风神股份:2013年第三季度报告

来源:上交所 2013-10-31 00:00:00
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风神轮胎股份有限公司

6004692013 年第三季度报告

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示............................................................... 2

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3

三、 重要事项............................................................... 5

四、 附录................................................................... 7

2013 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3

公司负责人姓名 王锋

主管会计工作负责人姓名 郭春风

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 祁荣公司负责人王锋、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人(会计主管人员)祁荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

2013 年第三季度报告二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

(%)

总资产 7,744,441,040.45 6,964,693,246.83 11.20

归属于上市公司股东的净资产 2,438,461,455.46 2,233,719,234.39 9.17

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增

(1-9 月) (1-9 月) 减(%)

经营活动产生的现金流量净额 107,520,025.59 562,227,009.24 -80.88

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增

(1-9 月) (1-9 月) 减(%)

营业收入 6,392,920,031.59 6,907,692,813.40 -7.45

归属于上市公司股东的净利润 246,956,797.86 227,150,571.28 8.72归属于上市公司股东的扣除非

244,564,750.57 221,877,461.00 10.23经常性损益的净利润

增加 0.03 个百

加权平均净资产收益率(%) 10.47 10.44

分点

基本每股收益(元/股) 0.66 0.61 8.20

稀释每股收益(元/股) 0.66 0.61 8.20扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额

项目

(7-9 月) (1-9 月)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国

1,003,928.58 2,951,785.74家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入

-63,659.12 -137,612.46和支出

所得税影响额 -141,040.42 -422,125.99

合计 799,229.04 2,392,047.29

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数 38,432

前十名股东持股情况

持有

有限

持股

售条 质押或冻结的股份数

股东名称 股东性质 比例 持股总数

件股 量

(%)

份数

2013 年第三季度报告中国化工橡胶有限公

国有法人 42.58 159,642,148 0 无司河南轮胎集团有限责

国有法人 4.29 16,071,659 0 无任公司焦作通良资产经营有

国有法人 1.16 4,349,828 0 无限公司厦门海翼国际贸易有

境内非国有法人 0.74 2,760,000 0 无限公司

焦作市投资公司 国有法人 0.43 1,625,910 0 质押 812,955中意人寿保险有限公

司-传统保险产品- 其他 0.40 1,499,909 0 未知股票账户中国银行-华宝兴业

动力组合股票型证券 其他 0.37 1,400,000 0 未知投资基金中国工商银行股份有限公司-建信核心精

其他 0.36 1,332,737 0 未知选股票型证券投资基金广发证券股份有限公

司约定购回式证券交 其他 0.33 1,244,198 0 未知易专用证券账户

丁龙 境内自然人 0.27 1,000,000 0 未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件

