西宁特钢:2014年第三季度报告

来源:上交所 2014-10-30 14:27:09
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2014 年第三季度报告西宁特殊钢股份有限公司

2014 年第三季度报告

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2014 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、 重要事项 .................................................................. 6

四、 附录 ..................................................................... 10

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2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司董事会出席现场会议的董事 7 名,董事长杨忠先生、董事黄斌先生因出差分别授权董事郭

海荣先生、董事彭加霖先生代为行使表决权。1.3 公司负责人郭海荣、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人员)钟新宇保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 20,938,199,734.03 17,402,153,474.21 20.32归属于上市公司

股东的净资产 2,657,238,697.56 2,815,345,023.43 -5.62

年初至报告期末 上年初至上年报告期

(1-9 月) 末 比上年同期增减(%)

(1-9 月)经营活动产生的

现金流量净额 -99,265,983.93 -40,068,856.00 -147.74

年初至报告期末 上年初至上年报告期

比上年同期增减

(1-9 月) 末

(%)

(1-9 月)

营业收入 4,349,736,484.04 4,778,893,581.09 -8.98

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2014 年第三季度报告归属于上市公司

股东的净利润 -161,520,944.61 23,643,297.09 -783.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

润 -178,467,832.66 13,125,095.04 -1,459.75加权平均净资产

收益率(%) -5.91 0.81 -6.72基本每股收益

(元/股) -0.2179 0.0319 -783.07稀释每股收益

(元/股) -0.2179 0.0319 -783.07扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末 说明

项目

(7-9 月) 金额(1-9 月)

非流动资产处置损益 -2,911,193.61 -3,029,131.37越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政

49,456,265.33 53,744,833.09策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事

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2014 年第三季度报告

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值

变动损益,以及处置交易性金融资

产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要求

对当期损益进行一次性调整对当期

损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入

2,210,650.64 2,724,266.28

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

所得税影响额 -12,149,844.06 -12,180,123.69

少数股东权益影响额(税后) -24,049,542.23 -24,312,956.26

合计 12,556,336.07 16,946,888.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 78700

前十名股东持股情况

股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质

(全称) 减 (%) 条件股份数 股份状态 数量

西宁特殊钢集团 0 369,669,184 49.87 0 243670000 国有法人

质押有限责任公司

国网青海省电力 0 13,124,793 1.77 0 国有法人

未知公司

潘国良 -169,584 6,473,777 0.87 0 未知 未知

丘再生 3,330,722 3,330,722 0.45 0 未知 未知

中冶东方控股有 0 1,493,725 0.2 0 国有法人

未知限公司

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2014 年第三季度报告

谯建华 0 1,443,300 0.19 0 未知 未知

李超 1,429,875 1,429,875 0.19 0 未知 未知

丁裕中 0 1,067,000 0.14 0 未知 其他

王桂花 941,306 941,306 0.13 0 未知 未知

中国工商银行股 -165,777 871,214 0.12 0 国有法人份有限公司-汇

未知添富上证综合指数证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

西宁特殊钢集团有限责任公司 369,669,184 人民币普通股 369,669,184

国网青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股 13,124,793

潘国良 6,473,777 人民币普通股 6,473,777

丘再生 3,330,722 人民币普通股 3,330,722

中冶东方控股有限公司 1,493,725 人民币普通股 1,493,725

谯建华 1,443,300 人民币普通股 1,443,300

李超 1,429,875 人民币普通股 1,429,875

丁裕中 1,067,000 人民币普通股 1,067,000

王桂花 941,306 人民币普通股 941,306

中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合 871,214 871,214

人民币普通股指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 持股 5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公

司,公司前十名无限售条件的流通股股东同时也是前十名股

东,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情

况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)报告期公司资产、负债构成同比发生重大变动的说明:

