重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
重庆三峡油漆股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)梁渝声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,044,785,095.90 953,221,762.30 9.61%
归属于上市公司股东的净资产
775,058,279.33 635,595,214.87 21.94%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 131,272,961.33 2.33% 369,221,802.95 -3.47%
归属于上市公司股东的净利润
12,536,770.13 7.84% 164,111,638.97 293.66%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
12,535,230.13 7.34% 41,242,615.26 26.91%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -44,622,957.96
(元)
基本每股收益(元/股) 0.026 -61.19% 0.378 57.50%
稀释每股收益(元/股) 0.026 -61.19% 0.378 57.50%
加权平均净资产收益率 1.59% -0.27% 23.07% 16.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
2015 年 5 月 22 日,公司通过深
交所大宗交易系统累计出售了
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 124,187,486.25 所持有的北陆药业 2,370,000 股
股票,取得投资收益
124,313,338.35 元。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
464,664.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,000.00
减:所得税影响额 1,811,126.89
合计 122,869,023.71 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 50,906
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆化医控股
国有法人 40.55% 175,808,982
(集团)公司
西南证券股份有
国有法人 0.54% 2,340,800
限公司
邹森鹏 境内自然人 0.51% 2,227,380
王敏 境内自然人 0.36% 1,550,015
郭小春 境内自然人 0.34% 1,486,500
浙江晟邦控股有
境内非国有法人 0.30% 1,320,028
限公司
邵雄 境内自然人 0.26% 1,148,503
叶书平 境内自然人 0.25% 1,090,000
昌孝润 境内自然人 0.19% 825,667
张原 境内自然人 0.18% 770,500
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
重庆化医控股(集团)公司 175,808,982 人民币普通股 175,808,982
西南证券股份有限公司 2,340,800 人民币普通股 2,340,800
邹森鹏 2,227,380 人民币普通股 2,227,380
王敏 1,550,015 人民币普通股 1,550,015
郭小春 1,486,500 人民币普通股 1,486,500
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浙江晟邦控股有限公司 1,320,028 人民币普通股 1,320,028
邵雄 1,148,503 人民币普通股 1,148,503
叶书平 1,090,000 人民币普通股 1,090,000
昌孝润 825,667 人民币普通股 825,667
张原 770,500 人民币普通股 770,500
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
说明 定的一致行动人。
公司股东邹森鹏除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过光大证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 2,227,380 股,合计持有 2,227,380 股;公司股东浙江晟邦控股
前 10 名普通股股东参与融资融券 有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用
业务情况说明(如有) 交易担保证券账户持有 1,320,028 股,合计持有 1,320,028 股;公司股东叶书平除通过普
通证券账户持有 0 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,090,000 股,合计持有 1,090,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1)应收票据项目期末数较期初数减少44.90%,主要系市场低迷,收款困难,大量货款集中在年底回款,期末
收到的票据减少所致。
(2)应收账款项目期末数较期初数增加101.85%,主要系市场低迷,收款困难,大量货款集中在年底回款所致。
(3)预付账款项目期末数较期初数增加84.88%,主要系公司根据原材料市场价格持续下降的情况,加大材料采
购而导致预付材料款增加所致。
(4)其他应收款期末数较期初数增加34.21%,主要系公司支付工程投标保证金所致。
(5)可供出售金融资产期末数较期初数增加43.57%,主要系公司本期认购嘉润三板定增1号基金产品2,000万元
所致。
(6)在建工程期末数较期初数增加352.60%,主要系公司零星工程项目影响所致。
(7)预收账款期末数较期初数减少80.67%,主要系公司前期预收账款报告期已结算。
(8)应付职工薪酬期末数较期初数减少35.87%,主要系公司年初计提的职工薪酬已发放所致。
(9)应交税费期末数较期初数增加42.05%,主要系公司应缴增值税增加所致。
(10)一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%,主要系公司本期归还到期银行借款所致。
(11)长期借款期末数较期初数减少100%,主要系公司本期归还到期银行借款所致。
(12)实收资本期末数较期初数增加150%,主要系公司实施半年度利润分配及资本公积转增股本所致。
(13)资本公积期末数较期初数减少74.97%,主要系公司实施半年度权益分派方案,资本公积转增股本所致。
(14)少数股东权益期末数较期初数减少100%,主要系公司原控股子公司重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司由于
持股比例发生变化,不再纳入合并报表范围,导致少数股东权益减少200万元。
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2、利润表项目
(1)营业税金及附加本期数较上年同期数增加64.86%,主要系2015年2月开始征收涂料产品消费税所致。
(2)投资收益本期数较上年同期数增加501.79%,主要系公司出售北陆药业股票取得投资收益1.24亿元所致。
(3)营业外收入期末数较期初数减少39.25%,主要系公司上年同期收到财政技术开发拨款50万元所致。
(4)营业外支出期末数较期初数增加62.71%,主要系公司处置非流动资产所致。
(5)所得税费用本期数较上年同期数增加954.14%,主要系递延所得税费用的影响。
(6)归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加293.66%,主要系公司出售北陆药业股票取得投资
收益1.24亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司房屋租赁具体情况详见公司于2015年7月31日公告的2015年半年度报告。
2、报告期公司获得国家高新技术企业称号,具体详见公司于2015年2月5日发布的《关于获得国家高新技术企业证书的公告》,
公告编号2015-001。
3、根据北京北陆药业股份有限公司(证券代码:300016)于2015年5月16日发布的《关于部分已授权限制性股票回购注销完
