创意信息:2014年第一季度报告全文

2014-04-24 00:00:00 来源:证券时报

四川创意信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文四川创意信息技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

四川创意信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人黎勇及会计机构负责人(会计主管人员)古洪彬声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

四川创意信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期比上年同期

本报告期 上年同期

增减(%)

营业总收入(元) 28,660,951.14 22,392,931.96 27.99%归属于公司普通股股东的净利润

941,652.23 778,334.39 20.98%(元)经营活动产生的现金流量净额

-66,530,653.20 -46,541,288.24 -42.95%(元)每股经营活动产生的现金流量净

-1.1641 -0.9308 -25.06%额(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 0%

稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 0%

加权平均净资产收益率(%) 0.38% 0.44% -0.06%扣除非经常性损益后的加权平均

0.35% 0.44% -0.09%净资产收益率(%)

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减(%)

总资产(元) 357,809,196.43 310,802,513.63 15.12%归属于公司普通股股东的股东权

309,763,283.91 204,350,202.50 51.58%益(元)归属于公司普通股股东的每股净

5.4202 4.087 32.62%资产(元/股)非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,102.89

减:所得税影响额 12,315.43

合计 69,787.46 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

四川创意信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用二、重大风险提示

1、业务经营风险

(1)对电信行业依赖较大的风险

2011年、2012年、2013年,公司来自电信运营商的营业收入占主营业务收入的比例分别为69.39%、79.23%、61.91%,公司收入对电信行业依赖较大。虽然数据网络系统的建设和运营对国民经济发展、国家战略安全至关重要,而且国务院和工业和信息化部出台了一系列政策文件明确支持电信行业的发展,但若出现不利于电信运营商的因素,或电信运营商改变营运模式,并进而减少其对数据网络系统的相关投入,短期内将对公司的发展经营带来不利的影响。

公司收入对电信行业依赖较大主要与公司目前的发展阶段有关。由于公司业务和技术与电信业务联系最为紧密,且相关解决方案和技术服务最先用于电信行业客户,因此目前公司营业收入中,来自电信运营商的营业收入占比较大。公司定位为专业的电信外包服务提供商,专注于提供数据网络系统解决方案和技术服务业务,目前正处于商业模式已经完善成熟但亟待规模化复制、扩张的阶段,客户由电信运营商逐渐扩展至金融、电力、航空、政府等领域,随着公司业务规模逐渐扩大,业务领域拓展,客户数量增加,公司对电信行业的依赖逐渐降低。

(2)业绩季节性波动风险

电信运营商、大型企事业单位和政府部门通常采用预算管理制度和集中采购制度,一般每年一季度进行项目预算立项、审批流程,二季度开始进行招标、采购和建设流程。基于客户市场需求因素的影响,公司的销售呈现较明显的季度不均衡的分布特征,公司收入的实现主要体现在第二季度至第四季度尤其是第四季度,而第一季度由于客户预算制定和春节假期等因素实现收入较少。与收入实现的季节性相对应,经营活动现金流入主要集中在下半年尤其是第四季度,而月度间研发投入、人员工资及其他费用的支出则均衡发生,导致公司利润

四川创意信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文和经营活动现金流量的实现不均衡。

公司营业收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年实现不均衡的影响,可能对公司正常生产经营活动造成一定的不利影响。公司积极采取措施,降低业绩季节性波动的风险:一方面,积极拓展采购和结算季节性较小的行业客户。另一方面扩大技术服务收入占比。一般来说,公司技术服务收入的季节性波动较小。随着公司原有集成开发业务陆续转换为技术服务,以及新的技术服务客户的增加,公司季节性风险会出现一定程度的降低。

(3)产品或服务之稳定性风险

公司从事的电信级数据网络系统解决方案及技术服务业务具有较高的品牌壁垒和技术壁垒,对服务稳定性要求较高。公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定,若公司提供的服务不能满足客户合同规定,则根据共同确认的故障影响范围和损失程度,由公司向客户支付违约金。如因公司原因导致重大通信事故,客户有可能终止合同。因此,公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提供服务而丢失客户并进而影响公司经营业绩的风险。

