友阿股份:2013年半年度报告

2013-08-26 00:00:00 来源:证券时报

(1)投资收益明细情况

项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月

长期股权投资收益 45,256,608.45 20,528,962.35

其中:被投资单位分回股利收益 45,256,608.45 20,528,962.35

处置子公司投资收益

理财产品利息收入 7,305,650.68其他

合计 45,256,608.45 27,834,613.03

(2)长期股权投资收益:

被投资单位 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月

长沙银行股份有限公司分红 23,481,858.45 20,528,962.35

长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司分红 18,000,000.00

资兴浦发村镇银行股份有限公司分红 1,734,750.00

湖南新雅地服饰贸易有限公司分红 2,040,000.00

合计 45,256,608.45 20,528,962.35

(3)本公司无投资收益汇回的重大限制。

6.现金流量表补充资料

补充资料 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月一、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 313,743,636.72 271,592,938.69

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文

加:资产减值准备 -317,555.20

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29,595,387.17 27,748,883.64

无形资产摊销 2,446,598.44 2,486,154.18

长期待摊费用摊销 18,685,914.11 18,200,019.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) -27,817.58 3,992.56固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列) -6,410,784.00 -335,323.00

投资损失(收益以“-”号填列) -45,256,608.45 -27,834,613.03

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -92,285.50递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列) 12,759,948.76 -1,642,647.49

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 18,693,986.67 -19,232,688.16

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -322,593,453.91 -170,561,344.12

其他 9,665,850.00

经营活动产生的现金流量净额 29,173,786.76 100,015,531.61二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 1,721,712,462.12 909,801,181.27

减:现金的期初余额 1,365,696,043.02 1,742,857,087.65加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 356,016,419.10 -833,055,906.38

附注十三、 补充资料:

一、非经常性损益明细表

项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文

非流动资产处置损益 27,817.58 -6,671.75越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准

3,670,000.00 86,400.00定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,632.31 7,171,380.08

所得税影响额 -986,112.48 -1,812,777.08

少数股东损益影响额(税后) -96,166.44 -19,708.52

合计 2,862,170.97 5,418,622.73

二、净资产收益率及每股收益

1.2013 年 1-6 月

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每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率(%)

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 12.47 0.5358 0.5358扣除非经常性损益后归属于公司普通

股股东的净利润 12.35 0.5307 0.5307

2.2012 年 1-6 月

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率(%)

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 13.36 0.4846 0.4846扣除非经常性损益后归属于公司普通

股股东的净利润 12.47 0.4749 0.4749

上述非经常性损益和净资产收益率及每股收益是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求编制的。

三、公司合并财务报表主要项目的变动情况及原因的说明

1.应收账款

应收账款期末数比年初数减少 42.48%,主要原因系本公司收回货款所致。

2.预付款项

预付款项期末数比年初数增加 56.15%,主要原因系子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司住宅项目工程进度款增长所致。

3.其他应收款

其他应收款年末数比年初数增加 43.45%,主要原因系本公司本期支付公司办公楼土地招拍挂交易保证金所致。

4.其他非流动资产

其他非流动资产期末数比年初数增加 36.51%,主要原因系本公司本期预收客户货款预交增值税所致。

5.应付账款

应付账款期末数比年初数减少 32.89%,主要原因系本公司及时支付供应商货款所致。

6、应付职工薪酬

其他应付款期末数比年初数减少 78.43%,主要原因系本公司应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。

7.其他流动负债

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其他流动负债期末数比年初数增加 1757.16%,主要原因系本公司本期发行短期融资券 6 亿元所致。

8.已赚保费

已赚保费本期数比上年数增加 153.96%,主要原因系子公司湖南友阿投资担保有限公司去年年初新设成立,经营业务正处于起步期。

9.财务费用

财务费用本期数比上年数下降 300.24%,主要原因系本公司上期计提 6 个月的短期融资券利息,本期计提 3 个月所致。

10、资产减值损失

资产减值损失本期数比上年数下降 67.00%,主要原因系本公司严格控制资产质量,未有大额新增须计提损失的资产。

11.营业外收入

营业外收入本期数比上年数增加 2234.03%,主要原因系公司本期收到政府各类奖励 367 万元。

12.营业外支出

营业外支出本期数比上年数增加 173.12%,主要原因系本期捐赠支出增加较多所致。

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第九节 备查文件目录

备查文件目录一、载有公司法定代表人签署的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告》全文;二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖公司公章的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度财务报告》;三、报告期内所有在中国证监会指定报刊公开披露过的所有公司文件的正文及其公告的原稿。四、以上备查文件备置地点:公司证券投资部。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长:胡子敬

2013 年 8 月 26 日

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