成的公告》,北陆药业的总股本由311,273,808股变更为311,129,808股,我公司持有42,370,000股,持股数不变,持股比例由
13.61%变更为13.62%。
4、报告期公司通过深圳证券交易所股票交易系统出售了所持有的北陆药业部分股票,本次出售后,公司尚持有北陆药业
40,000,000股股票, 占该公司总股本的12.86%,具体详见公司于2015年5月26日发布的《关于出售北京北陆药业股份有限公司
部分股票的公告》,公告编号2015-017 。
5、2015年7月9日,公司接到控股股东重庆化医控股(集团)公司通知,化医集团拟于未来六个月内(自2015年7月10日起)
通过深交所交易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。具体详见公司于2015年7月10日发布的
《关于控股股东拟增持公司股份的公告》,公告编号2015-031。化医集团于2015年8月25日,通过深圳证券交易所交易系统
增持了公司A股股份共计15,000股,占公司总股本比例为0.0086%,本次增持前,化医集团持有公司股份数为70,308,593股,
占公司总股本比例为40.54%,本次增持完成后,化医集团持有公司股份数为70,323,593股,占公司总股本比例为40.55%。具
体详见公司于2015年8月26日发布的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》,公告编号2015-043。
6、2015年8月31日,公司实施了2015年半年度权益分派方案,权益分派实施前公司总股本为173,436,888股,权益分派实施后
公司总股本增至433,592,220股。根据公司2015年第二次临时股东大会授权,公司办理了变更注册资本和修改《公司章程》的
相关工商变更登记手续。工商变更登记完成后,公司注册资本增至人民币433,592,220元,其余登记事项不变。具体详见公司
于2015年9月16日发布的《关于完成工商变更登记的公告》,公告编号2015-046。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺 重庆化医控股 重庆化医控股 2015 年 07 月 10 6 个月 重庆化医控股
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(集团)公司 (集团)公司对 日 (集团)公司于
本公司未来持 2015 年 8 月 25
续稳定发展、实 日通过深圳证
现既定战略具 券交易所交易
有坚定信心,为 系统增持公司
稳定上市公司 股份 15,000 股,
股价,维护全体 占公司总股本
股东利益,化医 比例为
集团拟于未来 0.0086%。本次
六个月内(自 增持前,化医集
2015 年 7 月 10 团持有公司股
日起)通过深圳 份数占公司总
证券交易所交 股本比例为
易系统增持公 40.54%,本次增
司股份,累计增 持完成后,化医
持比例不超过 集团持有公司
公司已发行总 股份数占公司
股份的 2%。化 总股本比例为
医集团承诺,在 40.55%。
增持实施期间
及法定期限内
不减持所持有
的本公司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数(万元) 16,500 -- 17,500 4,459 增长 270.04% -- 292.46%
基本每股收益(元/股) 0.38 -- 0.40 0.26 增长 46.15% -- 53.85%
1、公司主营油漆业务经营正常,利润同比预计稳定增长;
业绩预告的说明 2、公司业绩增长变动主要系报告期出售所持有的北京北陆药业股份有限公司 237 万股股票取
得投资收益 12,431 万元影响所致。
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
嘉润三板
20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 可供出售
基金 S63331 定增 1 号 0.00 购买
0.00 0 0 0.00 金融资产
基金
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00
合计 -- -- 0.00 -- --
0.00 0 0 0.00
证券投资审批董事会公告披露
2015 年 06 月 24 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司对北陆药业的年初持股比例为13.61%(持有股数为4,237万股),为其第二大股东;2015年5月由于北陆药业实施部
分已授权限制性股票回购注销,公司持有北陆药业股数不变,持股比例变更为13.62%;2015年5月22日,公司通过深圳证券
交易所大宗交易系统累计出售了所持有的北陆药业2,370,000股股票,占该公司总股本的0.76%,成交金额127,411,200元, 扣
除成本和相关交易税费后取得投资收益124,313,338.35元;截止2015年9月30日,公司尚持有北陆药业40,000,000股股票,持
股比例为12.86%。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
中国民族证券有限 公司产品的销售模式、与
责任公司:黄景文,其他油漆涂料公司在营销
2015 年 03 月 27 日 公司 实地调研 机构
国都证券有限责任 方面的区别、公司对国企
公司:尹德才 改革的看法、公司产品主
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要用于哪些行业、公司产
品未来发展方向等,未提
供资料。(具体内容详见投
资者关系互动平台)
公司生产经营情况,未提
2015 年 01 月-09 月 公司 电话沟通 个人 投资者
供资料
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 102,165,734.55 92,843,547.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 87,451,357.87 158,705,851.20
应收账款 199,796,522.21 98,981,785.03
预付款项 30,552,245.58 16,525,585.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,609,702.29 2,689,515.55
买入返售金融资产
存货 124,498,661.73 110,907,244.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 642,992.74 89,611.06
流动资产合计 548,717,216.97 480,743,140.98
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 64,834,271.17 45,159,800.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,273,521.88 152,216,853.89
投资性房地产
固定资产 229,942,932.41 237,763,076.59
在建工程 4,550,790.26 1,005,471.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,956,550.73 23,361,359.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,468,891.08 6,931,138.20
其他非流动资产 6,040,921.40 6,040,921.40
非流动资产合计 496,067,878.93 472,478,621.32
资产总计 1,044,785,095.90 953,221,762.30
流动负债:
短期借款 150,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,145,000.00 29,250,000.00
应付账款 43,398,660.50 57,346,414.44
预收款项 1,696,092.97 8,775,526.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,900,104.05 10,759,644.40
应交税费 4,296,579.77 3,024,684.32
