资活动产生的现金流量净额 -216,423,433.74 -1,097,017.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3,427,759.11 -287,124.86

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -195,045,852.77 13,779,162.89

加:期初现金及现金等价物余额 253,265,762.19 50,337,804.32

六、期末现金及现金等价物余额 58,219,909.42 64,116,967.21

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 479,196,436.17 519,134,532.95

收到的税费返还 7,270,700.35 3,745,273.00

收到其他与经营活动有关的现金 3,961,060.25 30,837,060.51

经营活动现金流入小计 490,428,196.77 553,716,866.46

购买商品、接受劳务支付的现金 397,693,772.26 402,132,062.18

支付给职工以及为职工支付的现 31,176,656.61 29,119,924.79

24

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付的各项税费 21,936,993.13 8,385,846.65

支付其他与经营活动有关的现金 65,459,407.79 34,075,961.27

经营活动现金流出小计 516,266,829.79 473,713,794.89

经营活动产生的现金流量净额 -25,838,633.02 80,003,071.57

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,999,668.01

处置固定资产、无形资产和其他

1,670,803.70 30,477.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 445,414,170.60 120,000,000.00

投资活动现金流入小计 449,084,642.31 120,030,477.00

购建固定资产、无形资产和其他

75,415,234.60 30,888,980.21

长期资产支付的现金

投资支付的现金 56,654,150.01 20,975,250.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 379,810,020.00 120,000,000.00

投资活动现金流出小计 511,879,404.61 171,864,230.21

投资活动产生的现金流量净额 -62,794,762.30 -51,833,753.21

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,334,666.58 309,848,723.59

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,334,666.58 309,848,723.59

偿还债务支付的现金 89,041,385.60 342,694,122.02

分配股利、利润或偿付利息支付

20,778,084.47 3,630,342.76

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 109,819,470.07 346,324,464.78

筹资活动产生的现金流量净额 -89,484,803.49 -36,475,741.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,061,409.44 -564,498.66

影响

25

兄弟科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 -176,056,789.37 -8,870,921.49

加:期初现金及现金等价物余额 197,120,281.89 48,964,817.89

六、期末现金及现金等价物余额 21,063,492.52 40,093,896.40

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

26

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