(4)客户管理体制变化可能导致的业务经营风险

公司主要客户为电信、银行、电网、石油石化等行业的大型企业,不同企业数据网络系统集成开发与技术服务管理体制有所差异,客户发展过程中可能基于业务或管理方面的需要,改变原来的管理体制。如中国电信集成开发采购政策在2008年由以前的由各省分公司独立采购变更为由集团公司集中采购,而技术服务均仍然由各省分公司独立采购。自公司设立以来,客户管理体制的变化并未对公司发展产生重大影响,但并不排除未来客户采购管理政策或其他管理体制发生变化导致公司经营受到不利影响的风险。

2、客户集中度较高的风险

公司客户主要为电信、银行、电力、航空行业的大型企业及政府,客户及业务特点决定

四川创意信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文对单一客户的业务规模相对较大;同时公司发展正处于商业模式已经完善成熟但亟待规模化复制、扩张的阶段,因此现阶段公司客户集中度较高。报告期内对核心客户的保有率为100%,且客户数量逐渐增加,但短期内如果主要客户改变与公司的合作关系,公司的业务不能持续获得,将对公司的业务和经营带来不利影响。

为此公司积极拓展新客户,在目标区域复制现有商业模式,以降低目前客户集中度较高的现状。随着公司业务规模的拓展,公司客户集中度呈下降趋势。

3、技术风险

(1)技术不能及时更新的风险

公司服务技术来源于过去长期维护过程中的不断积累。目前公司的解决方案和技术服务在西部电信级数据网络系统技术服务行业内保持了一定的先进性,并储备了一定的技术人才和知识案例库,以便在技术水平迅速更新换代的过程中保持并扩大公司的技术领先地位。但是电信级数据网络系统技术服务行业具有发展迅速和技术产品更新换代快的特点,公司需要保持对包括数据网络与系统技术在内的各种最新技术的跟踪和掌握,如果公司技术研发不能跟上行业技术发展,或设备厂商改变市场策略,对设备相关技术实施封锁,将给公司的各项服务的技术能力提升带来不利影响,难以满足市场发展的需求。

(2)技术泄密的风险

数据网络系统服务行业作为知识密集型的新兴产业,特别强调技术经验和专有技术(KnowHow)的作用。技术服务企业具有较为独特的服务模式:企业的生产与销售密不可分,即企业在为客户提供服务的同时即实现了销售;同时企业的核心技术与其提供的服务密不可分,即核心技术更多的是以服务过程所使用的专有技术的形式存在。尽管公司积极将已成型的技术进行知识产权保护申请,且与核心技术人员均签订了《竞业禁止及保密协议》,但客观上仍存在因核心技术人员流失或向客户提供服务而产生技术泄密的风险。

4、募集资金投资项目风险

四川创意信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

公司本次募集资金项目是投资建设电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目,主要是提高公司技术水平和服务能力,拓展公司服务范围,对增强公司的核心竞争能力有着重要意义。虽然公司对募集资金投资项目在技术方案、设备选型、市场前景等方面经过缜密分析,但在项目实施过程中,可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的实施风险,而宏观经济政策变化、市场变化等则可能导致项目预期经营成果的实现存在风险。

5、财务风险

(1)应收账款发生坏账损失的风险

2013年末及2014年一季度末,应收账款余额分别为14,521.16万元和15,438.35万元,主要受客户在信用期内付款时间延后等因素影响,应收账款较上年末增加。公司在以前同期应收账款实际损失率基础上,根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例,并计提了相应的坏账准备,上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收回风险。未来随着业务规模的进一步扩张,应收账款将保持一定比例增长,坏账准备计提的金额有可能进一步提高,对计提所属期间的损益产生一定的影响。尽管欠款客户主要为大型企业及政府,资金实力雄厚,信用记录良好,应收账款的坏账风险较低,但仍不能排除形成坏账损失的风险。

(2)净资产收益率下降的风险

随着募集资金到位,本公司的净资产规模较上年末出现大幅增长,而募集资金投资项目投资建设及最终产生效益需要一定的时间,因此,本公司存在发行后净资产收益率下降引致的风险。

上一页 1 2 3 4 5 6 7 ... 11 下一页
相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。