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应付利息
应付股利 5,625,887.44
其他应付款 9,819,325.92 8,114,484.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 244,881,650.65 272,270,753.87
非流动负债:
长期借款 18,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 16,231,705.85 16,509,379.69
专项应付款
预计负债
递延收益 8,120,819.39 7,804,943.74
递延所得税负债 492,640.68 541,470.13
其他非流动负债
非流动负债合计 24,845,165.92 43,355,793.56
负债合计 269,726,816.57 315,626,547.43
所有者权益:
股本 433,592,220.00 173,436,888.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 46,928,955.78 187,503,544.64
减:库存股
其他综合收益 2,791,630.49 3,068,330.73
专项储备
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盈余公积 94,476,212.55 79,271,601.18
一般风险准备
未分配利润 197,269,260.51 192,314,850.32
归属于母公司所有者权益合计 775,058,279.33 635,595,214.87
少数股东权益 2,000,000.00
所有者权益合计 775,058,279.33 637,595,214.87
负债和所有者权益总计 1,044,785,095.90 953,221,762.30
法定代表人:苏中俊 主管会计工作负责人:向青 会计机构负责人:梁渝
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 86,264,886.09 80,664,898.18
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,536,903.33 129,012,351.40
应收账款 184,407,541.65 87,586,001.71
预付款项 19,665,078.78 14,942,354.11
应收利息
应收股利
其他应收款 27,347,725.92 22,998,597.96
存货 91,873,576.06 80,940,932.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 492,095,711.83 416,145,135.59
非流动资产:
可供出售金融资产 64,834,271.17 45,159,800.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,373,521.88 211,316,853.89
投资性房地产
14
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 186,168,637.91 193,767,126.78
在建工程 4,550,790.26 966,154.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,185,918.05 22,576,479.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,110,562.74 6,648,062.59
其他非流动资产 6,040,921.40 6,040,921.40
非流动资产合计 527,264,623.41 486,475,399.89
资产总计 1,019,360,335.24 902,620,535.48
流动负债:
短期借款 150,000,000.00 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,145,000.00 29,250,000.00
应付账款 31,975,989.44 44,901,833.35
预收款项 1,594,492.06 2,764,170.83
应付职工薪酬 6,642,391.25 10,275,352.23
应交税费 2,937,632.71 1,229,257.12
应付利息
应付股利 5,625,887.44
其他应付款 24,511,420.15 5,321,379.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 246,432,813.05 248,741,992.93
非流动负债:
长期借款 18,500,000.00
应付债券
15
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 16,231,705.85 16,509,379.69
专项应付款
预计负债
递延收益 2,741,781.12 2,881,404.45
递延所得税负债 492,640.68 541,470.13
其他非流动负债
非流动负债合计 19,466,127.65 38,432,254.27
负债合计 265,898,940.70 287,174,247.20
所有者权益:
股本 433,592,220.00 173,436,888.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 43,518,910.62 184,093,499.48
减:库存股
其他综合收益 2,791,630.49 3,068,330.73
专项储备
盈余公积 94,454,402.85 79,249,791.48
未分配利润 179,104,230.58 175,597,778.59
所有者权益合计 753,461,394.54 615,446,288.28
负债和所有者权益总计 1,019,360,335.24 902,620,535.48
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 131,272,961.33 128,284,601.37
其中:营业收入 131,272,961.33 128,284,601.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,394,835.45 121,263,562.77
16
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 92,875,830.42 95,225,316.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,158,324.67 643,486.08
销售费用 5,307,010.15 5,495,966.99
管理费用 21,360,788.80 16,808,253.64
财务费用 2,166,006.81 2,853,449.64
资产减值损失 526,874.60 237,089.91
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
4,866,872.76 4,734,703.37
列)
其中:对联营企业和合营企业
3,701,532.41 4,734,703.37
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,744,998.64 11,755,741.97
加:营业外收入 1,540.00 8,000.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 60,944.50
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,746,538.64 11,702,797.47
减:所得税费用 209,768.51 77,960.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,536,770.13 11,624,836.55
归属于母公司所有者的净利润 12,536,770.13 11,624,836.55
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -1,197,182.50 47,097.91