项目 2014 年期末 2013 年期末 增减 变动率%

货币资金 1,820,701,453.80 861,139,749.85 959,561,703.95 111.43

应收账款 477,136,731.45 211,404,216.51 265,732,514.94 125.70

其他应收款 110,349,588.24 35,840,278.61 74,509,309.63 207.89

其他流动资产 77,594,039.93 12,184,560.23 65,409,479.70 536.82

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2014 年第三季度报告

在建工程 5,945,049,558.00 3,909,745,331.39 2,035,304,226.61 52.06

工程物资 55,091,821.24 25,577,417.94 29,514,403.30 115.39

其他非流动资产 426,572,757.49 268,926,697.46 157,646,060.03 58.62

应付票据 2,414,167,567.72 782,299,447.86 1,631,868,119.86 208.60

应付职工薪酬 19,001,960.98 2,668,727.80 16,333,233.18 612.02

应付利息 49,985,255.75 79,161,853.15 -29,176,597.40 -36.86

长期应付款 796,922,188.19 796,922,188.19

A、货币资金较期初增加 111.43%,主要是公司本期融资资金到账。

B、应收账款较期初增加 125.70%,主要原因是母公司期末外发钢材应收货款,因结算周期影响尚未结算,使公司应收账款上升。

C、其他应收款较期初增加 207.89%,主要是公司办理融资租赁业务支付的保证金增加。

D、其他流动资产较期初增加 536.82%,主要是母公司本期增值税留抵。

E、在建工程较期初增加 52.06%,主要原因是公司对轧钢、炼钢系统工艺装备升级改造工程、肃北铁矿深部开采工程、娘姆特井巷工程的投入增加。

F、工程物资较期初增加 115.39%,主要是为大棒线购置设备增加。

G、其他非流动资产较期初增加 58.62%,主要原因是控股子公司野马泉矿业公司、它温查汉西矿业公司勘察费增加。

H、应付票据较期初增加 208.60%,主要是公司办理汇票支付采购款。

I、应付职工薪酬较期初增加 612.02%,主要是母公司确认年内预计发放的取暖费。

J、应付利息较期初减少 36.86%,主要原因是公司本期支付已发行债券的利息,应付利息减

少。

K、长期应付款较期初增加 79,692 万元, 主要原因是公司本期新增 9 亿元融资租赁业务。

(2)报告期公司利润构成同比发生重大变化的说明:

项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减 变动率%

其他业务成本 125,459,666.20 182,051,143.45 -56,591,477.25 -31.09

营业税金及附加 17,620,572.05 29,815,873.22 -12,195,301.17 -40.90

资产减值损失 29,271,647.97 7,266,914.94 22,004,733.03 302.81

营业外收入 57,120,247.90 17,063,813.30 40,056,434.60 234.74

营业外支出 3,680,279.90 8,336,987.52 -4,656,707.62 -55.86

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2014 年第三季度报告

项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减 变动率%

利润总额 -65,481,383.91 62,365,723.46 -127,847,107.37 -205.00

所得税费用 46,705,840.63 14,556,188.24 32,149,652.39 220.87

净利润 -112,187,224.54 47,809,535.22 -159,996,759.76 -334.65

归属于母公司所有 -161,520,944.61 23,643,297.09 -185,164,241.70 -783.16者的净利润

少数股东损益 49,333,720.07 24,166,238.13 25,167,481.94 104.14

A、其他业务成本较上期减少 31.09%,主要原因是公司对外销售能源减少,成本随之减少。

B、营业税金及附加较上期减少 40.90%,主要原因是公司应交增值税减少,附加税减少。

C、资产减值损失较上期增加 302.81%,主要是母公司计提存货跌价准备增加。

D、营业外收入较上期增加 234.74%,主要是实际控制子公司江仓能源收到的原生态矿产资源补偿费返还款。

E、营业外支出较上期减少 55.86%,主要原因是公司本期因淘汰落后产能、处置固定资产较上期减少。

F、利润总额较上期减少 205%,主要原因是:①2014 年 1-9 月受国内宏观经济下行的影响,市场需求持续低迷,销售价格下降。②受新旧产线衔接的影响钢材销量减少,效益下滑。③公司处于转型升级的关键时期,随着新建项目的投入,融资规模加大,财务费用较高。由于这些原因导致公司效益亏损。