股东名称(全称) 股份种类及数量

流通股的数量

中国化工橡胶有限公司 159,642,148 人民币普通股

河南轮胎集团有限责任公司 16,071,659 人民币普通股

焦作通良资产经营有限公司 4,349,828 人民币普通股

厦门海翼国际贸易有限公司 2,760,000 人民币普通股

焦作市投资公司 1,625,910 人民币普通股中意人寿保险有限公司-传统保险产品-

1,499,909 人民币普通股股票账户中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券

1,400,000 人民币普通股投资基金中国工商银行股份有限公司-建信核心精

1,332,737 人民币普通股选股票型证券投资基金广发证券股份有限公司约定购回式证券交

1,244,198 人民币普通股易专用证券账户

丁龙 1,000,000 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。

2013 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

项目 期末余额 年初余额 增减变动额 增减率

应收账款 1,827,021,882.24 981,505,979.44 845,515,902.80 86.14

预付款项 341,073,013.98 248,250,144.95 92,822,869.03 37.39

其他应收款 9,229,860.85 6,988,425.06 2,241,435.79 32.07一年内到期的非

1,336,177.97 4,072,602.37 -2,736,424.40 -67.19流动资产

在建工程 373,063,241.88 563,136,065.60 -190,072,823.72 -33.75

工程物资 165,770.39 118,260.15 47,510.24 40.17

短期借款 970,417,040.00 544,267,500.00 426,149,540.00 78.30

应付票据 486,384,916.04 328,495,002.00 157,889,914.04 48.06

应付账款 1,528,836,315.87 1,163,624,342.30 365,211,973.57 31.39

预收款项 42,312,315.24 132,731,397.46 -90,419,082.22 -68.12一年内到期非流

90,000,000.00 1,084,000,000.00 -994,000,000.00 -91.70动负债

长期借款 1,713,294,546.00 1,023,706,364.00 689,588,182.00 67.36

递延所得税负债 971,961.85 1,804,966.90 -833,005.05 -46.15

少数股东权益 2,010,289.49 -2,010,289.49 -100.00重大变化分析:1、应收账款:主要是销售结构及货款结算方式改变所致2、预付款项:主要是本期预付橡胶款增加所致3、其他应收款:主要是员工业务用备用金增加所致4、一年内到期的非流动资产:主要是由于将于一年内摊销的生产用模具减少所致5、在建工程:主要是本期 500 万套高性能乘用胎项目转固所致6、工程物资:主要是期末采购工程物资尚未领用所致7、短期借款:主要是本期银行借款较年初增加所致8、应付票据:主要是本期票据结算增加所致9、应付账款:主要是本期供应商结算方式调整所致10、预收款项:主要是年初预收客户款项本期发出商品所致11、一年内到期非流动负债:主要是一年内到期的长期借款减少所致12、长期借款:主要是借款结构调整及一年内到期的长期借款减少所致13、递延所得税负债:主要是本期可供出售金融资产公允价值降低所致14、少数股东权益:主要是子公司中橡国际贸易有限公司在本期清算结束所致

项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 同比增减 变动率

销售费用 324,596,649.98 239,936,818.28 84,659,831.70 35.28

财务费用 129,692,610.10 188,487,206.89 -58,794,596.79 -31.19

资产减值损失 51,710,999.76 28,772,304.24 22,938,695.52 79.72

投资收益 781,817.04 1,463,000.00 -681,182.96 -46.56

营业外收入 3,450,743.49 7,939,045.01 -4,488,301.52 -56.53

营业外支出 636,570.21 1,723,605.16 -1,087,034.95 -63.07

2013 年第三季度报告重大变化分析:1、销售费用:主要是本期加大品牌建设投入所致2、财务费用:主要是银行借款利率及其他融资成本较上年下降所致3、资产减值损失:主要是本期计提的存货跌价准备增加所致4、投资收益:主要是本期光大银行分红减少所致5、营业外收入:主要是本期收到的政府补助减少所致6、营业外支出:主要是由于本期固定资产处置损失减少所致

项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 同比增减 变动率经营活动产生的现

107,520,025.59 562,227,009.24 -454,706,983.65 -80.88金流量净额投资活动产生的现

-94,684,402.79 -168,532,913.30 73,848,510.51 -43.82金流量净额筹资活动产生的现

9,344,371.07 -462,589,730.56 471,934,101.63 -102.02金流量净额重大变化分析:1、经营活动现金净流量:主要是收入下降,销售回款减少所致2、投资活动产生的现金流量净额:主要是本期项目支出减少所致3、筹资活动产生的现金流量净额:主要是本期偿还借款及利息支出减少所致3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用

风神轮胎股份有限公司

法定代表人:王锋

2013 年 10 月 29 日

2013 年第三季度报告

四、 附录4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额流动资产:

货币资金 537,926,830.95 535,260,356.67

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 535,360,075.51 645,150,838.54

应收账款 1,827,021,882.24 981,505,979.44

预付款项 341,073,013.98 248,250,144.95

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 9,229,860.85 6,988,425.06

买入返售金融资产

存货 712,854,795.08 824,629,540.01

一年内到期的非流动资产 1,336,177.97 4,072,602.37

其他流动资产

流动资产合计 3,964,802,636.58 3,245,857,887.04非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产 39,957,479.12 46,152,846.16

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 3,161,979,553.34 2,915,325,803.54

