凯迪电力:2013年第三季度报告正文

2013-10-29 00:00:00 来源:证券时报

2013年1-9月主要报表项目变动分析

项目 期末数 期初数 增减金额 增减比例 主要变动原因

应收票据 5,600,000.00 9,250,000.00 -3,650,000.00 -39% 应收票据到期收回所致

其他应收款 398,975,829.26 167,685,623.49 231,290,205.77 138% 5家电厂股权转让款余额所致

存货 278,810,858.65 150,090,043.69 128,720,814.96 86% 存货量增加所致

应付票据 539,879,530.39 414,638,230.89 125,241,299.50 30% 增加票据付款所致

应付利息 108,663,333.33 52,812,108.39 55,851,224.94 106% 计提公司债利息尚到支付期所致

其他应付款 508,484,605.80 256,584,154.67 251,900,451.13 98% 往来款增加所致

一年内到期的非流动负债 561,648,496.79 988,646,746.79 - 426,998,250.00 -43% 合并范围变化所致

长期应付款 150,853,747.13 330,935,107.98 - 180,081,360.85 -54% 融资租赁已归还部分款项所致

资本公积 86,901,874.69 -56,196,739.69 143,098,614.38 255% 5家电厂回购价与投资成本差额所

专项储备 36,422,177.72 6,302,206.97 30,119,970.75 478% 本期计提专项储备增加所致

本年数 上年数 增减金额

资产减值损失 20,873,194.10 -3,471,992.11 24,345,186.21 701% 报告期计提资产减值增加所致

投资收益 13,530,857.06 -20,822,708.18 34,353,565.24 165% 处置公司长期股权投资所致

营业利润 68,903,973.33 123,042,461.37 - -44% 本期原煤产品销售利润下降所致

54,138,488.04

利润总额 69,630,314.33 136,222,649.23 - -49% 本期原煤产品销售利润下降所致

66,592,334.90

所得税费用 6,265,687.77 43,493,221.74 - -86% 利润变化所致

37,227,533.97

净利润 63,364,626.56 92,729,427.49 - -32% 本期原煤产品销售利润下降所致

29,364,800.93

少数股东损益 7,155,874.94 49,540,767.91 - -86% 本期原煤产品销售利润下降所致

42,384,892.97

其他综合收益 7,585,124.32 -46,774,933.36 54,360,057.68 116% 本期东湖高新公允价值较去年同期

减少幅度小所致

综合收益总额 70,949,750.88 45,954,494.13 24,995,256.75 54% 本期东湖高新公允价值较去年同期

减少幅度小所致

收到的税费返还 2,748,653.09 107,559,439.85 -104,810,786.76 -97% 合并范围减少所致

收到其他与经营活动有关的 855,137,701.63 59,944,158.09 795,193,543.54 1327% 收到往来款较多所致现金

经营活动现金流入小计 2,604,862,864.55 1,843,720,218.81 761,142,645.74 41% 收到往来款较多所致

购买商品、接受劳务支付的 986,960,454.52 1,425,644,636.30 -438,684,181.78 -31% 合并范围减少所致现金

武汉凯迪电力股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

支付的各项税费 160,471,906.54 290,488,875.59 -130,016,969.05 -45% 合并范围减少所致

支付其他与经营活动有关的 103,631,639.63 199,491,788.25 -95,860,148.62 -48% 合并范围减少所致现金

经营活动现金流出小计 1,571,854,173.12 2,286,713,721.60 -714,859,548.48 -31% 合并范围减少所致

经营活动产生的现金流量净 1,033,008,691.43 -442,993,502.79 1,476,002,194.22 333% 经营回款所致额

取得投资收益收到的现金 2,400,000.00 388,387,252.64 -385,987,252.64 -99% 去年同期处置东湖高新股票收款较

多所致

处置子公司及其他营业单位 207,182,657.85 110,000.00 207,072,657.85 188248% 处置子公司以及合并范围减少所致收到的现金净额

投资活动现金流入小计 209,582,657.85 388,497,252.64 -178,914,594.79 -46% 去年同期处置东湖高新股票收款较

多所致

偿还债务支付的现金 2,392,267,453.33 888,856,905.00 1,503,410,548.33 169% 报告期内偿还到期贷款较多所致

支付其他与筹资活动有关的 219,065,705.92 143,093,333.33 75,972,372.59 53% 增加农银租赁还款所致现金

筹资活动现金流出小计 2,850,129,198.07 1,313,629,295.69 1,536,499,902.38 117% 报告期内偿还到期贷款以及增加农

银租赁还款所致

筹资活动产生的现金流量净 -490,272,984.33 1,375,184,209.31 -1,865,457,193.64 -136% 报告期内偿还到期贷款以及增加农

额 银租赁还款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

阳光凯迪新能源集团(下称“阳光凯迪”)回购凯迪电力五河、桐城、宿迁、望江、万载五家生物质电厂相关交割手续在

本报告期内已全部完成,阳光凯迪委派到五家电厂的董事已于2013年5月1日开始履职,五家电厂经营权已转移至阳光凯迪;

因本次回购形成的五家电厂欠凯迪电力往来款项37905万元,阳光凯迪已于2013年8月30日前分四笔全部代为偿还。

2013年4月30日,双方就出售资产交易事项签订《股权转让协议》。2013年5月6日,阳光凯迪向公司支付股权转让款1

亿元,2013年5月14日,阳光凯迪再次支付股权转让款1.4亿元,剩余款项2.02亿元,根据2013年4月26日披露的公司七届二十

七次董事会决议公告(2013-07号),阳光凯迪将在2013年12月31日前支付完毕。

回购相关事宜,凯迪电力已于2013年9月6日在巨潮资讯网披露了《武汉凯迪电力股份有限公司关于五河、桐城、宿迁、

望江、万载五家电厂回购事项进展情况的公告》。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

《武汉凯迪电力股份有限公司关于五

河、桐城、宿迁、望江、万载五家电厂 2013 年 09 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

回购事项进展情况的公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

武汉凯迪电力股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

阳光凯迪在《武

汉凯迪电力股

份有限公司关

联交易公告》

(公司于 2009

年 11 月 20 日刊

登,公告编号

2009-32,内容

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