G、所得税费用较上期增加 220.87%,主要原因是母公司本期利润亏损,未确认递延所得税资产的可抵扣亏损增加,递延所得税费用增加。

H、净利润较上期减少 334.65%,主要原因同 F 项。

I、归属于母公司所有者的净利润较上期减少 783.16%,主要原因同 F 项。

J、少数股东损益较上期增加 104.14%,主要是实际控制子公司江仓能源收到的原生态矿产资源补偿费返还、对应的少数股东收益增加。(3)报告期公司现金流量构成同比发生重大变化的说明:

项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减

经营活动产生的现金流量 -99,265,983.93 -40,068,856.00 -59,197,127.93净额

A、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 5,920 万元,主要是公司本期采购材料支付的现款比例有所增加。

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2014 年第三季度报告3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明√适用 □不适用

公司预测到下一报告期累计净利润可能为亏损,与上年同期相比下降。3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司自 2014 年 7 月 1 日执行 2014 年财政部修订及颁布《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》等会计准则具体准则,会计政策变更仅涉及可供出售金融资产和长期股权投资两个报表列报项目。修订后的《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》规定,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”,要求按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》进行处理。

据此,公司将原在长期股权投资核算账面价值为 20,000,000.00 元的投资转至可供出售金融资产列报,并相应调整这两个科目的期初、期末金额。

这一调整对公司经营成果和现金流量不产生影响。

公司名称 西宁特殊钢股份有限公司

法定代表人 郭海荣

日期 2014 年 9 月 29 日

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2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额流动资产:

货币资金 1,820,701,453.80 861,139,749.85

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 133,333,170.76 137,182,497.35

应收账款 477,136,731.45 211,404,216.51

预付款项 289,593,138.05 251,466,972.70

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 110,349,588.24 35,840,278.61

买入返售金融资产

存货 1,601,531,121.92 1,326,213,897.80

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 77,594,039.93 12,184,560.23

流动资产合计 4,510,239,244.15 2,835,432,173.05非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 31,500,000.00 31,500,000.00

投资性房地产 6,057,373.20 6,255,014.73

固定资产 8,651,881,774.34 9,045,726,121.54

在建工程 5,945,049,558.00 3,909,745,331.39

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2014 年第三季度报告

工程物资 55,091,821.24 25,577,417.94

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,169,845,048.61 1,140,135,628.06

开发支出

商誉

长期待摊费用 51,986,688.92 51,084,307.95

递延所得税资产 69,975,468.08 67,770,782.09

其他非流动资产 426,572,757.49 268,926,697.46

非流动资产合计 16,427,960,489.88 14,566,721,301.16

资产总计 20,938,199,734.03 17,402,153,474.21流动负债:

短期借款 6,422,000,000.00 6,200,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 2,414,167,567.72 782,299,447.86

应付账款 2,814,829,491.16 2,182,275,161.62

预收款项 123,339,727.67 148,671,313.37

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 19,001,960.98 2,668,727.80

应交税费 113,421,664.35 100,640,422.03

应付利息 49,985,255.75 79,161,853.15

应付股利

其他应付款 882,563,271.86 813,808,306.67

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 957,000,000.00 1,082,444,596.91

其他流动负债

流动负债合计 13,796,308,939.49 11,391,969,829.41

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2014 年第三季度报告非流动负债:

长期借款 293,000,000.00 345,000,000.00

应付债券 2,414,356,010.66 1,916,482,000.25

长期应付款 796,922,188.19

专项应付款 5,454,545.45 6,363,636.36

预计负债 19,228,724.99 19,015,124.38

递延所得税负债

其他非流动负债 134,023,660.21 138,044,612.97

非流动负债合计 3,662,985,129.50 2,424,905,373.96

负债合计 17,459,294,068.99 13,816,875,203.37所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 741,219,252.00 741,219,252.00