在建工程 373,063,241.88 563,136,065.60

工程物资 165,770.39 118,260.15

固定资产清理 1,481,876.87 1,172,974.18

生产性生物资产

油气资产

无形资产 25,271,265.64 28,394,717.76

开发支出

商誉

长期待摊费用 79,152,013.76 63,724,295.24

递延所得税资产 52,507,231.67 49,865,742.74

2013 年第三季度报告

其他非流动资产 46,059,971.20 50,944,654.42

非流动资产合计 3,779,638,403.87 3,718,835,359.79

资产总计 7,744,441,040.45 6,964,693,246.83流动负债:

短期借款 970,417,040.00 544,267,500.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 486,384,916.04 328,495,002.00

应付账款 1,528,836,315.87 1,163,624,342.30

预收款项 42,312,315.24 132,731,397.46

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 51,559,722.94 62,423,507.28

应交税费 38,624,384.38 55,105,427.68

应付利息 4,656,271.31 4,154,972.19

应付股利

其他应付款 316,640,325.74 263,446,671.78

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 1,084,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,529,431,291.52 3,638,248,820.69非流动负债:

长期借款 1,713,294,546.00 1,023,706,364.00

应付债券

长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 971,961.85 1,804,966.90

其他非流动负债 42,281,785.62 45,203,571.36

非流动负债合计 1,776,548,293.47 1,090,714,902.26

负债合计 5,305,979,584.99 4,728,963,722.95所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 374,942,148.00 374,942,148.00

资本公积 800,276,869.94 804,997,231.93

减:库存股

专项储备

盈余公积 156,799,599.53 156,799,599.53

一般风险准备

未分配利润 1,106,442,837.99 896,980,254.93

2013 年第三季度报告

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 2,438,461,455.46 2,233,719,234.39

少数股东权益 2,010,289.49

所有者权益合计 2,438,461,455.46 2,235,729,523.88

负债和所有者权益总计 7,744,441,040.45 6,964,693,246.83

公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额流动资产:

货币资金 537,381,307.44 532,337,947.98

交易性金融资产

应收票据 535,360,075.51 645,150,838.54

应收账款 1,825,011,104.45 979,495,201.65

预付款项 592,988,316.29 481,995,456.94

应收利息

应收股利

其他应收款 9,068,006.21 6,826,570.42

存货 711,505,001.47 823,279,746.40

一年内到期的非流动资产 1,336,177.97 4,072,602.37

其他流动资产

流动资产合计 4,212,649,989.34 3,473,158,364.30非流动资产:

可供出售金融资产 39,957,479.12 46,152,846.16

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 81,791,760.01 81,791,760.01

投资性房地产

固定资产 2,879,025,005.63 2,624,111,650.43

在建工程 373,063,241.88 563,136,065.60

工程物资 165,770.39 118,260.15

固定资产清理 1,481,876.87 1,172,974.18

生产性生物资产

油气资产

无形资产 25,271,265.64 28,394,717.76

开发支出

商誉

长期待摊费用 79,152,013.76 63,724,295.24

递延所得税资产 44,847,235.66 42,205,746.73

其他非流动资产 46,059,971.20 50,944,654.42

非流动资产合计 3,570,815,620.16 3,501,752,970.68

2013 年第三季度报告

资产总计 7,783,465,609.50 6,974,911,334.98流动负债:

短期借款 970,417,040.00 544,267,500.00

交易性金融负债

应付票据 486,384,916.04 328,495,002.00

应付账款 1,504,241,143.93 1,139,029,170.36

预收款项 68,126,928.72 132,731,397.46

应付职工薪酬 51,212,261.67 62,076,046.01

应交税费 42,003,865.79 58,202,322.34

应付利息 4,656,271.31 4,154,972.19

应付股利

其他应付款 313,470,220.29 260,202,536.97

一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 1,084,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,530,512,647.75 3,613,158,947.33非流动负债:

长期借款 1,713,294,546.00 1,023,706,364.00

应付债券

长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 971,961.85 1,804,966.90

其他非流动负债 42,281,785.62 45,203,571.36

非流动负债合计 1,776,548,293.47 1,090,714,902.26

负债合计 5,307,060,941.22 4,703,873,849.59所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 374,942,148.00 374,942,148.00

资本公积 800,276,869.94 804,997,231.93

减:库存股

专项储备

盈余公积 156,799,599.53 156,799,599.53

一般风险准备

未分配利润 1,144,386,050.81 934,298,505.93

所有者权益(或股东权益)合计 2,476,404,668.28 2,271,037,485.39

负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,783,465,609.50 6,974,911,334.98

