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2015 年第一季度报告

（股票代码：601166）

兴业银行股份有限公司 2015 年第一季度报告

1、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事会审议通过了 2015 年第一季度报告全文。没有董事、监事、高级

管理人员对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明

外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子

公司兴业国际信托有限公司、兴业基金管理有限公司和兴业消费金融股份公司的

合并报表数据，货币单位以人民币列示。

1.4 公司 2015 年第一季度报告中的财务报表未经审计。

1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务部门负责人李健保证公司季度报告中

财务报表的真实、准确、完整。

2、公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

2015 年 2014 年本报告期末比上年

3 月 31 日 12 月 31 日度期末增减(%)

总资产 4,513,036 4,406,399 2.42

归属于母公司股东权益 273,016 257,934 5.85

归属于母公司股东的每股净资产

14.33 13.54 5.85

(元)

归属于母公司普通股股东的每股净

13.65 12.86 6.16

资产(元)

2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 (53,728) 150,768 (135.64)

每股经营活动产生的现金流量净额

(2.82) 7.91 (135.64)

(元)

2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月比上年同期增减(%)

营业收入 34,207 28,602 19.60

归属于母公司股东的净利润 14,790 13,363 10.68

归属于母公司股东扣除非经常性损

14,686 13,355 9.97

益的净利润

基本每股收益(元) 0.78 0.70 10.68

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稀释每股收益(元) 0.78 0.70 10.68

扣除非经常性损益后基本每股收益

0.77 0.70 9.97

(元)

加权平均净资产收益率(%) 5.86 6.45 下降 0.59 个百分点

扣除非经常性损益后加权平均净资

5.82 6.45 下降 0.63 个百分点

产收益率(%)

非经常性损益项目本期金额（1-3 月）

非流动性资产处置损益 1

收回以前年度已核销资产 62

除上述各项之外的其他营业外收支净额 76

对所得税的影响 (35)

合计 104

2.2 补充财务数据

单位：人民币百万元

项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

总负债 4,236,675 4,145,303 3,477,133

同业拆入 76,583 81,080 78,272

存款总额 2,406,187 2,267,780 2,170,345

其中：活期存款 789,830 948,425 907,078

定期存款 1,331,121 1,053,728 979,043

其他存款 285,236 265,627 284,224

贷款总额 1,678,810 1,593,148 1,357,057

其中：公司贷款 1,254,516 1,179,708 988,808

个人贷款 401,346 385,950 353,644

贴现 22,948 27,490 14,605

贷款损失准备 47,354 43,896 36,375

2.3 资本构成情况

单位：人民币百万元

项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

资本总额 341,567 329,375

1．核心一级资本 261,407 246,484

2．其他一级资本 12,958 12,958

3．二级资本 67,202 69,933

资本扣除项 600 608

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项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

资本净额 340,967 328,767

加权风险资产合计 3,015,443 2,911,125

最低资本要求 241,235 232,890

储备资本和逆周期资本要求 75,386 72,778

附加资本要求 - -

核心一级资本充足率(并表前)(%) 8.29 8.05

一级资本充足率(并表前)(%) 8.73 8.51

资本充足率(并表前)(%) 10.99 10.95

核心一级资本充足率(并表后)(%) 8.65 8.45

一级资本充足率(并表后)(%) 9.08 8.89

资本充足率(并表后)(%) 11.31 11.29

1、上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》（银监发[2013]53

号文）的相关要求编制。

2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行最低资本要求为核心一级资

本充足率不得低于 5%、一级资本充足率不得低于 6%、资本充足率不得低于 8%。

2.4 贷款五级分类情况

单位：人民币百万元

2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

余额占比(%) 余额占比(%)