资本公积 711,785,962.97 706,585,962.97

减:库存股

专项储备 11,647,727.47 13,433,108.73

盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10

一般风险准备

未分配利润 1,000,090,475.02 1,161,611,419.63

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益 2,657,238,697.56 2,815,345,023.43合计

少数股东权益 821,666,967.48 769,933,247.41

所有者权益合计 3,478,905,665.04 3,585,278,270.84

负债和所有者权益总 20,938,199,734.03 17,402,153,474.21计

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

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2014 年第三季度报告

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额流动资产:

货币资金 1,071,020,422.75 634,755,423.75

交易性金融资产

应收票据 10,530,696.10 7,965,416.14

应收账款 388,920,017.32 125,342,696.22

预付款项 234,928,618.07 41,328,546.38

应收利息

应收股利

其他应收款 316,303,295.32 3,522,166.98

存货 1,368,127,984.03 1,069,317,666.34

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 70,736,959.80

流动资产合计 3,460,567,993.39 1,882,231,915.81非流动资产:

可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 973,883,440.84 955,083,440.84

投资性房地产

固定资产 6,202,731,330.66 6,574,379,085.36

在建工程 3,502,371,711.57 2,012,207,183.07

工程物资 44,803,102.15 22,409,325.89

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 764,636,211.89 779,953,052.42

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 51,945,699.38 51,300,052.44

其他非流动资产 11,135,442.15 12,372,713.46

非流动资产合计 11,571,506,938.64 10,427,704,853.48

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2014 年第三季度报告

资产总计 15,032,074,932.03 12,309,936,769.29流动负债:

短期借款 3,688,000,000.00 4,185,000,000.00

交易性金融负债

应付票据 1,753,664,300.00 848,220,000.00

应付账款 2,244,741,365.26 1,386,381,133.50

预收款项 98,083,658.97 114,563,652.45

应付职工薪酬 15,207,011.72

应交税费 11,461,814.68 40,754,755.36

应付利息 49,235,871.03 78,047,505.08

应付股利

其他应付款 704,801,838.60 99,159,618.21

一年内到期的非流动负债 810,000,000.00 941,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 9,375,195,860.26 7,693,126,664.60非流动负债:

长期借款 132,000,000.00 81,000,000.00

应付债券 2,414,356,010.66 1,916,482,000.25

长期应付款 708,604,494.68

专项应付款 5,454,545.45 6,363,636.36

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债 117,391,180.86 121,743,626.99

非流动负债合计 3,377,806,231.65 2,125,589,263.60

负债合计 12,753,002,091.91 9,818,715,928.20所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 741,219,252.00 741,219,252.00

资本公积 934,692,083.29 929,492,083.29

减:库存股

专项储备 2,108,971.50 3,114,409.35

盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10

一般风险准备

未分配利润 408,557,253.23 624,899,816.35

所有者权益(或股东权益)合计 2,279,072,840.12 2,491,220,841.09

负债和所有者权益(或股东权益)总计 15,032,074,932.03 12,309,936,769.29

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

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2014 年第三季度报告

合并利润表

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末 上年年初至报告期

本期金额 上期金额

项目 金额 期末金额(1-9 月)

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月)

一、营业总收入 1,496,638,016.81 1,488,064,983.63 4,349,736,484.04 4,778,893,581.09

其中:营业收入 1,496,638,016.81 1,488,064,983.63 4,349,736,484.04 4,778,893,581.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,523,688,223.25 1,522,405,630.63 4,471,057,835.95 4,727,654,683.41

其中:营业成

本 1,197,361,635.44 1,245,516,182.30 3,553,282,689.96 3,862,737,422.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