公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

2013 年第三季度报告4.2

合并利润表编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

上年年初至报告

本期金额 上期金额 年初至报告期期

项目 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月) 末金额(1-9 月)

月)

一、营业总收入 2,241,036,407.41 1,896,792,815.93 6,392,920,031.59 6,907,692,813.40

其中:营业

2,241,036,407.41 1,896,792,815.93 6,392,920,031.59 6,907,692,813.40收入

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,145,519,037.35 1,835,471,588.72 6,095,588,044.13 6,644,761,181.38

其中:营业

1,818,088,248.74 1,487,371,907.11 5,163,996,088.94 5,681,873,709.41成本

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业

27,163,164.41 15,148,695.07 71,753,994.14 69,381,086.48税金及附加

销售

133,015,424.23 63,217,404.68 324,596,649.98 239,936,818.28费用

管理

127,076,362.40 232,964,717.72 353,837,701.21 436,310,056.08费用

财务

40,175,837.57 36,768,864.14 129,692,610.10 188,487,206.89费用

资产

51,710,999.76 28,772,304.24减值损失

加:公允价

2013 年第三季度报告值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收

益(损失以“-” 78,140.20 781,817.04 1,463,000.00号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏

损以“-”号填 95,595,510.26 61,321,227.21 298,113,804.50 264,394,632.02列)

加:营业外

1,043,418.18 3,316,274.58 3,450,743.49 7,939,045.01收入

减:营业外

103,148.72 50,296.45 636,570.21 1,723,605.16支出

其中:非

流动资产处置损 1,067,011.62失四、利润总额(亏

损总额以“-” 96,535,779.72 64,587,205.34 300,927,977.78 270,610,071.87号填列)

减:所得税

12,584,084.67 11,206,445.53 53,971,179.92 43,426,878.93费用五、净利润(净

亏损以“-”号 83,951,695.05 53,380,759.81 246,956,797.86 227,183,192.94填列)

归属于母公

司所有者的净利 83,951,695.05 53,360,442.90 246,956,797.86 227,150,571.28润

少数股东损

20,316.91 32,621.66益六、每股收益:

(一)基本

0.22 0.14 0.66 0.61每股收益

(二)稀释

0.22 0.14 0.66 0.61每股收益七、其他综合收

367,186.81 -2,122,967.01 -4,720,361.99 -2,426,167.72益八、综合收益总

84,318,881.86 51,257,792.80 242,236,435.87 224,757,025.22额

2013 年第三季度报告

归属于母公

司所有者的综合 84,318,881.86 51,237,475.89 242,236,435.87 224,724,403.56收益总额

归属于少数

股东的综合收益 20,316.91 32,621.66总额

公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

母公司利润表编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

上年年初至报告

本期金额 上期金额 年初至报告期期

项目 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月) 末金额(1-9 月)

月)

一、营业收入 2,241,036,407.41 1,896,792,815.93 6,392,920,031.59 6,909,647,107.41

减:营业成

1,817,883,254.66 1,487,166,913.03 5,163,381,106.70 5,686,960,151.74本

营业税

27,163,164.41 15,148,695.07 71,753,994.14 69,380,465.24金及附加

销售费

133,015,424.23 63,217,404.68 324,596,649.98 239,936,818.28用

管理费

127,076,362.40 232,964,717.72 353,839,480.89 434,341,148.46用

财务费

40,175,837.57 36,826,912.44 129,692,610.10 182,712,625.48用

资产减

51,710,999.76 28,772,304.24值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收

益(损失以“-” 78,140.20 793,576.30 1,463,000.00号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏

损以“-”号填 95,800,504.34 61,468,172.99 298,738,766.32 269,006,593.97列)

加:营业外

1,043,418.18 3,316,274.58 3,450,743.49 7,038,995.01收入

减:营业外 103,148.72 50,296.45 636,570.21 923,691.04

2013 年第三季度报告支出

其中:非

流动资产处置损 286,658.00失三、利润总额(亏

损总额以“-” 96,740,773.80 64,734,151.12 301,552,939.60 275,121,897.94号填列)

