南风化工:2013年第三季度报告全文

2013-10-25 00:00:00 来源:证券时报

购买商品、接受劳务支付的现金 1,537,182,652.60 1,360,121,729.50

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

287,300,617.88 228,470,451.50金

南风化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

支付的各项税费 144,444,445.07 162,767,135.98

支付其他与经营活动有关的现金 228,434,820.29 237,496,027.80

经营活动现金流出小计 2,197,362,535.84 1,988,855,344.78

经营活动产生的现金流量净额 -312,997,211.85 63,391,523.11二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

1,501,950.50 2,953,415.41长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

26,240,000.00 316,197,620.70的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 27,741,950.50 319,151,036.11

购建固定资产、无形资产和其他

40,720,910.13 182,503,614.61长期资产支付的现金

投资支付的现金 4,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 38,700.90

投资活动现金流出小计 45,220,910.13 182,542,315.51

投资活动产生的现金流量净额 -17,478,959.63 136,608,720.60三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,092,000,000.00 1,561,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 9,669,600.00 110,180,000.00

筹资活动现金流入小计 1,101,669,600.00 1,671,680,000.00

偿还债务支付的现金 808,500,000.00 1,350,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

96,094,239.29 80,523,053.13的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,802,943.08 436,820,000.00

南风化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

筹资活动现金流出小计 907,397,182.37 1,867,343,053.13

筹资活动产生的现金流量净额 194,272,417.63 -195,663,053.13四、汇率变动对现金及现金等价物的

314,553.11影响

五、现金及现金等价物净增加额 -135,889,200.74 4,337,190.58

加:期初现金及现金等价物余额 397,503,489.69 227,885,202.66

六、期末现金及现金等价物余额 261,614,288.95 232,222,393.24

法定代表人:胡文强 主管会计工作负责人:黄振山 会计机构负责人:谢健康8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位:南风化工集团股份有限公司

单位:元

项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 534,408,788.64 618,899,695.59

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 37,498,671.15 64,383,008.63

经营活动现金流入小计 571,907,459.79 683,282,704.22

购买商品、接受劳务支付的现金 605,986,586.48 430,094,591.45

支付给职工以及为职工支付的现

162,089,006.47 110,151,643.54金

支付的各项税费 32,753,926.60 49,675,105.07

支付其他与经营活动有关的现金 141,172,397.65 62,055,945.28

经营活动现金流出小计 942,001,917.20 651,977,285.34

经营活动产生的现金流量净额 -370,094,457.41 31,305,418.88二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益所收到的现金 12,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

178,800.00长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

26,240,000.00 370,000,000.00的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 26,240,000.00 382,178,800.00

购建固定资产、无形资产和其他 13,829,401.85 5,584,975.00

南风化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文长期资产支付的现金

投资支付的现金 4,500,000.00 20,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 18,329,401.85 25,584,975.00

投资活动产生的现金流量净额 7,910,598.15 356,593,825.00三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 864,000,000.00 1,126,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 110,180,000.00

筹资活动现金流入小计 864,000,000.00 1,236,180,000.00

偿还债务支付的现金 548,000,000.00 1,064,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

78,109,250.46 60,717,066.96的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 436,820,000.00

筹资活动现金流出小计 626,109,250.46 1,561,537,066.96

筹资活动产生的现金流量净额 237,890,749.54 -325,357,066.96四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -124,293,109.72 62,542,176.92

加:期初现金及现金等价物余额 257,700,138.56 69,298,348.66

六、期末现金及现金等价物余额 133,407,028.84 131,840,525.58

法定代表人:胡文强 主管会计工作负责人:黄振山 会计机构负责人:谢健康二、审计报告第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

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