营业税金及附加 6,024,623.23 5,326,735.64 17,620,572.05 29,815,873.22

销售费用 49,856,782.21 50,509,447.24 154,777,982.28 171,578,454.28

管理费用 91,362,454.46 86,974,222.70 261,865,532.12 279,120,657.65

财务费用 178,660,862.77 134,079,042.75 454,239,411.57 377,135,360.44

资产减值损失 421,865.14 29,271,647.97 7,266,914.94加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以

“-”号填列) 2,400,000.00 2,400,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以

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2014 年第三季度报告“-”号填列)三、营业利润(亏

损以“-”号填列) -27,050,206.44 -34,340,647.00 -118,921,351.91 53,638,897.68

加:营业外收入 51,728,869.77 2,944,716.16 57,120,247.90 17,063,813.30

减:营业外支出 2,973,147.41 2,408,863.12 3,680,279.90 8,336,987.52其中:非流动资产

处置损失 2,973,147.41 1,596,040.02 3,102,927.00 5,267,795.43四、利润总额(亏损总额以“-”

号填列) 21,705,515.92 -33,804,793.96 -65,481,383.91 62,365,723.46

减:所得税费用 22,666,177.85 1,813,671.17 46,705,840.63 14,556,188.24五、净利润(净亏损以“-”号填

列) -960,661.93 -35,618,465.13 -112,187,224.54 47,809,535.22归属于母公司所

有者的净利润 -36,651,575.88 -45,369,643.41 -161,520,944.61 23,643,297.09

少数股东损益 35,690,913.95 9,751,178.28 49,333,720.07 24,166,238.13六、每股收益:(一)基本每股收

益(元/股) -0.0494 -0.0612 -0.2179 0.0319(二)稀释每股收

益(元/股) -0.0494 -0.0612 -0.2179 0.0319七、其他综合收益

八、综合收益总额 -960,661.93 -35,618,465.13 -112,187,224.54 47,809,535.22归属于母公司所有者的综合收益

总额 -36,651,575.88 -45,369,643.41 -161,520,944.61 23,643,297.09归属于少数股东

的综合收益总额 35,690,913.95 9,751,178.28 49,333,720.07 24,166,238.13本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

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2014 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末 上年年初至报告期

本期金额 上期金额

项目 金额 期末金额(1-9 月)

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月)

一、营业收入 1,243,201,828.11 1,178,702,187.76 3,558,172,448.71 3,960,711,820.32

减:营业成本 1,080,947,055.52 1,064,697,179.62 3,167,167,074.26 3,459,017,041.45

营业税金及附加 159,080.15 820,261.42 492,692.88 11,576,924.23

销售费用 20,225,325.62 18,537,102.72 59,319,226.96 65,625,328.75

管理费用 60,618,561.09 56,315,193.66 168,366,052.86 180,365,848.24

财务费用 146,898,456.28 106,447,049.62 356,980,063.54 304,859,445.78

资产减值损失 28,987,308.24 6,112,705.61加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以

“-”号填列) 2,400,000.00 13,169,230.77其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏

损以“-”号填列) -65,646,650.55 -68,114,599.28 -220,739,970.03 -53,676,242.97

加:营业外收入 2,442,845.01 2,330,302.92 6,717,066.13 13,992,286.93

减:营业外支出 2,965,306.16 2,965,306.16 2,973,792.96其中:非流动资产

处置损失 2,965,306.16 2,965,306.16 2,807,792.96三、利润总额(亏损总额以“-”号

填列) -66,169,111.70 -65,784,296.36 -216,988,210.06 -42,657,749.00

减:所得税费用 -9,526,930.06 -645,646.94 -17,401,851.87四、净利润(净亏

损以“-”号填列) -66,169,111.70 -56,257,366.30 -216,342,563.12 -25,255,897.13五、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益

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2014 年第三季度报告

七、综合收益总额 -66,169,111.70 -56,257,366.30 -216,342,563.12 -25,255,897.13

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

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2014 年第三季度报告

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额

(1-9月) (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,858,936,526.68 1,830,142,251.92

