友阿股份:2014年第一季度报告全文

2014-04-29 00:00:00 来源:证券时报

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期比上年同期增减

本报告期 上年同期

(%)

营业收入(元) 1,818,978,817.15 1,873,945,040.82 -2.93%

归属于上市公司股东的净利润(元) 182,400,120.72 195,723,045.35 -6.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

180,703,056.39 193,503,343.01 -6.62%益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -112,569,647.77 224,549,980.11 -150.13%

基本每股收益(元/股) 0.3248 0.3503 -7.28%

稀释每股收益(元/股) 0.3248 0.3503 -7.28%

加权平均净资产收益率(%) 6.61% 8.3% -1.69%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产(元) 5,924,372,281.44 6,541,539,505.48 -9.43%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,853,526,467.19 2,669,722,763.24 6.88%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,022.06计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

550,000.00一标准定额或定量享受的政府补助除外)

对外委托贷款取得的损益 2,553,500.01

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -761,859.64

减:所得税影响额 585,154.57

少数股东权益影响额(税后) 58,399.41

合计 1,697,064.33 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 48,956

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件的 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量

股份数量 股份状态 数量

湖南友谊阿波罗控股股份有限 境内非国有法

41.03% 230,452,782 0

公司 人

彭世辉 境内自然人 0.66% 3,691,648 0

张群英 境内自然人 0.61% 3,408,744 0

马晶 境内自然人 0.54% 3,046,000 0 质押 2,396,000

华润深国投信托有限公司-智 境内非国有法

0.52% 2,918,599 0

慧金 66 号集合资金信托计划 人

李毅 境内自然人 0.5% 2,831,660 0 质押 2,761,760

包仕军 境内自然人 0.43% 2,396,318 0

黄丽云 境内自然人 0.35% 1,957,288 0

王峰 境内自然人 0.31% 1,741,749 0

杨晓谦 境内自然人 0.29% 1,624,500 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 230,452,782 人民币普通股 230,452,782

彭世辉 3,691,648 人民币普通股 3,691,648

张群英 3,408,744 人民币普通股 3,408,744

马晶 3,046,000 人民币普通股 3,046,000华润深国投信托有限公司-智慧金 66 号集合资

2,918,599 人民币普通股 2,918,599金信托计划

李毅 2,831,660 人民币普通股 2,831,660

包仕军 2,396,318 人民币普通股 2,396,318

黄丽云 1,957,288 人民币普通股 1,957,288

王峰 1,741,749 人民币普通股 1,741,749

杨晓谦 1,624,500 人民币普通股 1,624,500

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东存在关联关系或一致行动情况。

公司股东彭世辉通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如

股 3,691,648 股;公司股东王峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交有)

易担保证券账户持股 1,724,949 股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否公司前10名股东在报告期内未进行约定回购交易。

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第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因1、货币资金较年初减少111,882.37万元,下降55.28%,主要系公司本期归还短期融资券本息、支付燕山街旧城改造、邵阳房产项目和子公司郴州友谊阿波罗商业投资公司支付土地招拍挂交易保证金支出所致。2、预付账款较年初增加40,199.54万元,增长77.42%,主要系公司本期支付燕山街旧城改造36,000万元和邵阳房产项目购房款2,000万元以及子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司住宅项目工程进度款增长所致。3、其他应收款较年初增加7,412.50万元,增长137.43%,主要系公司子公司郴州友谊阿波罗商业投资公司本期支付土地招拍挂交易保证金8,000万元所致。4、在建工程较年初增加7,163.71元,增长33%,主要系公司国货陈列馆升级更新改造项目全面进行,其房屋建筑物转入在建和所属门店装修改造支出所致。5、短期借款较年初增加10,000万元,增长100%,主要系公司本期为补充流动资金借入短期贷款所致。6、应付票据较年初减少2,933.75万元,下降30.12%,主要系公司承兑汇票到期兑付所致。7、应付职工薪酬较年初减少6,234.4万元,下降85.64%,主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。8、应交税费较年初增加696.54万元,增长42.17%,主要系公司本期税费增加所致。9、应付利息较年初减少2,152.95万元,下降100%,主要系公司本期归还短期融资券利息所致。10、其他流动负债较年初减少59,971.46万元,下降89.68%,主要系公司本期本期归还短期融资券本金所致。11、长期借款较年初增加7,000万元,主要系公司本期为补充流动资金借入长期贷款所致。12、已赚保费较上年同期增加137.25万元,增长97.15%,主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司本期业务增长所致。13、财务费用较上年同期减少543.03万元,下降83.04%,主要系公司本期利息收入增长所致。14、资产减值损失较上年同期下降29.55万元,下降156.12%,主要系公司应收款项收回转回坏账准备所致。15、投资收益较上年同期增加307.98万元,增长135.10%,主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司本期取得委托贷款利息收入所致。16、营业外收入较上年同期减少303.9万元,下降83.61%,主要系去年同期公司收到政府奖励353万元所致。17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33,711.96万元,下降150.13%,主要系本期购买商品、接受劳务收到的现金较同期减少所致。18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44,749.8万元,下降430.46%,主要系公司本期支付燕山街旧城改造36,000万元和支付邵阳房产项目以及分公司更新改造投入所致。19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104,506.22万元,主要系公司本期借款17,000万元,同时归还短期融资券本息62,682万元,而去年同期发行短期融资券60,000万元所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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