减:所得税

12,584,084.67 11,191,933.45 53,971,179.92 43,403,577.73费用四、净利润(净

亏损以“-”号 84,156,689.13 53,542,217.67 247,581,759.68 231,718,320.21填列)五、每股收益:

(一)基本

0.22 0.14 0.66 0.62每股收益

(二)稀释

0.22 0.14 0.66 0.62每股收益六、其他综合收

367,186.81 -2,122,967.01 -4,720,361.99 -2,426,167.72益七、综合收益总

84,523,875.94 51,419,250.66 242,861,397.69 229,292,152.49额公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

(1-9 月) 金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,311,010,868.64 5,458,219,569.65

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,194,285.25 734,342.78

2013 年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金 33,194,709.04 35,234,517.50

经营活动现金流入小计 4,349,399,862.93 5,494,188,429.93

购买商品、接受劳务支付的现金 3,239,419,045.86 4,262,184,379.91

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 291,210,382.53 237,417,382.58

支付的各项税费 304,943,377.97 230,224,010.79

支付其他与经营活动有关的现金 406,307,030.98 202,135,647.41

经营活动现金流出小计 4,241,879,837.34 4,931,961,420.69

经营活动产生的现金流量净额 107,520,025.59 562,227,009.24二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 642,000.00

取得投资收益收到的现金 793,576.30 1,463,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

0.00 1,100,000.00回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 2,689,787.40

投资活动现金流入小计 4,125,363.70 2,563,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

98,809,766.49 171,095,913.30付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 98,809,766.49 171,095,913.30

投资活动产生的现金流量净额 -94,684,402.79 -168,532,913.30三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,807,772,426.00 1,931,258,900.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,807,772,426.00 1,931,258,900.00

偿还债务支付的现金 1,671,199,981.30 2,194,244,739.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,228,073.63 197,392,891.33

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,211,000.00

筹资活动现金流出小计 1,798,428,054.93 2,393,848,630.56

筹资活动产生的现金流量净额 9,344,371.07 -462,589,730.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,747,219.59 1,994,265.56

五、现金及现金等价物净增加额 5,432,774.28 -66,901,369.06

2013 年第三季度报告

加:期初现金及现金等价物余额 531,858,456.67 623,200,251.51

六、期末现金及现金等价物余额 537,291,230.95 556,298,882.45

公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

(1-9 月) 金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,311,010,868.64 5,476,415,112.82

收到的税费返还 5,194,285.25

收到其他与经营活动有关的现金 33,192,929.36 33,483,161.82

经营活动现金流入小计 4,349,398,083.25 5,509,898,274.64

购买商品、接受劳务支付的现金 3,239,419,045.86 4,371,671,197.53

支付给职工以及为职工支付的现金 291,210,382.53 232,606,527.76

支付的各项税费 304,630,565.86 229,235,982.99

支付其他与经营活动有关的现金 406,307,030.98 131,783,908.46

经营活动现金流出小计 4,241,567,025.23 4,965,297,616.74

经营活动产生的现金流量净额 107,831,058.02 544,600,657.90二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 642,000.00

取得投资收益收到的现金 793,576.30 1,463,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1,100,000.00回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,689,787.40

投资活动现金流入小计 4,125,363.70 2,563,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

98,809,766.49 171,095,913.30付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 98,809,766.49 171,095,913.30

投资活动产生的现金流量净额 -94,684,402.79 -168,532,913.30三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,807,772,426.00 1,931,258,900.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,807,772,426.00 1,931,258,900.00

偿还债务支付的现金 1,671,199,981.30 2,082,244,739.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,162,220.88 190,781,709.80

2013 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金 2,211,000.00

筹资活动现金流出小计 1,796,362,202.18 2,275,237,449.03

筹资活动产生的现金流量净额 11,410,223.82 -343,978,549.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,747,219.59 1,994,265.56

五、现金及现金等价物净增加额 7,809,659.46 34,083,461.13

加:期初现金及现金等价物余额 528,936,047.98 515,150,777.58

六、期末现金及现金等价物余额 536,745,707.44 549,234,238.71

公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

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