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 61,848,000.00 1,443,751.10

收到其他与经营活动有关的现金 20,091,491.85 29,650,602.65

经营活动现金流入小计 2,940,876,018.53 1,861,236,605.67

购买商品、接受劳务支付的现金 1,292,680,417.71 629,395,349.78

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现 516,889,522.20 478,514,278.17金

支付的各项税费 274,969,003.97 433,002,440.03

支付其他与经营活动有关的现金 955,603,058.58 360,393,393.69

经营活动现金流出小计 3,040,142,002.46 1,901,305,461.67

经营活动产生的现金流量净额 -99,265,983.93 -40,068,856.00二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

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2014 年第三季度报告

取得投资收益收到的现金 2,400,000.00 2,400,000.00

处置固定资产、无形资产和其他 2,190,730.00 1,207,290.60长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 579,715.84

投资活动现金流入小计 4,590,730.00 4,187,006.44

购建固定资产、无形资产和其他 434,961,116.38 521,043,186.61长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,067,614.43

投资活动现金流出小计 434,961,116.38 522,110,801.04

投资活动产生的现金流量净额 -430,370,386.38 -517,923,794.60三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 7,600,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 6,976,333,333.37 5,652,000,000.00

发行债券收到的现金 500,000,000.00 500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1,077,014.51 280,127,177.00

筹资活动现金流入小计 7,485,010,347.88 6,432,127,177.00

偿还债务支付的现金 6,150,215,555.39 5,147,308,660.56

分配股利、利润或偿付利息支付 501,377,636.18 471,493,193.22的现金

其中:子公司支付给少数股东的 20,000,000.00股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 197,382,368.16 169,737,392.73

筹资活动现金流出小计 6,848,975,559.73 5,788,539,246.51

筹资活动产生的现金流量净额 636,034,788.15 643,587,930.49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 106,398,417.84 85,595,279.89

加:期初现金及现金等价物余额 603,229,397.99 587,590,106.10

20 / 23

2014 年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 709,627,815.83 673,185,385.99

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

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2014 年第三季度报告

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额

(1-9月) (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,203,009,904.36 1,210,663,140.50

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 13,250,871.84 13,076,249.29

经营活动现金流入小计 2,216,260,776.20 1,223,739,389.79

购买商品、接受劳务支付的现金 943,030,767.05 400,053,969.28

支付给职工以及为职工支付的现 443,142,010.87 398,705,854.77金

支付的各项税费 62,457,534.26 120,135,766.48

支付其他与经营活动有关的现金 621,032,012.12 327,562,666.09

经营活动现金流出小计 2,069,662,324.30 1,246,458,256.62

经营活动产生的现金流量净 146,598,451.90 -22,718,866.83额二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,400,000.00 80,169,230.77

处置固定资产、无形资产和其他 2,190,730.00 1,207,290.60长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4,590,730.00 81,376,521.37

购建固定资产、无形资产和其他 250,023,969.90 380,191,831.46长期资产支付的现金

投资支付的现金 18,800,000.00 10,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 268,823,969.90 390,191,831.46

投资活动产生的现金流量净额 -264,233,239.90 -308,815,310.09三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 5,200,000.00

22 / 23

2014 年第三季度报告

取得借款收到的现金 4,267,333,333.37 3,982,000,000.00

发行债券收到的现金 500,000,000.00 500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 374,125,430.86 280,127,177.00

筹资活动现金流入小计 5,146,658,764.23 4,762,127,177.00

偿还债务支付的现金 4,341,790,000.00 3,834,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付 378,226,961.14 360,316,897.25的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 258,636,306.09 210,766,379.57

筹资活动现金流出小计 4,978,653,267.23 4,405,083,276.82

筹资活动产生的现金流量净 168,005,497.00 357,043,900.18额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 50,370,709.00 25,509,723.26

加:期初现金及现金等价物余额 470,632,423.75 441,221,652.48

六、期末现金及现金等价物余额 521,003,132.75 466,731,375.74

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。

□适用√不适用

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