正常类 1,610,720 95.94 1,546,660 97.08

关注类 47,257 2.82 28,944 1.82

次级类 11,618 0.69 9,312 0.58

可疑类 6,896 0.41 6,082 0.38

损失类 2,319 0.14 2,150 0.14

合计 1,678,810 100 1,593,148 100

截至报告期末，公司不良贷款余额 208.33 亿元，较期初增加 32.89 亿元，

不良贷款率 1.24%，较期初上升 0.14 个百分点；关注类贷款余额 472.57 亿元，

较期初增加 183.13 亿元，关注类贷款占比 2.82%，较期初上升 1 个百分点。不

良贷款及关注贷款有所增加，主要原因是受经济增速放缓、产业结构调整、民间

借贷、担保链等因素影响，个别地区个别行业信用风险有所加大，出现偿债能力

下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加；同时，风险的化解、不良

资产的清收和处置尚需时日。

2.5 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

兴业银行股份有限公司 2015 年第一季度报告

单位：股

股东总数（户） 318,725

前十名股东持股情况

期末持股比例持有有限售条质押或冻结

股东名称报告期内增减股东性质

数量 (%) 件股份数量情况

福建省财政厅 0 3,402,173,769 17.86 0 无国家机关

恒生银行有限公司 -952,616,838 1,118,034,762 5.87 0 无境外法人

中国人民财产保险股份有限

0 948,000,000 4.98 948,000,000 无国有法人

公司－传统－普通保险产品

中国烟草总公司 0 613,537,500 3.22 613,537,500 无国有法人

中国人民人寿保险股份有限

0 474,000,000 2.49 474,000,000 无国有法人

公司－分红－个险分红

中国人民人寿保险股份有限

0 474,000,000 2.49 474,000,000 无国有法人

公司－万能－个险万能

福建烟草海晟投资管理有限

0 441,504,000 2.32 0 无国有法人

公司

湖南中烟投资管理有限公司 0 226,800,000 1.19 0 无国有法人

质押

福建省龙岩市财政局 0 218,636,350 1.15 0 国家机关

94,500,000 股

境内非国

上海正阳国际经贸有限公司 0 188,530,950 0.99 188,530,950 无

有法人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股份种类及数量

股东名称

股的数量种类数量

福建省财政厅 3,402,173,769 人民币普通股 3,402,173,769

恒生银行有限公司 1,118,034,762 人民币普通股 1,118,034,762

福建烟草海晟投资管理有限公司 441,504,000 人民币普通股 441,504,000

湖南中烟投资管理有限公司 226,800,000 人民币普通股 226,800,000

福建省龙岩市财政局 218,636,350 人民币普通股 218,636,350

内蒙古西水创业股份有限公司 143,129,998 人民币普通股 143,129,998

国际金融公司 121,316,254 人民币普通股 121,316,254

浙江东南发电股份有限公司 118,260,000 人民币普通股 118,260,000

香港中央结算有限公司 114,236,864 人民币普通股 114,236,864

福建省投资开发集团有限责任公司 97,200,051 人民币普通股 97,200,051

注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保

险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公

司均为中国烟草总公司的下属公司。

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

兴业银行股份有限公司 2015 年第一季度报告

单位:股

优先股股东总数（户） 28

前十名优先股股东持股情况

报告期内股期末持股所持股份质押或冻

股东名称比例(%) 股东性质

份增减变动数量类别结情况

福建省财政厅 0 25,000,000 19.23 优先股无国家机关

全国社保基金三零四组合 0 4,322,000 3.32 优先股无国有法人

全国社保基金三零六组合 0 4,254,000 3.27 优先股无国有法人

中国平安财产保险股份有限公司－传统

0 4,254,000 3.27 优先股无其他

－普通保险产品

中国平安人寿保险股份有限公司－分红

0 4,254,000 3.27 优先股无其他

－个险分红

中国平安人寿保险股份有限公司－万能

0 4,254,000 3.27 优先股无其他

－个险万能

中国人民财产保险股份有限公司－传统

0 4,254,000 3.27 优先股无国有法人

－普通保险产品

交银国信金盛添利 1 号单一资金信托 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

北京天地方中资产 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

博时基金 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

交银施罗德资管 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

交银施罗德基金 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

永赢基金 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

广东粤财信托有限公司 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

华润深国投信托有限公司 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

中海信托股份有限公司 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

阳光资管 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

易方达基金 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

中银国际证券有限责任公司 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

北京国际信托有限公司 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

华安基金 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

中江国际信托股份有限公司 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

中粮信托有限责任公司 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