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,197,182.50 47,097.91
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
-1,197,182.50 47,097.91
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-1,197,182.50 47,097.91
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,339,587.63 11,671,934.46
归属于母公司所有者的综合收益
11,339,587.63 11,671,934.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.026 0.067
(二)稀释每股收益 0.026 0.067
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:苏中俊 主管会计工作负责人:向青 会计机构负责人:梁渝
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 101,655,140.22 105,848,894.12
减:营业成本 70,036,491.16 79,806,030.11
营业税金及附加 990,169.01 536,272.75
18
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 3,630,167.83 3,675,070.70
管理费用 18,536,396.35 14,042,067.68
财务费用 2,202,610.16 2,859,498.57
资产减值损失 510,151.37 333,517.23
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
4,866,872.76 4,734,703.37
列)
其中:对联营企业和合营企
3,701,532.41 4,734,703.37
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,616,027.10 9,331,140.45
加:营业外收入 1,540.00 8,000.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 60,744.50
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
10,617,567.10 9,278,395.95
列)
减:所得税费用 0.00 0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,617,567.10 9,278,395.95
五、其他综合收益的税后净额 -1,197,182.50 47,097.91
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
-1,197,182.50 47,097.91
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,197,182.50 47,097.91
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,420,384.60 9,325,493.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.022 0.053
(二)稀释每股收益 0.022 0.053
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 369,221,802.95 382,483,347.04
其中:营业收入 369,221,802.95 382,483,347.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,199,461.65 364,869,331.36
其中:营业成本 261,632,141.92 288,262,272.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,542,530.36 2,148,822.07
销售费用 15,669,816.38 16,147,331.14
管理费用 54,131,741.73 47,530,398.23
财务费用 7,226,044.65 8,255,178.77
资产减值损失 2,997,186.61 2,525,328.94
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
141,963,933.96 23,590,168.63
列)
其中:对联营企业和合营企业 15,213,994.99 15,089,184.65
20
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 165,986,275.26 41,204,184.31
加:营业外收入 492,664.35 811,000.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 197,112.36 121,144.50
其中:非流动资产处置损失 197,112.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 166,281,827.25 41,894,039.81
减:所得税费用 2,170,188.28 205,873.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 164,111,638.97 41,688,166.37
归属于母公司所有者的净利润 164,111,638.97 41,688,166.37
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -276,700.24 -162,106.37
归属母公司所有者的其他综合收益
-276,700.24 -162,106.37
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
-276,700.24 -162,106.37
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-276,700.24 -162,106.37
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
21
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 163,834,938.73 41,526,060.00
归属于母公司所有者的综合收益
163,834,938.73 41,526,060.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.378 0.240
(二)稀释每股收益 0.378 0.240
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 300,352,802.66 323,774,266.96
减:营业成本 208,055,221.13 244,856,759.28
营业税金及附加 3,040,198.07 1,830,583.47
销售费用 11,200,826.29 11,567,625.37
管理费用 45,919,170.59 39,447,137.63
财务费用 7,287,359.26 8,278,301.52
资产减值损失 2,764,831.63 2,903,646.07
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
141,963,933.96 23,590,168.63
列)
其中:对联营企业和合营企
15,213,994.99 15,089,184.65
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 164,049,129.65 38,480,382.25
加:营业外收入 349,163.33 709,500.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 197,112.36 120,744.50