中融国际信托有限公司 0 4,254,000 3.27 优先股无其他

注：1、截至报告期末，公司已发行优先股全部为无限售条件优先股。

2、全国社保基金三零四组合、全国社保基金三零六组合的管理人均为全国社会保障基

金理事会。中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品、中国平安人寿保险股份

有限公司－分红－个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能存在关联关

系。交银国信金盛添利 1 号单一资金信托、交银施罗德资管、交银施罗德基金存在关联关系。

福建省财政厅期末持有公司普通股 3,402,173,769 股；中国人民财产保险股份有限公司

期末持有公司普通股 948,000,000 股。

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3、报告期经营业绩与财务情况分析

公司各项业务平稳健康发展。截至报告期末，公司总资产 45,130.36 亿元，

较期初增长 2.42%。归属于母公司股东权益 2,730.16 亿元，较期初增长 5.85%。

客户存款余额 24,061.87 亿元，较期初增加 6.10%。客户贷款余额 16,788.10 亿

元，较期初增长 5.38%。

报告期内实现归属于母公司股东的净利润 147.90 亿元，同比增长 10.68%；

总资产收益率和加权净资产收益率分别达到 0.33%和 5.86%。生息资产日均规模

平稳增长，净息差同比增加 21 个 BP，利息净收入同比增长 27.04%；手续费及佣

金收入保持平稳增长，同比增长 4.16%；费用成本控制合理，成本收入比 19.76%，

同比下降 1.68 个百分点；各类拨备计提充足，期末拨备覆盖率 227.30%，拨贷

比 2.82%，均保持较高水平。

4、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币百万元

报告期末较上年度期末

项目简要说明

余额增减(%)

存放同业及其他金

68,164 (32.39) 调整资产配置，存放银行同业减少

融机构款项

贵金属 15,337 103.33 期末持有贵金属头寸增加

拆出资金 34,348 (32.85) 调整资产配置，拆出资金减少

兴业租赁的预付融资租赁款增加，临

其他资产 31,646 69.70

时性的应收待结算及清算款增加

向中央银行借款 70,000 133.33 向中央银行借款增加

应付债券 244,736 31.73 发行金融债及同业存单增加

其他负债 29,890 (80.21) 应付客户待结算款项减少

4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币百万元

年初至本报告期较上年同期增减

项目简要说明

末金额 (%)

投资收益 1,060 上年同期为负数

此三个报表项目存在较高关联度，合

公允价值变动收益 (82) (104.91) 并后整体损益 4.55 亿元，主要是交易

类债券及衍生金融工具相关损益减少

汇兑收益 (523) 上年同期为负数

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年初至本报告期较上年同期增减

项目简要说明

末金额 (%)

资产减值损失 5,569 98.19 贷款及投资业务减值损失增加

4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

（一）公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014 年度利润

分配规划》（详见 2012 年 8 月 29 日股东大会决议公告），计划在资本充足率满足

监管要求条件下，未来三年内每一分红年度（2012 年度-2014 年度）实现的盈利

在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，以现金方式分

配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%（含 20%）。公司按期履行上述利

润分配承诺。

（二）公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于中期股东回报规划

（2014-2016 年）的议案》（详见 2014 年 7 月 1 日股东大会决议公告），计划在

确保公司资本充足率满足监管要求的前提下，未来三年内每一分红年度

（2014-2016 年度）实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备、

支付优先股股东股息后有可分配利润的，可向普通股股东分配现金股利，且以现

金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%（含 20%）。当公司采用

现金或股票或二者相结合的方式分配股利时，现金分红方式在当年度利润分配中

的比例不低于 40%（含 40%）。公司按期履行上述利润分配承诺。

（三）公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有

限公司、中国人民人寿保险股份有限公司（合并持股占公司总股本 10.87%）承

诺：其参与认购本公司 2012 年度非公开发行股份的限售期为 36 个月，自发行结

束之日起 36 个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的，从其规定。

上述公司按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。

（四）公司股东中国烟草总公司（持股占公司总股本 3.22%）、上海正阳国

际经贸有限公司（持股占公司总股本 0.99%）承诺：其参与认购本公司 2012 年

度非公开发行股份的限售期为 36 个月，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

上述公司按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。

公司及持股 5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺

事项。

兴业银行股份有限公司 2015 年第一季度报告

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）

法定代表人：高建平

兴业银行股份有限公司

2015 年 4 月 27 日

兴业银行股份有限公司

银行及合并资产负债表

31/03/2015 单位：人民币百万元

本集团本银行

3/31/2015 12/31/2014 3/31/2015 12/31/2014

(未经审计) (未经审计)

资产：

现金及存放中央银行款项 439,272 491,169 439,155 491,047

存放同业及其他金融机构款项 68,164 100,816 67,577 99,267

贵金属 15,337 7,543 15,337 7,543

拆出资金 34,348 51,149 38,905 50,999

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产 38,949 44,435 37,739 43,064

衍生金融资产 6,419 5,142 6,419 5,142

买入返售金融资产 626,731 712,761 626,662 712,761

应收利息 26,387 24,760 26,169 24,601

发放贷款和垫款 1,631,456 1,549,252 1,631,293 1,549,353

可供出售金融资产 433,165 408,066 428,515 404,574

持有至到期投资 197,823 197,790 197,823 197,790

应收款项类投资 872,238 708,446 865,311 701,156

应收融资租赁款 62,346 58,254 - -

长期股权投资 1,754 1,704 13,608 13,534

固定资产 10,420 9,916 10,042 9,866

在建工程 4,179 4,253 4,179 4,253

无形资产 490 492 468 480

商誉 532 446 - -

递延所得税资产 11,380 11,357 11,057 10,985

其他资产 31,646 18,648

__________ __________ 10,796 5,507

__________ __________

资产总计 4,513,036 4,406,399

__________ __________ 4,431,055 4,331,922

__________ __________

(续)

兴业银行股份有限公司

银行及合并资产负债表

31/03/2015 单位：人民币百万元

本集团本银行

3/31/2015 12/31/2014 3/31/2015 12/31/2014

(未经审计) (未经审计)

负债：

向中央银行借款 70,000 30,000 70,000 30,000

同业及其他金融机构存放款项 1,224,105 1,268,148 1,226,044 1,270,109

拆入资金 76,583 81,080 15,365 24,808

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债 314 1,903 113 1,702

衍生金融负债 5,601 4,498 5,601 4,498

卖出回购金融资产款 124,532 98,571 124,376 98,052

吸收存款 2,406,187 2,267,780 2,406,187 2,267,780

应付职工薪酬 7,691 9,925 7,277 9,410

应交税费 10,987 10,873 10,468 10,439

应付利息 36,040 35,710 35,671 35,364

应付债券 244,736 185,787 244,736 185,787

递延所得税负债 9 - - -

其他负债 29,890 151,028

__________ __________ 18,018 141,175

__________ __________

负债合计 4,236,675 4,145,303

__________ __________ 4,163,856 4,079,124

__________ __________

股东权益：

股本 19,052 19,052 19,052 19,052

其他权益工具 12,958 12,958 12,958 12,958

其中：优先股 12,958 12,958 12,958 12,958

资本公积 50,861 50,861 51,081 51,081

其他综合收益 2,506 2,214 2,356 2,157

盈余公积 9,824 9,824 9,824 9,824

一般风险准备 43,418 43,418 42,043 42,043

未分配利润 119,607

134,397 __________

__________ 115,683

129,885 __________

__________

归属于母公司股东权益合计 273,016 257,934 267,199 252,798

少数股东权益 3,345 3,162

__________ __________ __________- __________-

股东权益合计 276,361 261,096

__________ __________ 267,199 252,798

__________ __________

负债及股东权益总计 4,513,036 4,406,399

__________ __________ 4,431,055 4,331,922

__________ __________

本财务报表由下列负责人签署：

高建平李仁杰李健

董事长董事，行长财务机构负责人

法定代表人主管财务工作负责人

兴业银行股份有限公司

银行及合并利润表

2015 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间单位：人民币百万元

本集团本银行

2015 年 1 月 1 日 2014 年 1 月 1 日 2015 年 1 月 1 日 2014 年 1 月 1 日

至 3 月 31 日至 3 月 31 日至 3 月 31 日至 3 月 31 日

止期间止期间止期间止期间

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

一、营业收入 34,207

________ 28,602

________ 32,906

________ 27,622

________

利息净收入 26,976 21,235 26,417 20,816

利息收入 60,840 53,620 59,497 52,615

利息支出 (33,864) (32,385) (33,080) (31,799)

手续费及佣金净收入 6,583 6,312 6,026 5,789

手续费及佣金收入 6,878 6,603 6,321 6,080

手续费及佣金支出 (295) (291) (295) (291)

投资(损失)收益 1,060 (70) 883 (112)

其中：对联营企业的投资收益 77 63 74 59

公允价值变动收益(损失) (82) 1,669 (87) 1,671

汇兑收益 (523) (558) (522) (556)

其他业务收入 193 14 189 14

二、营业支出 (15,077)

________ (11,081)

________ (14,629)

________ (10,761)

________

营业税金及附加 (2,748) (2,140) (2,677) (2,093)

业务及管理费 (6,539) (6,066) (6,308) (5,883)

资产减值损失 (5,569) (2,810) (5,418) (2,721)

其他业务成本 (221)

________ (65)

________ (226)

________ (64)

________

三、营业利润 19,130 17,521 18,277 16,861

加：营业外收入 106 25 31 11

减：营业外支出 (28)