其中:非流动资产处置损失 197,112.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
164,201,180.62 39,069,137.75
列)
减:所得税费用 1,537,499.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 162,663,680.77 39,069,137.75
五、其他综合收益的税后净额 -276,700.24 -162,106.37
22
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
-276,700.24 -162,106.37
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-276,700.24 -162,106.37
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 162,386,980.53 38,907,031.38
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.375 0.225
(二)稀释每股收益 0.375 0.225
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 216,094,356.74 221,271,847.62
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
23
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,535,100.61 3,490,729.39
经营活动现金流入小计 225,629,457.35 224,762,577.01
购买商品、接受劳务支付的现金 153,505,426.13 154,160,366.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
58,385,954.06 54,299,053.28
金
支付的各项税费 28,374,510.21 26,272,964.34
支付其他与经营活动有关的现金 29,986,524.91 19,155,280.03
经营活动现金流出小计 270,252,415.31 253,887,664.41
经营活动产生的现金流量净额 -44,622,957.96 -29,125,087.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 137,245,565.44 9,468,423.09
取得投资收益收到的现金 4,836,600.62 16,318,705.40
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00 22,026.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 142,084,166.06 25,809,154.99
购建固定资产、无形资产和其他
6,301,293.43 1,893,178.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
24
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流出小计 40,301,293.43 1,893,178.89
投资活动产生的现金流量净额 101,782,872.63 23,915,976.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 391,384.55
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 90,391,384.55
偿还债务支付的现金 153,500,000.00 102,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,337,727.79 18,021,098.20
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 177,837,727.79 120,821,098.20
筹资活动产生的现金流量净额 -47,837,727.79 -30,429,713.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,322,186.88 -35,638,824.95
加:期初现金及现金等价物余额 92,843,547.67 104,025,286.82
六、期末现金及现金等价物余额 102,165,734.55 68,386,461.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 178,080,108.48 190,958,183.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,984,009.52 1,992,972.36
经营活动现金流入小计 180,064,118.00 192,951,155.85
购买商品、接受劳务支付的现金 121,382,834.10 138,725,071.75
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支付给职工以及为职工支付的现
49,944,858.15 46,883,758.61
金
支付的各项税费 22,423,815.00 21,639,453.65
支付其他与经营活动有关的现金 20,588,334.46 19,498,649.62
经营活动现金流出小计 214,339,841.71 226,746,933.63
经营活动产生的现金流量净额 -34,275,723.71 -33,795,777.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 138,245,565.44 9,468,423.09
取得投资收益收到的现金 4,836,600.62 16,318,705.40
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00 22,026.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 143,084,166.06 25,809,154.99
购建固定资产、无形资产和其他
5,370,905.43 366,049.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,370,905.43 366,049.24
投资活动产生的现金流量净额 87,713,260.63 25,443,105.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 380,354.37
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 90,380,354.37
偿还债务支付的现金 153,500,000.00 102,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,337,549.01 18,019,633.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 177,837,549.01 120,819,633.13
筹资活动产生的现金流量净额 -47,837,549.01 -30,439,278.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
26
重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,599,987.91 -38,791,950.79
加:期初现金及现金等价物余额 80,664,898.18 98,790,527.52
六、期末现金及现金等价物余额 86,264,886.09 59,998,576.73
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
董事长:苏中俊
2015 年 10 月 28 日
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