________ (28)

________ (27)

________

四、利润总额 19,208 17,518 18,280 16,845

减：所得税费用 (4,308)

________ (4,072)

________ (4,078)

________ (3,902)

________

五、净利润 14,900

________ 13,446

________ 14,202

________ 12,943

________

归属于母公司股东的净利润 14,790 13,363 14,202 12,943

少数股东损益 110 83 - -

六、每股收益：

基本每股收益(人民币元) 0.78 0.70 - -

稀释每股收益(人民币元) 0.78

________ 0.70

________ ________- ________-

七、其他综合收益 324

________ 1,507

________ 199

________ 1,493

________

归属于母公司股东的其他综合收益 292 1,504 199 1,493

(1)以后将重分类进损益的其他综合收益

可供出售金融资产公允价值变动形成的

(损失)利得 292 1,504 199 1,493

(2)以后不能重分类进损益的其他综合收益

重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - -

归属于少数股东的其他综合收益 32 3 - -

八、综合收益总额 15,224

________ 14,953

________ 14,401

________ 14,436

________

归属于母公司股东的综合收益总额 15,082 14,867 14,401 14,436

归属于少数股东的综合收益总额 142

________ 86

________ ________- ________-

兴业银行股份有限公司

银行及合并现金流量表

2015 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间单位：人民币百万元

本集团本银行

2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

经营活动产生的现金流量：

客户存款和同业存放款项净增加额 94,640 14,380 94,342 13,921

存放中央银行款项和同业款项净减少额 - 3,495 - 3,487

拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 20,808 47,381 16,881 44,856

拆出资金及买入返售金融资产净减少额 41,033 71,852 36,626 71,772

向中央银行借款净增加额 40,000 - 40,000 -

收取利息、手续费及佣金的现金 46,792 49,064 45,297 47,739

收到其他与经营活动有关的现金 749

________ 22,604

________ 579

________ 22,579

________

经营活动现金流入小计 244,022

________ 208,776

________ 233,725

________ 204,354

________

客户贷款和垫款净增加额 86,526 10,233 86,260 10,083

融资租赁的净增加额 9,852 3,858 - -

存放中央银行款项和同业款项净增加额 11,534 - 11,665 -

支付利息、手续费及佣金的现金 44,958 28,524 44,189 28,017

支付给职工以及为职工支付的现金 6,298 5,190 6,081 5,079

支付的各项税费 7,109 7,463 6,805 7,249

支付其他与经营活动有关的现金 131,473

________ 2,740

________ 131,200

________ 2,719

________

经营活动现金流出小计 297,750

________ 58,008

________ 286,200

________ 53,147

________

经营活动产生的现金流量净额 (53,728)

________ 150,768

________ (52,475)

________ 151,207

________

投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 114,628 277,243 51,228 258,749

取得投资收益收到的现金 18,775 10,575 18,416 10,000

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收到的现金 790

________ 12

________ ________5 12

________

投资活动现金流入小计 134,193

________ 287,830

________ 69,649

________ 268,761

________

投资支付的现金 307,883 303,296 243,875 279,543

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 105 3,539 - 3,539

购置固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金 329 1,964 318 1,736

支付其他与投资活动有关的现金 1,571

________ 269

________ 1,571

________ 269

________

投资活动现金流出小计 309,888

________ 309,068

________ 245,764

________ 285,087

________

投资活动产生的现金流量净额 (175,695)

________ (21,238)

________ (176,115)

________ (16,326)

________

筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - 4,848 - -

发行债券收到的现金 115,858

________ 17,940

________ 115,858

________ 17,940

________

筹资活动现金流入小计 115,858

________ 22,788

________ 115,858

________ 17,940

________

偿还债务支付的现金 44,300 3,000 44,300 3,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,491

________ 223

________ 1,489

________ 223

________

筹资活动现金流出小计 45,791

________ 3,223

________ 45,789

________ 3,223

________

筹资活动产生的现金流量净额 70,067

________ 19,565

________ 70,069

________ 14,717

________

汇率变动对现金及现金等价物的影响 (5)

________ 54

________ (4)

________ 53

________

现金及现金等价物净增加(减少)额 (159,361)

________ 149,149

________ (158,525)

________ 149,651

________

加：年初现金及现金等价物余额 357,128

________ 127,121

________ 355,278

________ 126,585

________

年末现金及现金等价物余额 197,767

________ 276,270

________ 196,753

________ 276,236

________

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